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de Thun-Saint-Martin
de Thun-Saint-Martin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 232 | 2 784 | 448 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631 | 41 631 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 799 | 11 507 | 12 292 | |
CU | Autres participations | 12 327 | 12 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 504 | 60 422 | 145 082 | |
BT | Marchandises | 80 840 | 80 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 634 | 181 634 | ||
BZ | Autres créances | 8 642 | 8 642 | ||
CF | Disponibilités | 63 488 | 63 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 160 | 2 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 336 765 | 336 765 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 269 | 60 422 | 481 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 766 | |||
DH | Report à nouveau | -67 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 187 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 712 | |||
EA | Autres dettes | 4 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 660 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 542 | 1 881 542 | ||
FG | Production vendue services | 32 906 | 32 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 914 448 | 1 914 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 304 | |||
FQ | Autres produits | 905 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 883 | |||
FZ | Charges sociales | 92 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | |||
GE | Autres charges | 13 799 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 906 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 897 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 | 1 077 | 2 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 065 | 14 618 | 2 044 | 57 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 771 | 15 695 | 2 044 | 60 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 400 | 28 400 | 15 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | |||
UX | Autres créances clients | 181 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 700 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 452 | 192 436 | 10 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 526 | 22 484 | 47 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 571 | 178 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 062 | 24 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671 | 17 671 | ||
VW | T.V.A. | 3 947 | 3 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 34 751 | 34 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100 | 4 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 660 | 288 618 | 47 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 232 | 2 784 | 448 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631 | 41 631 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 799 | 11 507 | 12 292 | |
CU | Autres participations | 12 327 | 12 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 504 | 60 422 | 145 082 | |
BT | Marchandises | 80 840 | 80 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 634 | 181 634 | ||
BZ | Autres créances | 8 642 | 8 642 | ||
CF | Disponibilités | 63 488 | 63 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 160 | 2 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 336 765 | 336 765 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 269 | 60 422 | 481 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 766 | |||
DH | Report à nouveau | -67 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 187 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 712 | |||
EA | Autres dettes | 4 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 660 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 542 | 1 881 542 | ||
FG | Production vendue services | 32 906 | 32 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 914 448 | 1 914 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 304 | |||
FQ | Autres produits | 905 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 883 | |||
FZ | Charges sociales | 92 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | |||
GE | Autres charges | 13 799 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 906 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 897 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 | 1 077 | 2 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 065 | 14 618 | 2 044 | 57 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 771 | 15 695 | 2 044 | 60 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 400 | 28 400 | 15 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | |||
UX | Autres créances clients | 181 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 700 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 452 | 192 436 | 10 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 526 | 22 484 | 47 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 571 | 178 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 062 | 24 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671 | 17 671 | ||
VW | T.V.A. | 3 947 | 3 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 34 751 | 34 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100 | 4 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 660 | 288 618 | 47 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 232 | 2 784 | 448 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631 | 41 631 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 799 | 11 507 | 12 292 | |
CU | Autres participations | 12 327 | 12 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 504 | 60 422 | 145 082 | |
BT | Marchandises | 80 840 | 80 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 634 | 181 634 | ||
BZ | Autres créances | 8 642 | 8 642 | ||
CF | Disponibilités | 63 488 | 63 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 160 | 2 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 336 765 | 336 765 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 269 | 60 422 | 481 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 766 | |||
DH | Report à nouveau | -67 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 187 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 712 | |||
EA | Autres dettes | 4 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 660 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 542 | 1 881 542 | ||
FG | Production vendue services | 32 906 | 32 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 914 448 | 1 914 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 304 | |||
FQ | Autres produits | 905 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 883 | |||
FZ | Charges sociales | 92 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | |||
GE | Autres charges | 13 799 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 906 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 897 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 | 1 077 | 2 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 065 | 14 618 | 2 044 | 57 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 771 | 15 695 | 2 044 | 60 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 400 | 28 400 | 15 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | |||
UX | Autres créances clients | 181 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 700 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 452 | 192 436 | 10 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 526 | 22 484 | 47 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 571 | 178 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 062 | 24 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671 | 17 671 | ||
VW | T.V.A. | 3 947 | 3 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 34 751 | 34 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100 | 4 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 660 | 288 618 | 47 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 232 | 2 784 | 448 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631 | 41 631 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 799 | 11 507 | 12 292 | |
CU | Autres participations | 12 327 | 12 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 504 | 60 422 | 145 082 | |
BT | Marchandises | 80 840 | 80 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 634 | 181 634 | ||
BZ | Autres créances | 8 642 | 8 642 | ||
CF | Disponibilités | 63 488 | 63 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 160 | 2 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 336 765 | 336 765 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 269 | 60 422 | 481 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 766 | |||
DH | Report à nouveau | -67 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 187 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 712 | |||
EA | Autres dettes | 4 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 660 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 542 | 1 881 542 | ||
FG | Production vendue services | 32 906 | 32 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 914 448 | 1 914 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 304 | |||
FQ | Autres produits | 905 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 883 | |||
FZ | Charges sociales | 92 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | |||
GE | Autres charges | 13 799 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 906 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 897 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 | 1 077 | 2 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 065 | 14 618 | 2 044 | 57 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 771 | 15 695 | 2 044 | 60 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 400 | 28 400 | 15 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | |||
UX | Autres créances clients | 181 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 700 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 452 | 192 436 | 10 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 526 | 22 484 | 47 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 571 | 178 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 062 | 24 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671 | 17 671 | ||
VW | T.V.A. | 3 947 | 3 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 34 751 | 34 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100 | 4 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 660 | 288 618 | 47 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 232 | 2 784 | 448 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631 | 41 631 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 799 | 11 507 | 12 292 | |
CU | Autres participations | 12 327 | 12 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 504 | 60 422 | 145 082 | |
BT | Marchandises | 80 840 | 80 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 634 | 181 634 | ||
BZ | Autres créances | 8 642 | 8 642 | ||
CF | Disponibilités | 63 488 | 63 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 160 | 2 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 336 765 | 336 765 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 269 | 60 422 | 481 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 766 | |||
DH | Report à nouveau | -67 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 187 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 712 | |||
EA | Autres dettes | 4 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 660 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 542 | 1 881 542 | ||
FG | Production vendue services | 32 906 | 32 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 914 448 | 1 914 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 304 | |||
FQ | Autres produits | 905 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 883 | |||
FZ | Charges sociales | 92 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | |||
GE | Autres charges | 13 799 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 906 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 897 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 | 1 077 | 2 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 065 | 14 618 | 2 044 | 57 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 771 | 15 695 | 2 044 | 60 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 400 | 28 400 | 15 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | |||
UX | Autres créances clients | 181 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 700 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 452 | 192 436 | 10 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 526 | 22 484 | 47 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 571 | 178 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 062 | 24 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671 | 17 671 | ||
VW | T.V.A. | 3 947 | 3 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 34 751 | 34 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100 | 4 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 660 | 288 618 | 47 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 232 | 2 784 | 448 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631 | 41 631 | 10 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 799 | 11 507 | 12 292 | |
CU | Autres participations | 12 327 | 12 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 504 | 60 422 | 145 082 | |
BT | Marchandises | 80 840 | 80 840 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 634 | 181 634 | ||
BZ | Autres créances | 8 642 | 8 642 | ||
CF | Disponibilités | 63 488 | 63 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 160 | 2 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 336 765 | 336 765 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 269 | 60 422 | 481 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 766 | |||
DH | Report à nouveau | -67 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 187 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 526 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 712 | |||
EA | Autres dettes | 4 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 660 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 618 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 542 | 1 881 542 | ||
FG | Production vendue services | 32 906 | 32 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 914 448 | 1 914 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 304 | |||
FQ | Autres produits | 905 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 904 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 883 | |||
FZ | Charges sociales | 92 215 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | |||
GE | Autres charges | 13 799 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 906 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 897 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 897 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 084 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 317 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 152 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 | 1 077 | 2 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 065 | 14 618 | 2 044 | 57 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 771 | 15 695 | 2 044 | 60 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 8 400 | 8 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 400 | 28 400 | 15 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | |||
UX | Autres créances clients | 181 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 700 | |||
VB | T. V. A. | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 452 | 192 436 | 10 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 526 | 22 484 | 47 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 571 | 178 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 062 | 24 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671 | 17 671 | ||
VW | T.V.A. | 3 947 | 3 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033 | 3 033 | ||
VI | Groupe et associés | 34 751 | 34 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100 | 4 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 660 | 288 618 | 47 042 |