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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 430 | 7 430 | ||
AP | Constructions | 7 679 | 7 025 | 654 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749 | 32 489 | 4 260 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 765 | 1 559 317 | 1 421 448 | 1 400 079 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 160 | 26 160 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 782 | 1 606 260 | 1 452 522 | 1 425 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 076 | 36 076 | 30 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 765 | 10 248 | 396 517 | 475 870 |
BZ | Autres créances | 855 612 | 855 612 | 1 008 815 | |
CF | Disponibilités | 588 | 588 | 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 057 | 6 057 | 1 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 098 | 10 248 | 1 294 850 | 1 517 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 880 | 1 616 508 | 2 747 372 | 2 942 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 822 128 | 796 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 834 | 395 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 261 007 | 1 302 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 788 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 800 | 14 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 588 | 14 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 187 | 1 206 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 396 | 147 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 194 | 271 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 777 | 1 625 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 372 | 2 942 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 209 | 33 343 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 119 | 3 283 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 512 | 1 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 973 | 2 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 383 | 1 536 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 841 | 75 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 841 222 | 718 046 | ||
FZ | Charges sociales | 288 608 | 254 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 847 | 326 994 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 049 | 8 333 | ||
GE | Autres charges | 111 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 600 | 2 925 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 519 | 358 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 091 | 6 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 091 | 6 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 13 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 870 | 13 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -6 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 739 | 352 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 452 | 207 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 452 | 207 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 1 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 356 | 205 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 261 | 162 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 661 | 3 497 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 827 | 3 101 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 834 | 395 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430 | 7 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 736 | 395 847 | 140 753 | 1 598 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 166 | 395 847 | 140 753 | 1 606 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 873 | 18 049 | 8 333 | 24 588 |
6T | Sur comptes clients | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 246 | 18 049 | 8 458 | 34 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | 8 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 623 | |||
UX | Autres créances clients | 395 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 220 | |||
VB | T. V. A. | 15 633 | |||
VP | Divers | 49 069 | |||
VC | Groupe et associés | 668 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 594 | 1 230 372 | 64 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 187 | 650 015 | 283 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 396 | 194 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 231 | 149 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 951 | 131 951 | ||
VW | T.V.A. | 47 750 | 47 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 777 | 1 178 605 | 283 172 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 430 | 7 430 | ||
AP | Constructions | 7 679 | 7 025 | 654 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749 | 32 489 | 4 260 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 765 | 1 559 317 | 1 421 448 | 1 400 079 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 160 | 26 160 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 782 | 1 606 260 | 1 452 522 | 1 425 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 076 | 36 076 | 30 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 765 | 10 248 | 396 517 | 475 870 |
BZ | Autres créances | 855 612 | 855 612 | 1 008 815 | |
CF | Disponibilités | 588 | 588 | 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 057 | 6 057 | 1 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 098 | 10 248 | 1 294 850 | 1 517 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 880 | 1 616 508 | 2 747 372 | 2 942 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 822 128 | 796 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 834 | 395 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 261 007 | 1 302 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 788 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 800 | 14 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 588 | 14 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 187 | 1 206 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 396 | 147 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 194 | 271 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 777 | 1 625 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 372 | 2 942 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 209 | 33 343 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 119 | 3 283 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 512 | 1 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 973 | 2 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 383 | 1 536 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 841 | 75 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 841 222 | 718 046 | ||
FZ | Charges sociales | 288 608 | 254 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 847 | 326 994 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 049 | 8 333 | ||
GE | Autres charges | 111 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 600 | 2 925 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 519 | 358 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 091 | 6 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 091 | 6 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 13 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 870 | 13 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -6 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 739 | 352 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 452 | 207 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 452 | 207 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 1 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 356 | 205 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 261 | 162 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 661 | 3 497 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 827 | 3 101 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 834 | 395 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430 | 7 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 736 | 395 847 | 140 753 | 1 598 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 166 | 395 847 | 140 753 | 1 606 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 873 | 18 049 | 8 333 | 24 588 |
6T | Sur comptes clients | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 246 | 18 049 | 8 458 | 34 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | 8 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 623 | |||
UX | Autres créances clients | 395 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 220 | |||
VB | T. V. A. | 15 633 | |||
VP | Divers | 49 069 | |||
VC | Groupe et associés | 668 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 594 | 1 230 372 | 64 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 187 | 650 015 | 283 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 396 | 194 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 231 | 149 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 951 | 131 951 | ||
VW | T.V.A. | 47 750 | 47 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 777 | 1 178 605 | 283 172 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 430 | 7 430 | ||
AP | Constructions | 7 679 | 7 025 | 654 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749 | 32 489 | 4 260 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 765 | 1 559 317 | 1 421 448 | 1 400 079 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 160 | 26 160 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 782 | 1 606 260 | 1 452 522 | 1 425 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 076 | 36 076 | 30 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 765 | 10 248 | 396 517 | 475 870 |
BZ | Autres créances | 855 612 | 855 612 | 1 008 815 | |
CF | Disponibilités | 588 | 588 | 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 057 | 6 057 | 1 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 098 | 10 248 | 1 294 850 | 1 517 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 880 | 1 616 508 | 2 747 372 | 2 942 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 822 128 | 796 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 834 | 395 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 261 007 | 1 302 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 788 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 800 | 14 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 588 | 14 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 187 | 1 206 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 396 | 147 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 194 | 271 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 777 | 1 625 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 372 | 2 942 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 209 | 33 343 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 119 | 3 283 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 512 | 1 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 973 | 2 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 383 | 1 536 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 841 | 75 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 841 222 | 718 046 | ||
FZ | Charges sociales | 288 608 | 254 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 847 | 326 994 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 049 | 8 333 | ||
GE | Autres charges | 111 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 600 | 2 925 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 519 | 358 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 091 | 6 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 091 | 6 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 13 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 870 | 13 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -6 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 739 | 352 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 452 | 207 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 452 | 207 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 1 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 356 | 205 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 261 | 162 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 661 | 3 497 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 827 | 3 101 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 834 | 395 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430 | 7 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 736 | 395 847 | 140 753 | 1 598 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 166 | 395 847 | 140 753 | 1 606 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 873 | 18 049 | 8 333 | 24 588 |
6T | Sur comptes clients | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 246 | 18 049 | 8 458 | 34 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | 8 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 623 | |||
UX | Autres créances clients | 395 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 220 | |||
VB | T. V. A. | 15 633 | |||
VP | Divers | 49 069 | |||
VC | Groupe et associés | 668 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 594 | 1 230 372 | 64 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 187 | 650 015 | 283 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 396 | 194 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 231 | 149 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 951 | 131 951 | ||
VW | T.V.A. | 47 750 | 47 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 777 | 1 178 605 | 283 172 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 430 | 7 430 | ||
AP | Constructions | 7 679 | 7 025 | 654 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749 | 32 489 | 4 260 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 765 | 1 559 317 | 1 421 448 | 1 400 079 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 160 | 26 160 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 782 | 1 606 260 | 1 452 522 | 1 425 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 076 | 36 076 | 30 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 765 | 10 248 | 396 517 | 475 870 |
BZ | Autres créances | 855 612 | 855 612 | 1 008 815 | |
CF | Disponibilités | 588 | 588 | 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 057 | 6 057 | 1 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 098 | 10 248 | 1 294 850 | 1 517 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 880 | 1 616 508 | 2 747 372 | 2 942 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 822 128 | 796 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 834 | 395 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 261 007 | 1 302 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 788 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 800 | 14 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 588 | 14 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 187 | 1 206 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 396 | 147 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 194 | 271 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 777 | 1 625 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 372 | 2 942 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 209 | 33 343 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 119 | 3 283 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 512 | 1 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 973 | 2 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 383 | 1 536 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 841 | 75 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 841 222 | 718 046 | ||
FZ | Charges sociales | 288 608 | 254 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 847 | 326 994 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 049 | 8 333 | ||
GE | Autres charges | 111 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 600 | 2 925 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 519 | 358 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 091 | 6 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 091 | 6 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 13 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 870 | 13 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -6 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 739 | 352 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 452 | 207 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 452 | 207 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 1 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 356 | 205 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 261 | 162 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 661 | 3 497 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 827 | 3 101 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 834 | 395 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430 | 7 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 736 | 395 847 | 140 753 | 1 598 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 166 | 395 847 | 140 753 | 1 606 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 873 | 18 049 | 8 333 | 24 588 |
6T | Sur comptes clients | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 246 | 18 049 | 8 458 | 34 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | 8 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 623 | |||
UX | Autres créances clients | 395 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 220 | |||
VB | T. V. A. | 15 633 | |||
VP | Divers | 49 069 | |||
VC | Groupe et associés | 668 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 594 | 1 230 372 | 64 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 187 | 650 015 | 283 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 396 | 194 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 231 | 149 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 951 | 131 951 | ||
VW | T.V.A. | 47 750 | 47 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 777 | 1 178 605 | 283 172 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 430 | 7 430 | ||
AP | Constructions | 7 679 | 7 025 | 654 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749 | 32 489 | 4 260 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 765 | 1 559 317 | 1 421 448 | 1 400 079 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 160 | 26 160 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 782 | 1 606 260 | 1 452 522 | 1 425 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 076 | 36 076 | 30 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 765 | 10 248 | 396 517 | 475 870 |
BZ | Autres créances | 855 612 | 855 612 | 1 008 815 | |
CF | Disponibilités | 588 | 588 | 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 057 | 6 057 | 1 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 098 | 10 248 | 1 294 850 | 1 517 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 880 | 1 616 508 | 2 747 372 | 2 942 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 822 128 | 796 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 834 | 395 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 261 007 | 1 302 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 788 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 800 | 14 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 588 | 14 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 187 | 1 206 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 396 | 147 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 194 | 271 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 777 | 1 625 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 372 | 2 942 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 209 | 33 343 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 119 | 3 283 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 512 | 1 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 973 | 2 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 383 | 1 536 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 841 | 75 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 841 222 | 718 046 | ||
FZ | Charges sociales | 288 608 | 254 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 847 | 326 994 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 049 | 8 333 | ||
GE | Autres charges | 111 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 600 | 2 925 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 519 | 358 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 091 | 6 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 091 | 6 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 13 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 870 | 13 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -6 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 739 | 352 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 452 | 207 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 452 | 207 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 1 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 356 | 205 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 261 | 162 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 661 | 3 497 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 827 | 3 101 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 834 | 395 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430 | 7 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 736 | 395 847 | 140 753 | 1 598 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 166 | 395 847 | 140 753 | 1 606 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 873 | 18 049 | 8 333 | 24 588 |
6T | Sur comptes clients | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 246 | 18 049 | 8 458 | 34 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | 8 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 623 | |||
UX | Autres créances clients | 395 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 220 | |||
VB | T. V. A. | 15 633 | |||
VP | Divers | 49 069 | |||
VC | Groupe et associés | 668 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 594 | 1 230 372 | 64 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 187 | 650 015 | 283 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 396 | 194 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 231 | 149 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 951 | 131 951 | ||
VW | T.V.A. | 47 750 | 47 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 777 | 1 178 605 | 283 172 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 430 | 7 430 | ||
AP | Constructions | 7 679 | 7 025 | 654 | 1 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749 | 32 489 | 4 260 | 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 765 | 1 559 317 | 1 421 448 | 1 400 079 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 160 | 26 160 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 782 | 1 606 260 | 1 452 522 | 1 425 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 076 | 36 076 | 30 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 765 | 10 248 | 396 517 | 475 870 |
BZ | Autres créances | 855 612 | 855 612 | 1 008 815 | |
CF | Disponibilités | 588 | 588 | 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 057 | 6 057 | 1 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 305 098 | 10 248 | 1 294 850 | 1 517 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 880 | 1 616 508 | 2 747 372 | 2 942 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 | 45 | ||
DG | Autres réserves | 822 128 | 796 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 834 | 395 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 261 007 | 1 302 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 788 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 800 | 14 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 588 | 14 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 187 | 1 206 771 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 396 | 147 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 194 | 271 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 461 777 | 1 625 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 372 | 2 942 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 571 003 | 216 900 | 3 787 903 | 3 250 476 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 209 | 33 343 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 119 | 3 283 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 512 | 1 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 973 | 2 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 383 | 1 536 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 841 | 75 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 841 222 | 718 046 | ||
FZ | Charges sociales | 288 608 | 254 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 847 | 326 994 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 049 | 8 333 | ||
GE | Autres charges | 111 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 600 | 2 925 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 519 | 358 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 091 | 6 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 091 | 6 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 870 | 13 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 870 | 13 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -6 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 739 | 352 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 452 | 207 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 452 | 207 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 1 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 356 | 205 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 261 | 162 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 661 | 3 497 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 827 | 3 101 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 834 | 395 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430 | 7 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 736 | 395 847 | 140 753 | 1 598 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 166 | 395 847 | 140 753 | 1 606 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 873 | 18 049 | 8 333 | 24 588 |
6T | Sur comptes clients | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 373 | 125 | 10 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 246 | 18 049 | 8 458 | 34 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | 8 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 623 | |||
UX | Autres créances clients | 395 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 220 | |||
VB | T. V. A. | 15 633 | |||
VP | Divers | 49 069 | |||
VC | Groupe et associés | 668 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 594 | 1 230 372 | 64 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 187 | 650 015 | 283 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 396 | 194 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 231 | 149 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 951 | 131 951 | ||
VW | T.V.A. | 47 750 | 47 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 777 | 1 178 605 | 283 172 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 548 |