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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 508 | 2 667 | 6 841 | |
AH | Fonds commercial | 310 310 | 310 310 | ||
AP | Constructions | 81 676 | 8 839 | 72 837 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 867 | 4 806 | 17 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 144 | 1 949 | 8 196 | |
CU | Autres participations | 9 915 | 9 915 | ||
BF | Prêts | 63 952 | 63 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 372 | 18 261 | 489 111 | |
BT | Marchandises | 97 157 | 97 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 043 | 13 448 | 243 595 | |
BZ | Autres créances | 77 458 | 77 458 | ||
CF | Disponibilités | 33 049 | 33 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 526 | 20 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 485 233 | 13 448 | 471 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 605 | 31 708 | 960 897 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 714 | |||
EA | Autres dettes | 3 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 289 | 2 221 289 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 239 289 | 2 239 289 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 294 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436 833 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 619 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 239 | |||
FZ | Charges sociales | 53 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 448 | |||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 925 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 968 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667 | 2 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594 | 15 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 18 261 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 448 | 13 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 448 | 13 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 448 | 13 448 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 448 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 952 | 52 546 | ||
UX | Autres créances clients | 257 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 37 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 979 | 407 573 | 11 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 354 | 49 660 | 207 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 929 | 415 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861 | 24 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 796 | 5 796 | ||
VW | T.V.A. | 142 | 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794 | 2 794 | ||
VI | Groupe et associés | 30 378 | 30 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 642 | 538 949 | 207 048 | 60 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 508 | 2 667 | 6 841 | |
AH | Fonds commercial | 310 310 | 310 310 | ||
AP | Constructions | 81 676 | 8 839 | 72 837 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 867 | 4 806 | 17 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 144 | 1 949 | 8 196 | |
CU | Autres participations | 9 915 | 9 915 | ||
BF | Prêts | 63 952 | 63 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 372 | 18 261 | 489 111 | |
BT | Marchandises | 97 157 | 97 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 043 | 13 448 | 243 595 | |
BZ | Autres créances | 77 458 | 77 458 | ||
CF | Disponibilités | 33 049 | 33 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 526 | 20 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 485 233 | 13 448 | 471 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 605 | 31 708 | 960 897 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 714 | |||
EA | Autres dettes | 3 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 289 | 2 221 289 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 239 289 | 2 239 289 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 294 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436 833 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 619 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 239 | |||
FZ | Charges sociales | 53 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 448 | |||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 925 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 968 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667 | 2 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594 | 15 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 18 261 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 448 | 13 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 448 | 13 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 448 | 13 448 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 448 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 952 | 52 546 | ||
UX | Autres créances clients | 257 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 37 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 979 | 407 573 | 11 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 354 | 49 660 | 207 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 929 | 415 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861 | 24 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 796 | 5 796 | ||
VW | T.V.A. | 142 | 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794 | 2 794 | ||
VI | Groupe et associés | 30 378 | 30 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 642 | 538 949 | 207 048 | 60 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 508 | 2 667 | 6 841 | |
AH | Fonds commercial | 310 310 | 310 310 | ||
AP | Constructions | 81 676 | 8 839 | 72 837 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 867 | 4 806 | 17 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 144 | 1 949 | 8 196 | |
CU | Autres participations | 9 915 | 9 915 | ||
BF | Prêts | 63 952 | 63 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 372 | 18 261 | 489 111 | |
BT | Marchandises | 97 157 | 97 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 043 | 13 448 | 243 595 | |
BZ | Autres créances | 77 458 | 77 458 | ||
CF | Disponibilités | 33 049 | 33 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 526 | 20 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 485 233 | 13 448 | 471 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 605 | 31 708 | 960 897 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 714 | |||
EA | Autres dettes | 3 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 289 | 2 221 289 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 239 289 | 2 239 289 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 294 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436 833 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 619 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 239 | |||
FZ | Charges sociales | 53 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 448 | |||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 925 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 968 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667 | 2 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594 | 15 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 18 261 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 448 | 13 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 448 | 13 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 448 | 13 448 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 448 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 952 | 52 546 | ||
UX | Autres créances clients | 257 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 37 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 979 | 407 573 | 11 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 354 | 49 660 | 207 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 929 | 415 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861 | 24 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 796 | 5 796 | ||
VW | T.V.A. | 142 | 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794 | 2 794 | ||
VI | Groupe et associés | 30 378 | 30 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 642 | 538 949 | 207 048 | 60 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 508 | 2 667 | 6 841 | |
AH | Fonds commercial | 310 310 | 310 310 | ||
AP | Constructions | 81 676 | 8 839 | 72 837 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 867 | 4 806 | 17 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 144 | 1 949 | 8 196 | |
CU | Autres participations | 9 915 | 9 915 | ||
BF | Prêts | 63 952 | 63 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 372 | 18 261 | 489 111 | |
BT | Marchandises | 97 157 | 97 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 043 | 13 448 | 243 595 | |
BZ | Autres créances | 77 458 | 77 458 | ||
CF | Disponibilités | 33 049 | 33 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 526 | 20 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 485 233 | 13 448 | 471 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 605 | 31 708 | 960 897 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 714 | |||
EA | Autres dettes | 3 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 289 | 2 221 289 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 239 289 | 2 239 289 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 294 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436 833 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 619 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 239 | |||
FZ | Charges sociales | 53 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 448 | |||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 925 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 968 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667 | 2 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594 | 15 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 18 261 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 448 | 13 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 448 | 13 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 448 | 13 448 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 448 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 952 | 52 546 | ||
UX | Autres créances clients | 257 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 37 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 979 | 407 573 | 11 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 354 | 49 660 | 207 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 929 | 415 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861 | 24 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 796 | 5 796 | ||
VW | T.V.A. | 142 | 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794 | 2 794 | ||
VI | Groupe et associés | 30 378 | 30 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 642 | 538 949 | 207 048 | 60 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 508 | 2 667 | 6 841 | |
AH | Fonds commercial | 310 310 | 310 310 | ||
AP | Constructions | 81 676 | 8 839 | 72 837 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 867 | 4 806 | 17 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 144 | 1 949 | 8 196 | |
CU | Autres participations | 9 915 | 9 915 | ||
BF | Prêts | 63 952 | 63 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 372 | 18 261 | 489 111 | |
BT | Marchandises | 97 157 | 97 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 043 | 13 448 | 243 595 | |
BZ | Autres créances | 77 458 | 77 458 | ||
CF | Disponibilités | 33 049 | 33 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 526 | 20 526 | ||
CJ | TOTAL (II) | 485 233 | 13 448 | 471 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 605 | 31 708 | 960 897 | |
CP | Parts à moins d’un an | 52 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 255 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 714 | |||
EA | Autres dettes | 3 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 949 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 221 289 | 2 221 289 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 239 289 | 2 239 289 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 294 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436 833 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 619 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 239 | |||
FZ | Charges sociales | 53 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 448 | |||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 925 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 968 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667 | 2 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594 | 15 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 18 261 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 448 | 13 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 448 | 13 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 448 | 13 448 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 448 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 952 | 52 546 | ||
UX | Autres créances clients | 257 043 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 37 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 979 | 407 573 | 11 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 354 | 49 660 | 207 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 929 | 415 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861 | 24 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 796 | 5 796 | ||
VW | T.V.A. | 142 | 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794 | 2 794 | ||
VI | Groupe et associés | 30 378 | 30 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 | 3 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 642 | 538 949 | 207 048 | 60 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813 |