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de Distré
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Déposant 1 : FOSMAX LNG, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440117653
Adresse :
11 avenue Michel Ricard
92270 BOIS COLOMBES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31- 33 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
31- 33 Rue DE LA BAUME
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 920 034 | 9 292 155 | 34 627 879 | 36 158 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 805 491 | 165 244 729 | 548 560 762 | 575 380 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 508 | 296 452 | 139 056 | 164 009 |
AV | Immobilisations en cours | 2 196 804 | 2 196 804 | 895 885 | |
AX | Avances et acomptes | 98 538 | 98 538 | 98 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 370 | 237 370 | 237 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 693 746 | 174 833 336 | 585 860 410 | 612 935 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 608 740 | 575 861 | 17 032 879 | 15 818 056 |
BZ | Autres créances | 18 491 009 | 18 491 009 | 12 149 220 | |
CF | Disponibilités | 382 | 382 | 37 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 956 | 298 956 | 365 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 399 087 | 575 861 | 35 823 226 | 28 370 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 092 833 | 175 409 197 | 621 683 636 | 641 305 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 356 960 | 48 356 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 023 808 | 98 023 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 613 930 | 1 001 781 | ||
DH | Report à nouveau | 46 144 | 29 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 239 215 403 | 219 126 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 365 791 | 418 781 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 993 424 | 725 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 156 896 | 25 530 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 150 319 | 26 256 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 070 205 | 171 075 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 771 | 11 477 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 423 877 | 9 876 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 277 413 | ||
EA | Autres dettes | 1 485 993 | 3 554 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 167 526 | 196 267 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 683 636 | 641 305 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 166 185 765 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 166 185 766 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 443 | 48 260 487 | ||
FQ | Autres produits | 26 284 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 053 492 | 174 845 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 830 056 | 30 116 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 578 118 | 13 729 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 401 391 | 28 931 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 334 | 206 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 860 000 | 133 424 | ||
GE | Autres charges | 231 888 | 173 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 105 787 | 73 291 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 947 704 | 101 554 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 841 165 | |||
GN | Différences positives de change | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 841 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 780 | 21 423 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 483 780 | 21 423 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 780 | -13 582 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 463 924 | 87 972 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 093 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 468 | 5 933 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 468 | 25 026 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 831 | 15 628 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 431 382 | 26 716 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497 213 | 42 344 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 154 745 | -17 317 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 199 634 | 18 411 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 395 960 | 207 713 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 286 414 | 155 470 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 215 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 126 489 | 20 431 382 | 342 468 | 239 215 403 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 860 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 290 319 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 256 471 | 2 486 093 | 592 246 | 28 150 319 |
6T | Sur comptes clients | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 003 684 | 23 121 809 | 1 183 911 | 267 941 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 413 886 | 841 443 | ||
UG | - Financières | 1 276 541 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 431 382 | 342 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 690 373 | |||
UX | Autres créances clients | 16 918 367 | |||
VB | T. V. A. | 1 128 610 | |||
VP | Divers | 5 631 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 636 076 | 36 398 705 | 237 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 070 205 | 22 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 473 771 | 11 473 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 107 | 108 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 910 734 | 5 910 734 | ||
VW | T.V.A. | 3 194 197 | 3 194 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210 840 | 6 210 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 713 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 993 | 1 485 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 167 526 | 29 119 474 | 171 048 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 920 034 | 9 292 155 | 34 627 879 | 36 158 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 805 491 | 165 244 729 | 548 560 762 | 575 380 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 508 | 296 452 | 139 056 | 164 009 |
AV | Immobilisations en cours | 2 196 804 | 2 196 804 | 895 885 | |
AX | Avances et acomptes | 98 538 | 98 538 | 98 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 370 | 237 370 | 237 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 693 746 | 174 833 336 | 585 860 410 | 612 935 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 608 740 | 575 861 | 17 032 879 | 15 818 056 |
BZ | Autres créances | 18 491 009 | 18 491 009 | 12 149 220 | |
CF | Disponibilités | 382 | 382 | 37 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 956 | 298 956 | 365 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 399 087 | 575 861 | 35 823 226 | 28 370 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 092 833 | 175 409 197 | 621 683 636 | 641 305 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 356 960 | 48 356 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 023 808 | 98 023 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 613 930 | 1 001 781 | ||
DH | Report à nouveau | 46 144 | 29 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 239 215 403 | 219 126 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 365 791 | 418 781 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 993 424 | 725 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 156 896 | 25 530 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 150 319 | 26 256 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 070 205 | 171 075 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 771 | 11 477 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 423 877 | 9 876 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 277 413 | ||
EA | Autres dettes | 1 485 993 | 3 554 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 167 526 | 196 267 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 683 636 | 641 305 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 166 185 765 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 166 185 766 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 443 | 48 260 487 | ||
FQ | Autres produits | 26 284 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 053 492 | 174 845 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 830 056 | 30 116 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 578 118 | 13 729 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 401 391 | 28 931 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 334 | 206 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 860 000 | 133 424 | ||
GE | Autres charges | 231 888 | 173 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 105 787 | 73 291 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 947 704 | 101 554 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 841 165 | |||
GN | Différences positives de change | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 841 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 780 | 21 423 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 483 780 | 21 423 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 780 | -13 582 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 463 924 | 87 972 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 093 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 468 | 5 933 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 468 | 25 026 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 831 | 15 628 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 431 382 | 26 716 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497 213 | 42 344 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 154 745 | -17 317 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 199 634 | 18 411 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 395 960 | 207 713 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 286 414 | 155 470 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 215 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 126 489 | 20 431 382 | 342 468 | 239 215 403 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 860 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 290 319 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 256 471 | 2 486 093 | 592 246 | 28 150 319 |
6T | Sur comptes clients | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 003 684 | 23 121 809 | 1 183 911 | 267 941 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 413 886 | 841 443 | ||
UG | - Financières | 1 276 541 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 431 382 | 342 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 690 373 | |||
UX | Autres créances clients | 16 918 367 | |||
VB | T. V. A. | 1 128 610 | |||
VP | Divers | 5 631 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 636 076 | 36 398 705 | 237 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 070 205 | 22 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 473 771 | 11 473 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 107 | 108 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 910 734 | 5 910 734 | ||
VW | T.V.A. | 3 194 197 | 3 194 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210 840 | 6 210 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 713 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 993 | 1 485 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 167 526 | 29 119 474 | 171 048 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 920 034 | 9 292 155 | 34 627 879 | 36 158 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 805 491 | 165 244 729 | 548 560 762 | 575 380 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 508 | 296 452 | 139 056 | 164 009 |
AV | Immobilisations en cours | 2 196 804 | 2 196 804 | 895 885 | |
AX | Avances et acomptes | 98 538 | 98 538 | 98 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 370 | 237 370 | 237 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 693 746 | 174 833 336 | 585 860 410 | 612 935 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 608 740 | 575 861 | 17 032 879 | 15 818 056 |
BZ | Autres créances | 18 491 009 | 18 491 009 | 12 149 220 | |
CF | Disponibilités | 382 | 382 | 37 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 956 | 298 956 | 365 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 399 087 | 575 861 | 35 823 226 | 28 370 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 092 833 | 175 409 197 | 621 683 636 | 641 305 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 356 960 | 48 356 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 023 808 | 98 023 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 613 930 | 1 001 781 | ||
DH | Report à nouveau | 46 144 | 29 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 239 215 403 | 219 126 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 365 791 | 418 781 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 993 424 | 725 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 156 896 | 25 530 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 150 319 | 26 256 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 070 205 | 171 075 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 771 | 11 477 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 423 877 | 9 876 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 277 413 | ||
EA | Autres dettes | 1 485 993 | 3 554 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 167 526 | 196 267 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 683 636 | 641 305 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 166 185 765 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 166 185 766 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 443 | 48 260 487 | ||
FQ | Autres produits | 26 284 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 053 492 | 174 845 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 830 056 | 30 116 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 578 118 | 13 729 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 401 391 | 28 931 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 334 | 206 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 860 000 | 133 424 | ||
GE | Autres charges | 231 888 | 173 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 105 787 | 73 291 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 947 704 | 101 554 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 841 165 | |||
GN | Différences positives de change | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 841 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 780 | 21 423 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 483 780 | 21 423 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 780 | -13 582 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 463 924 | 87 972 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 093 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 468 | 5 933 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 468 | 25 026 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 831 | 15 628 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 431 382 | 26 716 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497 213 | 42 344 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 154 745 | -17 317 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 199 634 | 18 411 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 395 960 | 207 713 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 286 414 | 155 470 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 215 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 126 489 | 20 431 382 | 342 468 | 239 215 403 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 860 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 290 319 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 256 471 | 2 486 093 | 592 246 | 28 150 319 |
6T | Sur comptes clients | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 003 684 | 23 121 809 | 1 183 911 | 267 941 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 413 886 | 841 443 | ||
UG | - Financières | 1 276 541 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 431 382 | 342 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 690 373 | |||
UX | Autres créances clients | 16 918 367 | |||
VB | T. V. A. | 1 128 610 | |||
VP | Divers | 5 631 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 636 076 | 36 398 705 | 237 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 070 205 | 22 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 473 771 | 11 473 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 107 | 108 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 910 734 | 5 910 734 | ||
VW | T.V.A. | 3 194 197 | 3 194 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210 840 | 6 210 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 713 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 993 | 1 485 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 167 526 | 29 119 474 | 171 048 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 920 034 | 9 292 155 | 34 627 879 | 36 158 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 805 491 | 165 244 729 | 548 560 762 | 575 380 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 508 | 296 452 | 139 056 | 164 009 |
AV | Immobilisations en cours | 2 196 804 | 2 196 804 | 895 885 | |
AX | Avances et acomptes | 98 538 | 98 538 | 98 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 370 | 237 370 | 237 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 693 746 | 174 833 336 | 585 860 410 | 612 935 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 608 740 | 575 861 | 17 032 879 | 15 818 056 |
BZ | Autres créances | 18 491 009 | 18 491 009 | 12 149 220 | |
CF | Disponibilités | 382 | 382 | 37 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 956 | 298 956 | 365 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 399 087 | 575 861 | 35 823 226 | 28 370 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 092 833 | 175 409 197 | 621 683 636 | 641 305 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 356 960 | 48 356 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 023 808 | 98 023 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 613 930 | 1 001 781 | ||
DH | Report à nouveau | 46 144 | 29 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 239 215 403 | 219 126 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 365 791 | 418 781 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 993 424 | 725 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 156 896 | 25 530 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 150 319 | 26 256 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 070 205 | 171 075 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 771 | 11 477 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 423 877 | 9 876 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 277 413 | ||
EA | Autres dettes | 1 485 993 | 3 554 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 167 526 | 196 267 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 683 636 | 641 305 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 166 185 765 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 166 185 766 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 443 | 48 260 487 | ||
FQ | Autres produits | 26 284 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 053 492 | 174 845 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 830 056 | 30 116 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 578 118 | 13 729 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 401 391 | 28 931 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 334 | 206 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 860 000 | 133 424 | ||
GE | Autres charges | 231 888 | 173 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 105 787 | 73 291 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 947 704 | 101 554 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 841 165 | |||
GN | Différences positives de change | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 841 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 780 | 21 423 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 483 780 | 21 423 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 780 | -13 582 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 463 924 | 87 972 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 093 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 468 | 5 933 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 468 | 25 026 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 831 | 15 628 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 431 382 | 26 716 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497 213 | 42 344 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 154 745 | -17 317 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 199 634 | 18 411 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 395 960 | 207 713 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 286 414 | 155 470 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 215 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 126 489 | 20 431 382 | 342 468 | 239 215 403 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 860 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 290 319 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 256 471 | 2 486 093 | 592 246 | 28 150 319 |
6T | Sur comptes clients | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 003 684 | 23 121 809 | 1 183 911 | 267 941 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 413 886 | 841 443 | ||
UG | - Financières | 1 276 541 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 431 382 | 342 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 690 373 | |||
UX | Autres créances clients | 16 918 367 | |||
VB | T. V. A. | 1 128 610 | |||
VP | Divers | 5 631 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 636 076 | 36 398 705 | 237 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 070 205 | 22 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 473 771 | 11 473 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 107 | 108 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 910 734 | 5 910 734 | ||
VW | T.V.A. | 3 194 197 | 3 194 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210 840 | 6 210 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 713 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 993 | 1 485 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 167 526 | 29 119 474 | 171 048 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 920 034 | 9 292 155 | 34 627 879 | 36 158 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 805 491 | 165 244 729 | 548 560 762 | 575 380 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 508 | 296 452 | 139 056 | 164 009 |
AV | Immobilisations en cours | 2 196 804 | 2 196 804 | 895 885 | |
AX | Avances et acomptes | 98 538 | 98 538 | 98 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 370 | 237 370 | 237 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 693 746 | 174 833 336 | 585 860 410 | 612 935 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 608 740 | 575 861 | 17 032 879 | 15 818 056 |
BZ | Autres créances | 18 491 009 | 18 491 009 | 12 149 220 | |
CF | Disponibilités | 382 | 382 | 37 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 956 | 298 956 | 365 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 399 087 | 575 861 | 35 823 226 | 28 370 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 092 833 | 175 409 197 | 621 683 636 | 641 305 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 356 960 | 48 356 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 023 808 | 98 023 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 613 930 | 1 001 781 | ||
DH | Report à nouveau | 46 144 | 29 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 239 215 403 | 219 126 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 365 791 | 418 781 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 993 424 | 725 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 156 896 | 25 530 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 150 319 | 26 256 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 070 205 | 171 075 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 771 | 11 477 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 423 877 | 9 876 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 277 413 | ||
EA | Autres dettes | 1 485 993 | 3 554 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 167 526 | 196 267 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 683 636 | 641 305 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 166 185 765 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 166 185 766 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 443 | 48 260 487 | ||
FQ | Autres produits | 26 284 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 053 492 | 174 845 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 830 056 | 30 116 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 578 118 | 13 729 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 401 391 | 28 931 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 334 | 206 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 860 000 | 133 424 | ||
GE | Autres charges | 231 888 | 173 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 105 787 | 73 291 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 947 704 | 101 554 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 841 165 | |||
GN | Différences positives de change | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 841 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 780 | 21 423 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 483 780 | 21 423 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 780 | -13 582 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 463 924 | 87 972 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 093 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 468 | 5 933 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 468 | 25 026 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 831 | 15 628 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 431 382 | 26 716 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497 213 | 42 344 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 154 745 | -17 317 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 199 634 | 18 411 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 395 960 | 207 713 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 286 414 | 155 470 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 215 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 126 489 | 20 431 382 | 342 468 | 239 215 403 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 860 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 290 319 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 256 471 | 2 486 093 | 592 246 | 28 150 319 |
6T | Sur comptes clients | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 003 684 | 23 121 809 | 1 183 911 | 267 941 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 413 886 | 841 443 | ||
UG | - Financières | 1 276 541 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 431 382 | 342 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 690 373 | |||
UX | Autres créances clients | 16 918 367 | |||
VB | T. V. A. | 1 128 610 | |||
VP | Divers | 5 631 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 636 076 | 36 398 705 | 237 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 070 205 | 22 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 473 771 | 11 473 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 107 | 108 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 910 734 | 5 910 734 | ||
VW | T.V.A. | 3 194 197 | 3 194 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210 840 | 6 210 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 713 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 993 | 1 485 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 167 526 | 29 119 474 | 171 048 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 920 034 | 9 292 155 | 34 627 879 | 36 158 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 805 491 | 165 244 729 | 548 560 762 | 575 380 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 508 | 296 452 | 139 056 | 164 009 |
AV | Immobilisations en cours | 2 196 804 | 2 196 804 | 895 885 | |
AX | Avances et acomptes | 98 538 | 98 538 | 98 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 370 | 237 370 | 237 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 693 746 | 174 833 336 | 585 860 410 | 612 935 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 608 740 | 575 861 | 17 032 879 | 15 818 056 |
BZ | Autres créances | 18 491 009 | 18 491 009 | 12 149 220 | |
CF | Disponibilités | 382 | 382 | 37 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 956 | 298 956 | 365 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 399 087 | 575 861 | 35 823 226 | 28 370 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 092 833 | 175 409 197 | 621 683 636 | 641 305 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 356 960 | 48 356 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 023 808 | 98 023 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 613 930 | 1 001 781 | ||
DH | Report à nouveau | 46 144 | 29 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 239 215 403 | 219 126 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 365 791 | 418 781 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 993 424 | 725 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 156 896 | 25 530 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 150 319 | 26 256 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 070 205 | 171 075 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 771 | 11 477 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 423 877 | 9 876 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 277 413 | ||
EA | Autres dettes | 1 485 993 | 3 554 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 167 526 | 196 267 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 683 636 | 641 305 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 166 185 765 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 166 185 766 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 443 | 48 260 487 | ||
FQ | Autres produits | 26 284 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 053 492 | 174 845 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 830 056 | 30 116 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 578 118 | 13 729 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 401 391 | 28 931 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 334 | 206 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 860 000 | 133 424 | ||
GE | Autres charges | 231 888 | 173 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 105 787 | 73 291 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 947 704 | 101 554 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 841 165 | |||
GN | Différences positives de change | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 841 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 780 | 21 423 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 483 780 | 21 423 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 780 | -13 582 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 463 924 | 87 972 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 093 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 468 | 5 933 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 468 | 25 026 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 831 | 15 628 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 431 382 | 26 716 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497 213 | 42 344 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 154 745 | -17 317 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 199 634 | 18 411 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 395 960 | 207 713 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 286 414 | 155 470 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 215 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 126 489 | 20 431 382 | 342 468 | 239 215 403 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 860 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 290 319 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 256 471 | 2 486 093 | 592 246 | 28 150 319 |
6T | Sur comptes clients | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 003 684 | 23 121 809 | 1 183 911 | 267 941 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 413 886 | 841 443 | ||
UG | - Financières | 1 276 541 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 431 382 | 342 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 690 373 | |||
UX | Autres créances clients | 16 918 367 | |||
VB | T. V. A. | 1 128 610 | |||
VP | Divers | 5 631 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 636 076 | 36 398 705 | 237 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 070 205 | 22 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 473 771 | 11 473 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 107 | 108 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 910 734 | 5 910 734 | ||
VW | T.V.A. | 3 194 197 | 3 194 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210 840 | 6 210 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 713 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 993 | 1 485 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 167 526 | 29 119 474 | 171 048 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 920 034 | 9 292 155 | 34 627 879 | 36 158 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 805 491 | 165 244 729 | 548 560 762 | 575 380 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 508 | 296 452 | 139 056 | 164 009 |
AV | Immobilisations en cours | 2 196 804 | 2 196 804 | 895 885 | |
AX | Avances et acomptes | 98 538 | 98 538 | 98 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 370 | 237 370 | 237 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 760 693 746 | 174 833 336 | 585 860 410 | 612 935 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 608 740 | 575 861 | 17 032 879 | 15 818 056 |
BZ | Autres créances | 18 491 009 | 18 491 009 | 12 149 220 | |
CF | Disponibilités | 382 | 382 | 37 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 298 956 | 298 956 | 365 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 399 087 | 575 861 | 35 823 226 | 28 370 404 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 092 833 | 175 409 197 | 621 683 636 | 641 305 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 356 960 | 48 356 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 023 808 | 98 023 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 613 930 | 1 001 781 | ||
DH | Report à nouveau | 46 144 | 29 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 239 215 403 | 219 126 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 365 791 | 418 781 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 993 424 | 725 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 156 896 | 25 530 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 150 319 | 26 256 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 070 205 | 171 075 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473 771 | 11 477 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 423 877 | 9 876 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 277 413 | ||
EA | Autres dettes | 1 485 993 | 3 554 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 200 167 526 | 196 267 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 683 636 | 641 305 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 166 185 765 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 166 185 766 | 166 185 765 | 126 585 284 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 443 | 48 260 487 | ||
FQ | Autres produits | 26 284 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 053 492 | 174 845 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 830 056 | 30 116 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 578 118 | 13 729 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 401 391 | 28 931 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 334 | 206 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 860 000 | 133 424 | ||
GE | Autres charges | 231 888 | 173 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 105 787 | 73 291 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 947 704 | 101 554 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 841 165 | |||
GN | Différences positives de change | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 841 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 780 | 21 423 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 483 780 | 21 423 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 780 | -13 582 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 463 924 | 87 972 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 093 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 468 | 5 933 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 342 468 | 25 026 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 831 | 15 628 095 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 431 382 | 26 716 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497 213 | 42 344 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 154 745 | -17 317 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 199 634 | 18 411 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 395 960 | 207 713 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 286 414 | 155 470 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 109 546 | 52 242 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 450 641 | 29 401 391 | 18 696 | 174 833 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 215 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 126 489 | 20 431 382 | 342 468 | 239 215 403 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 860 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 290 319 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 256 471 | 2 486 093 | 592 246 | 28 150 319 |
6T | Sur comptes clients | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 724 | 204 334 | 249 197 | 575 861 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 003 684 | 23 121 809 | 1 183 911 | 267 941 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 413 886 | 841 443 | ||
UG | - Financières | 1 276 541 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 431 382 | 342 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 690 373 | |||
UX | Autres créances clients | 16 918 367 | |||
VB | T. V. A. | 1 128 610 | |||
VP | Divers | 5 631 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 298 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 636 076 | 36 398 705 | 237 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 070 205 | 22 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 473 771 | 11 473 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 107 | 108 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 910 734 | 5 910 734 | ||
VW | T.V.A. | 3 194 197 | 3 194 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210 840 | 6 210 840 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 680 | 713 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 993 | 1 485 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 167 526 | 29 119 474 | 171 048 052 |