FORTIS INVEST - MARTIGNAT

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2019

Dénomination usuelle : FORTIS INVEST

Enseigne : FORTIS INVEST

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 85210678000012 / Siren : 852106780 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 6 852106780

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FORTIS INVEST

Adresse :
ZONE D'ACTIVITES DES LAVOURS
267 Rue DES LAVOURS
01100 MARTIGNAT

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2019

Dénomination : FORTIS INVEST

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°114
NOJO : 0101MYG37833300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 852 106 780
Dénomination : FORTIS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°39
NOJO : 0101MYG34862300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 852 106 780
Dénomination : FORTIS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°118
NOJO : 0101MYG31894000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 852 106 780
Dénomination : FORTIS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/07/2019 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°6
NOJO : 000101MYG273073
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 03/07/2019
Date de commencement d'activité : 01/07/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 852 106 780
Dénomination : FORTIS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DESBROSSES Christophe, Fabien, Yohan
Montant du capital : 110000.00 EUR

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 4101 du 30/05/2023
Numéro de gestion : 2019B01089
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	551 990	117 000	434 990
BB	Créances rattachées à des participations	19 850		19 850
BJ	TOTAL (I)	571 840	117 000	454 840
BX	Clients et comptes rattachés	14 400		14 400
BZ	Autres créances	12 570		12 570
CF	Disponibilités	17 269		17 269
CJ	TOTAL (II)	44 239		44 239
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	616 079	117 000	499 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	110 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 015
DL	TOTAL (I)	155 015
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317 660
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	18 645
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 580
DY	Dettes fiscales et sociales	5 178
EC	TOTAL (IV)	344 063
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	499 079
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75 298
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	19 070		19 070
FJ	Chiffres d’affaires nets	19 070		19 070
FR	Total des produits d’exploitation (I)			19 070
FW	Autres achats et charges externes			20 189
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			258
FZ	Charges sociales			1 832
GF	Total des charges d’exploitation (II)			22 280
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 210
GJ	Produits financiers de participations			169 944
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65
GP	Total des produits financiers (V)			170 009
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			117 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 345
GU	Total des charges financières (VI)			119 345
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50 664
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47 453
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 438
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189 079
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144 063
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 015
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 832

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5334 du 24/05/2022
Numéro de gestion : 2019B01089
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	551 990	117 000	434 990
BB	Créances rattachées à des participations	19 850		19 850
BJ	TOTAL (I)	571 840	117 000	454 840
BX	Clients et comptes rattachés	14 400		14 400
BZ	Autres créances	12 570		12 570
CF	Disponibilités	17 269		17 269
CJ	TOTAL (II)	44 239		44 239
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	616 079	117 000	499 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	110 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 015
DL	TOTAL (I)	155 015
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317 660
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	18 645
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 580
DY	Dettes fiscales et sociales	5 178
EC	TOTAL (IV)	344 063
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	499 079
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75 298
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	19 070		19 070
FJ	Chiffres d’affaires nets	19 070		19 070
FR	Total des produits d’exploitation (I)			19 070
FW	Autres achats et charges externes			20 189
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			258
FZ	Charges sociales			1 832
GF	Total des charges d’exploitation (II)			22 280
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 210
GJ	Produits financiers de participations			169 944
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65
GP	Total des produits financiers (V)			170 009
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			117 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 345
GU	Total des charges financières (VI)			119 345
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50 664
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47 453
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 438
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189 079
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144 063
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 015
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 832

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5367 du 21/05/2021
Numéro de gestion : 2019B01089
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	551 990	117 000	434 990
BB	Créances rattachées à des participations	19 850		19 850
BJ	TOTAL (I)	571 840	117 000	454 840
BX	Clients et comptes rattachés	14 400		14 400
BZ	Autres créances	12 570		12 570
CF	Disponibilités	17 269		17 269
CJ	TOTAL (II)	44 239		44 239
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	616 079	117 000	499 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	110 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 015
DL	TOTAL (I)	155 015
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317 660
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	18 645
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 580
DY	Dettes fiscales et sociales	5 178
EC	TOTAL (IV)	344 063
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	499 079
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75 298
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	19 070		19 070
FJ	Chiffres d’affaires nets	19 070		19 070
FR	Total des produits d’exploitation (I)			19 070
FW	Autres achats et charges externes			20 189
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			258
FZ	Charges sociales			1 832
GF	Total des charges d’exploitation (II)			22 280
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 210
GJ	Produits financiers de participations			169 944
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65
GP	Total des produits financiers (V)			170 009
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			117 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 345
GU	Total des charges financières (VI)			119 345
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50 664
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47 453
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 438
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189 079
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144 063
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 015
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1 832

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