Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
AP | Constructions | 59 953 | 34 855 | 25 098 | 31 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122 725 | 4 055 518 | 1 067 206 | 2 032 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 759 563 | 1 845 504 | 914 059 | 1 042 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 5 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 997 071 | 5 935 877 | 2 061 194 | 3 160 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 001 | 97 193 | 3 062 807 | 2 772 692 |
BZ | Autres créances | 527 406 | 527 406 | 397 821 | |
CF | Disponibilités | 1 133 671 | 1 133 671 | 190 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 821 078 | 97 193 | 4 723 884 | 3 361 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 149 | 6 033 071 | 6 785 079 | 6 521 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 125 751 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 | 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DH | Report à nouveau | -548 275 | -193 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 511 | -354 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 970 | 607 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 010 | 2 024 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 537 | 1 504 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 434 | 450 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 887 | 837 917 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 906 | |||
EA | Autres dettes | 30 240 | 25 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 904 108 | 5 914 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 079 | 6 521 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 150 | 4 772 312 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 238 597 | 91 491 | 8 330 088 | 6 724 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 238 597 | 91 491 | 8 330 088 | 6 724 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 635 | 37 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 389 723 | 6 761 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 695 | 633 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 525 019 | 2 253 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 414 | 170 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 020 391 | 2 050 017 | ||
FZ | Charges sociales | 762 144 | 779 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 116 | 1 259 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 992 | 44 482 | ||
GE | Autres charges | 14 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 469 770 | 7 204 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 048 | -442 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 238 | 41 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 238 | 41 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 181 | -41 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 229 | -484 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 602 | 17 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 108 | 29 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 639 710 | 47 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 559 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 141 | 24 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 700 | 25 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 010 | 22 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 730 | -107 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 489 | 6 808 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 978 | 7 163 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 511 | -354 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 270 | 16 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 552 | 1 262 116 | 304 792 | 5 935 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 552 | 1 262 116 | 304 792 | 5 935 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 164 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 000 | 164 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 567 | 7 991 | 30 365 | 97 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 567 | 7 991 | 30 365 | 97 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 567 | 171 991 | 30 365 | 261 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 992 | 30 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 751 | 125 751 | ||
UX | Autres créances clients | 3 034 250 | 3 034 250 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 116 | 3 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 572 | 382 572 | ||
VB | T. V. A. | 141 719 | 141 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 238 | 3 561 657 | 130 581 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 010 | 993 052 | 1 289 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 434 | 818 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 180 | 166 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 535 | 315 535 | ||
VW | T.V.A. | 417 387 | 417 387 | ||
VX | Obligations cautionnées | 5 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 785 | 68 785 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 537 | 1 804 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 108 | 4 614 150 | 1 289 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
AP | Constructions | 59 953 | 34 855 | 25 098 | 31 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122 725 | 4 055 518 | 1 067 206 | 2 032 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 759 563 | 1 845 504 | 914 059 | 1 042 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 5 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 997 071 | 5 935 877 | 2 061 194 | 3 160 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 001 | 97 193 | 3 062 807 | 2 772 692 |
BZ | Autres créances | 527 406 | 527 406 | 397 821 | |
CF | Disponibilités | 1 133 671 | 1 133 671 | 190 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 821 078 | 97 193 | 4 723 884 | 3 361 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 149 | 6 033 071 | 6 785 079 | 6 521 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 125 751 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 | 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DH | Report à nouveau | -548 275 | -193 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 511 | -354 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 970 | 607 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 010 | 2 024 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 537 | 1 504 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 434 | 450 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 887 | 837 917 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 906 | |||
EA | Autres dettes | 30 240 | 25 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 904 108 | 5 914 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 079 | 6 521 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 150 | 4 772 312 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 238 597 | 91 491 | 8 330 088 | 6 724 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 238 597 | 91 491 | 8 330 088 | 6 724 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 635 | 37 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 389 723 | 6 761 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 695 | 633 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 525 019 | 2 253 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 414 | 170 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 020 391 | 2 050 017 | ||
FZ | Charges sociales | 762 144 | 779 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 116 | 1 259 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 992 | 44 482 | ||
GE | Autres charges | 14 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 469 770 | 7 204 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 048 | -442 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 238 | 41 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 238 | 41 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 181 | -41 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 229 | -484 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 602 | 17 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 108 | 29 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 639 710 | 47 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 559 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 141 | 24 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 700 | 25 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 010 | 22 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 730 | -107 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 489 | 6 808 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 978 | 7 163 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 511 | -354 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 270 | 16 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 552 | 1 262 116 | 304 792 | 5 935 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 552 | 1 262 116 | 304 792 | 5 935 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 164 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 000 | 164 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 567 | 7 991 | 30 365 | 97 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 567 | 7 991 | 30 365 | 97 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 567 | 171 991 | 30 365 | 261 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 992 | 30 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 751 | 125 751 | ||
UX | Autres créances clients | 3 034 250 | 3 034 250 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 116 | 3 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 572 | 382 572 | ||
VB | T. V. A. | 141 719 | 141 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 238 | 3 561 657 | 130 581 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 010 | 993 052 | 1 289 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 434 | 818 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 180 | 166 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 535 | 315 535 | ||
VW | T.V.A. | 417 387 | 417 387 | ||
VX | Obligations cautionnées | 5 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 785 | 68 785 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 537 | 1 804 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 108 | 4 614 150 | 1 289 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
AP | Constructions | 59 953 | 34 855 | 25 098 | 31 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122 725 | 4 055 518 | 1 067 206 | 2 032 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 759 563 | 1 845 504 | 914 059 | 1 042 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 5 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 997 071 | 5 935 877 | 2 061 194 | 3 160 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 001 | 97 193 | 3 062 807 | 2 772 692 |
BZ | Autres créances | 527 406 | 527 406 | 397 821 | |
CF | Disponibilités | 1 133 671 | 1 133 671 | 190 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 821 078 | 97 193 | 4 723 884 | 3 361 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 149 | 6 033 071 | 6 785 079 | 6 521 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 125 751 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 | 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DH | Report à nouveau | -548 275 | -193 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 511 | -354 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 970 | 607 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 010 | 2 024 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 537 | 1 504 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 434 | 450 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 887 | 837 917 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 906 | |||
EA | Autres dettes | 30 240 | 25 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 904 108 | 5 914 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 079 | 6 521 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 150 | 4 772 312 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 238 597 | 91 491 | 8 330 088 | 6 724 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 238 597 | 91 491 | 8 330 088 | 6 724 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 635 | 37 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 389 723 | 6 761 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 695 | 633 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 525 019 | 2 253 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 414 | 170 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 020 391 | 2 050 017 | ||
FZ | Charges sociales | 762 144 | 779 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 116 | 1 259 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 992 | 44 482 | ||
GE | Autres charges | 14 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 469 770 | 7 204 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 048 | -442 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 238 | 41 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 238 | 41 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 181 | -41 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 229 | -484 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 602 | 17 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 108 | 29 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 639 710 | 47 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 559 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 141 | 24 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 700 | 25 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 010 | 22 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 730 | -107 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 489 | 6 808 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 978 | 7 163 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 511 | -354 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 270 | 16 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 552 | 1 262 116 | 304 792 | 5 935 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 552 | 1 262 116 | 304 792 | 5 935 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 164 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 000 | 164 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 567 | 7 991 | 30 365 | 97 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 567 | 7 991 | 30 365 | 97 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 567 | 171 991 | 30 365 | 261 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 992 | 30 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 751 | 125 751 | ||
UX | Autres créances clients | 3 034 250 | 3 034 250 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 116 | 3 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 572 | 382 572 | ||
VB | T. V. A. | 141 719 | 141 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 238 | 3 561 657 | 130 581 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 010 | 993 052 | 1 289 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 434 | 818 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 180 | 166 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 535 | 315 535 | ||
VW | T.V.A. | 417 387 | 417 387 | ||
VX | Obligations cautionnées | 5 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 785 | 68 785 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 537 | 1 804 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 108 | 4 614 150 | 1 289 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
AP | Constructions | 59 953 | 34 855 | 25 098 | 31 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122 725 | 4 055 518 | 1 067 206 | 2 032 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 759 563 | 1 845 504 | 914 059 | 1 042 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 5 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 997 071 | 5 935 877 | 2 061 194 | 3 160 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 001 | 97 193 | 3 062 807 | 2 772 692 |
BZ | Autres créances | 527 406 | 527 406 | 397 821 | |
CF | Disponibilités | 1 133 671 | 1 133 671 | 190 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 821 078 | 97 193 | 4 723 884 | 3 361 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 149 | 6 033 071 | 6 785 079 | 6 521 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 125 751 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 | 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DH | Report à nouveau | -548 275 | -193 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 511 | -354 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 970 | 607 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 010 | 2 024 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 537 | 1 504 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 434 | 450 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 887 | 837 917 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 906 | |||
EA | Autres dettes | 30 240 | 25 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 904 108 | 5 914 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 079 | 6 521 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 150 | 4 772 312 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 238 597 | 91 491 | 8 330 088 | 6 724 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 238 597 | 91 491 | 8 330 088 | 6 724 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 635 | 37 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 389 723 | 6 761 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 695 | 633 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 525 019 | 2 253 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 414 | 170 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 020 391 | 2 050 017 | ||
FZ | Charges sociales | 762 144 | 779 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 116 | 1 259 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 992 | 44 482 | ||
GE | Autres charges | 14 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 469 770 | 7 204 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 048 | -442 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 238 | 41 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 238 | 41 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 181 | -41 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 229 | -484 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 602 | 17 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 108 | 29 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 639 710 | 47 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 559 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 141 | 24 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 700 | 25 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 010 | 22 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 730 | -107 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 489 | 6 808 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 978 | 7 163 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 511 | -354 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 270 | 16 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 552 | 1 262 116 | 304 792 | 5 935 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 552 | 1 262 116 | 304 792 | 5 935 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 164 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 000 | 164 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 567 | 7 991 | 30 365 | 97 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 567 | 7 991 | 30 365 | 97 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 567 | 171 991 | 30 365 | 261 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 992 | 30 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 751 | 125 751 | ||
UX | Autres créances clients | 3 034 250 | 3 034 250 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 116 | 3 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 572 | 382 572 | ||
VB | T. V. A. | 141 719 | 141 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 238 | 3 561 657 | 130 581 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 010 | 993 052 | 1 289 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 434 | 818 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 180 | 166 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 535 | 315 535 | ||
VW | T.V.A. | 417 387 | 417 387 | ||
VX | Obligations cautionnées | 5 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 785 | 68 785 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 537 | 1 804 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 108 | 4 614 150 | 1 289 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 001 | 50 001 | 50 001 | |
AP | Constructions | 59 953 | 34 855 | 25 098 | 31 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122 725 | 4 055 518 | 1 067 206 | 2 032 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 759 563 | 1 845 504 | 914 059 | 1 042 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 5 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 997 071 | 5 935 877 | 2 061 194 | 3 160 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 001 | 97 193 | 3 062 807 | 2 772 692 |
BZ | Autres créances | 527 406 | 527 406 | 397 821 | |
CF | Disponibilités | 1 133 671 | 1 133 671 | 190 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 821 078 | 97 193 | 4 723 884 | 3 361 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 149 | 6 033 071 | 6 785 079 | 6 521 949 |
CR | Parts à plus d’un an | 125 751 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 | 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DH | Report à nouveau | -548 275 | -193 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 511 | -354 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 970 | 607 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 010 | 2 024 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 537 | 1 504 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 434 | 450 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 887 | 837 917 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 906 | |||
EA | Autres dettes | 30 240 | 25 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 904 108 | 5 914 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 079 | 6 521 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 150 | 4 772 312 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 238 597 | 91 491 | 8 330 088 | 6 724 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 238 597 | 91 491 | 8 330 088 | 6 724 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 635 | 37 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 389 723 | 6 761 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 695 | 633 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 525 019 | 2 253 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 414 | 170 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 020 391 | 2 050 017 | ||
FZ | Charges sociales | 762 144 | 779 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 116 | 1 259 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 992 | 44 482 | ||
GE | Autres charges | 14 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 469 770 | 7 204 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 048 | -442 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 238 | 41 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 238 | 41 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 181 | -41 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 229 | -484 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 602 | 17 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 108 | 29 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 639 710 | 47 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 559 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 141 | 24 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 700 | 25 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 010 | 22 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 730 | -107 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 489 | 6 808 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 978 | 7 163 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 511 | -354 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 270 | 16 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 552 | 1 262 116 | 304 792 | 5 935 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 552 | 1 262 116 | 304 792 | 5 935 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 164 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 000 | 164 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 567 | 7 991 | 30 365 | 97 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 567 | 7 991 | 30 365 | 97 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 567 | 171 991 | 30 365 | 261 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 992 | 30 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 164 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 751 | 125 751 | ||
UX | Autres créances clients | 3 034 250 | 3 034 250 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 116 | 3 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 572 | 382 572 | ||
VB | T. V. A. | 141 719 | 141 719 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 238 | 3 561 657 | 130 581 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 010 | 993 052 | 1 289 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 434 | 818 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 180 | 166 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 535 | 315 535 | ||
VW | T.V.A. | 417 387 | 417 387 | ||
VX | Obligations cautionnées | 5 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 785 | 68 785 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 537 | 1 804 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 108 | 4 614 150 | 1 289 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 834 |