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de Willeroncourt
de Willeroncourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853 | 33 572 | 3 281 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 277 | 93 413 | 7 864 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 334 | 7 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 191 367 | 126 984 | 64 382 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 465 | 46 180 | 63 285 | |
BT | Marchandises | 101 284 | 18 438 | 82 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 863 469 | 237 224 | 626 245 | |
BZ | Autres créances | 18 406 | 18 406 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 996 | 9 996 | ||
CF | Disponibilités | 59 381 | 59 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 338 | 3 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 165 339 | 301 842 | 863 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 706 | 428 827 | 927 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 117 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 378 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 393 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 627 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 733 | |||
EA | Autres dettes | 51 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 090 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 317 909 | 1 317 909 | ||
FG | Production vendue services | 526 688 | 526 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 597 | 1 844 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 717 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 407 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 090 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 950 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 053 | |||
FZ | Charges sociales | 123 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 854 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 847 | |||
GE | Autres charges | 8 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 484 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 841 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 543 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 096 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 131 | 3 854 | 126 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 131 | 3 854 | 126 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 310 | 847 | 44 157 | |
6N | Sur stocks et en cours | 70 652 | 281 | 6 314 | 64 618 |
6T | Sur comptes clients | 193 644 | 102 486 | 58 906 | 237 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 296 | 102 767 | 65 221 | 301 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 606 | 103 614 | 65 221 | 345 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 614 | 65 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 334 | 7 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 960 | 346 960 | ||
UX | Autres créances clients | 516 509 | 516 509 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 581 | 581 | ||
VB | T. V. A. | 10 361 | 10 361 | ||
VC | Groupe et associés | 867 | 867 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 | 6 598 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 338 | 3 338 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 547 | 885 213 | 7 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 627 | 262 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 135 | 21 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668 | 24 668 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 216 | 9 216 | ||
VW | T.V.A. | 66 813 | 66 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 | 1 900 | ||
VI | Groupe et associés | 50 076 | 50 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 262 | 51 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 697 | 487 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853 | 33 572 | 3 281 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 277 | 93 413 | 7 864 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 334 | 7 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 191 367 | 126 984 | 64 382 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 465 | 46 180 | 63 285 | |
BT | Marchandises | 101 284 | 18 438 | 82 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 863 469 | 237 224 | 626 245 | |
BZ | Autres créances | 18 406 | 18 406 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 996 | 9 996 | ||
CF | Disponibilités | 59 381 | 59 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 338 | 3 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 165 339 | 301 842 | 863 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 706 | 428 827 | 927 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 117 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 378 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 393 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 627 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 733 | |||
EA | Autres dettes | 51 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 090 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 317 909 | 1 317 909 | ||
FG | Production vendue services | 526 688 | 526 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 597 | 1 844 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 717 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 407 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 090 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 950 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 053 | |||
FZ | Charges sociales | 123 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 854 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 847 | |||
GE | Autres charges | 8 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 484 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 841 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 543 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 096 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 131 | 3 854 | 126 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 131 | 3 854 | 126 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 310 | 847 | 44 157 | |
6N | Sur stocks et en cours | 70 652 | 281 | 6 314 | 64 618 |
6T | Sur comptes clients | 193 644 | 102 486 | 58 906 | 237 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 296 | 102 767 | 65 221 | 301 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 606 | 103 614 | 65 221 | 345 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 614 | 65 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 334 | 7 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 960 | 346 960 | ||
UX | Autres créances clients | 516 509 | 516 509 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 581 | 581 | ||
VB | T. V. A. | 10 361 | 10 361 | ||
VC | Groupe et associés | 867 | 867 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 | 6 598 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 338 | 3 338 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 547 | 885 213 | 7 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 627 | 262 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 135 | 21 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668 | 24 668 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 216 | 9 216 | ||
VW | T.V.A. | 66 813 | 66 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 | 1 900 | ||
VI | Groupe et associés | 50 076 | 50 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 262 | 51 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 697 | 487 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853 | 33 572 | 3 281 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 277 | 93 413 | 7 864 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 334 | 7 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 191 367 | 126 984 | 64 382 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 465 | 46 180 | 63 285 | |
BT | Marchandises | 101 284 | 18 438 | 82 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 863 469 | 237 224 | 626 245 | |
BZ | Autres créances | 18 406 | 18 406 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 996 | 9 996 | ||
CF | Disponibilités | 59 381 | 59 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 338 | 3 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 165 339 | 301 842 | 863 496 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 706 | 428 827 | 927 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 117 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 378 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 393 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 627 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 733 | |||
EA | Autres dettes | 51 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 090 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 090 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 317 909 | 1 317 909 | ||
FG | Production vendue services | 526 688 | 526 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 844 597 | 1 844 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 717 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 407 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 090 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 950 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 053 | |||
FZ | Charges sociales | 123 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 854 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 767 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 847 | |||
GE | Autres charges | 8 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 860 484 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 841 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 543 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 216 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 096 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 131 | 3 854 | 126 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 131 | 3 854 | 126 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 310 | 847 | 44 157 | |
6N | Sur stocks et en cours | 70 652 | 281 | 6 314 | 64 618 |
6T | Sur comptes clients | 193 644 | 102 486 | 58 906 | 237 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 296 | 102 767 | 65 221 | 301 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 606 | 103 614 | 65 221 | 345 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 614 | 65 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 334 | 7 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 960 | 346 960 | ||
UX | Autres créances clients | 516 509 | 516 509 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 581 | 581 | ||
VB | T. V. A. | 10 361 | 10 361 | ||
VC | Groupe et associés | 867 | 867 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598 | 6 598 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 338 | 3 338 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 547 | 885 213 | 7 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 627 | 262 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 135 | 21 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668 | 24 668 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 216 | 9 216 | ||
VW | T.V.A. | 66 813 | 66 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 | 1 900 | ||
VI | Groupe et associés | 50 076 | 50 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 262 | 51 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 697 | 487 697 |