Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 500 | 9 675 | 11 825 | |
AH | Fonds commercial | 216 909 | 216 909 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 267 | 11 100 | 16 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 679 | 5 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 355 | 20 775 | 250 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 142 | 5 919 | 52 222 | |
BZ | Autres créances | 29 055 | 29 055 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 195 | 4 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 414 | 40 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 305 | 5 919 | 156 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 660 | 26 694 | 406 966 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 34 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 487 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 903 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 441 | |||
EA | Autres dettes | 6 119 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 200 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 876 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 | 1 527 | ||
FG | Production vendue services | 655 620 | 655 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 147 | 657 147 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 789 | |||
FQ | Autres produits | 734 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 032 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 587 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 384 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 288 | |||
FZ | Charges sociales | 9 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 019 | |||
GE | Autres charges | 73 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 913 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 375 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 077 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 320 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375 | 4 300 | 9 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348 | 5 752 | 11 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 723 | 10 052 | 20 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 900 | 5 019 | 5 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 | 5 019 | 5 919 | |
7C | TOTAL GENERAL | 900 | 5 019 | 5 919 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 103 | |||
UX | Autres créances clients | 51 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 910 | |||
VB | T. V. A. | 18 695 | |||
VP | Divers | 2 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 289 | 120 507 | 12 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 876 | 8 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 903 | 90 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 643 | 11 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753 | 8 753 | ||
VW | T.V.A. | 11 972 | 11 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827 | 1 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 441 | 25 162 | 107 174 | 26 105 |
VI | Groupe et associés | 25 944 | 25 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119 | 6 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 479 | 191 200 | 107 174 | 26 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 500 | 9 675 | 11 825 | |
AH | Fonds commercial | 216 909 | 216 909 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 267 | 11 100 | 16 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 679 | 5 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 355 | 20 775 | 250 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 142 | 5 919 | 52 222 | |
BZ | Autres créances | 29 055 | 29 055 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 195 | 4 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 414 | 40 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 305 | 5 919 | 156 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 660 | 26 694 | 406 966 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 34 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 487 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 903 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 441 | |||
EA | Autres dettes | 6 119 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 200 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 876 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 | 1 527 | ||
FG | Production vendue services | 655 620 | 655 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 147 | 657 147 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 789 | |||
FQ | Autres produits | 734 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 032 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 587 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 384 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 288 | |||
FZ | Charges sociales | 9 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 019 | |||
GE | Autres charges | 73 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 913 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 375 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 077 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 320 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375 | 4 300 | 9 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348 | 5 752 | 11 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 723 | 10 052 | 20 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 900 | 5 019 | 5 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 | 5 019 | 5 919 | |
7C | TOTAL GENERAL | 900 | 5 019 | 5 919 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 103 | |||
UX | Autres créances clients | 51 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 910 | |||
VB | T. V. A. | 18 695 | |||
VP | Divers | 2 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 289 | 120 507 | 12 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 876 | 8 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 903 | 90 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 643 | 11 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753 | 8 753 | ||
VW | T.V.A. | 11 972 | 11 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827 | 1 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 441 | 25 162 | 107 174 | 26 105 |
VI | Groupe et associés | 25 944 | 25 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119 | 6 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 479 | 191 200 | 107 174 | 26 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 500 | 9 675 | 11 825 | |
AH | Fonds commercial | 216 909 | 216 909 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 267 | 11 100 | 16 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 679 | 5 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 355 | 20 775 | 250 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 58 142 | 5 919 | 52 222 | |
BZ | Autres créances | 29 055 | 29 055 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 195 | 4 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 414 | 40 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 305 | 5 919 | 156 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 660 | 26 694 | 406 966 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 103 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 34 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 487 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 903 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 441 | |||
EA | Autres dettes | 6 119 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 200 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 876 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 | 1 527 | ||
FG | Production vendue services | 655 620 | 655 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 147 | 657 147 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 789 | |||
FQ | Autres produits | 734 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 032 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 587 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 384 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 288 | |||
FZ | Charges sociales | 9 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 019 | |||
GE | Autres charges | 73 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 913 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 375 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 077 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 737 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 320 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375 | 4 300 | 9 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348 | 5 752 | 11 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 723 | 10 052 | 20 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 900 | 5 019 | 5 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 900 | 5 019 | 5 919 | |
7C | TOTAL GENERAL | 900 | 5 019 | 5 919 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 103 | |||
UX | Autres créances clients | 51 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 910 | |||
VB | T. V. A. | 18 695 | |||
VP | Divers | 2 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 289 | 120 507 | 12 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 876 | 8 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 903 | 90 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 643 | 11 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753 | 8 753 | ||
VW | T.V.A. | 11 972 | 11 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827 | 1 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 441 | 25 162 | 107 174 | 26 105 |
VI | Groupe et associés | 25 944 | 25 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119 | 6 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 479 | 191 200 | 107 174 | 26 105 |