Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 500 | 5 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 486 | 3 558 | 1 928 | |
AN | Terrains | 2 358 | -2 358 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 294 | 33 378 | 21 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 143 | 20 938 | 24 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 423 | 60 232 | 63 191 | |
BN | En cours de production de biens | 31 206 | 31 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 576 | 146 576 | ||
BZ | Autres créances | 92 593 | 92 593 | ||
CF | Disponibilités | 4 050 | 4 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 609 | 3 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 035 | 278 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 457 | 60 232 | 341 225 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 43 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 70 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 827 | |||
EA | Autres dettes | 18 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 356 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 516 | 4 080 | 905 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 516 | 4 080 | 905 596 | |
FM | Production stockée | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 1 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 235 | |||
FZ | Charges sociales | 103 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 707 | |||
GE | Autres charges | 3 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 532 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 | 2 601 | 3 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568 | 25 106 | 56 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526 | 27 707 | 60 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 146 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 504 | |||
VB | T. V. A. | 1 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 778 | 242 778 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 352 | 28 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 325 | 17 204 | 33 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 461 | 99 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 323 | 28 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341 | 31 341 | ||
VW | T.V.A. | 14 163 | 14 163 | ||
VI | Groupe et associés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234 | 18 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 477 | 237 356 | 33 121 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 500 | 5 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 486 | 3 558 | 1 928 | |
AN | Terrains | 2 358 | -2 358 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 294 | 33 378 | 21 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 143 | 20 938 | 24 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 423 | 60 232 | 63 191 | |
BN | En cours de production de biens | 31 206 | 31 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 576 | 146 576 | ||
BZ | Autres créances | 92 593 | 92 593 | ||
CF | Disponibilités | 4 050 | 4 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 609 | 3 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 035 | 278 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 457 | 60 232 | 341 225 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 43 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 70 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 827 | |||
EA | Autres dettes | 18 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 356 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 516 | 4 080 | 905 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 516 | 4 080 | 905 596 | |
FM | Production stockée | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 1 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 235 | |||
FZ | Charges sociales | 103 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 707 | |||
GE | Autres charges | 3 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 532 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 | 2 601 | 3 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568 | 25 106 | 56 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526 | 27 707 | 60 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 146 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 504 | |||
VB | T. V. A. | 1 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 778 | 242 778 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 352 | 28 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 325 | 17 204 | 33 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 461 | 99 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 323 | 28 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341 | 31 341 | ||
VW | T.V.A. | 14 163 | 14 163 | ||
VI | Groupe et associés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234 | 18 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 477 | 237 356 | 33 121 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 500 | 5 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 486 | 3 558 | 1 928 | |
AN | Terrains | 2 358 | -2 358 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 294 | 33 378 | 21 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 143 | 20 938 | 24 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 423 | 60 232 | 63 191 | |
BN | En cours de production de biens | 31 206 | 31 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 576 | 146 576 | ||
BZ | Autres créances | 92 593 | 92 593 | ||
CF | Disponibilités | 4 050 | 4 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 609 | 3 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 035 | 278 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 457 | 60 232 | 341 225 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 43 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 70 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 827 | |||
EA | Autres dettes | 18 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 356 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 516 | 4 080 | 905 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 516 | 4 080 | 905 596 | |
FM | Production stockée | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 1 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 235 | |||
FZ | Charges sociales | 103 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 707 | |||
GE | Autres charges | 3 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 532 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 | 2 601 | 3 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568 | 25 106 | 56 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526 | 27 707 | 60 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 146 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 504 | |||
VB | T. V. A. | 1 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 778 | 242 778 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 352 | 28 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 325 | 17 204 | 33 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 461 | 99 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 323 | 28 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341 | 31 341 | ||
VW | T.V.A. | 14 163 | 14 163 | ||
VI | Groupe et associés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234 | 18 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 477 | 237 356 | 33 121 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 500 | 5 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 486 | 3 558 | 1 928 | |
AN | Terrains | 2 358 | -2 358 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 294 | 33 378 | 21 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 143 | 20 938 | 24 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 423 | 60 232 | 63 191 | |
BN | En cours de production de biens | 31 206 | 31 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 576 | 146 576 | ||
BZ | Autres créances | 92 593 | 92 593 | ||
CF | Disponibilités | 4 050 | 4 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 609 | 3 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 035 | 278 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 457 | 60 232 | 341 225 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 43 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 70 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 827 | |||
EA | Autres dettes | 18 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 356 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 516 | 4 080 | 905 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 516 | 4 080 | 905 596 | |
FM | Production stockée | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 1 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 235 | |||
FZ | Charges sociales | 103 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 707 | |||
GE | Autres charges | 3 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 532 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 | 2 601 | 3 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568 | 25 106 | 56 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526 | 27 707 | 60 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 146 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 504 | |||
VB | T. V. A. | 1 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 778 | 242 778 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 352 | 28 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 325 | 17 204 | 33 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 461 | 99 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 323 | 28 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341 | 31 341 | ||
VW | T.V.A. | 14 163 | 14 163 | ||
VI | Groupe et associés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234 | 18 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 477 | 237 356 | 33 121 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 500 | 5 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 486 | 3 558 | 1 928 | |
AN | Terrains | 2 358 | -2 358 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 294 | 33 378 | 21 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 143 | 20 938 | 24 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 423 | 60 232 | 63 191 | |
BN | En cours de production de biens | 31 206 | 31 206 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 576 | 146 576 | ||
BZ | Autres créances | 92 593 | 92 593 | ||
CF | Disponibilités | 4 050 | 4 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 609 | 3 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 035 | 278 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 457 | 60 232 | 341 225 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 43 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532 | |||
DL | TOTAL (I) | 70 748 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 827 | |||
EA | Autres dettes | 18 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 356 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 901 516 | 4 080 | 905 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 901 516 | 4 080 | 905 596 | |
FM | Production stockée | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 1 388 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 191 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 235 | |||
FZ | Charges sociales | 103 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 707 | |||
GE | Autres charges | 3 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 191 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 532 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 38 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 | 2 601 | 3 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568 | 25 106 | 56 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526 | 27 707 | 60 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 146 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 504 | |||
VB | T. V. A. | 1 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 778 | 242 778 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 352 | 28 352 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 325 | 17 204 | 33 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 461 | 99 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 323 | 28 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341 | 31 341 | ||
VW | T.V.A. | 14 163 | 14 163 | ||
VI | Groupe et associés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234 | 18 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 477 | 237 356 | 33 121 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014 |