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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 88 000 | 88 000 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 45 202 | 8 067 | 37 135 | |
040 | Immobilisations financières | 500 | 500 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 133 702 | 8 067 | 125 635 | |
060 | Stock marchandises | 3 542 | 3 542 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544 | 1 544 | ||
072 | Créances – Autres | 27 146 | 27 146 | ||
084 | Disponibilités | 2 667 | 2 667 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 899 | 34 899 | ||
110 | Total général Actif | 168 601 | 8 067 | 160 534 | |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -16 158 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -14 158 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 165 574 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 | |||
172 | Autres dettes | 6 072 | |||
176 | Total des dettes | 174 691 | |||
180 | Total général Passif | 160 534 | |||
193 | Dont immobilisations financières à moins d’un an | 500 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 103 686 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 133 702 | |||
199 | Dont comptes courant d’associés débiteurs | 7 971 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 209 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 74 147 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 37 735 | |||
230 | Autres produits | 9 883 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 766 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 606 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -3 542 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 274 | |||
242 | Autres charges externes* | 48 889 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 21 548 | |||
252 | Charges sociales | 13 520 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 8 067 | |||
262 | Autres charges | 134 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 136 178 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -14 412 | |||
280 | Produits financiers | 1 | |||
294 | Charges financières | 1 728 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 19 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -16 158 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 870 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 288 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 544 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 133 702 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 10 041 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 060 |