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Déposant 1 : HYGENA CUISINES, Société par actions simplifiée ayant siège social
Numéro de SIREN : 323057083
Adresse :
Parc d'activités de l'Epinette Rue des Clauwiers BP 106
59471 SECLIN CEDEX
FR
Mandataire 1 : Maître Francis DUPONT, AVOCAT
Adresse :
Hôtel de Vinci 45, Rue Saint-Etienne BP 127
59027 LILLE CEDEX
FR
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : Maître Francis DUPONT AVOCAT
Déposant 1 : HYGENA CUISINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Adresse :
Parc d'activités de l'Epinette 350, rue des Clauwiers BP 106
59471 SECLIN CEDEX
FR
Mandataire 1 : Maître Francis DUPONT, AVOCAT
Adresse :
Hôtel de Vinci 45, Rue Saint Etienne BP 127
59027 LILLE CEDEX
FR
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : TMARK Conseils Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : HYGENA CUISINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : Maître Francis DUPONT Avocat
Déposant 1 : HYGENA CUISINES, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 323057083
Adresse :
Parc d'Activités de l'Epinette 350 Rue des Clauwiers BP 106
59471 SECLIN CEDEX
FR
Mandataire 1 : Maître Francis DUPONT, Avocat
Adresse :
Hôtel de Vinci 45 Rue Saint Etienne BP 127
59027 LILLE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : HYGENA CUISINES
Déposant 1 : HYGENA CUISINES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 323057083
Mandataire 1 : Maître FRANCIS DUPONT AVOCAT
Déposant 1 : Sodicooc, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Adresse :
350 rue des Clauwiers
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FINANCIERE DES ALPES
Bénéficiare 1 : WM88, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 529641862
Adresse :
2 place de la Gare
88170 CHATENOIS
FR
Déposant 1 : Sodicooc, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Adresse :
350 rue des Clauwiers
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FINANCIERE DES ALPES
Déposant 1 : Sodicooc, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Adresse :
350 rue des Clauwiers
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Déposant 1 : Sodicooc, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323057083
Adresse :
350 rue des Clauwiers
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FINANCIERE DES ALPES
Bénéficiare 1 : WM88, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 529641862
Adresse :
2 place de la Gare
88170 CHATENOIS
FR
Bénéficiare 1 : FOURNIER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 325520898
Adresse :
18 rue des Vernaies
74230 THÔNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 948 236 | 12 144 479 | 1 803 757 | 1 862 649 |
AH | Fonds commercial | 6 063 701 | 6 063 701 | 5 358 807 | |
AN | Terrains | 740 280 | 740 280 | 985 803 | |
AP | Constructions | 3 831 897 | 3 297 328 | 534 568 | 822 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 851 | 94 461 | 2 390 | 534 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 531 530 | 17 314 314 | 19 217 216 | 7 647 266 |
AV | Immobilisations en cours | 214 644 | 214 644 | 176 582 | |
CU | Autres participations | 87 000 | 87 000 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | 2 141 852 | 2 534 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 656 295 | 32 937 584 | 30 718 711 | 19 923 409 |
BT | Marchandises | 3 859 893 | 47 039 | 3 812 853 | 5 181 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 313 | 51 313 | 1 805 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 915 966 | 770 456 | 3 145 510 | 3 601 487 |
BZ | Autres créances | 8 267 203 | 571 073 | 7 696 129 | 5 918 035 |
CF | Disponibilités | 8 926 859 | 8 926 859 | 5 221 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | 1 462 012 | 1 833 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 483 249 | 1 388 570 | 25 094 678 | 23 562 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 139 544 | 34 326 154 | 55 813 390 | 43 485 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 713 649 | 48 909 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 190 | 1 000 191 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 801 | 163 801 | ||
DG | Autres réserves | 22 834 001 | |||
DH | Report à nouveau | -42 099 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 945 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 703 920 | -33 906 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 766 | 13 722 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 895 | 2 077 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 026 661 | 15 799 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 523 | 498 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 627 | 25 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 698 945 | 7 219 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 499 526 | 15 514 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 448 | 8 606 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 272 736 | 29 727 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 037 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 082 808 | 61 592 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 813 390 | 43 485 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 289 235 | 54 347 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 268 996 | 33 859 | 54 302 855 | 109 447 727 |
FG | Production vendue services | 302 654 | 302 654 | 429 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 571 650 | 33 859 | 54 605 510 | 109 877 326 |
FN | Production immobilisée | 47 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 250 711 | 6 928 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 856 221 | 116 853 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 185 317 | 37 357 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 250 317 | 368 892 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 835 254 | -501 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 891 119 | 52 392 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165 018 | 3 741 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 715 920 | 23 189 418 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 046 | 9 164 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 783 | 8 289 265 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 311 999 | 8 771 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 086 | 903 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 152 | 15 885 281 | ||
GE | Autres charges | 82 993 | 281 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 293 010 | 159 842 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 436 789 | -42 988 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 422 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 882 804 | 426 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 704 | 426 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 303 302 | -426 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 740 091 | -43 415 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 371 409 | 8 160 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 032 | 2 834 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339 441 | 10 995 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585 014 | 9 388 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 136 | 1 019 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607 072 | 10 407 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 267 630 | 588 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 198 065 | 127 849 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 205 787 | 170 676 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 794 | 474 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798 003 | 328 231 | 981 755 | 12 144 479 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657 621 | 4 979 552 | 24 353 077 | 18 284 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 455 624 | 5 307 783 | 25 334 833 | 30 428 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 945 895 | 22 136 | 968 032 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 345 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 680 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 799 898 | 2 264 051 | 12 037 289 | 6 026 661 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 771 039 | 1 311 999 | 7 661 029 | 2 422 009 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 027 702 | 30 456 | 2 011 118 | 47 039 |
6T | Sur comptes clients | 676 185 | 567 556 | 473 283 | 770 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 372 194 | 571 073 | 372 194 | 571 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 121 | 2 568 085 | 10 517 626 | 3 897 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 592 914 | 4 854 273 | 23 522 947 | 9 924 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 409 236 | 22 554 916 | ||
UG | - Financières | 422 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 136 | 968 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | |||
UX | Autres créances clients | 3 915 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 906 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 330 | |||
VB | T. V. A. | 695 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 843 404 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787 334 | 13 645 182 | 2 142 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 523 | 1 176 523 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 627 | 94 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 499 526 | 13 499 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 498 437 | 1 498 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 682 | 1 694 682 | ||
VW | T.V.A. | 110 328 | 110 328 | ||
VI | Groupe et associés | 4 272 736 | 4 272 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 383 862 | 23 289 235 | 94 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 948 236 | 12 144 479 | 1 803 757 | 1 862 649 |
AH | Fonds commercial | 6 063 701 | 6 063 701 | 5 358 807 | |
AN | Terrains | 740 280 | 740 280 | 985 803 | |
AP | Constructions | 3 831 897 | 3 297 328 | 534 568 | 822 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 851 | 94 461 | 2 390 | 534 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 531 530 | 17 314 314 | 19 217 216 | 7 647 266 |
AV | Immobilisations en cours | 214 644 | 214 644 | 176 582 | |
CU | Autres participations | 87 000 | 87 000 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | 2 141 852 | 2 534 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 656 295 | 32 937 584 | 30 718 711 | 19 923 409 |
BT | Marchandises | 3 859 893 | 47 039 | 3 812 853 | 5 181 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 313 | 51 313 | 1 805 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 915 966 | 770 456 | 3 145 510 | 3 601 487 |
BZ | Autres créances | 8 267 203 | 571 073 | 7 696 129 | 5 918 035 |
CF | Disponibilités | 8 926 859 | 8 926 859 | 5 221 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | 1 462 012 | 1 833 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 483 249 | 1 388 570 | 25 094 678 | 23 562 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 139 544 | 34 326 154 | 55 813 390 | 43 485 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 713 649 | 48 909 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 190 | 1 000 191 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 801 | 163 801 | ||
DG | Autres réserves | 22 834 001 | |||
DH | Report à nouveau | -42 099 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 945 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 703 920 | -33 906 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 766 | 13 722 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 895 | 2 077 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 026 661 | 15 799 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 523 | 498 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 627 | 25 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 698 945 | 7 219 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 499 526 | 15 514 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 448 | 8 606 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 272 736 | 29 727 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 037 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 082 808 | 61 592 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 813 390 | 43 485 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 289 235 | 54 347 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 268 996 | 33 859 | 54 302 855 | 109 447 727 |
FG | Production vendue services | 302 654 | 302 654 | 429 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 571 650 | 33 859 | 54 605 510 | 109 877 326 |
FN | Production immobilisée | 47 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 250 711 | 6 928 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 856 221 | 116 853 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 185 317 | 37 357 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 250 317 | 368 892 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 835 254 | -501 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 891 119 | 52 392 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165 018 | 3 741 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 715 920 | 23 189 418 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 046 | 9 164 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 783 | 8 289 265 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 311 999 | 8 771 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 086 | 903 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 152 | 15 885 281 | ||
GE | Autres charges | 82 993 | 281 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 293 010 | 159 842 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 436 789 | -42 988 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 422 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 882 804 | 426 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 704 | 426 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 303 302 | -426 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 740 091 | -43 415 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 371 409 | 8 160 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 032 | 2 834 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339 441 | 10 995 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585 014 | 9 388 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 136 | 1 019 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607 072 | 10 407 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 267 630 | 588 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 198 065 | 127 849 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 205 787 | 170 676 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 794 | 474 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798 003 | 328 231 | 981 755 | 12 144 479 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657 621 | 4 979 552 | 24 353 077 | 18 284 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 455 624 | 5 307 783 | 25 334 833 | 30 428 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 945 895 | 22 136 | 968 032 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 345 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 680 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 799 898 | 2 264 051 | 12 037 289 | 6 026 661 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 771 039 | 1 311 999 | 7 661 029 | 2 422 009 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 027 702 | 30 456 | 2 011 118 | 47 039 |
6T | Sur comptes clients | 676 185 | 567 556 | 473 283 | 770 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 372 194 | 571 073 | 372 194 | 571 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 121 | 2 568 085 | 10 517 626 | 3 897 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 592 914 | 4 854 273 | 23 522 947 | 9 924 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 409 236 | 22 554 916 | ||
UG | - Financières | 422 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 136 | 968 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | |||
UX | Autres créances clients | 3 915 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 906 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 330 | |||
VB | T. V. A. | 695 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 843 404 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787 334 | 13 645 182 | 2 142 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 523 | 1 176 523 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 627 | 94 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 499 526 | 13 499 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 498 437 | 1 498 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 682 | 1 694 682 | ||
VW | T.V.A. | 110 328 | 110 328 | ||
VI | Groupe et associés | 4 272 736 | 4 272 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 383 862 | 23 289 235 | 94 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 948 236 | 12 144 479 | 1 803 757 | 1 862 649 |
AH | Fonds commercial | 6 063 701 | 6 063 701 | 5 358 807 | |
AN | Terrains | 740 280 | 740 280 | 985 803 | |
AP | Constructions | 3 831 897 | 3 297 328 | 534 568 | 822 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 851 | 94 461 | 2 390 | 534 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 531 530 | 17 314 314 | 19 217 216 | 7 647 266 |
AV | Immobilisations en cours | 214 644 | 214 644 | 176 582 | |
CU | Autres participations | 87 000 | 87 000 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | 2 141 852 | 2 534 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 656 295 | 32 937 584 | 30 718 711 | 19 923 409 |
BT | Marchandises | 3 859 893 | 47 039 | 3 812 853 | 5 181 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 313 | 51 313 | 1 805 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 915 966 | 770 456 | 3 145 510 | 3 601 487 |
BZ | Autres créances | 8 267 203 | 571 073 | 7 696 129 | 5 918 035 |
CF | Disponibilités | 8 926 859 | 8 926 859 | 5 221 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | 1 462 012 | 1 833 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 483 249 | 1 388 570 | 25 094 678 | 23 562 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 139 544 | 34 326 154 | 55 813 390 | 43 485 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 713 649 | 48 909 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 190 | 1 000 191 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 801 | 163 801 | ||
DG | Autres réserves | 22 834 001 | |||
DH | Report à nouveau | -42 099 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 945 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 703 920 | -33 906 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 766 | 13 722 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 895 | 2 077 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 026 661 | 15 799 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 523 | 498 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 627 | 25 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 698 945 | 7 219 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 499 526 | 15 514 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 448 | 8 606 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 272 736 | 29 727 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 037 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 082 808 | 61 592 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 813 390 | 43 485 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 289 235 | 54 347 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 268 996 | 33 859 | 54 302 855 | 109 447 727 |
FG | Production vendue services | 302 654 | 302 654 | 429 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 571 650 | 33 859 | 54 605 510 | 109 877 326 |
FN | Production immobilisée | 47 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 250 711 | 6 928 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 856 221 | 116 853 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 185 317 | 37 357 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 250 317 | 368 892 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 835 254 | -501 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 891 119 | 52 392 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165 018 | 3 741 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 715 920 | 23 189 418 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 046 | 9 164 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 783 | 8 289 265 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 311 999 | 8 771 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 086 | 903 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 152 | 15 885 281 | ||
GE | Autres charges | 82 993 | 281 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 293 010 | 159 842 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 436 789 | -42 988 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 422 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 882 804 | 426 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 704 | 426 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 303 302 | -426 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 740 091 | -43 415 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 371 409 | 8 160 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 032 | 2 834 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339 441 | 10 995 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585 014 | 9 388 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 136 | 1 019 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607 072 | 10 407 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 267 630 | 588 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 198 065 | 127 849 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 205 787 | 170 676 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 794 | 474 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798 003 | 328 231 | 981 755 | 12 144 479 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657 621 | 4 979 552 | 24 353 077 | 18 284 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 455 624 | 5 307 783 | 25 334 833 | 30 428 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 945 895 | 22 136 | 968 032 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 345 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 680 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 799 898 | 2 264 051 | 12 037 289 | 6 026 661 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 771 039 | 1 311 999 | 7 661 029 | 2 422 009 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 027 702 | 30 456 | 2 011 118 | 47 039 |
6T | Sur comptes clients | 676 185 | 567 556 | 473 283 | 770 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 372 194 | 571 073 | 372 194 | 571 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 121 | 2 568 085 | 10 517 626 | 3 897 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 592 914 | 4 854 273 | 23 522 947 | 9 924 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 409 236 | 22 554 916 | ||
UG | - Financières | 422 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 136 | 968 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | |||
UX | Autres créances clients | 3 915 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 906 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 330 | |||
VB | T. V. A. | 695 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 843 404 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787 334 | 13 645 182 | 2 142 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 523 | 1 176 523 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 627 | 94 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 499 526 | 13 499 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 498 437 | 1 498 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 682 | 1 694 682 | ||
VW | T.V.A. | 110 328 | 110 328 | ||
VI | Groupe et associés | 4 272 736 | 4 272 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 383 862 | 23 289 235 | 94 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 948 236 | 12 144 479 | 1 803 757 | 1 862 649 |
AH | Fonds commercial | 6 063 701 | 6 063 701 | 5 358 807 | |
AN | Terrains | 740 280 | 740 280 | 985 803 | |
AP | Constructions | 3 831 897 | 3 297 328 | 534 568 | 822 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 851 | 94 461 | 2 390 | 534 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 531 530 | 17 314 314 | 19 217 216 | 7 647 266 |
AV | Immobilisations en cours | 214 644 | 214 644 | 176 582 | |
CU | Autres participations | 87 000 | 87 000 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | 2 141 852 | 2 534 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 656 295 | 32 937 584 | 30 718 711 | 19 923 409 |
BT | Marchandises | 3 859 893 | 47 039 | 3 812 853 | 5 181 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 313 | 51 313 | 1 805 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 915 966 | 770 456 | 3 145 510 | 3 601 487 |
BZ | Autres créances | 8 267 203 | 571 073 | 7 696 129 | 5 918 035 |
CF | Disponibilités | 8 926 859 | 8 926 859 | 5 221 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | 1 462 012 | 1 833 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 483 249 | 1 388 570 | 25 094 678 | 23 562 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 139 544 | 34 326 154 | 55 813 390 | 43 485 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 713 649 | 48 909 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 190 | 1 000 191 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 801 | 163 801 | ||
DG | Autres réserves | 22 834 001 | |||
DH | Report à nouveau | -42 099 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 945 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 703 920 | -33 906 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 766 | 13 722 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 895 | 2 077 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 026 661 | 15 799 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 523 | 498 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 627 | 25 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 698 945 | 7 219 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 499 526 | 15 514 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 448 | 8 606 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 272 736 | 29 727 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 037 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 082 808 | 61 592 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 813 390 | 43 485 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 289 235 | 54 347 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 268 996 | 33 859 | 54 302 855 | 109 447 727 |
FG | Production vendue services | 302 654 | 302 654 | 429 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 571 650 | 33 859 | 54 605 510 | 109 877 326 |
FN | Production immobilisée | 47 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 250 711 | 6 928 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 856 221 | 116 853 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 185 317 | 37 357 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 250 317 | 368 892 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 835 254 | -501 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 891 119 | 52 392 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165 018 | 3 741 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 715 920 | 23 189 418 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 046 | 9 164 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 783 | 8 289 265 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 311 999 | 8 771 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 086 | 903 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 152 | 15 885 281 | ||
GE | Autres charges | 82 993 | 281 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 293 010 | 159 842 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 436 789 | -42 988 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 422 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 882 804 | 426 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 704 | 426 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 303 302 | -426 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 740 091 | -43 415 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 371 409 | 8 160 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 032 | 2 834 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339 441 | 10 995 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585 014 | 9 388 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 136 | 1 019 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607 072 | 10 407 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 267 630 | 588 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 198 065 | 127 849 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 205 787 | 170 676 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 794 | 474 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798 003 | 328 231 | 981 755 | 12 144 479 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657 621 | 4 979 552 | 24 353 077 | 18 284 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 455 624 | 5 307 783 | 25 334 833 | 30 428 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 945 895 | 22 136 | 968 032 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 345 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 680 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 799 898 | 2 264 051 | 12 037 289 | 6 026 661 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 771 039 | 1 311 999 | 7 661 029 | 2 422 009 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 027 702 | 30 456 | 2 011 118 | 47 039 |
6T | Sur comptes clients | 676 185 | 567 556 | 473 283 | 770 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 372 194 | 571 073 | 372 194 | 571 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 121 | 2 568 085 | 10 517 626 | 3 897 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 592 914 | 4 854 273 | 23 522 947 | 9 924 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 409 236 | 22 554 916 | ||
UG | - Financières | 422 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 136 | 968 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | |||
UX | Autres créances clients | 3 915 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 906 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 330 | |||
VB | T. V. A. | 695 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 843 404 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787 334 | 13 645 182 | 2 142 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 523 | 1 176 523 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 627 | 94 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 499 526 | 13 499 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 498 437 | 1 498 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 682 | 1 694 682 | ||
VW | T.V.A. | 110 328 | 110 328 | ||
VI | Groupe et associés | 4 272 736 | 4 272 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 383 862 | 23 289 235 | 94 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 948 236 | 12 144 479 | 1 803 757 | 1 862 649 |
AH | Fonds commercial | 6 063 701 | 6 063 701 | 5 358 807 | |
AN | Terrains | 740 280 | 740 280 | 985 803 | |
AP | Constructions | 3 831 897 | 3 297 328 | 534 568 | 822 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 851 | 94 461 | 2 390 | 534 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 531 530 | 17 314 314 | 19 217 216 | 7 647 266 |
AV | Immobilisations en cours | 214 644 | 214 644 | 176 582 | |
CU | Autres participations | 87 000 | 87 000 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | 2 141 852 | 2 534 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 656 295 | 32 937 584 | 30 718 711 | 19 923 409 |
BT | Marchandises | 3 859 893 | 47 039 | 3 812 853 | 5 181 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 313 | 51 313 | 1 805 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 915 966 | 770 456 | 3 145 510 | 3 601 487 |
BZ | Autres créances | 8 267 203 | 571 073 | 7 696 129 | 5 918 035 |
CF | Disponibilités | 8 926 859 | 8 926 859 | 5 221 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | 1 462 012 | 1 833 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 483 249 | 1 388 570 | 25 094 678 | 23 562 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 139 544 | 34 326 154 | 55 813 390 | 43 485 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 713 649 | 48 909 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 190 | 1 000 191 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 801 | 163 801 | ||
DG | Autres réserves | 22 834 001 | |||
DH | Report à nouveau | -42 099 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 945 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 703 920 | -33 906 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 766 | 13 722 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 895 | 2 077 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 026 661 | 15 799 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 523 | 498 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 627 | 25 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 698 945 | 7 219 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 499 526 | 15 514 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 448 | 8 606 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 272 736 | 29 727 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 037 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 082 808 | 61 592 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 813 390 | 43 485 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 289 235 | 54 347 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 268 996 | 33 859 | 54 302 855 | 109 447 727 |
FG | Production vendue services | 302 654 | 302 654 | 429 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 571 650 | 33 859 | 54 605 510 | 109 877 326 |
FN | Production immobilisée | 47 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 250 711 | 6 928 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 856 221 | 116 853 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 185 317 | 37 357 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 250 317 | 368 892 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 835 254 | -501 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 891 119 | 52 392 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165 018 | 3 741 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 715 920 | 23 189 418 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 046 | 9 164 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 783 | 8 289 265 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 311 999 | 8 771 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 086 | 903 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 152 | 15 885 281 | ||
GE | Autres charges | 82 993 | 281 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 293 010 | 159 842 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 436 789 | -42 988 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 422 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 882 804 | 426 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 704 | 426 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 303 302 | -426 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 740 091 | -43 415 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 371 409 | 8 160 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 032 | 2 834 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339 441 | 10 995 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585 014 | 9 388 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 136 | 1 019 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607 072 | 10 407 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 267 630 | 588 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 198 065 | 127 849 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 205 787 | 170 676 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 794 | 474 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798 003 | 328 231 | 981 755 | 12 144 479 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657 621 | 4 979 552 | 24 353 077 | 18 284 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 455 624 | 5 307 783 | 25 334 833 | 30 428 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 945 895 | 22 136 | 968 032 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 345 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 680 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 799 898 | 2 264 051 | 12 037 289 | 6 026 661 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 771 039 | 1 311 999 | 7 661 029 | 2 422 009 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 027 702 | 30 456 | 2 011 118 | 47 039 |
6T | Sur comptes clients | 676 185 | 567 556 | 473 283 | 770 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 372 194 | 571 073 | 372 194 | 571 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 121 | 2 568 085 | 10 517 626 | 3 897 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 592 914 | 4 854 273 | 23 522 947 | 9 924 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 409 236 | 22 554 916 | ||
UG | - Financières | 422 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 136 | 968 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | |||
UX | Autres créances clients | 3 915 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 906 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 330 | |||
VB | T. V. A. | 695 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 843 404 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787 334 | 13 645 182 | 2 142 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 523 | 1 176 523 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 627 | 94 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 499 526 | 13 499 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 498 437 | 1 498 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 682 | 1 694 682 | ||
VW | T.V.A. | 110 328 | 110 328 | ||
VI | Groupe et associés | 4 272 736 | 4 272 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 383 862 | 23 289 235 | 94 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 948 236 | 12 144 479 | 1 803 757 | 1 862 649 |
AH | Fonds commercial | 6 063 701 | 6 063 701 | 5 358 807 | |
AN | Terrains | 740 280 | 740 280 | 985 803 | |
AP | Constructions | 3 831 897 | 3 297 328 | 534 568 | 822 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 851 | 94 461 | 2 390 | 534 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 531 530 | 17 314 314 | 19 217 216 | 7 647 266 |
AV | Immobilisations en cours | 214 644 | 214 644 | 176 582 | |
CU | Autres participations | 87 000 | 87 000 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | 2 141 852 | 2 534 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 656 295 | 32 937 584 | 30 718 711 | 19 923 409 |
BT | Marchandises | 3 859 893 | 47 039 | 3 812 853 | 5 181 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 313 | 51 313 | 1 805 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 915 966 | 770 456 | 3 145 510 | 3 601 487 |
BZ | Autres créances | 8 267 203 | 571 073 | 7 696 129 | 5 918 035 |
CF | Disponibilités | 8 926 859 | 8 926 859 | 5 221 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | 1 462 012 | 1 833 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 483 249 | 1 388 570 | 25 094 678 | 23 562 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 139 544 | 34 326 154 | 55 813 390 | 43 485 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 713 649 | 48 909 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 190 | 1 000 191 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 163 801 | 163 801 | ||
DG | Autres réserves | 22 834 001 | |||
DH | Report à nouveau | -42 099 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
DK | Provisions réglementées | 945 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 703 920 | -33 906 422 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 166 766 | 13 722 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 859 895 | 2 077 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 026 661 | 15 799 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 523 | 498 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 627 | 25 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 698 945 | 7 219 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 499 526 | 15 514 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 303 448 | 8 606 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 272 736 | 29 727 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 037 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 082 808 | 61 592 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 813 390 | 43 485 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 289 235 | 54 347 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 268 996 | 33 859 | 54 302 855 | 109 447 727 |
FG | Production vendue services | 302 654 | 302 654 | 429 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 571 650 | 33 859 | 54 605 510 | 109 877 326 |
FN | Production immobilisée | 47 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 250 711 | 6 928 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 856 221 | 116 853 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 185 317 | 37 357 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 250 317 | 368 892 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 835 254 | -501 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 891 119 | 52 392 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165 018 | 3 741 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 715 920 | 23 189 418 | ||
FZ | Charges sociales | 6 450 046 | 9 164 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 307 783 | 8 289 265 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 311 999 | 8 771 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 086 | 903 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 928 152 | 15 885 281 | ||
GE | Autres charges | 82 993 | 281 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 293 010 | 159 842 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 436 789 | -42 988 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 422 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 882 804 | 426 422 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 704 | 426 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 303 302 | -426 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 740 091 | -43 415 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 371 409 | 8 160 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 032 | 2 834 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339 441 | 10 995 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585 014 | 9 388 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 136 | 1 019 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607 072 | 10 407 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 267 630 | 588 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 198 065 | 127 849 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 205 787 | 170 676 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 007 722 | -42 826 954 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 794 | 474 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798 003 | 328 231 | 981 755 | 12 144 479 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657 621 | 4 979 552 | 24 353 077 | 18 284 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 455 624 | 5 307 783 | 25 334 833 | 30 428 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 945 895 | 22 136 | 968 032 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 345 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 680 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 799 898 | 2 264 051 | 12 037 289 | 6 026 661 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 771 039 | 1 311 999 | 7 661 029 | 2 422 009 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 027 702 | 30 456 | 2 011 118 | 47 039 |
6T | Sur comptes clients | 676 185 | 567 556 | 473 283 | 770 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 372 194 | 571 073 | 372 194 | 571 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 847 121 | 2 568 085 | 10 517 626 | 3 897 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 592 914 | 4 854 273 | 23 522 947 | 9 924 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 409 236 | 22 554 916 | ||
UG | - Financières | 422 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 136 | 968 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 141 852 | |||
UX | Autres créances clients | 3 915 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 906 579 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 68 330 | |||
VB | T. V. A. | 695 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 843 404 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 462 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787 334 | 13 645 182 | 2 142 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 523 | 1 176 523 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 627 | 94 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 499 526 | 13 499 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 498 437 | 1 498 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 682 | 1 694 682 | ||
VW | T.V.A. | 110 328 | 110 328 | ||
VI | Groupe et associés | 4 272 736 | 4 272 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 383 862 | 23 289 235 | 94 627 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334 |