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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 108 467 | 96 700 | 11 767 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333 261 | 2 338 838 | 1 994 423 | 2 688 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 774 | 541 447 | 248 327 | 404 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 898 | 9 898 | 9 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 400 | 2 976 984 | 2 354 415 | 3 209 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 651 235 | 21 046 | 1 630 189 | 1 774 905 |
BZ | Autres créances | 218 916 | 218 916 | 559 526 | |
CF | Disponibilités | 421 928 | 421 928 | 954 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 411 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 079 | 21 046 | 2 271 033 | 3 301 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 479 | 2 998 030 | 4 625 449 | 6 511 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 | 688 | ||
DH | Report à nouveau | -148 386 | -38 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 907 | -109 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 395 | 2 452 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 464 | 1 869 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 016 | 409 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 754 | 749 149 | ||
EA | Autres dettes | 26 820 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 707 053 | 4 034 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 449 | 6 511 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 700 | 2 558 306 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 946 | 8 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 829 | 2 913 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 714 | 297 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 983 | 1 489 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 841 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 198 | 716 606 | ||
FZ | Charges sociales | 565 620 | 276 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 597 | 588 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 999 | 19 780 | ||
GE | Autres charges | 22 137 | 1 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 136 089 | 3 453 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 260 | -540 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 883 | 18 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 883 | 18 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 547 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -627 807 | -558 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 3 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | 844 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 660 | 872 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 998 | 16 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 | 418 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179 | 459 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 481 | 412 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 419 | -36 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 826 | 3 785 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 732 | 3 894 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 907 | -109 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 787 | 6 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 306 | 1 243 598 | 919 | 2 976 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 206 | 12 999 | 60 159 | 21 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 999 | 35 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 715 | |||
VB | T. V. A. | 77 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 050 | 1 823 703 | 56 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 527 | 101 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 936 | 397 583 | 1 078 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 016 | 472 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 817 | 104 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 342 | 167 342 | ||
VW | T.V.A. | 315 721 | 315 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 875 | 42 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820 | 26 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 054 | 1 628 701 | 1 078 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 108 467 | 96 700 | 11 767 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333 261 | 2 338 838 | 1 994 423 | 2 688 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 774 | 541 447 | 248 327 | 404 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 898 | 9 898 | 9 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 400 | 2 976 984 | 2 354 415 | 3 209 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 651 235 | 21 046 | 1 630 189 | 1 774 905 |
BZ | Autres créances | 218 916 | 218 916 | 559 526 | |
CF | Disponibilités | 421 928 | 421 928 | 954 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 411 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 079 | 21 046 | 2 271 033 | 3 301 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 479 | 2 998 030 | 4 625 449 | 6 511 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 | 688 | ||
DH | Report à nouveau | -148 386 | -38 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 907 | -109 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 395 | 2 452 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 464 | 1 869 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 016 | 409 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 754 | 749 149 | ||
EA | Autres dettes | 26 820 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 707 053 | 4 034 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 449 | 6 511 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 700 | 2 558 306 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 946 | 8 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 829 | 2 913 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 714 | 297 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 983 | 1 489 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 841 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 198 | 716 606 | ||
FZ | Charges sociales | 565 620 | 276 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 597 | 588 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 999 | 19 780 | ||
GE | Autres charges | 22 137 | 1 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 136 089 | 3 453 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 260 | -540 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 883 | 18 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 883 | 18 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 547 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -627 807 | -558 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 3 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | 844 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 660 | 872 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 998 | 16 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 | 418 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179 | 459 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 481 | 412 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 419 | -36 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 826 | 3 785 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 732 | 3 894 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 907 | -109 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 787 | 6 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 306 | 1 243 598 | 919 | 2 976 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 206 | 12 999 | 60 159 | 21 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 999 | 35 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 715 | |||
VB | T. V. A. | 77 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 050 | 1 823 703 | 56 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 527 | 101 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 936 | 397 583 | 1 078 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 016 | 472 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 817 | 104 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 342 | 167 342 | ||
VW | T.V.A. | 315 721 | 315 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 875 | 42 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820 | 26 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 054 | 1 628 701 | 1 078 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 108 467 | 96 700 | 11 767 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333 261 | 2 338 838 | 1 994 423 | 2 688 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 774 | 541 447 | 248 327 | 404 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 898 | 9 898 | 9 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 400 | 2 976 984 | 2 354 415 | 3 209 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 651 235 | 21 046 | 1 630 189 | 1 774 905 |
BZ | Autres créances | 218 916 | 218 916 | 559 526 | |
CF | Disponibilités | 421 928 | 421 928 | 954 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 411 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 079 | 21 046 | 2 271 033 | 3 301 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 479 | 2 998 030 | 4 625 449 | 6 511 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 | 688 | ||
DH | Report à nouveau | -148 386 | -38 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 907 | -109 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 395 | 2 452 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 464 | 1 869 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 016 | 409 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 754 | 749 149 | ||
EA | Autres dettes | 26 820 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 707 053 | 4 034 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 449 | 6 511 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 700 | 2 558 306 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 946 | 8 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 829 | 2 913 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 714 | 297 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 983 | 1 489 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 841 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 198 | 716 606 | ||
FZ | Charges sociales | 565 620 | 276 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 597 | 588 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 999 | 19 780 | ||
GE | Autres charges | 22 137 | 1 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 136 089 | 3 453 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 260 | -540 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 883 | 18 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 883 | 18 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 547 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -627 807 | -558 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 3 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | 844 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 660 | 872 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 998 | 16 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 | 418 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179 | 459 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 481 | 412 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 419 | -36 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 826 | 3 785 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 732 | 3 894 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 907 | -109 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 787 | 6 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 306 | 1 243 598 | 919 | 2 976 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 206 | 12 999 | 60 159 | 21 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 999 | 35 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 715 | |||
VB | T. V. A. | 77 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 050 | 1 823 703 | 56 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 527 | 101 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 936 | 397 583 | 1 078 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 016 | 472 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 817 | 104 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 342 | 167 342 | ||
VW | T.V.A. | 315 721 | 315 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 875 | 42 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820 | 26 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 054 | 1 628 701 | 1 078 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 108 467 | 96 700 | 11 767 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333 261 | 2 338 838 | 1 994 423 | 2 688 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 774 | 541 447 | 248 327 | 404 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 898 | 9 898 | 9 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 400 | 2 976 984 | 2 354 415 | 3 209 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 651 235 | 21 046 | 1 630 189 | 1 774 905 |
BZ | Autres créances | 218 916 | 218 916 | 559 526 | |
CF | Disponibilités | 421 928 | 421 928 | 954 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 411 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 079 | 21 046 | 2 271 033 | 3 301 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 479 | 2 998 030 | 4 625 449 | 6 511 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 | 688 | ||
DH | Report à nouveau | -148 386 | -38 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 907 | -109 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 395 | 2 452 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 464 | 1 869 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 016 | 409 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 754 | 749 149 | ||
EA | Autres dettes | 26 820 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 707 053 | 4 034 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 449 | 6 511 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 700 | 2 558 306 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 946 | 8 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 829 | 2 913 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 714 | 297 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 983 | 1 489 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 841 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 198 | 716 606 | ||
FZ | Charges sociales | 565 620 | 276 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 597 | 588 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 999 | 19 780 | ||
GE | Autres charges | 22 137 | 1 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 136 089 | 3 453 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 260 | -540 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 883 | 18 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 883 | 18 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 547 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -627 807 | -558 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 3 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | 844 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 660 | 872 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 998 | 16 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 | 418 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179 | 459 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 481 | 412 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 419 | -36 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 826 | 3 785 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 732 | 3 894 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 907 | -109 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 787 | 6 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 306 | 1 243 598 | 919 | 2 976 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 206 | 12 999 | 60 159 | 21 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 999 | 35 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 715 | |||
VB | T. V. A. | 77 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 050 | 1 823 703 | 56 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 527 | 101 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 936 | 397 583 | 1 078 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 016 | 472 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 817 | 104 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 342 | 167 342 | ||
VW | T.V.A. | 315 721 | 315 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 875 | 42 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820 | 26 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 054 | 1 628 701 | 1 078 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 108 467 | 96 700 | 11 767 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333 261 | 2 338 838 | 1 994 423 | 2 688 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 774 | 541 447 | 248 327 | 404 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 898 | 9 898 | 9 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 400 | 2 976 984 | 2 354 415 | 3 209 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 651 235 | 21 046 | 1 630 189 | 1 774 905 |
BZ | Autres créances | 218 916 | 218 916 | 559 526 | |
CF | Disponibilités | 421 928 | 421 928 | 954 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 411 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 079 | 21 046 | 2 271 033 | 3 301 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 479 | 2 998 030 | 4 625 449 | 6 511 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 | 688 | ||
DH | Report à nouveau | -148 386 | -38 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 907 | -109 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 395 | 2 452 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 464 | 1 869 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 016 | 409 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 754 | 749 149 | ||
EA | Autres dettes | 26 820 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 707 053 | 4 034 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 449 | 6 511 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 700 | 2 558 306 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 946 | 8 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 829 | 2 913 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 714 | 297 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 983 | 1 489 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 841 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 198 | 716 606 | ||
FZ | Charges sociales | 565 620 | 276 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 597 | 588 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 999 | 19 780 | ||
GE | Autres charges | 22 137 | 1 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 136 089 | 3 453 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 260 | -540 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 883 | 18 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 883 | 18 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 547 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -627 807 | -558 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 3 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | 844 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 660 | 872 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 998 | 16 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 | 418 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179 | 459 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 481 | 412 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 419 | -36 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 826 | 3 785 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 732 | 3 894 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 907 | -109 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 787 | 6 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 306 | 1 243 598 | 919 | 2 976 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 206 | 12 999 | 60 159 | 21 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 999 | 35 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 715 | |||
VB | T. V. A. | 77 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 050 | 1 823 703 | 56 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 527 | 101 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 936 | 397 583 | 1 078 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 016 | 472 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 817 | 104 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 342 | 167 342 | ||
VW | T.V.A. | 315 721 | 315 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 875 | 42 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820 | 26 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 054 | 1 628 701 | 1 078 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 108 467 | 96 700 | 11 767 | 17 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333 261 | 2 338 838 | 1 994 423 | 2 688 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 774 | 541 447 | 248 327 | 404 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 898 | 9 898 | 9 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 400 | 2 976 984 | 2 354 415 | 3 209 825 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 651 235 | 21 046 | 1 630 189 | 1 774 905 |
BZ | Autres créances | 218 916 | 218 916 | 559 526 | |
CF | Disponibilités | 421 928 | 421 928 | 954 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 411 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 079 | 21 046 | 2 271 033 | 3 301 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 479 | 2 998 030 | 4 625 449 | 6 511 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 46 449 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 | 688 | ||
DH | Report à nouveau | -148 386 | -38 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 907 | -109 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 395 | 2 452 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 464 | 1 869 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 016 | 409 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 754 | 749 149 | ||
EA | Autres dettes | 26 820 | 2 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 707 053 | 4 034 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 449 | 6 511 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 700 | 2 558 306 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 347 | 33 536 | 5 470 883 | 2 904 842 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 946 | 8 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 829 | 2 913 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 714 | 297 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 983 | 1 489 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 841 | 63 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 198 | 716 606 | ||
FZ | Charges sociales | 565 620 | 276 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 243 597 | 588 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 999 | 19 780 | ||
GE | Autres charges | 22 137 | 1 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 136 089 | 3 453 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 260 | -540 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 883 | 18 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 883 | 18 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 547 | -18 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -627 807 | -558 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | 3 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | 844 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 660 | 872 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 998 | 16 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 | 418 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179 | 459 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 481 | 412 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 419 | -36 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 826 | 3 785 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 732 | 3 894 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -533 907 | -109 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 787 | 6 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 306 | 1 243 598 | 919 | 2 976 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 206 | 12 999 | 35 159 | 21 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 206 | 12 999 | 60 159 | 21 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 999 | 35 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 449 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 579 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 715 | |||
VB | T. V. A. | 77 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 050 | 1 823 703 | 56 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 527 | 101 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 936 | 397 583 | 1 078 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 016 | 472 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 817 | 104 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 342 | 167 342 | ||
VW | T.V.A. | 315 721 | 315 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 875 | 42 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820 | 26 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 054 | 1 628 701 | 1 078 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 750 |