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Bénéficiare 1 : FRAM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 160 | 46 160 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 456 | 506 478 | 2 170 978 | 1 040 227 |
AH | Fonds commercial | 8 438 250 | 8 438 250 | 7 090 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 229 | 33 229 | 1 097 218 | |
AP | Constructions | 176 000 | 19 067 | 156 933 | 175 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 747 | 27 111 | 216 635 | 24 966 |
CU | Autres participations | 3 040 124 | 2 025 000 | 1 015 124 | 4 472 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 482 734 | 482 734 | 154 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 137 699 | 2 577 656 | 12 560 043 | 14 055 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 556 549 | 93 014 | 22 463 535 | 19 412 962 |
BZ | Autres créances | 17 244 078 | 55 287 | 17 188 791 | 3 001 586 |
CF | Disponibilités | 952 820 | 952 820 | 10 005 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 268 877 | 3 268 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 022 324 | 148 302 | 43 874 022 | 32 420 480 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 219 | 3 219 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 163 242 | 2 725 958 | 56 437 284 | 46 475 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 864 | |||
DH | Report à nouveau | 92 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 096 781 | 97 261 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 999 520 | 104 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 797 986 | 115 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 797 986 | 115 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108 059 | 15 743 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392 070 | 1 920 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 129 | 315 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 590 | |||
EA | Autres dettes | 6 200 966 | 5 097 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 651 855 | 20 753 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 630 243 | 46 256 078 | ||
ED | (V) | 8 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 437 284 | 46 475 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 627 151 | 45 090 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 723 699 | -387 986 | 49 335 712 | |
FG | Production vendue services | 53 982 474 | 4 036 944 | 58 019 417 | 1 197 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 706 172 | 3 648 957 | 107 355 130 | 1 197 143 |
FN | Production immobilisée | 349 593 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 316 739 | |||
FQ | Autres produits | 20 918 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 042 380 | 1 197 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 131 314 | 540 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 614 014 | 112 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 584 | 15 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 500 869 | 153 661 | ||
FZ | Charges sociales | 5 874 104 | 69 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 609 | 5 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 302 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 075 | 115 048 | ||
GE | Autres charges | 405 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 883 835 | 1 011 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 841 455 | 185 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 726 | |||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 080 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 003 219 | 25 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 222 | 1 831 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 154 505 | 26 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 143 425 | -26 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 984 880 | 158 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 888 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 131 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 169 731 | 1 197 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 266 512 | 1 099 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 096 781 | 97 261 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 201 691 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 386 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772 | 501 706 | 506 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 | 45 903 | 46 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 | 547 609 | 552 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 759 716 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 035 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 048 | 2 797 986 | 115 048 | 2 797 986 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 025 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 014 | 93 014 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 287 | 55 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 2 148 302 | 2 173 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 048 | 4 946 288 | 115 048 | 4 971 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 377 | 115 048 | ||
UG | - Financières | 2 003 219 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 688 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 482 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 576 | |||
UX | Autres créances clients | 22 445 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 277 | |||
VB | T. V. A. | 1 534 032 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 960 | |||
VC | Groupe et associés | 2 289 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 268 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552 238 | 43 069 504 | 482 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 163 | 3 006 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 392 070 | 11 392 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 959 843 | 959 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 861 | 1 894 861 | ||
VW | T.V.A. | 54 106 | 54 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 320 | 362 320 | ||
VI | Groupe et associés | 17 187 586 | 184 494 | 17 003 092 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 439 | 6 121 439 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 651 855 | 25 651 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 630 243 | 49 627 151 | 17 003 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 160 | 46 160 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 456 | 506 478 | 2 170 978 | 1 040 227 |
AH | Fonds commercial | 8 438 250 | 8 438 250 | 7 090 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 229 | 33 229 | 1 097 218 | |
AP | Constructions | 176 000 | 19 067 | 156 933 | 175 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 747 | 27 111 | 216 635 | 24 966 |
CU | Autres participations | 3 040 124 | 2 025 000 | 1 015 124 | 4 472 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 482 734 | 482 734 | 154 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 137 699 | 2 577 656 | 12 560 043 | 14 055 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 556 549 | 93 014 | 22 463 535 | 19 412 962 |
BZ | Autres créances | 17 244 078 | 55 287 | 17 188 791 | 3 001 586 |
CF | Disponibilités | 952 820 | 952 820 | 10 005 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 268 877 | 3 268 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 022 324 | 148 302 | 43 874 022 | 32 420 480 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 219 | 3 219 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 163 242 | 2 725 958 | 56 437 284 | 46 475 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 864 | |||
DH | Report à nouveau | 92 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 096 781 | 97 261 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 999 520 | 104 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 797 986 | 115 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 797 986 | 115 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108 059 | 15 743 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392 070 | 1 920 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 129 | 315 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 590 | |||
EA | Autres dettes | 6 200 966 | 5 097 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 651 855 | 20 753 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 630 243 | 46 256 078 | ||
ED | (V) | 8 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 437 284 | 46 475 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 627 151 | 45 090 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 723 699 | -387 986 | 49 335 712 | |
FG | Production vendue services | 53 982 474 | 4 036 944 | 58 019 417 | 1 197 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 706 172 | 3 648 957 | 107 355 130 | 1 197 143 |
FN | Production immobilisée | 349 593 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 316 739 | |||
FQ | Autres produits | 20 918 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 042 380 | 1 197 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 131 314 | 540 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 614 014 | 112 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 584 | 15 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 500 869 | 153 661 | ||
FZ | Charges sociales | 5 874 104 | 69 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 609 | 5 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 302 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 075 | 115 048 | ||
GE | Autres charges | 405 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 883 835 | 1 011 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 841 455 | 185 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 726 | |||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 080 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 003 219 | 25 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 222 | 1 831 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 154 505 | 26 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 143 425 | -26 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 984 880 | 158 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 888 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 131 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 169 731 | 1 197 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 266 512 | 1 099 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 096 781 | 97 261 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 201 691 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 386 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772 | 501 706 | 506 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 | 45 903 | 46 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 | 547 609 | 552 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 759 716 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 035 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 048 | 2 797 986 | 115 048 | 2 797 986 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 025 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 014 | 93 014 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 287 | 55 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 2 148 302 | 2 173 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 048 | 4 946 288 | 115 048 | 4 971 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 377 | 115 048 | ||
UG | - Financières | 2 003 219 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 688 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 482 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 576 | |||
UX | Autres créances clients | 22 445 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 277 | |||
VB | T. V. A. | 1 534 032 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 960 | |||
VC | Groupe et associés | 2 289 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 268 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552 238 | 43 069 504 | 482 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 163 | 3 006 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 392 070 | 11 392 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 959 843 | 959 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 861 | 1 894 861 | ||
VW | T.V.A. | 54 106 | 54 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 320 | 362 320 | ||
VI | Groupe et associés | 17 187 586 | 184 494 | 17 003 092 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 439 | 6 121 439 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 651 855 | 25 651 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 630 243 | 49 627 151 | 17 003 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 160 | 46 160 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 456 | 506 478 | 2 170 978 | 1 040 227 |
AH | Fonds commercial | 8 438 250 | 8 438 250 | 7 090 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 229 | 33 229 | 1 097 218 | |
AP | Constructions | 176 000 | 19 067 | 156 933 | 175 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 747 | 27 111 | 216 635 | 24 966 |
CU | Autres participations | 3 040 124 | 2 025 000 | 1 015 124 | 4 472 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 482 734 | 482 734 | 154 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 137 699 | 2 577 656 | 12 560 043 | 14 055 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 556 549 | 93 014 | 22 463 535 | 19 412 962 |
BZ | Autres créances | 17 244 078 | 55 287 | 17 188 791 | 3 001 586 |
CF | Disponibilités | 952 820 | 952 820 | 10 005 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 268 877 | 3 268 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 022 324 | 148 302 | 43 874 022 | 32 420 480 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 219 | 3 219 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 163 242 | 2 725 958 | 56 437 284 | 46 475 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 864 | |||
DH | Report à nouveau | 92 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 096 781 | 97 261 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 999 520 | 104 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 797 986 | 115 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 797 986 | 115 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108 059 | 15 743 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392 070 | 1 920 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 129 | 315 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 590 | |||
EA | Autres dettes | 6 200 966 | 5 097 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 651 855 | 20 753 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 630 243 | 46 256 078 | ||
ED | (V) | 8 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 437 284 | 46 475 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 627 151 | 45 090 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 723 699 | -387 986 | 49 335 712 | |
FG | Production vendue services | 53 982 474 | 4 036 944 | 58 019 417 | 1 197 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 706 172 | 3 648 957 | 107 355 130 | 1 197 143 |
FN | Production immobilisée | 349 593 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 316 739 | |||
FQ | Autres produits | 20 918 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 042 380 | 1 197 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 131 314 | 540 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 614 014 | 112 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 584 | 15 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 500 869 | 153 661 | ||
FZ | Charges sociales | 5 874 104 | 69 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 609 | 5 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 302 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 075 | 115 048 | ||
GE | Autres charges | 405 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 883 835 | 1 011 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 841 455 | 185 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 726 | |||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 080 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 003 219 | 25 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 222 | 1 831 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 154 505 | 26 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 143 425 | -26 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 984 880 | 158 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 888 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 131 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 169 731 | 1 197 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 266 512 | 1 099 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 096 781 | 97 261 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 201 691 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 386 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772 | 501 706 | 506 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 | 45 903 | 46 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 | 547 609 | 552 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 759 716 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 035 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 048 | 2 797 986 | 115 048 | 2 797 986 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 025 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 014 | 93 014 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 287 | 55 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 2 148 302 | 2 173 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 048 | 4 946 288 | 115 048 | 4 971 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 377 | 115 048 | ||
UG | - Financières | 2 003 219 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 688 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 482 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 576 | |||
UX | Autres créances clients | 22 445 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 277 | |||
VB | T. V. A. | 1 534 032 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 960 | |||
VC | Groupe et associés | 2 289 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 268 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552 238 | 43 069 504 | 482 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 163 | 3 006 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 392 070 | 11 392 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 959 843 | 959 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 861 | 1 894 861 | ||
VW | T.V.A. | 54 106 | 54 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 320 | 362 320 | ||
VI | Groupe et associés | 17 187 586 | 184 494 | 17 003 092 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 439 | 6 121 439 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 651 855 | 25 651 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 630 243 | 49 627 151 | 17 003 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 160 | 46 160 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 677 456 | 506 478 | 2 170 978 | 1 040 227 |
AH | Fonds commercial | 8 438 250 | 8 438 250 | 7 090 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 229 | 33 229 | 1 097 218 | |
AP | Constructions | 176 000 | 19 067 | 156 933 | 175 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 747 | 27 111 | 216 635 | 24 966 |
CU | Autres participations | 3 040 124 | 2 025 000 | 1 015 124 | 4 472 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 482 734 | 482 734 | 154 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 137 699 | 2 577 656 | 12 560 043 | 14 055 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 556 549 | 93 014 | 22 463 535 | 19 412 962 |
BZ | Autres créances | 17 244 078 | 55 287 | 17 188 791 | 3 001 586 |
CF | Disponibilités | 952 820 | 952 820 | 10 005 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 268 877 | 3 268 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 022 324 | 148 302 | 43 874 022 | 32 420 480 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 219 | 3 219 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 163 242 | 2 725 958 | 56 437 284 | 46 475 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 864 | |||
DH | Report à nouveau | 92 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 096 781 | 97 261 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 999 520 | 104 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 797 986 | 115 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 797 986 | 115 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108 059 | 15 743 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392 070 | 1 920 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 271 129 | 315 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 590 | |||
EA | Autres dettes | 6 200 966 | 5 097 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 651 855 | 20 753 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 66 630 243 | 46 256 078 | ||
ED | (V) | 8 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 437 284 | 46 475 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 627 151 | 45 090 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 723 699 | -387 986 | 49 335 712 | |
FG | Production vendue services | 53 982 474 | 4 036 944 | 58 019 417 | 1 197 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 706 172 | 3 648 957 | 107 355 130 | 1 197 143 |
FN | Production immobilisée | 349 593 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 316 739 | |||
FQ | Autres produits | 20 918 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 042 380 | 1 197 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 131 314 | 540 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 614 014 | 112 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 555 584 | 15 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 500 869 | 153 661 | ||
FZ | Charges sociales | 5 874 104 | 69 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 609 | 5 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 302 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 075 | 115 048 | ||
GE | Autres charges | 405 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 883 835 | 1 011 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 841 455 | 185 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 344 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 726 | |||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 080 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 003 219 | 25 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 222 | 1 831 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 154 505 | 26 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 143 425 | -26 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 984 880 | 158 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066 147 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 888 098 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 131 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 169 731 | 1 197 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 266 512 | 1 099 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 096 781 | 97 261 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 201 691 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 386 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772 | 501 706 | 506 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 | 45 903 | 46 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 | 547 609 | 552 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 759 716 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 035 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 048 | 2 797 986 | 115 048 | 2 797 986 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 025 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 93 014 | 93 014 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 287 | 55 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 2 148 302 | 2 173 302 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 048 | 4 946 288 | 115 048 | 4 971 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 377 | 115 048 | ||
UG | - Financières | 2 003 219 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 688 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 482 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 576 | |||
UX | Autres créances clients | 22 445 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 277 | |||
VB | T. V. A. | 1 534 032 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 960 | |||
VC | Groupe et associés | 2 289 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 268 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552 238 | 43 069 504 | 482 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 163 | 3 006 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 392 070 | 11 392 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 959 843 | 959 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 861 | 1 894 861 | ||
VW | T.V.A. | 54 106 | 54 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 320 | 362 320 | ||
VI | Groupe et associés | 17 187 586 | 184 494 | 17 003 092 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 439 | 6 121 439 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 651 855 | 25 651 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 630 243 | 49 627 151 | 17 003 092 |