Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 | 2 410 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 220 660 | 17 229 | 203 431 | 14 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 707 | 210 447 | 151 260 | 214 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 510 | 210 300 | 322 210 | 299 794 |
AV | Immobilisations en cours | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 437 | 440 386 | 737 051 | 588 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 306 | 146 306 | 147 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 625 | 32 953 | 418 672 | 350 149 |
BZ | Autres créances | 138 809 | 138 809 | 124 199 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 786 553 | 786 553 | 672 649 | |
CF | Disponibilités | 377 946 | 377 946 | 741 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 556 | 1 | 5 556 | 23 778 |
CJ | TOTAL (II) | 1 906 794 | 32 953 | 1 873 841 | 2 060 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 231 | 473 339 | 2 610 892 | 2 649 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 063 358 | 1 168 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 596 | 94 825 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 576 | 76 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 031 | 1 400 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 098 | 528 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 829 | 213 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 755 | 330 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 167 | 171 554 | ||
EA | Autres dettes | 7 012 | 4 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 862 | 1 248 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 892 | 2 649 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 032 | 883 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 831 669 | 1 831 669 | 1 105 045 | |
FG | Production vendue services | 1 212 907 | 1 212 907 | 1 077 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 575 | 3 044 575 | 2 182 100 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | 2 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 656 | 10 180 | ||
FQ | Autres produits | 6 372 | 20 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 558 | 2 216 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 317 | 561 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 307 | -13 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 283 | 843 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 605 | 14 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 475 | 377 176 | ||
FZ | Charges sociales | 157 976 | 156 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 037 | 123 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 593 | |||
GE | Autres charges | 4 147 | 1 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 148 | 2 071 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 410 | 144 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 903 | 10 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 903 | 10 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 291 | 11 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 291 | 11 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 612 | -838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 022 | 143 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 222 | 3 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222 | 3 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 994 | 32 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994 | 32 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 772 | -29 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 654 | 19 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 684 | 2 230 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 088 | 2 135 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 596 | 94 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410 | 2 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 568 | 153 037 | 1 629 | 437 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 978 | 153 037 | 1 629 | 440 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 576 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 804 | 23 994 | 11 222 | 89 576 |
6T | Sur comptes clients | 33 733 | 779 | 32 953 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 733 | 779 | 32 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 537 | 23 994 | 12 002 | 122 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 994 | 11 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 144 | |||
UX | Autres créances clients | 411 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 470 | |||
VB | T. V. A. | 124 388 | |||
VP | Divers | 9 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 140 | 596 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 941 | 153 111 | 217 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 755 | 442 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 121 | 104 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 696 | 68 696 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 701 | 20 701 | ||
VW | T.V.A. | 237 | 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412 | |||
VI | Groupe et associés | 199 829 | 199 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012 | 7 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 862 | 1 004 032 | 217 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 | 2 410 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 220 660 | 17 229 | 203 431 | 14 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 707 | 210 447 | 151 260 | 214 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 510 | 210 300 | 322 210 | 299 794 |
AV | Immobilisations en cours | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 437 | 440 386 | 737 051 | 588 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 306 | 146 306 | 147 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 625 | 32 953 | 418 672 | 350 149 |
BZ | Autres créances | 138 809 | 138 809 | 124 199 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 786 553 | 786 553 | 672 649 | |
CF | Disponibilités | 377 946 | 377 946 | 741 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 556 | 1 | 5 556 | 23 778 |
CJ | TOTAL (II) | 1 906 794 | 32 953 | 1 873 841 | 2 060 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 231 | 473 339 | 2 610 892 | 2 649 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 063 358 | 1 168 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 596 | 94 825 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 576 | 76 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 031 | 1 400 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 098 | 528 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 829 | 213 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 755 | 330 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 167 | 171 554 | ||
EA | Autres dettes | 7 012 | 4 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 862 | 1 248 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 892 | 2 649 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 032 | 883 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 831 669 | 1 831 669 | 1 105 045 | |
FG | Production vendue services | 1 212 907 | 1 212 907 | 1 077 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 575 | 3 044 575 | 2 182 100 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | 2 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 656 | 10 180 | ||
FQ | Autres produits | 6 372 | 20 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 558 | 2 216 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 317 | 561 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 307 | -13 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 283 | 843 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 605 | 14 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 475 | 377 176 | ||
FZ | Charges sociales | 157 976 | 156 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 037 | 123 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 593 | |||
GE | Autres charges | 4 147 | 1 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 148 | 2 071 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 410 | 144 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 903 | 10 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 903 | 10 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 291 | 11 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 291 | 11 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 612 | -838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 022 | 143 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 222 | 3 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222 | 3 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 994 | 32 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994 | 32 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 772 | -29 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 654 | 19 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 684 | 2 230 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 088 | 2 135 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 596 | 94 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410 | 2 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 568 | 153 037 | 1 629 | 437 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 978 | 153 037 | 1 629 | 440 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 576 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 804 | 23 994 | 11 222 | 89 576 |
6T | Sur comptes clients | 33 733 | 779 | 32 953 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 733 | 779 | 32 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 537 | 23 994 | 12 002 | 122 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 994 | 11 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 144 | |||
UX | Autres créances clients | 411 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 470 | |||
VB | T. V. A. | 124 388 | |||
VP | Divers | 9 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 140 | 596 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 941 | 153 111 | 217 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 755 | 442 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 121 | 104 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 696 | 68 696 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 701 | 20 701 | ||
VW | T.V.A. | 237 | 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412 | |||
VI | Groupe et associés | 199 829 | 199 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012 | 7 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 862 | 1 004 032 | 217 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 | 2 410 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 220 660 | 17 229 | 203 431 | 14 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 707 | 210 447 | 151 260 | 214 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 510 | 210 300 | 322 210 | 299 794 |
AV | Immobilisations en cours | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 437 | 440 386 | 737 051 | 588 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 306 | 146 306 | 147 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 625 | 32 953 | 418 672 | 350 149 |
BZ | Autres créances | 138 809 | 138 809 | 124 199 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 786 553 | 786 553 | 672 649 | |
CF | Disponibilités | 377 946 | 377 946 | 741 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 556 | 1 | 5 556 | 23 778 |
CJ | TOTAL (II) | 1 906 794 | 32 953 | 1 873 841 | 2 060 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 231 | 473 339 | 2 610 892 | 2 649 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 063 358 | 1 168 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 596 | 94 825 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 576 | 76 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 031 | 1 400 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 098 | 528 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 829 | 213 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 755 | 330 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 167 | 171 554 | ||
EA | Autres dettes | 7 012 | 4 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 862 | 1 248 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 892 | 2 649 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 032 | 883 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 831 669 | 1 831 669 | 1 105 045 | |
FG | Production vendue services | 1 212 907 | 1 212 907 | 1 077 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 575 | 3 044 575 | 2 182 100 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | 2 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 656 | 10 180 | ||
FQ | Autres produits | 6 372 | 20 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 558 | 2 216 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 317 | 561 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 307 | -13 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 283 | 843 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 605 | 14 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 475 | 377 176 | ||
FZ | Charges sociales | 157 976 | 156 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 037 | 123 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 593 | |||
GE | Autres charges | 4 147 | 1 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 148 | 2 071 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 410 | 144 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 903 | 10 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 903 | 10 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 291 | 11 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 291 | 11 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 612 | -838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 022 | 143 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 222 | 3 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222 | 3 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 994 | 32 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994 | 32 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 772 | -29 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 654 | 19 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 684 | 2 230 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 088 | 2 135 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 596 | 94 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410 | 2 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 568 | 153 037 | 1 629 | 437 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 978 | 153 037 | 1 629 | 440 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 576 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 804 | 23 994 | 11 222 | 89 576 |
6T | Sur comptes clients | 33 733 | 779 | 32 953 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 733 | 779 | 32 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 537 | 23 994 | 12 002 | 122 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 994 | 11 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 144 | |||
UX | Autres créances clients | 411 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 470 | |||
VB | T. V. A. | 124 388 | |||
VP | Divers | 9 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 140 | 596 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 941 | 153 111 | 217 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 755 | 442 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 121 | 104 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 696 | 68 696 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 701 | 20 701 | ||
VW | T.V.A. | 237 | 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412 | |||
VI | Groupe et associés | 199 829 | 199 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012 | 7 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 862 | 1 004 032 | 217 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 | 2 410 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 220 660 | 17 229 | 203 431 | 14 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 707 | 210 447 | 151 260 | 214 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 510 | 210 300 | 322 210 | 299 794 |
AV | Immobilisations en cours | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 437 | 440 386 | 737 051 | 588 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 306 | 146 306 | 147 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 625 | 32 953 | 418 672 | 350 149 |
BZ | Autres créances | 138 809 | 138 809 | 124 199 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 786 553 | 786 553 | 672 649 | |
CF | Disponibilités | 377 946 | 377 946 | 741 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 556 | 1 | 5 556 | 23 778 |
CJ | TOTAL (II) | 1 906 794 | 32 953 | 1 873 841 | 2 060 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 231 | 473 339 | 2 610 892 | 2 649 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 063 358 | 1 168 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 596 | 94 825 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 576 | 76 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 389 031 | 1 400 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 098 | 528 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 829 | 213 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 755 | 330 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 167 | 171 554 | ||
EA | Autres dettes | 7 012 | 4 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 862 | 1 248 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 892 | 2 649 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 032 | 883 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 831 669 | 1 831 669 | 1 105 045 | |
FG | Production vendue services | 1 212 907 | 1 212 907 | 1 077 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 575 | 3 044 575 | 2 182 100 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | 2 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 656 | 10 180 | ||
FQ | Autres produits | 6 372 | 20 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 558 | 2 216 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 317 | 561 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 307 | -13 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 283 | 843 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 605 | 14 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 475 | 377 176 | ||
FZ | Charges sociales | 157 976 | 156 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 037 | 123 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 593 | |||
GE | Autres charges | 4 147 | 1 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 148 | 2 071 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 410 | 144 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 903 | 10 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 903 | 10 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 291 | 11 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 291 | 11 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 612 | -838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 022 | 143 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 222 | 3 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222 | 3 518 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 994 | 32 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994 | 32 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 772 | -29 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 654 | 19 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 684 | 2 230 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 088 | 2 135 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 596 | 94 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410 | 2 410 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 568 | 153 037 | 1 629 | 437 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 288 978 | 153 037 | 1 629 | 440 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 576 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 804 | 23 994 | 11 222 | 89 576 |
6T | Sur comptes clients | 33 733 | 779 | 32 953 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 733 | 779 | 32 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 537 | 23 994 | 12 002 | 122 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 994 | 11 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 144 | |||
UX | Autres créances clients | 411 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 470 | |||
VB | T. V. A. | 124 388 | |||
VP | Divers | 9 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 140 | 596 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 | 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 941 | 153 111 | 217 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 755 | 442 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 121 | 104 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 696 | 68 696 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 701 | 20 701 | ||
VW | T.V.A. | 237 | 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412 | |||
VI | Groupe et associés | 199 829 | 199 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012 | 7 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 862 | 1 004 032 | 217 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 562 |