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de Brachy
de Brachy
Déposant 1 : FORMULE GOLF, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 379379357
Adresse :
PARC SAINT CHRISTOPHE - 10 avenue de l'entreprise - Le Magellan 3
95862 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme COUDRY Hermine
Adresse :
5 RUE FEYDEAU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAUR
Bénéficiare 1 : SAUR
Bénéficiare 1 : FORMULE GOLF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 524 | 3 097 | 2 427 | 2 427 |
AH | Fonds commercial | 5 126 939 | 1 902 192 | 3 224 747 | 1 640 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 405 643 | 5 389 074 | 2 016 568 | 2 351 268 |
AN | Terrains | 4 654 306 | 2 487 728 | 2 166 578 | 2 157 817 |
AP | Constructions | 4 902 650 | 3 187 757 | 1 714 894 | 1 262 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 879 | 4 211 591 | 1 355 287 | 1 249 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 066 362 | 1 651 379 | 414 983 | 456 357 |
AV | Immobilisations en cours | 147 992 | 147 992 | 141 142 | |
CU | Autres participations | 160 000 | 60 000 | 100 000 | 105 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 999 | 21 999 | 21 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 058 295 | 18 892 819 | 11 165 476 | 9 388 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 538 | 425 538 | 337 618 | |
BT | Marchandises | 1 044 819 | 46 212 | 998 607 | 1 051 866 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 470 | 136 736 | 216 734 | 880 679 |
BZ | Autres créances | 3 451 454 | 3 451 454 | 2 358 913 | |
CF | Disponibilités | 576 218 | 576 218 | 342 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 365 | 107 365 | 96 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 826 | 182 948 | 5 776 879 | 5 068 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 018 122 | 19 075 767 | 16 942 355 | 14 456 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 214 | 2 214 | ||
DH | Report à nouveau | -3 272 740 | -3 089 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 240 | -183 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 137 547 | 144 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 140 | 10 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 401 | 2 057 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 005 390 | 1 573 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 500 | 95 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 166 890 | 1 669 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 26 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 739 | 40 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 097 | 53 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 152 | 2 014 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 490 964 | 2 993 042 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 047 | 411 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 942 228 | 716 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 495 836 | 4 473 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 189 063 | 10 729 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 942 355 | 14 456 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 462 624 | 2 462 624 | 2 641 239 | |
FG | Production vendue services | 19 312 848 | 19 312 848 | 17 623 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 775 472 | 21 775 472 | 20 264 318 | |
FN | Production immobilisée | 54 867 | 33 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 752 350 | 579 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 453 | 362 592 | ||
FQ | Autres produits | 3 719 | 15 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 847 861 | 21 255 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 850 202 | 1 996 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 028 | 18 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 700 | 1 102 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 920 | -17 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 209 | 5 474 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 988 | 813 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 236 499 | 6 666 539 | ||
FZ | Charges sociales | 2 537 549 | 2 663 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 542 | 1 539 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 047 | 174 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 500 | 38 800 | ||
GE | Autres charges | 3 629 | 40 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 628 974 | 20 512 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 887 | 742 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 5 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | 3 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 179 | 3 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 090 | 1 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 797 | 744 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 403 | 6 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -52 055 | -13 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -493 | -6 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 926 | 36 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 088 | 19 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 049 | 865 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 063 | 921 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 557 | -927 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 847 456 | 21 254 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 311 216 | 21 437 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 240 | -183 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771 893 | 530 311 | 7 840 | 7 294 364 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950 921 | 1 156 231 | 568 697 | 11 538 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722 814 | 1 686 542 | 576 537 | 18 832 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 140 | 10 140 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 155 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 669 276 | 537 000 | 39 386 | 2 166 890 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 42 982 | 46 204 | 42 974 | 46 212 |
6T | Sur comptes clients | 131 676 | 44 842 | 39 782 | 136 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 657 | 96 047 | 82 756 | 242 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 909 073 | 633 047 | 122 142 | 2 419 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 547 | 111 166 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 515 500 | 10 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 999 | 21 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 776 | |||
UX | Autres créances clients | 175 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 493 545 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 357 | |||
VP | Divers | 1 163 674 | |||
VC | Groupe et associés | 1 469 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 289 | 3 934 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 742 152 | 1 742 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 944 735 | 944 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 950 | 1 488 950 | ||
VW | T.V.A. | 729 807 | 729 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 472 | 327 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 047 | 432 047 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 982 | 1 857 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 246 | 84 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 495 836 | 4 495 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 227 | 12 105 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 739 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 524 | 3 097 | 2 427 | 2 427 |
AH | Fonds commercial | 5 126 939 | 1 902 192 | 3 224 747 | 1 640 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 405 643 | 5 389 074 | 2 016 568 | 2 351 268 |
AN | Terrains | 4 654 306 | 2 487 728 | 2 166 578 | 2 157 817 |
AP | Constructions | 4 902 650 | 3 187 757 | 1 714 894 | 1 262 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 879 | 4 211 591 | 1 355 287 | 1 249 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 066 362 | 1 651 379 | 414 983 | 456 357 |
AV | Immobilisations en cours | 147 992 | 147 992 | 141 142 | |
CU | Autres participations | 160 000 | 60 000 | 100 000 | 105 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 999 | 21 999 | 21 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 058 295 | 18 892 819 | 11 165 476 | 9 388 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 538 | 425 538 | 337 618 | |
BT | Marchandises | 1 044 819 | 46 212 | 998 607 | 1 051 866 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 470 | 136 736 | 216 734 | 880 679 |
BZ | Autres créances | 3 451 454 | 3 451 454 | 2 358 913 | |
CF | Disponibilités | 576 218 | 576 218 | 342 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 365 | 107 365 | 96 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 826 | 182 948 | 5 776 879 | 5 068 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 018 122 | 19 075 767 | 16 942 355 | 14 456 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 214 | 2 214 | ||
DH | Report à nouveau | -3 272 740 | -3 089 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 240 | -183 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 137 547 | 144 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 140 | 10 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 401 | 2 057 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 005 390 | 1 573 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 500 | 95 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 166 890 | 1 669 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 26 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 739 | 40 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 097 | 53 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 152 | 2 014 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 490 964 | 2 993 042 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 047 | 411 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 942 228 | 716 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 495 836 | 4 473 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 189 063 | 10 729 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 942 355 | 14 456 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 462 624 | 2 462 624 | 2 641 239 | |
FG | Production vendue services | 19 312 848 | 19 312 848 | 17 623 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 775 472 | 21 775 472 | 20 264 318 | |
FN | Production immobilisée | 54 867 | 33 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 752 350 | 579 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 453 | 362 592 | ||
FQ | Autres produits | 3 719 | 15 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 847 861 | 21 255 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 850 202 | 1 996 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 028 | 18 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 700 | 1 102 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 920 | -17 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 209 | 5 474 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 988 | 813 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 236 499 | 6 666 539 | ||
FZ | Charges sociales | 2 537 549 | 2 663 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 542 | 1 539 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 047 | 174 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 500 | 38 800 | ||
GE | Autres charges | 3 629 | 40 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 628 974 | 20 512 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 887 | 742 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 5 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | 3 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 179 | 3 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 090 | 1 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 797 | 744 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 403 | 6 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -52 055 | -13 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -493 | -6 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 926 | 36 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 088 | 19 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 049 | 865 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 063 | 921 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 557 | -927 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 847 456 | 21 254 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 311 216 | 21 437 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 240 | -183 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771 893 | 530 311 | 7 840 | 7 294 364 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950 921 | 1 156 231 | 568 697 | 11 538 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722 814 | 1 686 542 | 576 537 | 18 832 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 140 | 10 140 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 155 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 669 276 | 537 000 | 39 386 | 2 166 890 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 42 982 | 46 204 | 42 974 | 46 212 |
6T | Sur comptes clients | 131 676 | 44 842 | 39 782 | 136 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 657 | 96 047 | 82 756 | 242 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 909 073 | 633 047 | 122 142 | 2 419 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 547 | 111 166 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 515 500 | 10 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 999 | 21 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 776 | |||
UX | Autres créances clients | 175 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 493 545 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 357 | |||
VP | Divers | 1 163 674 | |||
VC | Groupe et associés | 1 469 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 289 | 3 934 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 742 152 | 1 742 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 944 735 | 944 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 950 | 1 488 950 | ||
VW | T.V.A. | 729 807 | 729 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 472 | 327 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 047 | 432 047 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 982 | 1 857 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 246 | 84 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 495 836 | 4 495 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 227 | 12 105 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 524 | 3 097 | 2 427 | 2 427 |
AH | Fonds commercial | 5 126 939 | 1 902 192 | 3 224 747 | 1 640 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 405 643 | 5 389 074 | 2 016 568 | 2 351 268 |
AN | Terrains | 4 654 306 | 2 487 728 | 2 166 578 | 2 157 817 |
AP | Constructions | 4 902 650 | 3 187 757 | 1 714 894 | 1 262 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 879 | 4 211 591 | 1 355 287 | 1 249 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 066 362 | 1 651 379 | 414 983 | 456 357 |
AV | Immobilisations en cours | 147 992 | 147 992 | 141 142 | |
CU | Autres participations | 160 000 | 60 000 | 100 000 | 105 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 999 | 21 999 | 21 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 058 295 | 18 892 819 | 11 165 476 | 9 388 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 538 | 425 538 | 337 618 | |
BT | Marchandises | 1 044 819 | 46 212 | 998 607 | 1 051 866 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 470 | 136 736 | 216 734 | 880 679 |
BZ | Autres créances | 3 451 454 | 3 451 454 | 2 358 913 | |
CF | Disponibilités | 576 218 | 576 218 | 342 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 365 | 107 365 | 96 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 826 | 182 948 | 5 776 879 | 5 068 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 018 122 | 19 075 767 | 16 942 355 | 14 456 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 214 | 2 214 | ||
DH | Report à nouveau | -3 272 740 | -3 089 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 240 | -183 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 137 547 | 144 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 140 | 10 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 401 | 2 057 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 005 390 | 1 573 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 500 | 95 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 166 890 | 1 669 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 26 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 739 | 40 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 097 | 53 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 152 | 2 014 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 490 964 | 2 993 042 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 047 | 411 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 942 228 | 716 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 495 836 | 4 473 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 189 063 | 10 729 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 942 355 | 14 456 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 462 624 | 2 462 624 | 2 641 239 | |
FG | Production vendue services | 19 312 848 | 19 312 848 | 17 623 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 775 472 | 21 775 472 | 20 264 318 | |
FN | Production immobilisée | 54 867 | 33 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 752 350 | 579 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 453 | 362 592 | ||
FQ | Autres produits | 3 719 | 15 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 847 861 | 21 255 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 850 202 | 1 996 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 028 | 18 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 700 | 1 102 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 920 | -17 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 209 | 5 474 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 988 | 813 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 236 499 | 6 666 539 | ||
FZ | Charges sociales | 2 537 549 | 2 663 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 542 | 1 539 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 047 | 174 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 500 | 38 800 | ||
GE | Autres charges | 3 629 | 40 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 628 974 | 20 512 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 887 | 742 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 5 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | 3 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 179 | 3 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 090 | 1 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 797 | 744 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 403 | 6 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -52 055 | -13 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -493 | -6 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 926 | 36 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 088 | 19 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 049 | 865 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 063 | 921 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 557 | -927 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 847 456 | 21 254 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 311 216 | 21 437 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 240 | -183 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771 893 | 530 311 | 7 840 | 7 294 364 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950 921 | 1 156 231 | 568 697 | 11 538 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722 814 | 1 686 542 | 576 537 | 18 832 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 140 | 10 140 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 155 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 669 276 | 537 000 | 39 386 | 2 166 890 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 42 982 | 46 204 | 42 974 | 46 212 |
6T | Sur comptes clients | 131 676 | 44 842 | 39 782 | 136 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 657 | 96 047 | 82 756 | 242 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 909 073 | 633 047 | 122 142 | 2 419 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 547 | 111 166 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 515 500 | 10 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 999 | 21 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 776 | |||
UX | Autres créances clients | 175 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 493 545 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 357 | |||
VP | Divers | 1 163 674 | |||
VC | Groupe et associés | 1 469 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 289 | 3 934 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 742 152 | 1 742 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 944 735 | 944 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 950 | 1 488 950 | ||
VW | T.V.A. | 729 807 | 729 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 472 | 327 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 047 | 432 047 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 982 | 1 857 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 246 | 84 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 495 836 | 4 495 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 227 | 12 105 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 524 | 3 097 | 2 427 | 2 427 |
AH | Fonds commercial | 5 126 939 | 1 902 192 | 3 224 747 | 1 640 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 405 643 | 5 389 074 | 2 016 568 | 2 351 268 |
AN | Terrains | 4 654 306 | 2 487 728 | 2 166 578 | 2 157 817 |
AP | Constructions | 4 902 650 | 3 187 757 | 1 714 894 | 1 262 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 879 | 4 211 591 | 1 355 287 | 1 249 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 066 362 | 1 651 379 | 414 983 | 456 357 |
AV | Immobilisations en cours | 147 992 | 147 992 | 141 142 | |
CU | Autres participations | 160 000 | 60 000 | 100 000 | 105 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 999 | 21 999 | 21 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 058 295 | 18 892 819 | 11 165 476 | 9 388 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 538 | 425 538 | 337 618 | |
BT | Marchandises | 1 044 819 | 46 212 | 998 607 | 1 051 866 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 470 | 136 736 | 216 734 | 880 679 |
BZ | Autres créances | 3 451 454 | 3 451 454 | 2 358 913 | |
CF | Disponibilités | 576 218 | 576 218 | 342 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 365 | 107 365 | 96 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 826 | 182 948 | 5 776 879 | 5 068 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 018 122 | 19 075 767 | 16 942 355 | 14 456 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 214 | 2 214 | ||
DH | Report à nouveau | -3 272 740 | -3 089 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 240 | -183 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 137 547 | 144 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 140 | 10 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 401 | 2 057 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 005 390 | 1 573 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 500 | 95 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 166 890 | 1 669 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 26 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 739 | 40 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 097 | 53 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 152 | 2 014 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 490 964 | 2 993 042 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 047 | 411 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 942 228 | 716 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 495 836 | 4 473 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 189 063 | 10 729 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 942 355 | 14 456 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 462 624 | 2 462 624 | 2 641 239 | |
FG | Production vendue services | 19 312 848 | 19 312 848 | 17 623 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 775 472 | 21 775 472 | 20 264 318 | |
FN | Production immobilisée | 54 867 | 33 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 752 350 | 579 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 453 | 362 592 | ||
FQ | Autres produits | 3 719 | 15 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 847 861 | 21 255 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 850 202 | 1 996 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 028 | 18 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 700 | 1 102 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 920 | -17 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 209 | 5 474 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 988 | 813 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 236 499 | 6 666 539 | ||
FZ | Charges sociales | 2 537 549 | 2 663 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 542 | 1 539 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 047 | 174 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 500 | 38 800 | ||
GE | Autres charges | 3 629 | 40 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 628 974 | 20 512 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 887 | 742 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 5 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | 3 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 179 | 3 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 090 | 1 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 797 | 744 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 403 | 6 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -52 055 | -13 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -493 | -6 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 926 | 36 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 088 | 19 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 049 | 865 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 063 | 921 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 557 | -927 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 847 456 | 21 254 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 311 216 | 21 437 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 240 | -183 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771 893 | 530 311 | 7 840 | 7 294 364 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950 921 | 1 156 231 | 568 697 | 11 538 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722 814 | 1 686 542 | 576 537 | 18 832 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 140 | 10 140 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 155 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 669 276 | 537 000 | 39 386 | 2 166 890 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 42 982 | 46 204 | 42 974 | 46 212 |
6T | Sur comptes clients | 131 676 | 44 842 | 39 782 | 136 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 657 | 96 047 | 82 756 | 242 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 909 073 | 633 047 | 122 142 | 2 419 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 547 | 111 166 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 515 500 | 10 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 999 | 21 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 776 | |||
UX | Autres créances clients | 175 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 493 545 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 357 | |||
VP | Divers | 1 163 674 | |||
VC | Groupe et associés | 1 469 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 289 | 3 934 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 742 152 | 1 742 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 944 735 | 944 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 950 | 1 488 950 | ||
VW | T.V.A. | 729 807 | 729 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 472 | 327 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 047 | 432 047 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 982 | 1 857 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 246 | 84 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 495 836 | 4 495 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 227 | 12 105 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 524 | 3 097 | 2 427 | 2 427 |
AH | Fonds commercial | 5 126 939 | 1 902 192 | 3 224 747 | 1 640 604 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 405 643 | 5 389 074 | 2 016 568 | 2 351 268 |
AN | Terrains | 4 654 306 | 2 487 728 | 2 166 578 | 2 157 817 |
AP | Constructions | 4 902 650 | 3 187 757 | 1 714 894 | 1 262 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 879 | 4 211 591 | 1 355 287 | 1 249 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 066 362 | 1 651 379 | 414 983 | 456 357 |
AV | Immobilisations en cours | 147 992 | 147 992 | 141 142 | |
CU | Autres participations | 160 000 | 60 000 | 100 000 | 105 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 999 | 21 999 | 21 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 058 295 | 18 892 819 | 11 165 476 | 9 388 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 538 | 425 538 | 337 618 | |
BT | Marchandises | 1 044 819 | 46 212 | 998 607 | 1 051 866 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 961 | 961 | 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 470 | 136 736 | 216 734 | 880 679 |
BZ | Autres créances | 3 451 454 | 3 451 454 | 2 358 913 | |
CF | Disponibilités | 576 218 | 576 218 | 342 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 365 | 107 365 | 96 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 959 826 | 182 948 | 5 776 879 | 5 068 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 018 122 | 19 075 767 | 16 942 355 | 14 456 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 214 | 2 214 | ||
DH | Report à nouveau | -3 272 740 | -3 089 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 240 | -183 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 137 547 | 144 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 140 | 10 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 401 | 2 057 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 005 390 | 1 573 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 500 | 95 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 166 890 | 1 669 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 26 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 739 | 40 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 097 | 53 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 152 | 2 014 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 490 964 | 2 993 042 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 047 | 411 461 | ||
EA | Autres dettes | 1 942 228 | 716 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 495 836 | 4 473 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 189 063 | 10 729 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 942 355 | 14 456 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 462 624 | 2 462 624 | 2 641 239 | |
FG | Production vendue services | 19 312 848 | 19 312 848 | 17 623 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 775 472 | 21 775 472 | 20 264 318 | |
FN | Production immobilisée | 54 867 | 33 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 752 350 | 579 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 453 | 362 592 | ||
FQ | Autres produits | 3 719 | 15 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 847 861 | 21 255 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 850 202 | 1 996 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 028 | 18 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 700 | 1 102 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 920 | -17 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 209 | 5 474 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 988 | 813 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 236 499 | 6 666 539 | ||
FZ | Charges sociales | 2 537 549 | 2 663 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 686 542 | 1 539 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 047 | 174 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 500 | 38 800 | ||
GE | Autres charges | 3 629 | 40 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 628 974 | 20 512 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 887 | 742 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 5 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | 3 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 179 | 3 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 090 | 1 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 797 | 744 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 403 | 6 686 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -52 055 | -13 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -493 | -6 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 926 | 36 442 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 088 | 19 544 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 049 | 865 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 063 | 921 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 557 | -927 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 847 456 | 21 254 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 311 216 | 21 437 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 536 240 | -183 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771 893 | 530 311 | 7 840 | 7 294 364 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950 921 | 1 156 231 | 568 697 | 11 538 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722 814 | 1 686 542 | 576 537 | 18 832 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 140 | 10 140 | ||
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 155 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 669 276 | 537 000 | 39 386 | 2 166 890 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 42 982 | 46 204 | 42 974 | 46 212 |
6T | Sur comptes clients | 131 676 | 44 842 | 39 782 | 136 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 657 | 96 047 | 82 756 | 242 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 909 073 | 633 047 | 122 142 | 2 419 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 547 | 111 166 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 515 500 | 10 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 999 | 21 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 776 | |||
UX | Autres créances clients | 175 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VB | T. V. A. | 493 545 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 357 | |||
VP | Divers | 1 163 674 | |||
VC | Groupe et associés | 1 469 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 289 | 3 934 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 742 152 | 1 742 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 944 735 | 944 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 950 | 1 488 950 | ||
VW | T.V.A. | 729 807 | 729 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 472 | 327 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 047 | 432 047 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 982 | 1 857 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 246 | 84 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 495 836 | 4 495 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 227 | 12 105 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 739 |