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du Pouget
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 4 024 | 2 176 | 4 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 864 | 640 634 | 59 230 | 148 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 577 | 36 774 | 207 803 | 183 755 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 074 | 2 074 | 1 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 715 | 681 432 | 271 282 | 338 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 734 | 29 869 | 608 864 | 581 393 |
BN | En cours de production de biens | 16 848 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 497 554 | 278 | 497 276 | 462 623 |
BZ | Autres créances | 39 242 | 39 242 | 30 973 | |
CF | Disponibilités | 233 408 | 233 408 | 169 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 743 | 6 743 | 1 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 415 681 | 30 147 | 1 385 533 | 1 263 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 395 | 711 580 | 1 656 815 | 1 601 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 220 | 64 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379 | 65 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 422 | 6 422 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973 | 95 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 600 | 17 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 791 | 251 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 82 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775 | 114 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 244 | 494 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 807 | 425 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 846 | 223 476 | ||
EA | Autres dettes | 8 352 | 10 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 024 | 1 350 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 815 | 1 601 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FM | Production stockée | -16 848 | -23 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | 16 326 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 548 | 3 697 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 500 775 | 2 187 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 340 | -46 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 552 | 370 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 998 | 33 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 958 | 685 367 | ||
FZ | Charges sociales | 222 547 | 222 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 202 | 102 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 147 | 8 925 | ||
GE | Autres charges | 4 646 | 7 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 909 485 | 3 571 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 064 | 126 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 850 | 16 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 850 | 16 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 825 | -16 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 239 | 109 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 15 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | 15 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275 | 1 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 | 9 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 525 | 6 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 791 | 21 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 374 | 3 713 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 401 | 3 618 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 973 | 95 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 614 | 13 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 690 | 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 890 | 100 748 | 17 230 | 677 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 595 460 | 103 202 | 17 230 | 681 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 869 | 29 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 925 | 8 647 | 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 613 | 543 539 | 2 074 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 504 244 | 504 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 807 | 603 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352 | 8 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 024 | 1 342 417 | 54 131 | 9 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 4 024 | 2 176 | 4 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 864 | 640 634 | 59 230 | 148 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 577 | 36 774 | 207 803 | 183 755 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 074 | 2 074 | 1 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 715 | 681 432 | 271 282 | 338 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 734 | 29 869 | 608 864 | 581 393 |
BN | En cours de production de biens | 16 848 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 497 554 | 278 | 497 276 | 462 623 |
BZ | Autres créances | 39 242 | 39 242 | 30 973 | |
CF | Disponibilités | 233 408 | 233 408 | 169 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 743 | 6 743 | 1 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 415 681 | 30 147 | 1 385 533 | 1 263 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 395 | 711 580 | 1 656 815 | 1 601 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 220 | 64 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379 | 65 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 422 | 6 422 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973 | 95 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 600 | 17 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 791 | 251 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 82 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775 | 114 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 244 | 494 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 807 | 425 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 846 | 223 476 | ||
EA | Autres dettes | 8 352 | 10 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 024 | 1 350 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 815 | 1 601 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FM | Production stockée | -16 848 | -23 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | 16 326 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 548 | 3 697 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 500 775 | 2 187 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 340 | -46 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 552 | 370 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 998 | 33 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 958 | 685 367 | ||
FZ | Charges sociales | 222 547 | 222 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 202 | 102 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 147 | 8 925 | ||
GE | Autres charges | 4 646 | 7 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 909 485 | 3 571 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 064 | 126 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 850 | 16 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 850 | 16 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 825 | -16 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 239 | 109 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 15 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | 15 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275 | 1 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 | 9 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 525 | 6 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 791 | 21 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 374 | 3 713 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 401 | 3 618 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 973 | 95 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 614 | 13 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 690 | 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 890 | 100 748 | 17 230 | 677 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 595 460 | 103 202 | 17 230 | 681 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 869 | 29 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 925 | 8 647 | 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 613 | 543 539 | 2 074 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 504 244 | 504 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 807 | 603 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352 | 8 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 024 | 1 342 417 | 54 131 | 9 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 4 024 | 2 176 | 4 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 864 | 640 634 | 59 230 | 148 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 577 | 36 774 | 207 803 | 183 755 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 074 | 2 074 | 1 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 715 | 681 432 | 271 282 | 338 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 734 | 29 869 | 608 864 | 581 393 |
BN | En cours de production de biens | 16 848 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 497 554 | 278 | 497 276 | 462 623 |
BZ | Autres créances | 39 242 | 39 242 | 30 973 | |
CF | Disponibilités | 233 408 | 233 408 | 169 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 743 | 6 743 | 1 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 415 681 | 30 147 | 1 385 533 | 1 263 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 395 | 711 580 | 1 656 815 | 1 601 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 220 | 64 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379 | 65 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 422 | 6 422 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973 | 95 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 600 | 17 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 791 | 251 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 82 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775 | 114 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 244 | 494 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 807 | 425 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 846 | 223 476 | ||
EA | Autres dettes | 8 352 | 10 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 024 | 1 350 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 815 | 1 601 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FM | Production stockée | -16 848 | -23 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | 16 326 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 548 | 3 697 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 500 775 | 2 187 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 340 | -46 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 552 | 370 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 998 | 33 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 958 | 685 367 | ||
FZ | Charges sociales | 222 547 | 222 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 202 | 102 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 147 | 8 925 | ||
GE | Autres charges | 4 646 | 7 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 909 485 | 3 571 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 064 | 126 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 850 | 16 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 850 | 16 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 825 | -16 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 239 | 109 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 15 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | 15 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275 | 1 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 | 9 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 525 | 6 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 791 | 21 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 374 | 3 713 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 401 | 3 618 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 973 | 95 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 614 | 13 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 690 | 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 890 | 100 748 | 17 230 | 677 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 595 460 | 103 202 | 17 230 | 681 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 869 | 29 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 925 | 8 647 | 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 613 | 543 539 | 2 074 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 504 244 | 504 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 807 | 603 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352 | 8 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 024 | 1 342 417 | 54 131 | 9 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 4 024 | 2 176 | 4 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 864 | 640 634 | 59 230 | 148 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 577 | 36 774 | 207 803 | 183 755 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 074 | 2 074 | 1 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 715 | 681 432 | 271 282 | 338 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 734 | 29 869 | 608 864 | 581 393 |
BN | En cours de production de biens | 16 848 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 497 554 | 278 | 497 276 | 462 623 |
BZ | Autres créances | 39 242 | 39 242 | 30 973 | |
CF | Disponibilités | 233 408 | 233 408 | 169 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 743 | 6 743 | 1 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 415 681 | 30 147 | 1 385 533 | 1 263 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 395 | 711 580 | 1 656 815 | 1 601 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 220 | 64 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379 | 65 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 422 | 6 422 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973 | 95 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 600 | 17 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 791 | 251 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 82 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775 | 114 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 244 | 494 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 807 | 425 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 846 | 223 476 | ||
EA | Autres dettes | 8 352 | 10 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 024 | 1 350 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 815 | 1 601 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FM | Production stockée | -16 848 | -23 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | 16 326 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 548 | 3 697 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 500 775 | 2 187 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 340 | -46 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 552 | 370 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 998 | 33 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 958 | 685 367 | ||
FZ | Charges sociales | 222 547 | 222 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 202 | 102 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 147 | 8 925 | ||
GE | Autres charges | 4 646 | 7 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 909 485 | 3 571 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 064 | 126 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 850 | 16 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 850 | 16 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 825 | -16 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 239 | 109 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 15 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | 15 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275 | 1 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 | 9 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 525 | 6 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 791 | 21 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 374 | 3 713 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 401 | 3 618 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 973 | 95 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 614 | 13 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 690 | 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 890 | 100 748 | 17 230 | 677 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 595 460 | 103 202 | 17 230 | 681 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 869 | 29 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 925 | 8 647 | 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 613 | 543 539 | 2 074 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 504 244 | 504 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 807 | 603 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352 | 8 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 024 | 1 342 417 | 54 131 | 9 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 4 024 | 2 176 | 4 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 864 | 640 634 | 59 230 | 148 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 577 | 36 774 | 207 803 | 183 755 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 074 | 2 074 | 1 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 715 | 681 432 | 271 282 | 338 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 734 | 29 869 | 608 864 | 581 393 |
BN | En cours de production de biens | 16 848 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 497 554 | 278 | 497 276 | 462 623 |
BZ | Autres créances | 39 242 | 39 242 | 30 973 | |
CF | Disponibilités | 233 408 | 233 408 | 169 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 743 | 6 743 | 1 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 415 681 | 30 147 | 1 385 533 | 1 263 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 395 | 711 580 | 1 656 815 | 1 601 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 220 | 64 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379 | 65 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 422 | 6 422 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973 | 95 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 600 | 17 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 791 | 251 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 82 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775 | 114 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 244 | 494 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 807 | 425 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 846 | 223 476 | ||
EA | Autres dettes | 8 352 | 10 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 024 | 1 350 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 815 | 1 601 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FM | Production stockée | -16 848 | -23 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | 16 326 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 548 | 3 697 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 500 775 | 2 187 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 340 | -46 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 552 | 370 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 998 | 33 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 958 | 685 367 | ||
FZ | Charges sociales | 222 547 | 222 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 202 | 102 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 147 | 8 925 | ||
GE | Autres charges | 4 646 | 7 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 909 485 | 3 571 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 064 | 126 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 850 | 16 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 850 | 16 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 825 | -16 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 239 | 109 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 15 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | 15 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275 | 1 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 | 9 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 525 | 6 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 791 | 21 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 374 | 3 713 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 401 | 3 618 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 973 | 95 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 614 | 13 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 690 | 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 890 | 100 748 | 17 230 | 677 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 595 460 | 103 202 | 17 230 | 681 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 869 | 29 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 925 | 8 647 | 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 613 | 543 539 | 2 074 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 504 244 | 504 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 807 | 603 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352 | 8 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 024 | 1 342 417 | 54 131 | 9 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 4 024 | 2 176 | 4 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 864 | 640 634 | 59 230 | 148 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 577 | 36 774 | 207 803 | 183 755 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 074 | 2 074 | 1 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 715 | 681 432 | 271 282 | 338 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 734 | 29 869 | 608 864 | 581 393 |
BN | En cours de production de biens | 16 848 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 497 554 | 278 | 497 276 | 462 623 |
BZ | Autres créances | 39 242 | 39 242 | 30 973 | |
CF | Disponibilités | 233 408 | 233 408 | 169 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 743 | 6 743 | 1 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 415 681 | 30 147 | 1 385 533 | 1 263 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 395 | 711 580 | 1 656 815 | 1 601 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 220 | 64 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379 | 65 379 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 422 | 6 422 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 13 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973 | 95 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 600 | 17 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 791 | 251 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 82 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775 | 114 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 244 | 494 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 807 | 425 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 846 | 223 476 | ||
EA | Autres dettes | 8 352 | 10 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 024 | 1 350 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 815 | 1 601 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 034 953 | 4 034 953 | 3 705 090 | |
FM | Production stockée | -16 848 | -23 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 440 | 16 326 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 031 548 | 3 697 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 500 775 | 2 187 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 340 | -46 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 552 | 370 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 998 | 33 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 958 | 685 367 | ||
FZ | Charges sociales | 222 547 | 222 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 202 | 102 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 147 | 8 925 | ||
GE | Autres charges | 4 646 | 7 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 909 485 | 3 571 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 064 | 126 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 850 | 16 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 850 | 16 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 825 | -16 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 239 | 109 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 15 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 | 15 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275 | 1 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 | 9 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 525 | 6 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 791 | 21 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 374 | 3 713 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 401 | 3 618 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 973 | 95 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 614 | 13 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 690 | 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 890 | 100 748 | 17 230 | 677 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 595 460 | 103 202 | 17 230 | 681 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 869 | 29 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 925 | 8 647 | 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 925 | 29 869 | 8 647 | 30 147 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 613 | 543 539 | 2 074 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 504 244 | 504 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 807 | 603 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352 | 8 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 024 | 1 342 417 | 54 131 | 9 476 |