|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | | 25 000 | |
AB | Frais d’établissement | 575 | 278 | 296 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 | 819 | 2 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 137 | 694 | 2 442 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 676 | | 100 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 667 | | 15 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 297 | 1 792 | 121 504 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 053 | | 6 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 330 | 50 000 | 239 330 | |
BZ | Autres créances | 544 169 | | 544 169 | |
CF | Disponibilités | 305 183 | | 305 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 942 | | 1 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 146 679 | 50 000 | 1 096 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 977 | 51 792 | 1 243 185 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 031 | | | |
DL | TOTAL (I) | 133 031 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 652 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 802 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 698 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 110 153 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 185 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FG | Production vendue services | 3 536 922 | | 3 536 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 536 922 | | 3 536 922 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 759 | |
FQ | Autres produits | | | 132 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 814 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 053 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 759 592 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 052 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 977 804 | |
FZ | Charges sociales | | | 593 505 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 792 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000 | |
GE | Autres charges | | | 5 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 700 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 114 114 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 676 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 676 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 353 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 353 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 676 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 108 438 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 407 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 491 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 460 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 031 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 759 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278 | | 278 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 819 | | 819 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 694 | | 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 792 | | 1 792 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6T | Sur comptes clients | | 50 000 | | 50 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 50 000 | | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | | 50 000 | | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 50 000 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UL | Créances rattachées à des participations | 100 676 | 100 676 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 15 667 | 15 667 | | |
UX | Autres créances clients | 289 330 | 289 330 | | |
VB | T. V. A. | 11 973 | 11 973 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 196 | 532 196 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 942 | 1 942 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 787 | 951 787 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 652 | 121 652 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | | | 300 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 802 | 53 802 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 693 | 117 693 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 327 | 105 327 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 407 | 25 407 | | |
VW | T.V.A. | 309 696 | 309 696 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573 | 76 573 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 153 | 810 153 | | 300 000 |