Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 11 500 | 9 348 | 2 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 949 | 69 146 | 12 803 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 213 | 1 641 | 10 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 662 | 80 135 | 25 526 | |
BT | Marchandises | 1 414 | 1 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 270 076 | 7 761 | 262 315 | |
BZ | Autres créances | 382 586 | 1 000 | 381 586 | |
CF | Disponibilités | 41 839 | 41 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 695 918 | 8 761 | 687 156 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 580 | 88 897 | 712 683 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 24 507 | |||
DH | Report à nouveau | 311 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 482 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 677 | |||
EA | Autres dettes | 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 230 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 683 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 731 | 11 731 | ||
FG | Production vendue services | 575 282 | 575 282 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 587 013 | 587 013 | ||
FQ | Autres produits | 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 587 626 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 331 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 44 592 | |||
FZ | Charges sociales | 9 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 587 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 761 | |||
GE | Autres charges | 4 237 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 830 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 795 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 987 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 085 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 812 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 548 | 1 587 | 80 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 548 | 1 587 | 80 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 761 | 7 761 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 761 | 8 761 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 761 | 8 761 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 374 | 13 374 | ||
UX | Autres créances clients | 256 701 | 256 701 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 716 | 1 716 | ||
VB | T. V. A. | 57 903 | 57 903 | ||
VC | Groupe et associés | 316 391 | 316 391 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574 | 6 574 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 663 | 639 289 | 13 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 633 | 141 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 948 | 2 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717 | 5 717 | ||
VW | T.V.A. | 73 226 | 73 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 5 994 | 5 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 577 | 230 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 11 500 | 9 348 | 2 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 949 | 69 146 | 12 803 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 213 | 1 641 | 10 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 662 | 80 135 | 25 526 | |
BT | Marchandises | 1 414 | 1 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 270 076 | 7 761 | 262 315 | |
BZ | Autres créances | 382 586 | 1 000 | 381 586 | |
CF | Disponibilités | 41 839 | 41 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 695 918 | 8 761 | 687 156 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 580 | 88 897 | 712 683 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 374 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 24 507 | |||
DH | Report à nouveau | 311 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 482 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 677 | |||
EA | Autres dettes | 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 230 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 683 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 731 | 11 731 | ||
FG | Production vendue services | 575 282 | 575 282 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 587 013 | 587 013 | ||
FQ | Autres produits | 612 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 587 626 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 331 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821 | |||
FY | Salaires et traitements | 44 592 | |||
FZ | Charges sociales | 9 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 587 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 761 | |||
GE | Autres charges | 4 237 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 830 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 795 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 987 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 085 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 812 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 548 | 1 587 | 80 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 548 | 1 587 | 80 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 761 | 7 761 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 761 | 8 761 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 761 | 8 761 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 374 | 13 374 | ||
UX | Autres créances clients | 256 701 | 256 701 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 716 | 1 716 | ||
VB | T. V. A. | 57 903 | 57 903 | ||
VC | Groupe et associés | 316 391 | 316 391 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574 | 6 574 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 663 | 639 289 | 13 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 633 | 141 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 948 | 2 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717 | 5 717 | ||
VW | T.V.A. | 73 226 | 73 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 5 994 | 5 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 577 | 230 577 |