Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 411 | 34 460 | 9 951 | 5 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 290 | 452 631 | 142 659 | 210 911 |
AX | Avances et acomptes | 15 500 | |||
BF | Prêts | 3 420 | 3 420 | 1 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 173 | 493 142 | 156 030 | 233 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 | 462 | ||
BT | Marchandises | 279 397 | 24 376 | 255 021 | 269 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 665 | 94 665 | 34 217 | |
BZ | Autres créances | 269 731 | 3 383 | 266 348 | 160 977 |
CF | Disponibilités | 11 387 | 11 387 | 6 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 901 | 901 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 542 | 27 759 | 628 782 | 471 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 714 | 520 901 | 784 813 | 704 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 060 | 188 917 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 891 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 892 | 18 892 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 351 | |||
DH | Report à nouveau | 9 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 943 | -169 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -125 639 | 50 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 610 | 20 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 610 | 20 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 946 | 399 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 894 | 128 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178 | 25 944 | ||
EA | Autres dettes | 241 824 | 78 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 890 842 | 633 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 813 | 704 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 036 606 | 6 036 606 | 5 995 817 | |
FG | Production vendue services | 10 145 | 10 145 | 3 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 752 | 6 046 752 | 5 998 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 654 | 48 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 90 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 025 | 6 138 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 092 243 | 5 229 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 748 | -64 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 650 502 | 529 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 432 | 41 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 939 | 334 120 | ||
FZ | Charges sociales | 114 834 | 144 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 321 | 36 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 759 | 16 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 610 | 20 841 | ||
GE | Autres charges | 5 372 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 264 298 | 6 303 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 273 | -165 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -838 | 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 111 | -164 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 048 | 13 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 048 | 13 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878 | 4 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 048 | 13 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 926 | 17 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 878 | -4 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 128 | 6 152 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 071 | 6 321 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 943 | -169 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302 | 250 | 6 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 846 | 24 321 | 402 076 | 487 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 147 | 24 321 | 402 326 | 493 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 842 | 19 610 | 20 842 | 19 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 020 | 24 376 | 16 020 | 24 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 383 | 3 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 020 | 27 759 | 16 020 | 27 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 862 | 47 370 | 36 862 | 47 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 370 | 36 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 420 | 3 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 93 588 | |||
VB | T. V. A. | 46 580 | |||
VP | Divers | 24 322 | |||
VC | Groupe et associés | 73 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 716 | 368 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 946 | 520 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 815 | 43 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 122 | 65 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957 | 6 957 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178 | 12 178 | ||
VI | Groupe et associés | 241 824 | 241 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 842 | 890 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 411 | 34 460 | 9 951 | 5 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 290 | 452 631 | 142 659 | 210 911 |
AX | Avances et acomptes | 15 500 | |||
BF | Prêts | 3 420 | 3 420 | 1 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 173 | 493 142 | 156 030 | 233 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 | 462 | ||
BT | Marchandises | 279 397 | 24 376 | 255 021 | 269 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 665 | 94 665 | 34 217 | |
BZ | Autres créances | 269 731 | 3 383 | 266 348 | 160 977 |
CF | Disponibilités | 11 387 | 11 387 | 6 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 901 | 901 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 542 | 27 759 | 628 782 | 471 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 714 | 520 901 | 784 813 | 704 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 060 | 188 917 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 891 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 892 | 18 892 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 351 | |||
DH | Report à nouveau | 9 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 943 | -169 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -125 639 | 50 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 610 | 20 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 610 | 20 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 946 | 399 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 894 | 128 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178 | 25 944 | ||
EA | Autres dettes | 241 824 | 78 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 890 842 | 633 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 813 | 704 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 036 606 | 6 036 606 | 5 995 817 | |
FG | Production vendue services | 10 145 | 10 145 | 3 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 752 | 6 046 752 | 5 998 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 654 | 48 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 90 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 025 | 6 138 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 092 243 | 5 229 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 748 | -64 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 650 502 | 529 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 432 | 41 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 939 | 334 120 | ||
FZ | Charges sociales | 114 834 | 144 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 321 | 36 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 759 | 16 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 610 | 20 841 | ||
GE | Autres charges | 5 372 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 264 298 | 6 303 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 273 | -165 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -838 | 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 111 | -164 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 048 | 13 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 048 | 13 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878 | 4 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 048 | 13 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 926 | 17 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 878 | -4 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 128 | 6 152 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 071 | 6 321 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 943 | -169 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302 | 250 | 6 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 846 | 24 321 | 402 076 | 487 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 147 | 24 321 | 402 326 | 493 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 842 | 19 610 | 20 842 | 19 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 020 | 24 376 | 16 020 | 24 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 383 | 3 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 020 | 27 759 | 16 020 | 27 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 862 | 47 370 | 36 862 | 47 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 370 | 36 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 420 | 3 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 93 588 | |||
VB | T. V. A. | 46 580 | |||
VP | Divers | 24 322 | |||
VC | Groupe et associés | 73 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 716 | 368 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 946 | 520 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 815 | 43 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 122 | 65 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957 | 6 957 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178 | 12 178 | ||
VI | Groupe et associés | 241 824 | 241 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 842 | 890 842 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 411 | 34 460 | 9 951 | 5 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 290 | 452 631 | 142 659 | 210 911 |
AX | Avances et acomptes | 15 500 | |||
BF | Prêts | 3 420 | 3 420 | 1 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 173 | 493 142 | 156 030 | 233 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 | 462 | ||
BT | Marchandises | 279 397 | 24 376 | 255 021 | 269 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 665 | 94 665 | 34 217 | |
BZ | Autres créances | 269 731 | 3 383 | 266 348 | 160 977 |
CF | Disponibilités | 11 387 | 11 387 | 6 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 901 | 901 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 542 | 27 759 | 628 782 | 471 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 714 | 520 901 | 784 813 | 704 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 060 | 188 917 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 891 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 892 | 18 892 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 351 | |||
DH | Report à nouveau | 9 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 943 | -169 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -125 639 | 50 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 610 | 20 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 610 | 20 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 946 | 399 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 894 | 128 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178 | 25 944 | ||
EA | Autres dettes | 241 824 | 78 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 890 842 | 633 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 813 | 704 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 036 606 | 6 036 606 | 5 995 817 | |
FG | Production vendue services | 10 145 | 10 145 | 3 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 752 | 6 046 752 | 5 998 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 654 | 48 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 90 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 025 | 6 138 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 092 243 | 5 229 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 748 | -64 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 650 502 | 529 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 432 | 41 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 939 | 334 120 | ||
FZ | Charges sociales | 114 834 | 144 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 321 | 36 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 759 | 16 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 610 | 20 841 | ||
GE | Autres charges | 5 372 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 264 298 | 6 303 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 273 | -165 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -838 | 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 111 | -164 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 048 | 13 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 048 | 13 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878 | 4 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 048 | 13 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 926 | 17 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 878 | -4 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 128 | 6 152 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 071 | 6 321 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 943 | -169 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302 | 250 | 6 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 846 | 24 321 | 402 076 | 487 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 147 | 24 321 | 402 326 | 493 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 842 | 19 610 | 20 842 | 19 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 020 | 24 376 | 16 020 | 24 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 383 | 3 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 020 | 27 759 | 16 020 | 27 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 862 | 47 370 | 36 862 | 47 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 370 | 36 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 420 | 3 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 93 588 | |||
VB | T. V. A. | 46 580 | |||
VP | Divers | 24 322 | |||
VC | Groupe et associés | 73 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 716 | 368 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 946 | 520 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 815 | 43 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 122 | 65 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957 | 6 957 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178 | 12 178 | ||
VI | Groupe et associés | 241 824 | 241 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 842 | 890 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 411 | 34 460 | 9 951 | 5 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 290 | 452 631 | 142 659 | 210 911 |
AX | Avances et acomptes | 15 500 | |||
BF | Prêts | 3 420 | 3 420 | 1 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 173 | 493 142 | 156 030 | 233 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 | 462 | ||
BT | Marchandises | 279 397 | 24 376 | 255 021 | 269 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 665 | 94 665 | 34 217 | |
BZ | Autres créances | 269 731 | 3 383 | 266 348 | 160 977 |
CF | Disponibilités | 11 387 | 11 387 | 6 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 901 | 901 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 542 | 27 759 | 628 782 | 471 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 714 | 520 901 | 784 813 | 704 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 060 | 188 917 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 891 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 892 | 18 892 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 351 | |||
DH | Report à nouveau | 9 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 943 | -169 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -125 639 | 50 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 610 | 20 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 610 | 20 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 946 | 399 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 894 | 128 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178 | 25 944 | ||
EA | Autres dettes | 241 824 | 78 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 890 842 | 633 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 813 | 704 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 036 606 | 6 036 606 | 5 995 817 | |
FG | Production vendue services | 10 145 | 10 145 | 3 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 752 | 6 046 752 | 5 998 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 654 | 48 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 90 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 025 | 6 138 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 092 243 | 5 229 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 748 | -64 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 650 502 | 529 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 432 | 41 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 939 | 334 120 | ||
FZ | Charges sociales | 114 834 | 144 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 321 | 36 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 759 | 16 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 610 | 20 841 | ||
GE | Autres charges | 5 372 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 264 298 | 6 303 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 273 | -165 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -838 | 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 111 | -164 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 048 | 13 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 048 | 13 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878 | 4 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 048 | 13 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 926 | 17 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 878 | -4 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 128 | 6 152 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 071 | 6 321 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 943 | -169 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302 | 250 | 6 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 846 | 24 321 | 402 076 | 487 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 147 | 24 321 | 402 326 | 493 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 842 | 19 610 | 20 842 | 19 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 020 | 24 376 | 16 020 | 24 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 383 | 3 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 020 | 27 759 | 16 020 | 27 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 862 | 47 370 | 36 862 | 47 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 370 | 36 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 420 | 3 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 93 588 | |||
VB | T. V. A. | 46 580 | |||
VP | Divers | 24 322 | |||
VC | Groupe et associés | 73 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 716 | 368 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 946 | 520 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 815 | 43 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 122 | 65 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957 | 6 957 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178 | 12 178 | ||
VI | Groupe et associés | 241 824 | 241 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 842 | 890 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 411 | 34 460 | 9 951 | 5 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 290 | 452 631 | 142 659 | 210 911 |
AX | Avances et acomptes | 15 500 | |||
BF | Prêts | 3 420 | 3 420 | 1 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 649 173 | 493 142 | 156 030 | 233 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 462 | 462 | ||
BT | Marchandises | 279 397 | 24 376 | 255 021 | 269 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 665 | 94 665 | 34 217 | |
BZ | Autres créances | 269 731 | 3 383 | 266 348 | 160 977 |
CF | Disponibilités | 11 387 | 11 387 | 6 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 901 | 901 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 542 | 27 759 | 628 782 | 471 213 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 714 | 520 901 | 784 813 | 704 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 060 | 188 917 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 891 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 892 | 18 892 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 351 | |||
DH | Report à nouveau | 9 806 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 943 | -169 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -125 639 | 50 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 610 | 20 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 610 | 20 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 946 | 399 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 894 | 128 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178 | 25 944 | ||
EA | Autres dettes | 241 824 | 78 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 890 842 | 633 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 813 | 704 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 036 606 | 6 036 606 | 5 995 817 | |
FG | Production vendue services | 10 145 | 10 145 | 3 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 046 752 | 6 046 752 | 5 998 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 654 | 48 665 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 90 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 025 | 6 138 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 092 243 | 5 229 149 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 748 | -64 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 650 502 | 529 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 432 | 41 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 939 | 334 120 | ||
FZ | Charges sociales | 114 834 | 144 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 321 | 36 316 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 759 | 16 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 610 | 20 841 | ||
GE | Autres charges | 5 372 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 264 298 | 6 303 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 273 | -165 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -838 | 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 111 | -164 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 048 | 13 294 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 048 | 13 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878 | 4 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 048 | 13 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 926 | 17 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 878 | -4 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 128 | 6 152 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 071 | 6 321 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 943 | -169 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302 | 250 | 6 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 846 | 24 321 | 402 076 | 487 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 147 | 24 321 | 402 326 | 493 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 842 | 19 610 | 20 842 | 19 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 020 | 24 376 | 16 020 | 24 376 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 383 | 3 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 020 | 27 759 | 16 020 | 27 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 862 | 47 370 | 36 862 | 47 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 370 | 36 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 420 | 3 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 93 588 | |||
VB | T. V. A. | 46 580 | |||
VP | Divers | 24 322 | |||
VC | Groupe et associés | 73 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 716 | 368 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 946 | 520 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 815 | 43 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 122 | 65 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957 | 6 957 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178 | 12 178 | ||
VI | Groupe et associés | 241 824 | 241 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 842 | 890 842 |