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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 745 | 2 745 | ||
AH | Fonds commercial | 239 701 | 239 701 | 239 701 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 350 000 | 350 000 | ||
AP | Constructions | 356 534 | 171 859 | 184 675 | 231 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 042 | 483 329 | 103 713 | 128 776 |
AX | Avances et acomptes | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 402 000 | 52 000 | 350 000 | 402 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 165 000 | 300 000 | 400 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 37 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 590 294 | 874 933 | 1 715 361 | 1 439 207 |
BT | Marchandises | 135 912 | 19 245 | 116 667 | 53 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 | 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 335 | 240 335 | 232 635 | |
BZ | Autres créances | 393 589 | 393 589 | 414 511 | |
CF | Disponibilités | 520 130 | 520 130 | 228 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 692 | 44 692 | 11 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 795 | 19 245 | 1 315 550 | 940 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 089 | 894 178 | 3 030 911 | 2 379 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 168 | 121 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 434 | 763 546 | ||
DH | Report à nouveau | 72 782 | 72 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 253 | 14 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 867 | 32 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 504 | 1 024 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 862 | 409 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 853 | 667 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 364 | 277 287 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 407 | 1 354 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 911 | 2 379 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 368 | 1 075 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 | 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 361 | 2 398 361 | 1 801 459 | |
FG | Production vendue services | 1 949 397 | 1 949 397 | 1 581 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 347 758 | 4 347 758 | 3 383 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 765 | 1 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 455 | 47 247 | ||
FQ | Autres produits | 2 447 | 4 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 425 | 3 436 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 370 365 | 1 515 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 565 | 228 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 241 | 579 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 374 | 43 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 828 | 704 342 | ||
FZ | Charges sociales | 231 905 | 221 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 228 | 126 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 245 | 20 079 | ||
GE | Autres charges | 6 780 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 402 | 3 440 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 023 | -3 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 14 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 14 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 892 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 131 | -18 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 | 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 603 | 30 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 845 | 105 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 863 | 2 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 863 | 72 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 018 | 33 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 270 | 3 542 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 017 | 3 527 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 253 | 14 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 15 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745 | 2 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 961 | 109 228 | 655 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 706 | 109 228 | 657 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 52 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 19 245 | 20 079 | 19 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 245 | 20 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 240 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 018 | |||
VB | T. V. A. | 4 326 | |||
VP | Divers | 22 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 888 | 1 120 949 | 59 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 | 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 434 | 230 395 | 549 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 853 | 930 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 090 | 157 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683 | 98 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 900 | 13 900 | ||
VW | T.V.A. | 102 916 | 102 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775 | 7 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 | 2 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 146 | 1 544 106 | 549 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 745 | 2 745 | ||
AH | Fonds commercial | 239 701 | 239 701 | 239 701 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 350 000 | 350 000 | ||
AP | Constructions | 356 534 | 171 859 | 184 675 | 231 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 042 | 483 329 | 103 713 | 128 776 |
AX | Avances et acomptes | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 402 000 | 52 000 | 350 000 | 402 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 165 000 | 300 000 | 400 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 37 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 590 294 | 874 933 | 1 715 361 | 1 439 207 |
BT | Marchandises | 135 912 | 19 245 | 116 667 | 53 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 | 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 335 | 240 335 | 232 635 | |
BZ | Autres créances | 393 589 | 393 589 | 414 511 | |
CF | Disponibilités | 520 130 | 520 130 | 228 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 692 | 44 692 | 11 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 795 | 19 245 | 1 315 550 | 940 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 089 | 894 178 | 3 030 911 | 2 379 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 168 | 121 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 434 | 763 546 | ||
DH | Report à nouveau | 72 782 | 72 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 253 | 14 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 867 | 32 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 504 | 1 024 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 862 | 409 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 853 | 667 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 364 | 277 287 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 407 | 1 354 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 911 | 2 379 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 368 | 1 075 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 | 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 361 | 2 398 361 | 1 801 459 | |
FG | Production vendue services | 1 949 397 | 1 949 397 | 1 581 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 347 758 | 4 347 758 | 3 383 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 765 | 1 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 455 | 47 247 | ||
FQ | Autres produits | 2 447 | 4 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 425 | 3 436 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 370 365 | 1 515 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 565 | 228 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 241 | 579 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 374 | 43 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 828 | 704 342 | ||
FZ | Charges sociales | 231 905 | 221 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 228 | 126 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 245 | 20 079 | ||
GE | Autres charges | 6 780 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 402 | 3 440 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 023 | -3 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 14 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 14 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 892 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 131 | -18 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 | 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 603 | 30 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 845 | 105 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 863 | 2 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 863 | 72 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 018 | 33 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 270 | 3 542 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 017 | 3 527 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 253 | 14 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 15 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745 | 2 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 961 | 109 228 | 655 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 706 | 109 228 | 657 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 52 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 19 245 | 20 079 | 19 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 245 | 20 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 240 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 018 | |||
VB | T. V. A. | 4 326 | |||
VP | Divers | 22 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 888 | 1 120 949 | 59 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 | 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 434 | 230 395 | 549 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 853 | 930 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 090 | 157 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683 | 98 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 900 | 13 900 | ||
VW | T.V.A. | 102 916 | 102 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775 | 7 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 | 2 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 146 | 1 544 106 | 549 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 745 | 2 745 | ||
AH | Fonds commercial | 239 701 | 239 701 | 239 701 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 350 000 | 350 000 | ||
AP | Constructions | 356 534 | 171 859 | 184 675 | 231 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 042 | 483 329 | 103 713 | 128 776 |
AX | Avances et acomptes | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 402 000 | 52 000 | 350 000 | 402 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 165 000 | 300 000 | 400 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 37 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 590 294 | 874 933 | 1 715 361 | 1 439 207 |
BT | Marchandises | 135 912 | 19 245 | 116 667 | 53 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 | 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 335 | 240 335 | 232 635 | |
BZ | Autres créances | 393 589 | 393 589 | 414 511 | |
CF | Disponibilités | 520 130 | 520 130 | 228 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 692 | 44 692 | 11 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 795 | 19 245 | 1 315 550 | 940 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 089 | 894 178 | 3 030 911 | 2 379 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 168 | 121 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 434 | 763 546 | ||
DH | Report à nouveau | 72 782 | 72 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 253 | 14 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 867 | 32 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 504 | 1 024 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 862 | 409 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 853 | 667 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 364 | 277 287 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 407 | 1 354 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 911 | 2 379 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 368 | 1 075 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 | 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 361 | 2 398 361 | 1 801 459 | |
FG | Production vendue services | 1 949 397 | 1 949 397 | 1 581 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 347 758 | 4 347 758 | 3 383 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 765 | 1 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 455 | 47 247 | ||
FQ | Autres produits | 2 447 | 4 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 425 | 3 436 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 370 365 | 1 515 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 565 | 228 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 241 | 579 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 374 | 43 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 828 | 704 342 | ||
FZ | Charges sociales | 231 905 | 221 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 228 | 126 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 245 | 20 079 | ||
GE | Autres charges | 6 780 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 402 | 3 440 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 023 | -3 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 14 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 14 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 892 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 131 | -18 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 | 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 603 | 30 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 845 | 105 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 863 | 2 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 863 | 72 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 018 | 33 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 270 | 3 542 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 017 | 3 527 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 253 | 14 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 15 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745 | 2 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 961 | 109 228 | 655 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 706 | 109 228 | 657 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 52 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 19 245 | 20 079 | 19 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 245 | 20 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 240 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 018 | |||
VB | T. V. A. | 4 326 | |||
VP | Divers | 22 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 888 | 1 120 949 | 59 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 | 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 434 | 230 395 | 549 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 853 | 930 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 090 | 157 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683 | 98 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 900 | 13 900 | ||
VW | T.V.A. | 102 916 | 102 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775 | 7 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 | 2 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 146 | 1 544 106 | 549 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 745 | 2 745 | ||
AH | Fonds commercial | 239 701 | 239 701 | 239 701 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 350 000 | 350 000 | ||
AP | Constructions | 356 534 | 171 859 | 184 675 | 231 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 042 | 483 329 | 103 713 | 128 776 |
AX | Avances et acomptes | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 402 000 | 52 000 | 350 000 | 402 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 165 000 | 300 000 | 400 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 37 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 590 294 | 874 933 | 1 715 361 | 1 439 207 |
BT | Marchandises | 135 912 | 19 245 | 116 667 | 53 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 | 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 335 | 240 335 | 232 635 | |
BZ | Autres créances | 393 589 | 393 589 | 414 511 | |
CF | Disponibilités | 520 130 | 520 130 | 228 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 692 | 44 692 | 11 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 795 | 19 245 | 1 315 550 | 940 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 089 | 894 178 | 3 030 911 | 2 379 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 168 | 121 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 434 | 763 546 | ||
DH | Report à nouveau | 72 782 | 72 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 253 | 14 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 867 | 32 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 504 | 1 024 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 862 | 409 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 853 | 667 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 364 | 277 287 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 407 | 1 354 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 911 | 2 379 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 368 | 1 075 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 | 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 361 | 2 398 361 | 1 801 459 | |
FG | Production vendue services | 1 949 397 | 1 949 397 | 1 581 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 347 758 | 4 347 758 | 3 383 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 765 | 1 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 455 | 47 247 | ||
FQ | Autres produits | 2 447 | 4 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 425 | 3 436 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 370 365 | 1 515 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 565 | 228 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 241 | 579 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 374 | 43 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 828 | 704 342 | ||
FZ | Charges sociales | 231 905 | 221 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 228 | 126 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 245 | 20 079 | ||
GE | Autres charges | 6 780 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 402 | 3 440 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 023 | -3 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 14 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 14 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 892 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 131 | -18 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 | 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 603 | 30 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 845 | 105 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 863 | 2 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 863 | 72 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 018 | 33 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 270 | 3 542 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 017 | 3 527 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 253 | 14 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 15 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745 | 2 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 961 | 109 228 | 655 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 706 | 109 228 | 657 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 52 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 19 245 | 20 079 | 19 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 245 | 20 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 240 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 018 | |||
VB | T. V. A. | 4 326 | |||
VP | Divers | 22 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 888 | 1 120 949 | 59 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 | 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 434 | 230 395 | 549 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 853 | 930 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 090 | 157 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683 | 98 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 900 | 13 900 | ||
VW | T.V.A. | 102 916 | 102 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775 | 7 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 | 2 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 146 | 1 544 106 | 549 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 745 | 2 745 | ||
AH | Fonds commercial | 239 701 | 239 701 | 239 701 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 350 000 | 350 000 | ||
AP | Constructions | 356 534 | 171 859 | 184 675 | 231 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 042 | 483 329 | 103 713 | 128 776 |
AX | Avances et acomptes | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 402 000 | 52 000 | 350 000 | 402 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 165 000 | 300 000 | 400 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 37 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 590 294 | 874 933 | 1 715 361 | 1 439 207 |
BT | Marchandises | 135 912 | 19 245 | 116 667 | 53 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 | 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 335 | 240 335 | 232 635 | |
BZ | Autres créances | 393 589 | 393 589 | 414 511 | |
CF | Disponibilités | 520 130 | 520 130 | 228 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 692 | 44 692 | 11 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 795 | 19 245 | 1 315 550 | 940 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 089 | 894 178 | 3 030 911 | 2 379 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 168 | 121 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 434 | 763 546 | ||
DH | Report à nouveau | 72 782 | 72 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 253 | 14 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 867 | 32 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 504 | 1 024 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 862 | 409 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 853 | 667 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 364 | 277 287 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 407 | 1 354 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 911 | 2 379 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 368 | 1 075 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 | 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 361 | 2 398 361 | 1 801 459 | |
FG | Production vendue services | 1 949 397 | 1 949 397 | 1 581 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 347 758 | 4 347 758 | 3 383 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 765 | 1 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 455 | 47 247 | ||
FQ | Autres produits | 2 447 | 4 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 425 | 3 436 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 370 365 | 1 515 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 565 | 228 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 241 | 579 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 374 | 43 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 828 | 704 342 | ||
FZ | Charges sociales | 231 905 | 221 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 228 | 126 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 245 | 20 079 | ||
GE | Autres charges | 6 780 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 402 | 3 440 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 023 | -3 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 14 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 14 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 892 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 131 | -18 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 | 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 603 | 30 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 845 | 105 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 863 | 2 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 863 | 72 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 018 | 33 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 270 | 3 542 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 017 | 3 527 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 253 | 14 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 15 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745 | 2 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 961 | 109 228 | 655 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 706 | 109 228 | 657 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 52 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 19 245 | 20 079 | 19 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 245 | 20 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 240 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 018 | |||
VB | T. V. A. | 4 326 | |||
VP | Divers | 22 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 888 | 1 120 949 | 59 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 | 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 434 | 230 395 | 549 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 853 | 930 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 090 | 157 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683 | 98 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 900 | 13 900 | ||
VW | T.V.A. | 102 916 | 102 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775 | 7 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 | 2 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 146 | 1 544 106 | 549 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 745 | 2 745 | ||
AH | Fonds commercial | 239 701 | 239 701 | 239 701 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 350 000 | 350 000 | ||
AP | Constructions | 356 534 | 171 859 | 184 675 | 231 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 042 | 483 329 | 103 713 | 128 776 |
AX | Avances et acomptes | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 402 000 | 52 000 | 350 000 | 402 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 165 000 | 300 000 | 400 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 37 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 590 294 | 874 933 | 1 715 361 | 1 439 207 |
BT | Marchandises | 135 912 | 19 245 | 116 667 | 53 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 | 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 335 | 240 335 | 232 635 | |
BZ | Autres créances | 393 589 | 393 589 | 414 511 | |
CF | Disponibilités | 520 130 | 520 130 | 228 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 692 | 44 692 | 11 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 795 | 19 245 | 1 315 550 | 940 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 089 | 894 178 | 3 030 911 | 2 379 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 168 | 121 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 434 | 763 546 | ||
DH | Report à nouveau | 72 782 | 72 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 253 | 14 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 867 | 32 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 504 | 1 024 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 862 | 409 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 853 | 667 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 364 | 277 287 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 407 | 1 354 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 911 | 2 379 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 368 | 1 075 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 | 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 361 | 2 398 361 | 1 801 459 | |
FG | Production vendue services | 1 949 397 | 1 949 397 | 1 581 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 347 758 | 4 347 758 | 3 383 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 765 | 1 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 455 | 47 247 | ||
FQ | Autres produits | 2 447 | 4 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 425 | 3 436 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 370 365 | 1 515 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 565 | 228 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 241 | 579 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 374 | 43 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 828 | 704 342 | ||
FZ | Charges sociales | 231 905 | 221 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 228 | 126 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 245 | 20 079 | ||
GE | Autres charges | 6 780 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 402 | 3 440 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 023 | -3 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 14 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 14 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 892 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 131 | -18 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 | 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 603 | 30 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 845 | 105 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 863 | 2 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 863 | 72 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 018 | 33 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 270 | 3 542 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 017 | 3 527 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 253 | 14 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 15 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745 | 2 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 961 | 109 228 | 655 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 706 | 109 228 | 657 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 52 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 19 245 | 20 079 | 19 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 245 | 20 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 240 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 018 | |||
VB | T. V. A. | 4 326 | |||
VP | Divers | 22 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 888 | 1 120 949 | 59 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 | 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 434 | 230 395 | 549 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 853 | 930 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 090 | 157 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683 | 98 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 900 | 13 900 | ||
VW | T.V.A. | 102 916 | 102 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775 | 7 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 | 2 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 146 | 1 544 106 | 549 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 745 | 2 745 | ||
AH | Fonds commercial | 239 701 | 239 701 | 239 701 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 350 000 | 350 000 | ||
AP | Constructions | 356 534 | 171 859 | 184 675 | 231 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 042 | 483 329 | 103 713 | 128 776 |
AX | Avances et acomptes | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 402 000 | 52 000 | 350 000 | 402 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 165 000 | 300 000 | 400 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 37 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 590 294 | 874 933 | 1 715 361 | 1 439 207 |
BT | Marchandises | 135 912 | 19 245 | 116 667 | 53 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 136 | 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 240 335 | 240 335 | 232 635 | |
BZ | Autres créances | 393 589 | 393 589 | 414 511 | |
CF | Disponibilités | 520 130 | 520 130 | 228 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 692 | 44 692 | 11 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 795 | 19 245 | 1 315 550 | 940 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 089 | 894 178 | 3 030 911 | 2 379 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 168 | 121 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 578 434 | 763 546 | ||
DH | Report à nouveau | 72 782 | 72 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 253 | 14 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 867 | 32 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 504 | 1 024 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 862 | 409 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 853 | 667 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 364 | 277 287 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 | 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 407 | 1 354 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 911 | 2 379 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 368 | 1 075 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 | 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 398 361 | 2 398 361 | 1 801 459 | |
FG | Production vendue services | 1 949 397 | 1 949 397 | 1 581 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 347 758 | 4 347 758 | 3 383 145 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 765 | 1 921 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 455 | 47 247 | ||
FQ | Autres produits | 2 447 | 4 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 425 | 3 436 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 370 365 | 1 515 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 565 | 228 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 241 | 579 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 374 | 43 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 828 | 704 342 | ||
FZ | Charges sociales | 231 905 | 221 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 228 | 126 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 245 | 20 079 | ||
GE | Autres charges | 6 780 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 402 | 3 440 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 023 | -3 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 14 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 14 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 892 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 131 | -18 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 | 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 603 | 30 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 845 | 105 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 863 | 2 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 863 | 72 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 018 | 33 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 270 | 3 542 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 017 | 3 527 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 253 | 14 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 15 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745 | 2 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 961 | 109 228 | 655 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 706 | 109 228 | 657 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 52 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 19 245 | 20 079 | 19 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 079 | 221 245 | 20 079 | 236 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 245 | 20 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 240 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 018 | |||
VB | T. V. A. | 4 326 | |||
VP | Divers | 22 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 888 | 1 120 949 | 59 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 | 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 434 | 230 395 | 549 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 853 | 930 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 090 | 157 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683 | 98 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 900 | 13 900 | ||
VW | T.V.A. | 102 916 | 102 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775 | 7 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 | 2 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 146 | 1 544 106 | 549 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 375 |