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de Chaumont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 872 | 122 530 | 1 342 | |
AH | Fonds commercial | 6 779 051 | 6 779 051 | 6 779 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 497 | 1 702 022 | 360 476 | 491 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 816 836 | 3 401 673 | 2 415 163 | 2 660 260 |
AV | Immobilisations en cours | 8 182 | 8 182 | 11 941 | |
BD | Autres titres immobilisés | 306 | 306 | 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 681 459 | 681 459 | 672 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 472 203 | 5 226 225 | 10 245 978 | 10 615 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 836 | 96 836 | 75 484 | |
BT | Marchandises | 1 767 513 | 1 767 513 | 1 182 999 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 516 | 21 516 | 89 340 | |
BZ | Autres créances | 1 298 753 | 1 298 753 | 956 676 | |
CF | Disponibilités | 240 010 | 240 010 | 504 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 619 090 | 619 090 | 595 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 043 719 | 4 043 719 | 3 409 389 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 440 | 440 | 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 516 362 | 5 226 225 | 14 290 137 | 14 025 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 716 630 | 1 716 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 962 | 174 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 171 663 | 171 663 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 429 | 1 429 | ||
DG | Autres réserves | 9 157 047 | 8 809 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 250 | 348 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 312 981 | 11 221 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 240 | 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 728 | 39 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 968 | 40 311 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 327 | 2 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 146 | 889 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 013 | 1 050 780 | ||
EA | Autres dettes | 147 703 | 161 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 188 | 2 763 071 | ||
ED | (V) | 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 290 137 | 14 025 399 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 5 083 | 5 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 188 | 2 661 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 327 | 2 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 679 605 | 16 679 605 | 19 187 653 | |
FG | Production vendue services | 19 491 | 19 491 | 9 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 699 096 | 16 699 096 | 19 197 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 796 | 41 019 | ||
FQ | Autres produits | 609 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 720 501 | 19 238 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 219 131 | 6 887 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -584 514 | -139 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 097 | 854 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 353 | -11 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 132 107 | 6 922 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 746 | 491 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 914 028 | 2 981 390 | ||
FZ | Charges sociales | 797 796 | 787 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 827 | 756 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 117 | 11 880 | ||
GE | Autres charges | 11 763 | 2 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 444 744 | 19 544 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 244 | -305 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 003 | 124 508 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 | |||
GN | Différences positives de change | 3 180 | 2 436 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | 2 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 297 | 129 372 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 440 | 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 331 | 8 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 780 | 9 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 517 | 119 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -593 727 | -185 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 821 | 47 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 140 | 13 873 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 643 961 | 585 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 222 | 69 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 975 | 59 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 197 | 128 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 764 | 456 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 213 | -76 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 507 759 | 19 953 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 416 509 | 19 605 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 250 | 348 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 796 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 574 | 956 | 122 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 945 | 784 870 | 298 121 | 5 103 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 519 | 785 826 | 298 121 | 5 226 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 800 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 440 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 311 | 46 557 | 900 | 85 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 311 | 46 557 | 900 | 85 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 117 | |||
UG | - Financières | 440 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 681 459 | |||
UX | Autres créances clients | 21 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 278 | |||
VB | T. V. A. | 110 298 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 619 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 819 | 1 939 360 | 681 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327 | 6 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 720 146 | 1 720 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 460 675 | 460 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 068 | 215 068 | ||
VW | T.V.A. | 120 847 | 120 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 423 | 220 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 703 | 147 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 188 | 2 891 188 |