Portail de la ville
de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 1 235 | 965 | 1 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 157 | 1 085 793 | 257 365 | 304 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 466 | 845 823 | 430 643 | 586 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 883 | 1 932 850 | 695 033 | 897 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 344 | 56 831 | 1 179 513 | 962 775 |
BZ | Autres créances | 226 651 | 226 651 | 159 952 | |
CF | Disponibilités | 256 840 | 256 840 | 241 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 504 | 1 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 339 | 56 831 | 1 664 508 | 1 364 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 221 | 1 989 680 | 2 359 541 | 2 262 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 303 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 448 | 81 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 861 | -497 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 691 | 134 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 19 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 19 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 074 | 478 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 796 | 319 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 015 | 494 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 195 | |||
EA | Autres dettes | 15 465 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 500 | 8 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 850 | 2 108 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 541 | 2 262 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 253 | 1 832 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 172 | 27 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 332 | 3 774 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 555 | 513 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 329 | 1 646 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 60 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 619 | 1 050 026 | ||
FZ | Charges sociales | 421 300 | 478 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 781 | 654 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 534 | 22 408 | ||
GE | Autres charges | 6 052 | 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 046 038 | 4 425 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 707 | -650 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 10 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 987 | 10 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 935 | -10 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 642 | -661 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660 | 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 230 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 056 | 230 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 342 | 2 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708 | 93 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 19 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 050 | 115 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 994 | 115 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 775 | -49 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 440 | 4 005 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 301 | 4 502 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 861 | -497 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 878 | 12 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 563 | 55 000 | 19 563 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 155 | 82 534 | 34 858 | 111 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 534 | 15 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 19 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 303 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 008 | |||
VB | T. V. A. | 83 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 559 | 1 364 196 | 100 363 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 074 | 206 477 | 69 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 593 796 | 593 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 083 | 89 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 422 | 148 422 | ||
VW | T.V.A. | 232 167 | 232 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343 | 31 343 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465 | 15 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 500 | 6 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 850 | 2 123 253 | 69 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 1 235 | 965 | 1 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 157 | 1 085 793 | 257 365 | 304 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 466 | 845 823 | 430 643 | 586 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 883 | 1 932 850 | 695 033 | 897 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 344 | 56 831 | 1 179 513 | 962 775 |
BZ | Autres créances | 226 651 | 226 651 | 159 952 | |
CF | Disponibilités | 256 840 | 256 840 | 241 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 504 | 1 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 339 | 56 831 | 1 664 508 | 1 364 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 221 | 1 989 680 | 2 359 541 | 2 262 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 303 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 448 | 81 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 861 | -497 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 691 | 134 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 19 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 19 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 074 | 478 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 796 | 319 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 015 | 494 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 195 | |||
EA | Autres dettes | 15 465 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 500 | 8 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 850 | 2 108 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 541 | 2 262 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 253 | 1 832 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 172 | 27 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 332 | 3 774 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 555 | 513 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 329 | 1 646 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 60 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 619 | 1 050 026 | ||
FZ | Charges sociales | 421 300 | 478 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 781 | 654 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 534 | 22 408 | ||
GE | Autres charges | 6 052 | 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 046 038 | 4 425 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 707 | -650 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 10 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 987 | 10 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 935 | -10 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 642 | -661 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660 | 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 230 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 056 | 230 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 342 | 2 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708 | 93 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 19 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 050 | 115 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 994 | 115 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 775 | -49 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 440 | 4 005 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 301 | 4 502 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 861 | -497 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 878 | 12 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 563 | 55 000 | 19 563 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 155 | 82 534 | 34 858 | 111 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 534 | 15 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 19 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 303 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 008 | |||
VB | T. V. A. | 83 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 559 | 1 364 196 | 100 363 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 074 | 206 477 | 69 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 593 796 | 593 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 083 | 89 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 422 | 148 422 | ||
VW | T.V.A. | 232 167 | 232 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343 | 31 343 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465 | 15 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 500 | 6 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 850 | 2 123 253 | 69 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 1 235 | 965 | 1 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 157 | 1 085 793 | 257 365 | 304 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 466 | 845 823 | 430 643 | 586 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 883 | 1 932 850 | 695 033 | 897 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 344 | 56 831 | 1 179 513 | 962 775 |
BZ | Autres créances | 226 651 | 226 651 | 159 952 | |
CF | Disponibilités | 256 840 | 256 840 | 241 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 504 | 1 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 339 | 56 831 | 1 664 508 | 1 364 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 221 | 1 989 680 | 2 359 541 | 2 262 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 303 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 448 | 81 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 861 | -497 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 691 | 134 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 19 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 19 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 074 | 478 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 796 | 319 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 015 | 494 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 195 | |||
EA | Autres dettes | 15 465 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 500 | 8 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 850 | 2 108 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 541 | 2 262 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 253 | 1 832 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 172 | 27 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 332 | 3 774 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 555 | 513 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 329 | 1 646 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 60 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 619 | 1 050 026 | ||
FZ | Charges sociales | 421 300 | 478 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 781 | 654 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 534 | 22 408 | ||
GE | Autres charges | 6 052 | 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 046 038 | 4 425 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 707 | -650 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 10 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 987 | 10 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 935 | -10 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 642 | -661 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660 | 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 230 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 056 | 230 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 342 | 2 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708 | 93 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 19 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 050 | 115 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 994 | 115 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 775 | -49 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 440 | 4 005 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 301 | 4 502 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 861 | -497 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 878 | 12 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 563 | 55 000 | 19 563 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 155 | 82 534 | 34 858 | 111 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 534 | 15 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 19 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 303 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 008 | |||
VB | T. V. A. | 83 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 559 | 1 364 196 | 100 363 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 074 | 206 477 | 69 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 593 796 | 593 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 083 | 89 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 422 | 148 422 | ||
VW | T.V.A. | 232 167 | 232 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343 | 31 343 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465 | 15 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 500 | 6 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 850 | 2 123 253 | 69 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 1 235 | 965 | 1 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 157 | 1 085 793 | 257 365 | 304 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 466 | 845 823 | 430 643 | 586 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 883 | 1 932 850 | 695 033 | 897 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 344 | 56 831 | 1 179 513 | 962 775 |
BZ | Autres créances | 226 651 | 226 651 | 159 952 | |
CF | Disponibilités | 256 840 | 256 840 | 241 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 504 | 1 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 339 | 56 831 | 1 664 508 | 1 364 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 221 | 1 989 680 | 2 359 541 | 2 262 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 303 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 448 | 81 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 861 | -497 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 691 | 134 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 19 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 19 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 074 | 478 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 796 | 319 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 015 | 494 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 195 | |||
EA | Autres dettes | 15 465 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 500 | 8 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 850 | 2 108 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 541 | 2 262 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 253 | 1 832 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 172 | 27 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 332 | 3 774 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 555 | 513 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 329 | 1 646 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 60 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 619 | 1 050 026 | ||
FZ | Charges sociales | 421 300 | 478 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 781 | 654 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 534 | 22 408 | ||
GE | Autres charges | 6 052 | 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 046 038 | 4 425 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 707 | -650 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 10 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 987 | 10 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 935 | -10 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 642 | -661 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660 | 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 230 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 056 | 230 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 342 | 2 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708 | 93 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 19 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 050 | 115 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 994 | 115 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 775 | -49 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 440 | 4 005 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 301 | 4 502 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 861 | -497 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 878 | 12 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 563 | 55 000 | 19 563 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 155 | 82 534 | 34 858 | 111 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 534 | 15 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 19 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 303 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 008 | |||
VB | T. V. A. | 83 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 559 | 1 364 196 | 100 363 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 074 | 206 477 | 69 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 593 796 | 593 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 083 | 89 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 422 | 148 422 | ||
VW | T.V.A. | 232 167 | 232 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343 | 31 343 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465 | 15 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 500 | 6 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 850 | 2 123 253 | 69 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 1 235 | 965 | 1 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 157 | 1 085 793 | 257 365 | 304 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 466 | 845 823 | 430 643 | 586 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 883 | 1 932 850 | 695 033 | 897 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 344 | 56 831 | 1 179 513 | 962 775 |
BZ | Autres créances | 226 651 | 226 651 | 159 952 | |
CF | Disponibilités | 256 840 | 256 840 | 241 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 504 | 1 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 339 | 56 831 | 1 664 508 | 1 364 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 221 | 1 989 680 | 2 359 541 | 2 262 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 303 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 448 | 81 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 861 | -497 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 691 | 134 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 19 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 19 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 074 | 478 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 796 | 319 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 015 | 494 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 195 | |||
EA | Autres dettes | 15 465 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 500 | 8 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 850 | 2 108 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 541 | 2 262 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 253 | 1 832 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 172 | 27 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 332 | 3 774 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 555 | 513 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 329 | 1 646 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 60 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 619 | 1 050 026 | ||
FZ | Charges sociales | 421 300 | 478 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 781 | 654 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 534 | 22 408 | ||
GE | Autres charges | 6 052 | 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 046 038 | 4 425 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 707 | -650 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 10 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 987 | 10 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 935 | -10 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 642 | -661 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660 | 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 230 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 056 | 230 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 342 | 2 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708 | 93 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 19 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 050 | 115 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 994 | 115 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 775 | -49 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 440 | 4 005 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 301 | 4 502 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 861 | -497 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 878 | 12 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 563 | 55 000 | 19 563 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 155 | 82 534 | 34 858 | 111 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 534 | 15 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 19 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 303 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 008 | |||
VB | T. V. A. | 83 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 559 | 1 364 196 | 100 363 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 074 | 206 477 | 69 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 593 796 | 593 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 083 | 89 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 422 | 148 422 | ||
VW | T.V.A. | 232 167 | 232 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343 | 31 343 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465 | 15 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 500 | 6 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 850 | 2 123 253 | 69 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 2 200 | 1 235 | 965 | 1 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 157 | 1 085 793 | 257 365 | 304 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 276 466 | 845 823 | 430 643 | 586 515 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 883 | 1 932 850 | 695 033 | 897 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 344 | 56 831 | 1 179 513 | 962 775 |
BZ | Autres créances | 226 651 | 226 651 | 159 952 | |
CF | Disponibilités | 256 840 | 256 840 | 241 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 504 | 1 504 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 339 | 56 831 | 1 664 508 | 1 364 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 221 | 1 989 680 | 2 359 541 | 2 262 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 100 303 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -415 448 | 81 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 861 | -497 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 691 | 134 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 19 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | 19 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 074 | 478 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 796 | 319 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 015 | 494 458 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 195 | |||
EA | Autres dettes | 15 465 | 20 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 500 | 8 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 192 850 | 2 108 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 541 | 2 262 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 253 | 1 832 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 001 159 | 4 001 159 | 3 746 892 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 172 | 27 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 332 | 3 774 831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 555 | 513 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 329 | 1 646 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 60 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 619 | 1 050 026 | ||
FZ | Charges sociales | 421 300 | 478 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 411 781 | 654 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 534 | 22 408 | ||
GE | Autres charges | 6 052 | 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 046 038 | 4 425 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 707 | -650 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 10 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 987 | 10 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 935 | -10 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 642 | -661 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660 | 430 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 230 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 056 | 230 510 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 342 | 2 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708 | 93 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | 19 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 050 | 115 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 994 | 115 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 775 | -49 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 440 | 4 005 342 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 301 | 4 502 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 861 | -497 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 878 | 12 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 313 | 411 781 | 13 245 | 1 932 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 563 | 55 000 | 19 563 | 55 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 592 | 27 534 | 15 295 | 56 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 155 | 82 534 | 34 858 | 111 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 534 | 15 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 000 | 19 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 303 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 008 | |||
VB | T. V. A. | 83 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 559 | 1 364 196 | 100 363 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 074 | 206 477 | 69 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 593 796 | 593 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 083 | 89 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 422 | 148 422 | ||
VW | T.V.A. | 232 167 | 232 167 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343 | 31 343 | ||
VI | Groupe et associés | 800 000 | 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465 | 15 465 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 500 | 6 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 850 | 2 123 253 | 69 597 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 424 |