Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 615 | 25 615 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 632 | 160 650 | 28 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 890 | 76 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 292 138 | 186 265 | 105 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 024 | 36 750 | 1 137 275 | |
BZ | Autres créances | 356 594 | 356 594 | ||
CF | Disponibilités | 22 238 | 22 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 552 856 | 36 750 | 1 516 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 994 | 223 015 | 1 621 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 187 034 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 507 | |||
DL | TOTAL (I) | 260 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 505 | |||
EA | Autres dettes | 24 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 351 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 656 979 | 656 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 979 | 656 979 | ||
FQ | Autres produits | 1 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 323 | |||
FZ | Charges sociales | 33 321 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 162 | |||
GE | Autres charges | 1 073 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 579 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 777 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 186 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 163 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 314 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 103 | 11 162 | 186 265 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 103 | 11 162 | 186 265 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 750 | 36 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 750 | 36 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 750 | 46 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 890 | 76 890 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 425 | 40 425 | ||
UX | Autres créances clients | 1 133 600 | 1 133 600 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 985 | 50 985 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 237 | 24 237 | ||
VB | T. V. A. | 135 074 | 135 074 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 298 | 146 298 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 508 | 1 530 618 | 76 890 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 423 | 8 423 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 844 | 2 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 999 | 879 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 310 | 7 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 653 | 23 653 | ||
VW | T.V.A. | 157 245 | 157 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 297 | 247 297 | ||
VI | Groupe et associés | 254 | 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 412 | 24 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 437 | 1 351 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 615 | 25 615 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 632 | 160 650 | 28 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 890 | 76 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 292 138 | 186 265 | 105 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 174 024 | 36 750 | 1 137 275 | |
BZ | Autres créances | 356 594 | 356 594 | ||
CF | Disponibilités | 22 238 | 22 238 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 552 856 | 36 750 | 1 516 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 994 | 223 015 | 1 621 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 187 034 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 507 | |||
DL | TOTAL (I) | 260 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 505 | |||
EA | Autres dettes | 24 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 351 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 656 979 | 656 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 979 | 656 979 | ||
FQ | Autres produits | 1 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 315 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 159 323 | |||
FZ | Charges sociales | 33 321 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 162 | |||
GE | Autres charges | 1 073 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 579 537 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 777 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 186 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 163 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 314 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 048 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 103 | 11 162 | 186 265 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 103 | 11 162 | 186 265 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 750 | 36 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 750 | 36 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 750 | 46 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 890 | 76 890 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 425 | 40 425 | ||
UX | Autres créances clients | 1 133 600 | 1 133 600 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 985 | 50 985 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 237 | 24 237 | ||
VB | T. V. A. | 135 074 | 135 074 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 298 | 146 298 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 508 | 1 530 618 | 76 890 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 423 | 8 423 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 844 | 2 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 999 | 879 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 310 | 7 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 653 | 23 653 | ||
VW | T.V.A. | 157 245 | 157 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 297 | 247 297 | ||
VI | Groupe et associés | 254 | 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 412 | 24 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 437 | 1 351 437 |