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du Coudray-Macouard
du Coudray-Macouard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 015 | 12 992 | 5 023 | 1 591 |
AH | Fonds commercial | 5 083 | 5 083 | 5 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 268 | 53 023 | 44 245 | 5 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 521 | 140 888 | 26 633 | 21 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 505 | 8 505 | 8 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 393 | 206 903 | 89 489 | 41 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 903 | 15 903 | 26 548 | |
BN | En cours de production de biens | 4 485 | 4 485 | 5 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 519 015 | 679 | 518 336 | 418 859 |
BZ | Autres créances | 67 741 | 67 741 | 60 754 | |
CF | Disponibilités | 85 039 | 85 039 | 138 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 900 | 17 900 | 38 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 083 | 679 | 709 404 | 696 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 475 | 207 582 | 798 893 | 738 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 351 979 | 315 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781 | 66 780 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 468 381 | 457 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 019 | 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040 | 130 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 115 | 128 557 | ||
EA | Autres dettes | 19 338 | 21 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 512 | 280 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 798 893 | 738 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 289 | 280 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 193 | 3 193 | 1 337 | |
FG | Production vendue services | 1 693 963 | 1 693 963 | 1 844 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 156 | 1 697 156 | 1 846 233 | |
FM | Production stockée | -1 446 | -48 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 30 916 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 721 607 | 1 829 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 374 | 326 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 645 | 1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 576 | 739 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 595 | 20 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 945 | 415 290 | ||
FZ | Charges sociales | 240 849 | 245 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 356 | 11 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 679 | |||
GE | Autres charges | 18 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 358 | 1 761 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 249 | 67 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 595 | 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 595 | 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 712 | 67 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222 | 2 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 055 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277 | 5 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 3 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 | 3 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 002 | 1 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 2 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 942 | 1 834 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 161 | 1 768 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 781 | 66 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 531 | 21 423 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 865 | 22 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644 | 2 349 | 12 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 508 | 20 007 | 7 604 | 193 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 152 | 22 356 | 7 604 | 206 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 679 | 679 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 | 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 679 | 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 747 | |||
UX | Autres créances clients | 518 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 13 123 | |||
VP | Divers | 8 653 | |||
VC | Groupe et associés | 40 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 161 | 604 656 | 8 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 683 | 14 461 | 18 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 040 | 116 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163 | 41 163 | ||
VW | T.V.A. | 86 758 | 86 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338 | 19 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 512 | 312 289 | 18 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 015 | 12 992 | 5 023 | 1 591 |
AH | Fonds commercial | 5 083 | 5 083 | 5 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 268 | 53 023 | 44 245 | 5 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 521 | 140 888 | 26 633 | 21 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 505 | 8 505 | 8 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 393 | 206 903 | 89 489 | 41 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 903 | 15 903 | 26 548 | |
BN | En cours de production de biens | 4 485 | 4 485 | 5 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 519 015 | 679 | 518 336 | 418 859 |
BZ | Autres créances | 67 741 | 67 741 | 60 754 | |
CF | Disponibilités | 85 039 | 85 039 | 138 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 900 | 17 900 | 38 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 083 | 679 | 709 404 | 696 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 475 | 207 582 | 798 893 | 738 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 351 979 | 315 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781 | 66 780 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 468 381 | 457 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 019 | 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040 | 130 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 115 | 128 557 | ||
EA | Autres dettes | 19 338 | 21 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 512 | 280 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 798 893 | 738 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 289 | 280 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 193 | 3 193 | 1 337 | |
FG | Production vendue services | 1 693 963 | 1 693 963 | 1 844 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 156 | 1 697 156 | 1 846 233 | |
FM | Production stockée | -1 446 | -48 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 30 916 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 721 607 | 1 829 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 374 | 326 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 645 | 1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 576 | 739 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 595 | 20 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 945 | 415 290 | ||
FZ | Charges sociales | 240 849 | 245 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 356 | 11 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 679 | |||
GE | Autres charges | 18 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 358 | 1 761 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 249 | 67 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 595 | 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 595 | 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 712 | 67 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222 | 2 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 055 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277 | 5 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 3 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 | 3 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 002 | 1 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 2 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 942 | 1 834 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 161 | 1 768 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 781 | 66 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 531 | 21 423 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 865 | 22 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644 | 2 349 | 12 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 508 | 20 007 | 7 604 | 193 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 152 | 22 356 | 7 604 | 206 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 679 | 679 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 | 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 679 | 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 747 | |||
UX | Autres créances clients | 518 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 13 123 | |||
VP | Divers | 8 653 | |||
VC | Groupe et associés | 40 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 161 | 604 656 | 8 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 683 | 14 461 | 18 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 040 | 116 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163 | 41 163 | ||
VW | T.V.A. | 86 758 | 86 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338 | 19 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 512 | 312 289 | 18 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 015 | 12 992 | 5 023 | 1 591 |
AH | Fonds commercial | 5 083 | 5 083 | 5 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 268 | 53 023 | 44 245 | 5 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 521 | 140 888 | 26 633 | 21 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 505 | 8 505 | 8 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 393 | 206 903 | 89 489 | 41 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 903 | 15 903 | 26 548 | |
BN | En cours de production de biens | 4 485 | 4 485 | 5 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 519 015 | 679 | 518 336 | 418 859 |
BZ | Autres créances | 67 741 | 67 741 | 60 754 | |
CF | Disponibilités | 85 039 | 85 039 | 138 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 900 | 17 900 | 38 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 083 | 679 | 709 404 | 696 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 475 | 207 582 | 798 893 | 738 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 351 979 | 315 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781 | 66 780 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 468 381 | 457 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 019 | 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040 | 130 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 115 | 128 557 | ||
EA | Autres dettes | 19 338 | 21 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 512 | 280 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 798 893 | 738 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 289 | 280 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 193 | 3 193 | 1 337 | |
FG | Production vendue services | 1 693 963 | 1 693 963 | 1 844 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 156 | 1 697 156 | 1 846 233 | |
FM | Production stockée | -1 446 | -48 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 30 916 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 721 607 | 1 829 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 374 | 326 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 645 | 1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 576 | 739 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 595 | 20 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 945 | 415 290 | ||
FZ | Charges sociales | 240 849 | 245 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 356 | 11 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 679 | |||
GE | Autres charges | 18 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 358 | 1 761 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 249 | 67 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 595 | 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 595 | 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 712 | 67 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222 | 2 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 055 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277 | 5 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 3 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 | 3 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 002 | 1 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 2 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 942 | 1 834 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 161 | 1 768 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 781 | 66 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 531 | 21 423 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 865 | 22 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644 | 2 349 | 12 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 508 | 20 007 | 7 604 | 193 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 152 | 22 356 | 7 604 | 206 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 679 | 679 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 | 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 679 | 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 747 | |||
UX | Autres créances clients | 518 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 13 123 | |||
VP | Divers | 8 653 | |||
VC | Groupe et associés | 40 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 161 | 604 656 | 8 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 683 | 14 461 | 18 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 040 | 116 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163 | 41 163 | ||
VW | T.V.A. | 86 758 | 86 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338 | 19 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 512 | 312 289 | 18 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 015 | 12 992 | 5 023 | 1 591 |
AH | Fonds commercial | 5 083 | 5 083 | 5 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 268 | 53 023 | 44 245 | 5 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 521 | 140 888 | 26 633 | 21 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 505 | 8 505 | 8 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 393 | 206 903 | 89 489 | 41 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 903 | 15 903 | 26 548 | |
BN | En cours de production de biens | 4 485 | 4 485 | 5 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 519 015 | 679 | 518 336 | 418 859 |
BZ | Autres créances | 67 741 | 67 741 | 60 754 | |
CF | Disponibilités | 85 039 | 85 039 | 138 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 900 | 17 900 | 38 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 083 | 679 | 709 404 | 696 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 475 | 207 582 | 798 893 | 738 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 351 979 | 315 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781 | 66 780 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 468 381 | 457 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 019 | 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040 | 130 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 115 | 128 557 | ||
EA | Autres dettes | 19 338 | 21 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 512 | 280 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 798 893 | 738 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 289 | 280 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 193 | 3 193 | 1 337 | |
FG | Production vendue services | 1 693 963 | 1 693 963 | 1 844 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 156 | 1 697 156 | 1 846 233 | |
FM | Production stockée | -1 446 | -48 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 30 916 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 721 607 | 1 829 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 374 | 326 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 645 | 1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 576 | 739 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 595 | 20 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 945 | 415 290 | ||
FZ | Charges sociales | 240 849 | 245 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 356 | 11 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 679 | |||
GE | Autres charges | 18 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 358 | 1 761 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 249 | 67 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 595 | 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 595 | 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 712 | 67 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222 | 2 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 055 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277 | 5 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 3 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 | 3 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 002 | 1 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 2 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 942 | 1 834 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 161 | 1 768 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 781 | 66 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 531 | 21 423 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 865 | 22 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644 | 2 349 | 12 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 508 | 20 007 | 7 604 | 193 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 152 | 22 356 | 7 604 | 206 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 679 | 679 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 | 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 679 | 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 747 | |||
UX | Autres créances clients | 518 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 13 123 | |||
VP | Divers | 8 653 | |||
VC | Groupe et associés | 40 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 161 | 604 656 | 8 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 683 | 14 461 | 18 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 040 | 116 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163 | 41 163 | ||
VW | T.V.A. | 86 758 | 86 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338 | 19 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 512 | 312 289 | 18 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 015 | 12 992 | 5 023 | 1 591 |
AH | Fonds commercial | 5 083 | 5 083 | 5 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 268 | 53 023 | 44 245 | 5 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 521 | 140 888 | 26 633 | 21 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 505 | 8 505 | 8 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 393 | 206 903 | 89 489 | 41 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 903 | 15 903 | 26 548 | |
BN | En cours de production de biens | 4 485 | 4 485 | 5 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 519 015 | 679 | 518 336 | 418 859 |
BZ | Autres créances | 67 741 | 67 741 | 60 754 | |
CF | Disponibilités | 85 039 | 85 039 | 138 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 900 | 17 900 | 38 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 083 | 679 | 709 404 | 696 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 475 | 207 582 | 798 893 | 738 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 000 | 69 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 900 | 6 900 | ||
DG | Autres réserves | 351 979 | 315 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781 | 66 780 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 468 381 | 457 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 019 | 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040 | 130 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 115 | 128 557 | ||
EA | Autres dettes | 19 338 | 21 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 512 | 280 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 798 893 | 738 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 289 | 280 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 193 | 3 193 | 1 337 | |
FG | Production vendue services | 1 693 963 | 1 693 963 | 1 844 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 156 | 1 697 156 | 1 846 233 | |
FM | Production stockée | -1 446 | -48 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 30 916 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 721 607 | 1 829 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 374 | 326 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 645 | 1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 576 | 739 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 595 | 20 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 945 | 415 290 | ||
FZ | Charges sociales | 240 849 | 245 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 356 | 11 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 679 | |||
GE | Autres charges | 18 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 358 | 1 761 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 249 | 67 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 595 | 286 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 595 | 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 712 | 67 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222 | 2 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 055 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277 | 5 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 3 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 | 3 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 002 | 1 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 2 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 942 | 1 834 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 161 | 1 768 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 781 | 66 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 531 | 21 423 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 865 | 22 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644 | 2 349 | 12 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 508 | 20 007 | 7 604 | 193 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 152 | 22 356 | 7 604 | 206 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 679 | 679 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 | 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 679 | 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 747 | |||
UX | Autres créances clients | 518 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 13 123 | |||
VP | Divers | 8 653 | |||
VC | Groupe et associés | 40 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 161 | 604 656 | 8 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 683 | 14 461 | 18 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 040 | 116 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163 | 41 163 | ||
VW | T.V.A. | 86 758 | 86 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338 | 19 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 512 | 312 289 | 18 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778 |