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de Priay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 522 217 | 2 522 217 | 2 300 817 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 008 | 24 891 | 22 117 | 29 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 763 | 82 710 | 774 053 | 50 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 857 | 61 857 | 25 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 487 844 | 107 601 | 3 380 244 | 2 405 491 |
BT | Marchandises | 113 557 | 113 557 | 74 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 453 | 37 296 | 1 115 158 | 717 844 |
BZ | Autres créances | 347 641 | 347 641 | 229 976 | |
CF | Disponibilités | 175 | 175 | 85 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 877 | 16 877 | 16 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 704 | 37 296 | 1 593 408 | 1 124 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 548 | 144 896 | 4 973 652 | 3 529 528 |
CR | Parts à plus d’un an | 73 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 013 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 897 | 46 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 780 | 15 658 | ||
DL | TOTAL (I) | -266 103 | 72 371 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 006 | 1 788 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 219 | 408 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 464 | 731 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 246 | 223 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000 | |||
EA | Autres dettes | 12 820 | 4 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 194 755 | 3 457 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 652 | 3 529 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 512 | 1 937 400 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 877 039 | 11 877 039 | 5 229 450 | |
FD | Production vendue biens | 1 185 | 1 185 | 959 | |
FG | Production vendue services | 36 989 | 36 989 | 4 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 915 212 | 11 915 212 | 5 235 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 661 | 3 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 141 | 1 050 | ||
FQ | Autres produits | 3 223 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 237 | 5 239 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 115 507 | 3 295 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 885 | -74 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 755 | 66 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 452 | 779 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 809 | 147 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 675 | 651 970 | ||
FZ | Charges sociales | 420 697 | 222 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 464 | 23 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 837 | 32 006 | ||
GE | Autres charges | 84 625 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 134 936 | 5 143 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 699 | 96 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 950 | 17 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 950 | 17 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 950 | -17 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -189 648 | 79 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 262 | 13 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 895 | 15 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 106 | 28 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 088 | -28 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 839 | 3 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 969 256 | 5 239 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 369 152 | 5 193 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 897 | 46 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 593 | 1 050 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 971 | 84 630 | 107 601 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 971 | 84 630 | 107 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 658 | 69 895 | 772 | 84 780 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 006 | 33 837 | 28 547 | 37 296 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 006 | 33 837 | 28 547 | 37 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 664 | 148 732 | 29 319 | 167 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 837 | 28 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 895 | 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 857 | 61 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 361 | 39 361 | ||
UX | Autres créances clients | 1 113 092 | 1 113 092 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 437 | 34 437 | ||
VB | T. V. A. | 93 512 | 93 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 391 | 219 391 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 877 | 16 877 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 828 | 1 443 173 | 135 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 487 | 156 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 519 | 401 276 | 1 623 370 | 258 874 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 201 464 | 1 201 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 157 | 164 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 649 | 163 649 | ||
VW | T.V.A. | 10 047 | 10 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 394 | 33 394 | ||
VI | Groupe et associés | 1 169 219 | 1 169 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820 | 12 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 755 | 3 312 512 | 1 623 370 | 258 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 522 217 | 2 522 217 | 2 300 817 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 008 | 24 891 | 22 117 | 29 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 763 | 82 710 | 774 053 | 50 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 857 | 61 857 | 25 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 487 844 | 107 601 | 3 380 244 | 2 405 491 |
BT | Marchandises | 113 557 | 113 557 | 74 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 453 | 37 296 | 1 115 158 | 717 844 |
BZ | Autres créances | 347 641 | 347 641 | 229 976 | |
CF | Disponibilités | 175 | 175 | 85 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 877 | 16 877 | 16 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 704 | 37 296 | 1 593 408 | 1 124 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 548 | 144 896 | 4 973 652 | 3 529 528 |
CR | Parts à plus d’un an | 73 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 013 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 897 | 46 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 780 | 15 658 | ||
DL | TOTAL (I) | -266 103 | 72 371 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 006 | 1 788 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 219 | 408 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 464 | 731 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 246 | 223 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000 | |||
EA | Autres dettes | 12 820 | 4 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 194 755 | 3 457 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 652 | 3 529 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 512 | 1 937 400 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 877 039 | 11 877 039 | 5 229 450 | |
FD | Production vendue biens | 1 185 | 1 185 | 959 | |
FG | Production vendue services | 36 989 | 36 989 | 4 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 915 212 | 11 915 212 | 5 235 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 661 | 3 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 141 | 1 050 | ||
FQ | Autres produits | 3 223 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 237 | 5 239 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 115 507 | 3 295 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 885 | -74 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 755 | 66 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 452 | 779 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 809 | 147 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 675 | 651 970 | ||
FZ | Charges sociales | 420 697 | 222 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 464 | 23 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 837 | 32 006 | ||
GE | Autres charges | 84 625 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 134 936 | 5 143 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 699 | 96 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 950 | 17 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 950 | 17 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 950 | -17 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -189 648 | 79 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 262 | 13 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 895 | 15 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 106 | 28 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 088 | -28 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 839 | 3 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 969 256 | 5 239 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 369 152 | 5 193 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 897 | 46 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 593 | 1 050 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 971 | 84 630 | 107 601 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 971 | 84 630 | 107 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 658 | 69 895 | 772 | 84 780 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 006 | 33 837 | 28 547 | 37 296 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 006 | 33 837 | 28 547 | 37 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 664 | 148 732 | 29 319 | 167 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 837 | 28 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 895 | 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 857 | 61 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 361 | 39 361 | ||
UX | Autres créances clients | 1 113 092 | 1 113 092 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 437 | 34 437 | ||
VB | T. V. A. | 93 512 | 93 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 391 | 219 391 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 877 | 16 877 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 828 | 1 443 173 | 135 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 487 | 156 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 519 | 401 276 | 1 623 370 | 258 874 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 201 464 | 1 201 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 157 | 164 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 649 | 163 649 | ||
VW | T.V.A. | 10 047 | 10 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 394 | 33 394 | ||
VI | Groupe et associés | 1 169 219 | 1 169 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820 | 12 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 755 | 3 312 512 | 1 623 370 | 258 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 522 217 | 2 522 217 | 2 300 817 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 008 | 24 891 | 22 117 | 29 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 763 | 82 710 | 774 053 | 50 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 857 | 61 857 | 25 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 487 844 | 107 601 | 3 380 244 | 2 405 491 |
BT | Marchandises | 113 557 | 113 557 | 74 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 453 | 37 296 | 1 115 158 | 717 844 |
BZ | Autres créances | 347 641 | 347 641 | 229 976 | |
CF | Disponibilités | 175 | 175 | 85 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 877 | 16 877 | 16 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 704 | 37 296 | 1 593 408 | 1 124 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 548 | 144 896 | 4 973 652 | 3 529 528 |
CR | Parts à plus d’un an | 73 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 38 013 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 897 | 46 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 84 780 | 15 658 | ||
DL | TOTAL (I) | -266 103 | 72 371 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 006 | 1 788 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 219 | 408 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 464 | 731 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 246 | 223 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000 | |||
EA | Autres dettes | 12 820 | 4 568 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 194 755 | 3 457 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 652 | 3 529 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 512 | 1 937 400 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 877 039 | 11 877 039 | 5 229 450 | |
FD | Production vendue biens | 1 185 | 1 185 | 959 | |
FG | Production vendue services | 36 989 | 36 989 | 4 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 915 212 | 11 915 212 | 5 235 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 661 | 3 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 141 | 1 050 | ||
FQ | Autres produits | 3 223 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 237 | 5 239 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 115 507 | 3 295 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 885 | -74 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 755 | 66 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 157 452 | 779 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 809 | 147 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 163 675 | 651 970 | ||
FZ | Charges sociales | 420 697 | 222 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 464 | 23 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 837 | 32 006 | ||
GE | Autres charges | 84 625 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 134 936 | 5 143 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 699 | 96 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 950 | 17 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 950 | 17 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 950 | -17 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -189 648 | 79 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 262 | 13 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 895 | 15 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 106 | 28 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 088 | -28 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 839 | 3 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 969 256 | 5 239 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 369 152 | 5 193 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 897 | 46 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 286 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 593 | 1 050 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 971 | 84 630 | 107 601 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 971 | 84 630 | 107 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 84 780 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 658 | 69 895 | 772 | 84 780 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 006 | 33 837 | 28 547 | 37 296 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 006 | 33 837 | 28 547 | 37 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 664 | 148 732 | 29 319 | 167 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 837 | 28 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 895 | 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 857 | 61 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 361 | 39 361 | ||
UX | Autres créances clients | 1 113 092 | 1 113 092 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 301 | 301 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 437 | 34 437 | ||
VB | T. V. A. | 93 512 | 93 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 391 | 219 391 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 877 | 16 877 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 828 | 1 443 173 | 135 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 487 | 156 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 519 | 401 276 | 1 623 370 | 258 874 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 201 464 | 1 201 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 157 | 164 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 649 | 163 649 | ||
VW | T.V.A. | 10 047 | 10 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 394 | 33 394 | ||
VI | Groupe et associés | 1 169 219 | 1 169 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820 | 12 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 755 | 3 312 512 | 1 623 370 | 258 874 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 268 |