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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Déposant 1 : FORWARDIS SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 414801555
Adresse :
102-116 rue Victor Hugo, Le Malesherbes
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ECORAIL
Déposant 1 : FORWARDIS SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 414801555
Adresse :
102-116 rue Victor Hugo, Le Malesherbes
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA, Mme GABRIEL Marianne
Adresse :
5-7 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 372 | 106 762 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 253 566 | 253 566 | 253 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681 818 | 3 552 459 | 129 359 | 307 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 117 | 35 847 | 155 270 | 20 626 |
AX | Avances et acomptes | 35 082 | |||
CU | Autres participations | 4 258 725 | 4 258 725 | 4 258 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 384 | 56 384 | 66 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 548 981 | 3 695 069 | 4 853 913 | 4 942 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590 | 8 590 | 41 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 088 819 | 289 316 | 18 799 503 | 18 578 840 |
BZ | Autres créances | 7 435 034 | 7 435 034 | 9 269 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 987 | 69 987 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 602 429 | 289 316 | 26 313 114 | 27 904 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 151 411 | 3 984 385 | 31 167 026 | 32 847 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 556 135 | 1 556 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 992 | 629 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 293 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 343 | 2 094 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 225 | 18 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 694 908 | 4 497 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 055 | 60 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 146 | 690 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 201 | 750 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 191 | 13 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 545 788 | 24 473 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 384 794 | 2 695 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 297 144 | 415 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 246 917 | 27 598 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 167 026 | 32 847 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 943 982 | 38 541 739 | 107 485 721 | 120 803 085 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 943 982 | 38 541 739 | 107 485 721 | 120 803 085 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 272 | 15 667 | ||
FQ | Autres produits | 16 008 | 25 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 324 002 | 120 843 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 642 066 | 116 765 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 349 | 258 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 314 480 | 1 270 311 | ||
FZ | Charges sociales | 746 820 | 700 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 371 | 169 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 959 | 83 066 | ||
GE | Autres charges | 4 594 | 22 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 665 135 | 119 269 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 658 867 | 1 574 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 247 626 | 218 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 172 | 395 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 9 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 880 | 404 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 275 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 605 | 390 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 097 | 2 183 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 346 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 346 | 701 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 784 | 25 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912 | 25 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 434 | 675 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 188 | 765 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 161 854 | 122 168 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 170 510 | 120 074 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 343 | 2 094 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 000 | 211 000 | 15 000 | 3 588 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 000 | 211 000 | 15 000 | 3 695 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 15 000 | 541 000 | 225 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 15 000 | 541 000 | 225 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 089 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 381 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 235 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 000 | 19 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 546 000 | 19 546 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 697 000 | 2 697 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 247 000 | 24 647 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 372 | 106 762 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 253 566 | 253 566 | 253 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681 818 | 3 552 459 | 129 359 | 307 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 117 | 35 847 | 155 270 | 20 626 |
AX | Avances et acomptes | 35 082 | |||
CU | Autres participations | 4 258 725 | 4 258 725 | 4 258 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 384 | 56 384 | 66 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 548 981 | 3 695 069 | 4 853 913 | 4 942 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590 | 8 590 | 41 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 088 819 | 289 316 | 18 799 503 | 18 578 840 |
BZ | Autres créances | 7 435 034 | 7 435 034 | 9 269 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 987 | 69 987 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 602 429 | 289 316 | 26 313 114 | 27 904 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 151 411 | 3 984 385 | 31 167 026 | 32 847 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 556 135 | 1 556 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 992 | 629 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 293 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 343 | 2 094 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 225 | 18 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 694 908 | 4 497 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 055 | 60 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 146 | 690 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 201 | 750 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 191 | 13 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 545 788 | 24 473 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 384 794 | 2 695 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 297 144 | 415 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 246 917 | 27 598 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 167 026 | 32 847 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 943 982 | 38 541 739 | 107 485 721 | 120 803 085 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 943 982 | 38 541 739 | 107 485 721 | 120 803 085 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 272 | 15 667 | ||
FQ | Autres produits | 16 008 | 25 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 324 002 | 120 843 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 642 066 | 116 765 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 349 | 258 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 314 480 | 1 270 311 | ||
FZ | Charges sociales | 746 820 | 700 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 371 | 169 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 959 | 83 066 | ||
GE | Autres charges | 4 594 | 22 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 665 135 | 119 269 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 658 867 | 1 574 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 247 626 | 218 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 172 | 395 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 9 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 880 | 404 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 275 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 605 | 390 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 097 | 2 183 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 346 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 346 | 701 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 784 | 25 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912 | 25 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 434 | 675 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 188 | 765 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 161 854 | 122 168 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 170 510 | 120 074 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 343 | 2 094 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 000 | 211 000 | 15 000 | 3 588 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 000 | 211 000 | 15 000 | 3 695 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 15 000 | 541 000 | 225 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 15 000 | 541 000 | 225 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 089 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 381 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 235 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 000 | 19 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 546 000 | 19 546 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 697 000 | 2 697 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 247 000 | 24 647 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 372 | 106 762 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 253 566 | 253 566 | 253 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681 818 | 3 552 459 | 129 359 | 307 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 117 | 35 847 | 155 270 | 20 626 |
AX | Avances et acomptes | 35 082 | |||
CU | Autres participations | 4 258 725 | 4 258 725 | 4 258 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 384 | 56 384 | 66 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 548 981 | 3 695 069 | 4 853 913 | 4 942 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590 | 8 590 | 41 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 088 819 | 289 316 | 18 799 503 | 18 578 840 |
BZ | Autres créances | 7 435 034 | 7 435 034 | 9 269 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 987 | 69 987 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 602 429 | 289 316 | 26 313 114 | 27 904 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 151 411 | 3 984 385 | 31 167 026 | 32 847 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 556 135 | 1 556 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 992 | 629 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 293 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 343 | 2 094 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 225 | 18 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 694 908 | 4 497 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 055 | 60 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 146 | 690 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 201 | 750 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 191 | 13 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 545 788 | 24 473 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 384 794 | 2 695 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 297 144 | 415 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 246 917 | 27 598 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 167 026 | 32 847 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 943 982 | 38 541 739 | 107 485 721 | 120 803 085 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 943 982 | 38 541 739 | 107 485 721 | 120 803 085 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 272 | 15 667 | ||
FQ | Autres produits | 16 008 | 25 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 324 002 | 120 843 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 642 066 | 116 765 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 349 | 258 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 314 480 | 1 270 311 | ||
FZ | Charges sociales | 746 820 | 700 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 371 | 169 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 959 | 83 066 | ||
GE | Autres charges | 4 594 | 22 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 665 135 | 119 269 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 658 867 | 1 574 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 247 626 | 218 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 172 | 395 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 9 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 880 | 404 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 275 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 605 | 390 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 097 | 2 183 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 346 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 346 | 701 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 784 | 25 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912 | 25 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 434 | 675 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 188 | 765 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 161 854 | 122 168 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 170 510 | 120 074 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 343 | 2 094 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 000 | 211 000 | 15 000 | 3 588 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 000 | 211 000 | 15 000 | 3 695 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 15 000 | 541 000 | 225 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 15 000 | 541 000 | 225 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 089 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 381 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 235 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 000 | 19 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 546 000 | 19 546 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 697 000 | 2 697 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 247 000 | 24 647 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 372 | 106 762 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 253 566 | 253 566 | 253 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681 818 | 3 552 459 | 129 359 | 307 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 117 | 35 847 | 155 270 | 20 626 |
AX | Avances et acomptes | 35 082 | |||
CU | Autres participations | 4 258 725 | 4 258 725 | 4 258 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 384 | 56 384 | 66 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 548 981 | 3 695 069 | 4 853 913 | 4 942 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590 | 8 590 | 41 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 088 819 | 289 316 | 18 799 503 | 18 578 840 |
BZ | Autres créances | 7 435 034 | 7 435 034 | 9 269 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 987 | 69 987 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 602 429 | 289 316 | 26 313 114 | 27 904 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 151 411 | 3 984 385 | 31 167 026 | 32 847 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 556 135 | 1 556 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 992 | 629 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 293 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 343 | 2 094 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 225 | 18 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 694 908 | 4 497 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 055 | 60 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 146 | 690 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 201 | 750 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 191 | 13 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 545 788 | 24 473 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 384 794 | 2 695 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 297 144 | 415 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 246 917 | 27 598 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 167 026 | 32 847 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 943 982 | 38 541 739 | 107 485 721 | 120 803 085 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 943 982 | 38 541 739 | 107 485 721 | 120 803 085 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 272 | 15 667 | ||
FQ | Autres produits | 16 008 | 25 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 324 002 | 120 843 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 642 066 | 116 765 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 349 | 258 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 314 480 | 1 270 311 | ||
FZ | Charges sociales | 746 820 | 700 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 371 | 169 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 959 | 83 066 | ||
GE | Autres charges | 4 594 | 22 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 665 135 | 119 269 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 658 867 | 1 574 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 247 626 | 218 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 172 | 395 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 9 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 880 | 404 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 275 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 605 | 390 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 097 | 2 183 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 346 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 346 | 701 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 784 | 25 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912 | 25 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 434 | 675 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 188 | 765 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 161 854 | 122 168 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 170 510 | 120 074 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 343 | 2 094 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 000 | 211 000 | 15 000 | 3 588 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 000 | 211 000 | 15 000 | 3 695 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 15 000 | 541 000 | 225 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 15 000 | 541 000 | 225 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 089 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 381 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 235 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 000 | 19 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 546 000 | 19 546 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 697 000 | 2 697 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 247 000 | 24 647 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 372 | 106 762 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 253 566 | 253 566 | 253 566 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681 818 | 3 552 459 | 129 359 | 307 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 117 | 35 847 | 155 270 | 20 626 |
AX | Avances et acomptes | 35 082 | |||
CU | Autres participations | 4 258 725 | 4 258 725 | 4 258 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 384 | 56 384 | 66 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 548 981 | 3 695 069 | 4 853 913 | 4 942 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590 | 8 590 | 41 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 088 819 | 289 316 | 18 799 503 | 18 578 840 |
BZ | Autres créances | 7 435 034 | 7 435 034 | 9 269 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 987 | 69 987 | 15 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 602 429 | 289 316 | 26 313 114 | 27 904 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 151 411 | 3 984 385 | 31 167 026 | 32 847 189 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 556 135 | 1 556 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 992 | 629 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 293 713 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 343 | 2 094 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 225 | 18 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 694 908 | 4 497 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 055 | 60 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 146 | 690 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 201 | 750 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 191 | 13 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 545 788 | 24 473 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 384 794 | 2 695 137 | ||
EA | Autres dettes | 3 297 144 | 415 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 246 917 | 27 598 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 167 026 | 32 847 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 943 982 | 38 541 739 | 107 485 721 | 120 803 085 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 943 982 | 38 541 739 | 107 485 721 | 120 803 085 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 272 | 15 667 | ||
FQ | Autres produits | 16 008 | 25 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 324 002 | 120 843 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 642 066 | 116 765 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 349 | 258 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 314 480 | 1 270 311 | ||
FZ | Charges sociales | 746 820 | 700 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 371 | 169 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 959 | 83 066 | ||
GE | Autres charges | 4 594 | 22 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 665 135 | 119 269 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 658 867 | 1 574 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 247 626 | 218 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 172 | 395 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 9 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 880 | 404 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 275 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 419 605 | 390 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 326 097 | 2 183 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 346 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 346 | 701 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 784 | 25 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912 | 25 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 434 | 675 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 188 | 765 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 161 854 | 122 168 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 170 510 | 120 074 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 991 343 | 2 094 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 000 | 211 000 | 15 000 | 3 588 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 000 | 211 000 | 15 000 | 3 695 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 751 000 | 15 000 | 541 000 | 225 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 000 | 15 000 | 541 000 | 225 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 089 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 381 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 235 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 000 | 19 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 546 000 | 19 546 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 697 000 | 2 697 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 247 000 | 24 647 000 |