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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : FORUM DISTRIBUTION EXPANSION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 523667715
Adresse :
55 55 Boulevard de la Noirée ZA de chesnes, 55 Boulevard de la Noirée ZA de chesnes
39070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE, Mme perichaud berengere
Adresse :
55 Boulevard de la Noirée ZA de chesnes
39070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 | 1 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 513 | 1 513 | 3 000 | |
BT | Marchandises | 15 447 | 15 447 | 11 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 784 | 12 965 | 679 820 | 447 347 |
BZ | Autres créances | 72 199 | 72 199 | 70 932 | |
CF | Disponibilités | 233 191 | 233 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | 5 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 018 022 | 12 965 | 1 005 057 | 534 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 535 | 14 478 | 1 005 057 | 537 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 820 | 1 121 505 | ||
DH | Report à nouveau | -381 | -990 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872 | -625 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 311 | -494 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 216 | 470 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 831 | 230 461 | ||
EA | Autres dettes | 142 700 | 329 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 746 | 1 031 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 057 | 537 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 891 | 5 891 | 1 729 849 | |
FG | Production vendue services | 1 890 494 | 1 890 494 | 1 260 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 385 | 1 896 385 | 2 990 125 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 545 | 230 609 | ||
FQ | Autres produits | 8 530 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 421 | 1 267 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 261 | 492 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 237 | 1 087 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 909 | 32 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 362 | 631 931 | ||
FZ | Charges sociales | 253 721 | 272 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | 14 567 | ||
GE | Autres charges | 20 761 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 435 | 3 817 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 024 | -596 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 119 | 3 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 | 3 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 119 | -3 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 905 | -600 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 034 | 25 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034 | 25 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 034 | -25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 587 | 3 846 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 872 | -625 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 | 1 513 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 | 1 513 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 286 | 23 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 857 | |||
UX | Autres créances clients | 676 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 60 716 | |||
VC | Groupe et associés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 383 | 753 527 | 15 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 216 | 479 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 948 | 65 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 327 | 83 327 | ||
VW | T.V.A. | 123 245 | 123 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
VI | Groupe et associés | 142 700 | 142 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 746 | 895 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 | 1 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 513 | 1 513 | 3 000 | |
BT | Marchandises | 15 447 | 15 447 | 11 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 784 | 12 965 | 679 820 | 447 347 |
BZ | Autres créances | 72 199 | 72 199 | 70 932 | |
CF | Disponibilités | 233 191 | 233 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | 5 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 018 022 | 12 965 | 1 005 057 | 534 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 535 | 14 478 | 1 005 057 | 537 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 820 | 1 121 505 | ||
DH | Report à nouveau | -381 | -990 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872 | -625 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 311 | -494 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 216 | 470 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 831 | 230 461 | ||
EA | Autres dettes | 142 700 | 329 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 746 | 1 031 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 057 | 537 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 891 | 5 891 | 1 729 849 | |
FG | Production vendue services | 1 890 494 | 1 890 494 | 1 260 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 385 | 1 896 385 | 2 990 125 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 545 | 230 609 | ||
FQ | Autres produits | 8 530 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 421 | 1 267 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 261 | 492 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 237 | 1 087 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 909 | 32 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 362 | 631 931 | ||
FZ | Charges sociales | 253 721 | 272 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | 14 567 | ||
GE | Autres charges | 20 761 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 435 | 3 817 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 024 | -596 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 119 | 3 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 | 3 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 119 | -3 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 905 | -600 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 034 | 25 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034 | 25 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 034 | -25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 587 | 3 846 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 872 | -625 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 | 1 513 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 | 1 513 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 286 | 23 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 857 | |||
UX | Autres créances clients | 676 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 60 716 | |||
VC | Groupe et associés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 383 | 753 527 | 15 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 216 | 479 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 948 | 65 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 327 | 83 327 | ||
VW | T.V.A. | 123 245 | 123 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
VI | Groupe et associés | 142 700 | 142 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 746 | 895 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 | 1 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 513 | 1 513 | 3 000 | |
BT | Marchandises | 15 447 | 15 447 | 11 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 784 | 12 965 | 679 820 | 447 347 |
BZ | Autres créances | 72 199 | 72 199 | 70 932 | |
CF | Disponibilités | 233 191 | 233 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | 5 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 018 022 | 12 965 | 1 005 057 | 534 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 535 | 14 478 | 1 005 057 | 537 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 820 | 1 121 505 | ||
DH | Report à nouveau | -381 | -990 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872 | -625 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 311 | -494 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 216 | 470 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 831 | 230 461 | ||
EA | Autres dettes | 142 700 | 329 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 746 | 1 031 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 057 | 537 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 891 | 5 891 | 1 729 849 | |
FG | Production vendue services | 1 890 494 | 1 890 494 | 1 260 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 385 | 1 896 385 | 2 990 125 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 545 | 230 609 | ||
FQ | Autres produits | 8 530 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 421 | 1 267 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 261 | 492 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 237 | 1 087 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 909 | 32 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 362 | 631 931 | ||
FZ | Charges sociales | 253 721 | 272 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | 14 567 | ||
GE | Autres charges | 20 761 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 435 | 3 817 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 024 | -596 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 119 | 3 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 | 3 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 119 | -3 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 905 | -600 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 034 | 25 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034 | 25 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 034 | -25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 587 | 3 846 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 872 | -625 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 | 1 513 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 | 1 513 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 286 | 23 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 857 | |||
UX | Autres créances clients | 676 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 60 716 | |||
VC | Groupe et associés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 383 | 753 527 | 15 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 216 | 479 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 948 | 65 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 327 | 83 327 | ||
VW | T.V.A. | 123 245 | 123 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
VI | Groupe et associés | 142 700 | 142 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 746 | 895 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 | 1 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 513 | 1 513 | 3 000 | |
BT | Marchandises | 15 447 | 15 447 | 11 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 784 | 12 965 | 679 820 | 447 347 |
BZ | Autres créances | 72 199 | 72 199 | 70 932 | |
CF | Disponibilités | 233 191 | 233 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | 5 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 018 022 | 12 965 | 1 005 057 | 534 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 535 | 14 478 | 1 005 057 | 537 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 820 | 1 121 505 | ||
DH | Report à nouveau | -381 | -990 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872 | -625 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 311 | -494 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 216 | 470 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 831 | 230 461 | ||
EA | Autres dettes | 142 700 | 329 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 746 | 1 031 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 057 | 537 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 891 | 5 891 | 1 729 849 | |
FG | Production vendue services | 1 890 494 | 1 890 494 | 1 260 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 385 | 1 896 385 | 2 990 125 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 545 | 230 609 | ||
FQ | Autres produits | 8 530 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 421 | 1 267 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 261 | 492 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 237 | 1 087 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 909 | 32 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 362 | 631 931 | ||
FZ | Charges sociales | 253 721 | 272 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | 14 567 | ||
GE | Autres charges | 20 761 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 435 | 3 817 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 024 | -596 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 119 | 3 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 | 3 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 119 | -3 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 905 | -600 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 034 | 25 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034 | 25 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 034 | -25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 587 | 3 846 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 872 | -625 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 | 1 513 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 | 1 513 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 286 | 23 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 857 | |||
UX | Autres créances clients | 676 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 60 716 | |||
VC | Groupe et associés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 383 | 753 527 | 15 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 216 | 479 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 948 | 65 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 327 | 83 327 | ||
VW | T.V.A. | 123 245 | 123 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
VI | Groupe et associés | 142 700 | 142 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 746 | 895 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 | 1 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 513 | 1 513 | 3 000 | |
BT | Marchandises | 15 447 | 15 447 | 11 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 784 | 12 965 | 679 820 | 447 347 |
BZ | Autres créances | 72 199 | 72 199 | 70 932 | |
CF | Disponibilités | 233 191 | 233 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | 5 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 018 022 | 12 965 | 1 005 057 | 534 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 535 | 14 478 | 1 005 057 | 537 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 820 | 1 121 505 | ||
DH | Report à nouveau | -381 | -990 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872 | -625 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 311 | -494 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 216 | 470 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 831 | 230 461 | ||
EA | Autres dettes | 142 700 | 329 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 746 | 1 031 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 057 | 537 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 891 | 5 891 | 1 729 849 | |
FG | Production vendue services | 1 890 494 | 1 890 494 | 1 260 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 385 | 1 896 385 | 2 990 125 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 545 | 230 609 | ||
FQ | Autres produits | 8 530 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 421 | 1 267 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 261 | 492 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 237 | 1 087 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 909 | 32 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 362 | 631 931 | ||
FZ | Charges sociales | 253 721 | 272 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | 14 567 | ||
GE | Autres charges | 20 761 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 435 | 3 817 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 024 | -596 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 119 | 3 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 | 3 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 119 | -3 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 905 | -600 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 034 | 25 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034 | 25 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 034 | -25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 587 | 3 846 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 872 | -625 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 | 1 513 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 | 1 513 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 286 | 23 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 857 | |||
UX | Autres créances clients | 676 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 60 716 | |||
VC | Groupe et associés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 383 | 753 527 | 15 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 216 | 479 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 948 | 65 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 327 | 83 327 | ||
VW | T.V.A. | 123 245 | 123 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
VI | Groupe et associés | 142 700 | 142 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 746 | 895 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 | 1 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 513 | 1 513 | 3 000 | |
BT | Marchandises | 15 447 | 15 447 | 11 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 692 784 | 12 965 | 679 820 | 447 347 |
BZ | Autres créances | 72 199 | 72 199 | 70 932 | |
CF | Disponibilités | 233 191 | 233 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 400 | 4 400 | 5 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 018 022 | 12 965 | 1 005 057 | 534 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 535 | 14 478 | 1 005 057 | 537 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 820 | 1 121 505 | ||
DH | Report à nouveau | -381 | -990 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872 | -625 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 311 | -494 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 216 | 470 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 831 | 230 461 | ||
EA | Autres dettes | 142 700 | 329 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 746 | 1 031 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 057 | 537 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 891 | 5 891 | 1 729 849 | |
FG | Production vendue services | 1 890 494 | 1 890 494 | 1 260 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 896 385 | 1 896 385 | 2 990 125 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 545 | 230 609 | ||
FQ | Autres produits | 8 530 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 421 | 1 267 030 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 261 | 492 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 237 | 1 087 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 909 | 32 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 362 | 631 931 | ||
FZ | Charges sociales | 253 721 | 272 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286 | 14 567 | ||
GE | Autres charges | 20 761 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 435 | 3 817 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 024 | -596 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 119 | 3 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 119 | 3 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 119 | -3 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 905 | -600 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 034 | 25 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034 | 25 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 034 | -25 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 459 | 3 220 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 587 | 3 846 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 872 | -625 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 | 1 513 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 | 1 513 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 170 | 2 286 | 23 492 | 12 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 286 | 23 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 857 | |||
UX | Autres créances clients | 676 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 60 716 | |||
VC | Groupe et associés | 8 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 383 | 753 527 | 15 857 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 216 | 479 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 948 | 65 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 327 | 83 327 | ||
VW | T.V.A. | 123 245 | 123 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 | 1 311 | ||
VI | Groupe et associés | 142 700 | 142 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 746 | 895 746 |