Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 611 | 40 593 | 6 018 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 981 | 37 221 | 13 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 051 | 1 675 665 | 882 387 | |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | ||
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 215 | 1 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 685 403 | 1 753 479 | 931 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 307 | 90 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 742 | 1 541 742 | ||
BZ | Autres créances | 551 729 | 551 729 | ||
CF | Disponibilités | 741 779 | 741 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 089 | 43 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 968 746 | 2 968 746 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 149 | 1 753 479 | 3 900 670 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 000 | |||
DH | Report à nouveau | 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 038 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 867 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | |||
EA | Autres dettes | 65 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 001 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 233 | 94 233 | ||
FG | Production vendue services | 7 832 687 | 7 832 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 926 920 | 7 926 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 190 | |||
FQ | Autres produits | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 065 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 393 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 739 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 162 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 803 773 | |||
FZ | Charges sociales | 581 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 338 | |||
GE | Autres charges | 9 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 980 773 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 730 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 642 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 589 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 304 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 304 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 492 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 072 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 20 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 | 20 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | 1 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 125 | |||
VB | T. V. A. | 132 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 875 | 2 138 360 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 513 | 342 325 | 587 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 377 | 1 050 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 069 | 239 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 363 | 164 363 | ||
VW | T.V.A. | 349 036 | 349 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400 | 41 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | 2 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 370 | 65 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 189 | 2 255 001 | 587 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 611 | 40 593 | 6 018 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 981 | 37 221 | 13 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 051 | 1 675 665 | 882 387 | |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | ||
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 215 | 1 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 685 403 | 1 753 479 | 931 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 307 | 90 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 742 | 1 541 742 | ||
BZ | Autres créances | 551 729 | 551 729 | ||
CF | Disponibilités | 741 779 | 741 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 089 | 43 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 968 746 | 2 968 746 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 149 | 1 753 479 | 3 900 670 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 000 | |||
DH | Report à nouveau | 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 038 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 867 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | |||
EA | Autres dettes | 65 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 001 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 233 | 94 233 | ||
FG | Production vendue services | 7 832 687 | 7 832 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 926 920 | 7 926 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 190 | |||
FQ | Autres produits | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 065 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 393 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 739 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 162 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 803 773 | |||
FZ | Charges sociales | 581 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 338 | |||
GE | Autres charges | 9 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 980 773 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 730 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 642 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 589 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 304 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 304 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 492 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 072 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 20 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 | 20 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | 1 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 125 | |||
VB | T. V. A. | 132 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 875 | 2 138 360 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 513 | 342 325 | 587 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 377 | 1 050 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 069 | 239 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 363 | 164 363 | ||
VW | T.V.A. | 349 036 | 349 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400 | 41 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | 2 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 370 | 65 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 189 | 2 255 001 | 587 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 611 | 40 593 | 6 018 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 981 | 37 221 | 13 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 051 | 1 675 665 | 882 387 | |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | ||
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 215 | 1 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 685 403 | 1 753 479 | 931 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 307 | 90 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 742 | 1 541 742 | ||
BZ | Autres créances | 551 729 | 551 729 | ||
CF | Disponibilités | 741 779 | 741 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 089 | 43 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 968 746 | 2 968 746 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 149 | 1 753 479 | 3 900 670 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 000 | |||
DH | Report à nouveau | 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 038 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 867 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | |||
EA | Autres dettes | 65 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 001 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 233 | 94 233 | ||
FG | Production vendue services | 7 832 687 | 7 832 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 926 920 | 7 926 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 190 | |||
FQ | Autres produits | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 065 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 393 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 739 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 162 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 803 773 | |||
FZ | Charges sociales | 581 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 338 | |||
GE | Autres charges | 9 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 980 773 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 730 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 642 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 589 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 304 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 304 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 492 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 072 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 20 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 | 20 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | 1 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 125 | |||
VB | T. V. A. | 132 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 875 | 2 138 360 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 513 | 342 325 | 587 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 377 | 1 050 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 069 | 239 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 363 | 164 363 | ||
VW | T.V.A. | 349 036 | 349 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400 | 41 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | 2 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 370 | 65 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 189 | 2 255 001 | 587 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 611 | 40 593 | 6 018 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 981 | 37 221 | 13 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 051 | 1 675 665 | 882 387 | |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | ||
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 215 | 1 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 685 403 | 1 753 479 | 931 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 307 | 90 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 742 | 1 541 742 | ||
BZ | Autres créances | 551 729 | 551 729 | ||
CF | Disponibilités | 741 779 | 741 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 089 | 43 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 968 746 | 2 968 746 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 149 | 1 753 479 | 3 900 670 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 000 | |||
DH | Report à nouveau | 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 038 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 867 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | |||
EA | Autres dettes | 65 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 001 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 233 | 94 233 | ||
FG | Production vendue services | 7 832 687 | 7 832 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 926 920 | 7 926 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 190 | |||
FQ | Autres produits | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 065 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 393 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 739 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 162 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 803 773 | |||
FZ | Charges sociales | 581 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 338 | |||
GE | Autres charges | 9 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 980 773 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 730 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 642 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 589 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 304 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 304 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 492 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 072 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 20 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 | 20 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | 1 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 125 | |||
VB | T. V. A. | 132 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 875 | 2 138 360 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 513 | 342 325 | 587 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 377 | 1 050 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 069 | 239 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 363 | 164 363 | ||
VW | T.V.A. | 349 036 | 349 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400 | 41 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | 2 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 370 | 65 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 189 | 2 255 001 | 587 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 611 | 40 593 | 6 018 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 981 | 37 221 | 13 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 051 | 1 675 665 | 882 387 | |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | ||
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 215 | 1 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 685 403 | 1 753 479 | 931 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 307 | 90 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 742 | 1 541 742 | ||
BZ | Autres créances | 551 729 | 551 729 | ||
CF | Disponibilités | 741 779 | 741 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 089 | 43 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 968 746 | 2 968 746 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 149 | 1 753 479 | 3 900 670 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 000 | |||
DH | Report à nouveau | 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 038 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 867 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | |||
EA | Autres dettes | 65 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 001 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 233 | 94 233 | ||
FG | Production vendue services | 7 832 687 | 7 832 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 926 920 | 7 926 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 190 | |||
FQ | Autres produits | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 065 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 393 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 739 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 162 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 803 773 | |||
FZ | Charges sociales | 581 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 338 | |||
GE | Autres charges | 9 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 980 773 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 730 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 642 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 589 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 304 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 304 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 492 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 072 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 20 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 | 20 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | 1 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 125 | |||
VB | T. V. A. | 132 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 875 | 2 138 360 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 513 | 342 325 | 587 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 377 | 1 050 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 069 | 239 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 363 | 164 363 | ||
VW | T.V.A. | 349 036 | 349 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400 | 41 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | 2 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 370 | 65 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 189 | 2 255 001 | 587 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 611 | 40 593 | 6 018 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 981 | 37 221 | 13 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 051 | 1 675 665 | 882 387 | |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | ||
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 215 | 1 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 685 403 | 1 753 479 | 931 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 307 | 90 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 742 | 1 541 742 | ||
BZ | Autres créances | 551 729 | 551 729 | ||
CF | Disponibilités | 741 779 | 741 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 089 | 43 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 968 746 | 2 968 746 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 149 | 1 753 479 | 3 900 670 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 000 | |||
DH | Report à nouveau | 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 038 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 867 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | |||
EA | Autres dettes | 65 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 001 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 233 | 94 233 | ||
FG | Production vendue services | 7 832 687 | 7 832 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 926 920 | 7 926 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 190 | |||
FQ | Autres produits | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 065 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 393 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 739 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 162 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 803 773 | |||
FZ | Charges sociales | 581 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 338 | |||
GE | Autres charges | 9 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 980 773 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 730 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 642 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 589 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 304 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 304 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 492 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 072 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 20 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 | 20 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | 1 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 125 | |||
VB | T. V. A. | 132 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 875 | 2 138 360 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 513 | 342 325 | 587 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 377 | 1 050 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 069 | 239 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 363 | 164 363 | ||
VW | T.V.A. | 349 036 | 349 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400 | 41 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | 2 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 370 | 65 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 189 | 2 255 001 | 587 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 611 | 40 593 | 6 018 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 981 | 37 221 | 13 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 558 051 | 1 675 665 | 882 387 | |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | ||
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 215 | 1 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 685 403 | 1 753 479 | 931 924 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 307 | 90 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 742 | 1 541 742 | ||
BZ | Autres créances | 551 729 | 551 729 | ||
CF | Disponibilités | 741 779 | 741 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 089 | 43 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 968 746 | 2 968 746 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 149 | 1 753 479 | 3 900 670 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 000 | |||
DH | Report à nouveau | 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 038 409 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 377 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 793 867 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | |||
EA | Autres dettes | 65 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 670 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 001 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 233 | 94 233 | ||
FG | Production vendue services | 7 832 687 | 7 832 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 926 920 | 7 926 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 190 | |||
FQ | Autres produits | 3 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 065 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 393 503 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 739 562 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 162 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 803 773 | |||
FZ | Charges sociales | 581 784 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 338 | |||
GE | Autres charges | 9 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 980 773 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 730 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 642 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 589 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 141 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 304 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 304 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 190 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 492 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 072 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 20 072 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 | 20 072 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | 1 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 125 | |||
VB | T. V. A. | 132 718 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 875 | 2 138 360 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 513 | 342 325 | 587 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 050 377 | 1 050 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 069 | 239 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 363 | 164 363 | ||
VW | T.V.A. | 349 036 | 349 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400 | 41 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 | 2 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 370 | 65 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 189 | 2 255 001 | 587 188 |