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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 131 300 | 131 300 | ||
AP | Constructions | 443 509 | 169 347 | 274 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 190 | 1 270 055 | 150 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 157 731 | 1 053 944 | 103 787 | |
CU | Autres participations | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 974 | 75 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 231 753 | 2 493 346 | 738 407 | |
BN | En cours de production de biens | 302 317 | 302 317 | ||
BT | Marchandises | 2 227 119 | 355 072 | 1 872 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | 90 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 768 | 61 975 | 2 071 793 | |
BZ | Autres créances | 214 378 | 214 378 | ||
CF | Disponibilités | 105 886 | 105 886 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 586 | 35 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 019 143 | 417 047 | 4 602 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 896 | 2 910 393 | 5 340 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 711 | |||
DG | Autres réserves | 1 136 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 321 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 789 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 513 | |||
EA | Autres dettes | 19 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 002 591 | 12 002 591 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 714 | 2 572 714 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 575 305 | 14 575 305 | ||
FM | Production stockée | 37 183 | |||
FN | Production immobilisée | 33 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 844 | |||
FQ | Autres produits | -16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 967 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 195 584 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 137 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 441 849 | |||
FZ | Charges sociales | 549 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 865 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 339 | |||
GE | Autres charges | 10 358 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 868 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 103 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 924 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 186 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 196 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 983 | 96 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 211 | 3 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 116 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 327 | 9 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 599 310 | 106 204 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 050 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 138 | |||
VB | T. V. A. | 19 869 | |||
VP | Divers | 229 | |||
VC | Groupe et associés | 149 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 706 | 2 383 732 | 75 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 510 | 711 992 | 187 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 | 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 097 772 | 1 097 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 431 | 179 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 295 | 195 295 | ||
VW | T.V.A. | 104 776 | 104 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011 | 13 011 | ||
VI | Groupe et associés | 120 295 | 120 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143 | 19 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 445 | 23 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 935 | 2 465 417 | 187 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 131 300 | 131 300 | ||
AP | Constructions | 443 509 | 169 347 | 274 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 190 | 1 270 055 | 150 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 157 731 | 1 053 944 | 103 787 | |
CU | Autres participations | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 974 | 75 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 231 753 | 2 493 346 | 738 407 | |
BN | En cours de production de biens | 302 317 | 302 317 | ||
BT | Marchandises | 2 227 119 | 355 072 | 1 872 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | 90 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 768 | 61 975 | 2 071 793 | |
BZ | Autres créances | 214 378 | 214 378 | ||
CF | Disponibilités | 105 886 | 105 886 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 586 | 35 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 019 143 | 417 047 | 4 602 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 896 | 2 910 393 | 5 340 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 711 | |||
DG | Autres réserves | 1 136 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 321 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 789 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 513 | |||
EA | Autres dettes | 19 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 002 591 | 12 002 591 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 714 | 2 572 714 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 575 305 | 14 575 305 | ||
FM | Production stockée | 37 183 | |||
FN | Production immobilisée | 33 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 844 | |||
FQ | Autres produits | -16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 967 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 195 584 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 137 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 441 849 | |||
FZ | Charges sociales | 549 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 865 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 339 | |||
GE | Autres charges | 10 358 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 868 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 103 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 924 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 186 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 196 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 983 | 96 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 211 | 3 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 116 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 327 | 9 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 599 310 | 106 204 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 050 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 138 | |||
VB | T. V. A. | 19 869 | |||
VP | Divers | 229 | |||
VC | Groupe et associés | 149 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 706 | 2 383 732 | 75 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 510 | 711 992 | 187 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 | 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 097 772 | 1 097 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 431 | 179 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 295 | 195 295 | ||
VW | T.V.A. | 104 776 | 104 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011 | 13 011 | ||
VI | Groupe et associés | 120 295 | 120 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143 | 19 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 445 | 23 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 935 | 2 465 417 | 187 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 131 300 | 131 300 | ||
AP | Constructions | 443 509 | 169 347 | 274 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 190 | 1 270 055 | 150 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 157 731 | 1 053 944 | 103 787 | |
CU | Autres participations | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 974 | 75 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 231 753 | 2 493 346 | 738 407 | |
BN | En cours de production de biens | 302 317 | 302 317 | ||
BT | Marchandises | 2 227 119 | 355 072 | 1 872 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | 90 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 768 | 61 975 | 2 071 793 | |
BZ | Autres créances | 214 378 | 214 378 | ||
CF | Disponibilités | 105 886 | 105 886 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 586 | 35 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 019 143 | 417 047 | 4 602 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 896 | 2 910 393 | 5 340 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 711 | |||
DG | Autres réserves | 1 136 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 321 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 789 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 513 | |||
EA | Autres dettes | 19 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 002 591 | 12 002 591 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 714 | 2 572 714 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 575 305 | 14 575 305 | ||
FM | Production stockée | 37 183 | |||
FN | Production immobilisée | 33 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 844 | |||
FQ | Autres produits | -16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 967 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 195 584 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 137 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 441 849 | |||
FZ | Charges sociales | 549 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 865 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 339 | |||
GE | Autres charges | 10 358 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 868 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 103 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 924 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 186 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 196 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 983 | 96 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 211 | 3 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 116 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 327 | 9 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 599 310 | 106 204 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 050 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 138 | |||
VB | T. V. A. | 19 869 | |||
VP | Divers | 229 | |||
VC | Groupe et associés | 149 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 706 | 2 383 732 | 75 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 510 | 711 992 | 187 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 | 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 097 772 | 1 097 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 431 | 179 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 295 | 195 295 | ||
VW | T.V.A. | 104 776 | 104 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011 | 13 011 | ||
VI | Groupe et associés | 120 295 | 120 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143 | 19 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 445 | 23 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 935 | 2 465 417 | 187 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 131 300 | 131 300 | ||
AP | Constructions | 443 509 | 169 347 | 274 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 190 | 1 270 055 | 150 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 157 731 | 1 053 944 | 103 787 | |
CU | Autres participations | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 974 | 75 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 231 753 | 2 493 346 | 738 407 | |
BN | En cours de production de biens | 302 317 | 302 317 | ||
BT | Marchandises | 2 227 119 | 355 072 | 1 872 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | 90 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 768 | 61 975 | 2 071 793 | |
BZ | Autres créances | 214 378 | 214 378 | ||
CF | Disponibilités | 105 886 | 105 886 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 586 | 35 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 019 143 | 417 047 | 4 602 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 896 | 2 910 393 | 5 340 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 711 | |||
DG | Autres réserves | 1 136 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 321 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 789 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 513 | |||
EA | Autres dettes | 19 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 002 591 | 12 002 591 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 714 | 2 572 714 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 575 305 | 14 575 305 | ||
FM | Production stockée | 37 183 | |||
FN | Production immobilisée | 33 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 844 | |||
FQ | Autres produits | -16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 967 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 195 584 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 137 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 441 849 | |||
FZ | Charges sociales | 549 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 865 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 339 | |||
GE | Autres charges | 10 358 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 868 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 103 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 924 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 186 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 196 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 983 | 96 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 211 | 3 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 116 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 327 | 9 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 599 310 | 106 204 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 050 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 138 | |||
VB | T. V. A. | 19 869 | |||
VP | Divers | 229 | |||
VC | Groupe et associés | 149 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 706 | 2 383 732 | 75 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 510 | 711 992 | 187 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 | 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 097 772 | 1 097 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 431 | 179 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 295 | 195 295 | ||
VW | T.V.A. | 104 776 | 104 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011 | 13 011 | ||
VI | Groupe et associés | 120 295 | 120 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143 | 19 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 445 | 23 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 935 | 2 465 417 | 187 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 131 300 | 131 300 | ||
AP | Constructions | 443 509 | 169 347 | 274 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 190 | 1 270 055 | 150 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 157 731 | 1 053 944 | 103 787 | |
CU | Autres participations | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 974 | 75 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 231 753 | 2 493 346 | 738 407 | |
BN | En cours de production de biens | 302 317 | 302 317 | ||
BT | Marchandises | 2 227 119 | 355 072 | 1 872 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | 90 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 768 | 61 975 | 2 071 793 | |
BZ | Autres créances | 214 378 | 214 378 | ||
CF | Disponibilités | 105 886 | 105 886 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 586 | 35 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 019 143 | 417 047 | 4 602 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 896 | 2 910 393 | 5 340 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 711 | |||
DG | Autres réserves | 1 136 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 321 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 789 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 513 | |||
EA | Autres dettes | 19 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 002 591 | 12 002 591 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 714 | 2 572 714 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 575 305 | 14 575 305 | ||
FM | Production stockée | 37 183 | |||
FN | Production immobilisée | 33 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 844 | |||
FQ | Autres produits | -16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 967 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 195 584 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 137 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 441 849 | |||
FZ | Charges sociales | 549 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 865 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 339 | |||
GE | Autres charges | 10 358 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 868 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 103 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 924 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 186 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 196 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 983 | 96 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 211 | 3 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 116 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 327 | 9 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 599 310 | 106 204 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 050 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 138 | |||
VB | T. V. A. | 19 869 | |||
VP | Divers | 229 | |||
VC | Groupe et associés | 149 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 706 | 2 383 732 | 75 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 510 | 711 992 | 187 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 | 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 097 772 | 1 097 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 431 | 179 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 295 | 195 295 | ||
VW | T.V.A. | 104 776 | 104 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011 | 13 011 | ||
VI | Groupe et associés | 120 295 | 120 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143 | 19 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 445 | 23 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 935 | 2 465 417 | 187 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 131 300 | 131 300 | ||
AP | Constructions | 443 509 | 169 347 | 274 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 190 | 1 270 055 | 150 135 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 157 731 | 1 053 944 | 103 787 | |
CU | Autres participations | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 974 | 75 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 231 753 | 2 493 346 | 738 407 | |
BN | En cours de production de biens | 302 317 | 302 317 | ||
BT | Marchandises | 2 227 119 | 355 072 | 1 872 047 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | 90 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 768 | 61 975 | 2 071 793 | |
BZ | Autres créances | 214 378 | 214 378 | ||
CF | Disponibilités | 105 886 | 105 886 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 586 | 35 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 019 143 | 417 047 | 4 602 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 896 | 2 910 393 | 5 340 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 711 | |||
DG | Autres réserves | 1 136 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 186 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 321 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 789 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 552 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 513 | |||
EA | Autres dettes | 19 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 417 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 002 591 | 12 002 591 | ||
FG | Production vendue services | 2 572 714 | 2 572 714 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 575 305 | 14 575 305 | ||
FM | Production stockée | 37 183 | |||
FN | Production immobilisée | 33 697 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 844 | |||
FQ | Autres produits | -16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 967 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 195 584 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 344 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 137 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 441 849 | |||
FZ | Charges sociales | 549 020 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 865 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 339 | |||
GE | Autres charges | 10 358 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 868 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 103 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 924 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 186 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 196 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 231 | 357 118 | 135 004 | 2 493 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 983 | 96 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 380 211 | 3 784 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 116 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 327 | 9 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 599 310 | 106 204 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 050 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 138 | |||
VB | T. V. A. | 19 869 | |||
VP | Divers | 229 | |||
VC | Groupe et associés | 149 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 706 | 2 383 732 | 75 974 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 510 | 711 992 | 187 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 257 | 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 097 772 | 1 097 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 431 | 179 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 295 | 195 295 | ||
VW | T.V.A. | 104 776 | 104 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011 | 13 011 | ||
VI | Groupe et associés | 120 295 | 120 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143 | 19 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 445 | 23 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 935 | 2 465 417 | 187 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 262 |