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de Montmartin-en-Graignes
de Montmartin-en-Graignes
Déposant 1 : FRANCE BOISSONS RHONE ALPES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310455043
Adresse :
73 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme THRIERR Aude
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE BOISSONS PAYS DE SAVOIE
Bénéficiare 1 : FRANCE BOISSONS RHONE ALPES
Déposant 1 : FRANCE BOISSONS RHONE ALPES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310455043
Adresse :
73 rue Marcel Mérieux
69960 CORBAS
FR
Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 515 | 47 515 | ||
AH | Fonds commercial | 44 850 402 | 32 215 807 | 12 634 595 | 12 934 595 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 377 | 477 524 | 32 853 | 8 007 |
AN | Terrains | 311 503 | 90 790 | 220 713 | 346 640 |
AP | Constructions | 1 634 373 | 1 166 141 | 468 231 | 475 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 938 | 2 459 729 | 694 209 | 808 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 949 309 | 12 178 751 | 7 770 558 | 7 310 835 |
AV | Immobilisations en cours | 429 875 | 429 875 | 559 956 | |
CU | Autres participations | 42 024 | 42 024 | 42 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 202 728 | 126 290 | 76 438 | 107 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 195 900 | 2 859 | 193 040 | 267 571 |
BJ | TOTAL (I) | 71 329 469 | 48 765 407 | 22 564 062 | 22 861 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 964 320 | 964 320 | 820 098 | |
BT | Marchandises | 15 614 271 | 47 177 | 15 567 094 | 13 828 033 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 442 823 | 5 439 763 | 29 003 060 | 28 726 096 |
BZ | Autres créances | 47 390 146 | 4 103 973 | 43 286 173 | 42 832 893 |
CF | Disponibilités | 141 783 | 141 783 | 420 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 679 928 | 679 928 | 818 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 233 271 | 9 590 913 | 89 642 359 | 87 456 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 562 741 | 58 356 320 | 112 206 421 | 110 318 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 897 632 | 897 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119 | 13 835 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -4 898 691 | -7 276 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 336 296 | 9 838 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 985 499 | 1 715 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 669 358 | 3 404 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 654 857 | 5 120 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 820 | 192 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 742 | 30 820 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 615 821 | 35 529 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 193 148 | 10 127 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 738 | 18 688 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 215 269 | 95 359 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 206 421 | 110 318 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 074 221 | 5 628 661 | 219 702 882 | 221 134 231 |
FG | Production vendue services | 2 986 891 | 2 986 891 | 2 870 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 061 112 | 5 628 661 | 222 689 773 | 224 004 652 |
FN | Production immobilisée | 506 314 | 558 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 377 059 | 4 448 188 | ||
FQ | Autres produits | 320 617 | 417 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 893 763 | 229 428 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 752 845 | 156 895 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 746 164 | 546 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 062 | 2 896 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 223 | -43 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 225 | 22 535 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541 573 | 2 184 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 701 901 | 20 679 920 | ||
FZ | Charges sociales | 8 083 352 | 8 057 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 974 051 | 2 750 259 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 488 401 | 300 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 286 | 2 125 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 199 | 718 085 | ||
GE | Autres charges | 5 924 389 | 5 818 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 939 897 | 225 464 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 953 866 | 3 963 596 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 740 | 8 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 131 749 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 799 | 424 349 | ||
GN | Différences positives de change | 879 | -301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 457 | 564 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 453 | 208 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 892 | 866 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 711 | 1 075 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 254 | -510 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 414 612 | 3 453 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 075 | 35 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 111 | 751 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | 2 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 404 | 789 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 317 | -21 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 211 | 241 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 528 | 220 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 876 | 569 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 751 | 433 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 075 | 1 211 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 399 624 | 230 782 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 901 962 | 228 405 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 058 815 | 8 657 | 14 249 | 25 053 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346 442 | 2 965 394 | 2 604 825 | 15 707 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 405 257 | 2 974 051 | 2 619 074 | 40 760 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 469 953 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 111 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 508 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 120 216 | 1 284 652 | 750 011 | 5 654 857 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 387 622 | 300 000 | 7 687 622 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 276 626 | 188 401 | 276 626 | 188 401 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 241 598 | 9 000 | 121 449 | 129 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 074 | 47 177 | 40 074 | 47 177 |
6T | Sur comptes clients | 5 681 774 | 1 105 432 | 1 347 444 | 5 439 763 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 053 538 | 68 677 | 18 242 | 4 103 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 681 233 | 1 718 688 | 1 803 835 | 17 596 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 801 449 | 3 003 339 | 2 553 846 | 23 250 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 686 886 | 2 107 047 | ||
UG | - Financières | 316 453 | 446 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 202 728 | 202 728 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 195 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 447 513 | |||
UX | Autres créances clients | 28 995 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 926 499 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 581 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 679 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 911 525 | 82 715 625 | 195 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 820 | 56 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 615 821 | 33 615 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 532 | 3 300 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 082 | 2 521 082 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 532 | 3 401 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 001 | 970 001 | ||
VI | Groupe et associés | 32 797 993 | 32 797 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 738 | 17 548 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 215 269 | 94 215 269 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 515 | 47 515 | ||
AH | Fonds commercial | 44 850 402 | 32 215 807 | 12 634 595 | 12 934 595 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 377 | 477 524 | 32 853 | 8 007 |
AN | Terrains | 311 503 | 90 790 | 220 713 | 346 640 |
AP | Constructions | 1 634 373 | 1 166 141 | 468 231 | 475 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 938 | 2 459 729 | 694 209 | 808 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 949 309 | 12 178 751 | 7 770 558 | 7 310 835 |
AV | Immobilisations en cours | 429 875 | 429 875 | 559 956 | |
CU | Autres participations | 42 024 | 42 024 | 42 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 202 728 | 126 290 | 76 438 | 107 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 195 900 | 2 859 | 193 040 | 267 571 |
BJ | TOTAL (I) | 71 329 469 | 48 765 407 | 22 564 062 | 22 861 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 964 320 | 964 320 | 820 098 | |
BT | Marchandises | 15 614 271 | 47 177 | 15 567 094 | 13 828 033 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 442 823 | 5 439 763 | 29 003 060 | 28 726 096 |
BZ | Autres créances | 47 390 146 | 4 103 973 | 43 286 173 | 42 832 893 |
CF | Disponibilités | 141 783 | 141 783 | 420 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 679 928 | 679 928 | 818 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 233 271 | 9 590 913 | 89 642 359 | 87 456 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 562 741 | 58 356 320 | 112 206 421 | 110 318 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 897 632 | 897 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119 | 13 835 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -4 898 691 | -7 276 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 336 296 | 9 838 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 985 499 | 1 715 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 669 358 | 3 404 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 654 857 | 5 120 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 820 | 192 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 742 | 30 820 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 615 821 | 35 529 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 193 148 | 10 127 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 738 | 18 688 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 215 269 | 95 359 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 206 421 | 110 318 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 074 221 | 5 628 661 | 219 702 882 | 221 134 231 |
FG | Production vendue services | 2 986 891 | 2 986 891 | 2 870 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 061 112 | 5 628 661 | 222 689 773 | 224 004 652 |
FN | Production immobilisée | 506 314 | 558 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 377 059 | 4 448 188 | ||
FQ | Autres produits | 320 617 | 417 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 893 763 | 229 428 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 752 845 | 156 895 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 746 164 | 546 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 062 | 2 896 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 223 | -43 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 225 | 22 535 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541 573 | 2 184 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 701 901 | 20 679 920 | ||
FZ | Charges sociales | 8 083 352 | 8 057 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 974 051 | 2 750 259 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 488 401 | 300 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 286 | 2 125 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 199 | 718 085 | ||
GE | Autres charges | 5 924 389 | 5 818 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 939 897 | 225 464 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 953 866 | 3 963 596 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 740 | 8 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 131 749 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 799 | 424 349 | ||
GN | Différences positives de change | 879 | -301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 457 | 564 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 453 | 208 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 892 | 866 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 711 | 1 075 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 254 | -510 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 414 612 | 3 453 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 075 | 35 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 111 | 751 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | 2 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 404 | 789 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 317 | -21 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 211 | 241 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 528 | 220 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 876 | 569 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 751 | 433 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 075 | 1 211 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 399 624 | 230 782 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 901 962 | 228 405 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 058 815 | 8 657 | 14 249 | 25 053 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346 442 | 2 965 394 | 2 604 825 | 15 707 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 405 257 | 2 974 051 | 2 619 074 | 40 760 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 469 953 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 111 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 508 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 120 216 | 1 284 652 | 750 011 | 5 654 857 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 387 622 | 300 000 | 7 687 622 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 276 626 | 188 401 | 276 626 | 188 401 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 241 598 | 9 000 | 121 449 | 129 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 074 | 47 177 | 40 074 | 47 177 |
6T | Sur comptes clients | 5 681 774 | 1 105 432 | 1 347 444 | 5 439 763 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 053 538 | 68 677 | 18 242 | 4 103 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 681 233 | 1 718 688 | 1 803 835 | 17 596 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 801 449 | 3 003 339 | 2 553 846 | 23 250 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 686 886 | 2 107 047 | ||
UG | - Financières | 316 453 | 446 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 202 728 | 202 728 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 195 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 447 513 | |||
UX | Autres créances clients | 28 995 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 926 499 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 581 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 679 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 911 525 | 82 715 625 | 195 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 820 | 56 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 615 821 | 33 615 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 532 | 3 300 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 082 | 2 521 082 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 532 | 3 401 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 001 | 970 001 | ||
VI | Groupe et associés | 32 797 993 | 32 797 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 738 | 17 548 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 215 269 | 94 215 269 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 515 | 47 515 | ||
AH | Fonds commercial | 44 850 402 | 32 215 807 | 12 634 595 | 12 934 595 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 377 | 477 524 | 32 853 | 8 007 |
AN | Terrains | 311 503 | 90 790 | 220 713 | 346 640 |
AP | Constructions | 1 634 373 | 1 166 141 | 468 231 | 475 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 938 | 2 459 729 | 694 209 | 808 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 949 309 | 12 178 751 | 7 770 558 | 7 310 835 |
AV | Immobilisations en cours | 429 875 | 429 875 | 559 956 | |
CU | Autres participations | 42 024 | 42 024 | 42 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 202 728 | 126 290 | 76 438 | 107 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 195 900 | 2 859 | 193 040 | 267 571 |
BJ | TOTAL (I) | 71 329 469 | 48 765 407 | 22 564 062 | 22 861 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 964 320 | 964 320 | 820 098 | |
BT | Marchandises | 15 614 271 | 47 177 | 15 567 094 | 13 828 033 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 442 823 | 5 439 763 | 29 003 060 | 28 726 096 |
BZ | Autres créances | 47 390 146 | 4 103 973 | 43 286 173 | 42 832 893 |
CF | Disponibilités | 141 783 | 141 783 | 420 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 679 928 | 679 928 | 818 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 233 271 | 9 590 913 | 89 642 359 | 87 456 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 562 741 | 58 356 320 | 112 206 421 | 110 318 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 897 632 | 897 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119 | 13 835 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -4 898 691 | -7 276 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 336 296 | 9 838 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 985 499 | 1 715 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 669 358 | 3 404 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 654 857 | 5 120 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 820 | 192 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 742 | 30 820 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 615 821 | 35 529 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 193 148 | 10 127 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 738 | 18 688 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 215 269 | 95 359 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 206 421 | 110 318 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 074 221 | 5 628 661 | 219 702 882 | 221 134 231 |
FG | Production vendue services | 2 986 891 | 2 986 891 | 2 870 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 061 112 | 5 628 661 | 222 689 773 | 224 004 652 |
FN | Production immobilisée | 506 314 | 558 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 377 059 | 4 448 188 | ||
FQ | Autres produits | 320 617 | 417 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 893 763 | 229 428 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 752 845 | 156 895 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 746 164 | 546 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 062 | 2 896 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 223 | -43 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 225 | 22 535 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541 573 | 2 184 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 701 901 | 20 679 920 | ||
FZ | Charges sociales | 8 083 352 | 8 057 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 974 051 | 2 750 259 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 488 401 | 300 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 286 | 2 125 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 199 | 718 085 | ||
GE | Autres charges | 5 924 389 | 5 818 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 939 897 | 225 464 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 953 866 | 3 963 596 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 740 | 8 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 131 749 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 799 | 424 349 | ||
GN | Différences positives de change | 879 | -301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 457 | 564 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 453 | 208 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 892 | 866 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 711 | 1 075 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 254 | -510 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 414 612 | 3 453 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 075 | 35 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 111 | 751 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | 2 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 404 | 789 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 317 | -21 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 211 | 241 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 528 | 220 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 876 | 569 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 751 | 433 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 075 | 1 211 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 399 624 | 230 782 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 901 962 | 228 405 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 058 815 | 8 657 | 14 249 | 25 053 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346 442 | 2 965 394 | 2 604 825 | 15 707 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 405 257 | 2 974 051 | 2 619 074 | 40 760 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 469 953 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 111 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 508 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 120 216 | 1 284 652 | 750 011 | 5 654 857 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 387 622 | 300 000 | 7 687 622 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 276 626 | 188 401 | 276 626 | 188 401 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 241 598 | 9 000 | 121 449 | 129 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 074 | 47 177 | 40 074 | 47 177 |
6T | Sur comptes clients | 5 681 774 | 1 105 432 | 1 347 444 | 5 439 763 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 053 538 | 68 677 | 18 242 | 4 103 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 681 233 | 1 718 688 | 1 803 835 | 17 596 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 801 449 | 3 003 339 | 2 553 846 | 23 250 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 686 886 | 2 107 047 | ||
UG | - Financières | 316 453 | 446 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 202 728 | 202 728 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 195 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 447 513 | |||
UX | Autres créances clients | 28 995 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 926 499 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 581 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 679 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 911 525 | 82 715 625 | 195 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 820 | 56 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 615 821 | 33 615 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 532 | 3 300 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 082 | 2 521 082 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 532 | 3 401 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 001 | 970 001 | ||
VI | Groupe et associés | 32 797 993 | 32 797 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 738 | 17 548 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 215 269 | 94 215 269 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 515 | 47 515 | ||
AH | Fonds commercial | 44 850 402 | 32 215 807 | 12 634 595 | 12 934 595 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 377 | 477 524 | 32 853 | 8 007 |
AN | Terrains | 311 503 | 90 790 | 220 713 | 346 640 |
AP | Constructions | 1 634 373 | 1 166 141 | 468 231 | 475 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 938 | 2 459 729 | 694 209 | 808 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 949 309 | 12 178 751 | 7 770 558 | 7 310 835 |
AV | Immobilisations en cours | 429 875 | 429 875 | 559 956 | |
CU | Autres participations | 42 024 | 42 024 | 42 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 202 728 | 126 290 | 76 438 | 107 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 195 900 | 2 859 | 193 040 | 267 571 |
BJ | TOTAL (I) | 71 329 469 | 48 765 407 | 22 564 062 | 22 861 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 964 320 | 964 320 | 820 098 | |
BT | Marchandises | 15 614 271 | 47 177 | 15 567 094 | 13 828 033 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 442 823 | 5 439 763 | 29 003 060 | 28 726 096 |
BZ | Autres créances | 47 390 146 | 4 103 973 | 43 286 173 | 42 832 893 |
CF | Disponibilités | 141 783 | 141 783 | 420 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 679 928 | 679 928 | 818 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 233 271 | 9 590 913 | 89 642 359 | 87 456 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 562 741 | 58 356 320 | 112 206 421 | 110 318 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 897 632 | 897 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119 | 13 835 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -4 898 691 | -7 276 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 336 296 | 9 838 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 985 499 | 1 715 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 669 358 | 3 404 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 654 857 | 5 120 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 820 | 192 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 742 | 30 820 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 615 821 | 35 529 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 193 148 | 10 127 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 738 | 18 688 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 215 269 | 95 359 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 206 421 | 110 318 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 074 221 | 5 628 661 | 219 702 882 | 221 134 231 |
FG | Production vendue services | 2 986 891 | 2 986 891 | 2 870 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 061 112 | 5 628 661 | 222 689 773 | 224 004 652 |
FN | Production immobilisée | 506 314 | 558 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 377 059 | 4 448 188 | ||
FQ | Autres produits | 320 617 | 417 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 893 763 | 229 428 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 752 845 | 156 895 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 746 164 | 546 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 062 | 2 896 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 223 | -43 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 225 | 22 535 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541 573 | 2 184 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 701 901 | 20 679 920 | ||
FZ | Charges sociales | 8 083 352 | 8 057 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 974 051 | 2 750 259 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 488 401 | 300 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 286 | 2 125 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 199 | 718 085 | ||
GE | Autres charges | 5 924 389 | 5 818 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 939 897 | 225 464 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 953 866 | 3 963 596 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 740 | 8 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 131 749 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 799 | 424 349 | ||
GN | Différences positives de change | 879 | -301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 457 | 564 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 453 | 208 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 892 | 866 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 711 | 1 075 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 254 | -510 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 414 612 | 3 453 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 075 | 35 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 111 | 751 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | 2 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 404 | 789 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 317 | -21 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 211 | 241 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 528 | 220 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 876 | 569 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 751 | 433 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 075 | 1 211 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 399 624 | 230 782 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 901 962 | 228 405 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 058 815 | 8 657 | 14 249 | 25 053 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346 442 | 2 965 394 | 2 604 825 | 15 707 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 405 257 | 2 974 051 | 2 619 074 | 40 760 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 469 953 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 111 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 508 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 120 216 | 1 284 652 | 750 011 | 5 654 857 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 387 622 | 300 000 | 7 687 622 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 276 626 | 188 401 | 276 626 | 188 401 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 241 598 | 9 000 | 121 449 | 129 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 074 | 47 177 | 40 074 | 47 177 |
6T | Sur comptes clients | 5 681 774 | 1 105 432 | 1 347 444 | 5 439 763 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 053 538 | 68 677 | 18 242 | 4 103 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 681 233 | 1 718 688 | 1 803 835 | 17 596 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 801 449 | 3 003 339 | 2 553 846 | 23 250 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 686 886 | 2 107 047 | ||
UG | - Financières | 316 453 | 446 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 202 728 | 202 728 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 195 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 447 513 | |||
UX | Autres créances clients | 28 995 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 926 499 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 581 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 679 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 911 525 | 82 715 625 | 195 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 820 | 56 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 615 821 | 33 615 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 532 | 3 300 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 082 | 2 521 082 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 532 | 3 401 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 001 | 970 001 | ||
VI | Groupe et associés | 32 797 993 | 32 797 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 738 | 17 548 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 215 269 | 94 215 269 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 515 | 47 515 | ||
AH | Fonds commercial | 44 850 402 | 32 215 807 | 12 634 595 | 12 934 595 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 377 | 477 524 | 32 853 | 8 007 |
AN | Terrains | 311 503 | 90 790 | 220 713 | 346 640 |
AP | Constructions | 1 634 373 | 1 166 141 | 468 231 | 475 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 938 | 2 459 729 | 694 209 | 808 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 949 309 | 12 178 751 | 7 770 558 | 7 310 835 |
AV | Immobilisations en cours | 429 875 | 429 875 | 559 956 | |
CU | Autres participations | 42 024 | 42 024 | 42 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 202 728 | 126 290 | 76 438 | 107 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 195 900 | 2 859 | 193 040 | 267 571 |
BJ | TOTAL (I) | 71 329 469 | 48 765 407 | 22 564 062 | 22 861 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 964 320 | 964 320 | 820 098 | |
BT | Marchandises | 15 614 271 | 47 177 | 15 567 094 | 13 828 033 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 442 823 | 5 439 763 | 29 003 060 | 28 726 096 |
BZ | Autres créances | 47 390 146 | 4 103 973 | 43 286 173 | 42 832 893 |
CF | Disponibilités | 141 783 | 141 783 | 420 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 679 928 | 679 928 | 818 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 233 271 | 9 590 913 | 89 642 359 | 87 456 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 562 741 | 58 356 320 | 112 206 421 | 110 318 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 897 632 | 897 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119 | 13 835 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -4 898 691 | -7 276 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 336 296 | 9 838 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 985 499 | 1 715 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 669 358 | 3 404 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 654 857 | 5 120 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 820 | 192 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 742 | 30 820 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 615 821 | 35 529 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 193 148 | 10 127 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 738 | 18 688 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 215 269 | 95 359 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 206 421 | 110 318 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 074 221 | 5 628 661 | 219 702 882 | 221 134 231 |
FG | Production vendue services | 2 986 891 | 2 986 891 | 2 870 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 061 112 | 5 628 661 | 222 689 773 | 224 004 652 |
FN | Production immobilisée | 506 314 | 558 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 377 059 | 4 448 188 | ||
FQ | Autres produits | 320 617 | 417 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 893 763 | 229 428 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 752 845 | 156 895 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 746 164 | 546 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 062 | 2 896 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 223 | -43 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 225 | 22 535 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541 573 | 2 184 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 701 901 | 20 679 920 | ||
FZ | Charges sociales | 8 083 352 | 8 057 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 974 051 | 2 750 259 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 488 401 | 300 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 286 | 2 125 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 199 | 718 085 | ||
GE | Autres charges | 5 924 389 | 5 818 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 939 897 | 225 464 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 953 866 | 3 963 596 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 740 | 8 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 131 749 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 799 | 424 349 | ||
GN | Différences positives de change | 879 | -301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 457 | 564 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 453 | 208 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 892 | 866 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 711 | 1 075 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 254 | -510 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 414 612 | 3 453 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 075 | 35 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 111 | 751 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | 2 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 404 | 789 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 317 | -21 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 211 | 241 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 528 | 220 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 876 | 569 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 751 | 433 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 075 | 1 211 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 399 624 | 230 782 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 901 962 | 228 405 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 058 815 | 8 657 | 14 249 | 25 053 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346 442 | 2 965 394 | 2 604 825 | 15 707 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 405 257 | 2 974 051 | 2 619 074 | 40 760 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 469 953 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 111 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 508 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 120 216 | 1 284 652 | 750 011 | 5 654 857 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 387 622 | 300 000 | 7 687 622 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 276 626 | 188 401 | 276 626 | 188 401 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 241 598 | 9 000 | 121 449 | 129 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 074 | 47 177 | 40 074 | 47 177 |
6T | Sur comptes clients | 5 681 774 | 1 105 432 | 1 347 444 | 5 439 763 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 053 538 | 68 677 | 18 242 | 4 103 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 681 233 | 1 718 688 | 1 803 835 | 17 596 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 801 449 | 3 003 339 | 2 553 846 | 23 250 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 686 886 | 2 107 047 | ||
UG | - Financières | 316 453 | 446 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 202 728 | 202 728 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 195 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 447 513 | |||
UX | Autres créances clients | 28 995 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 926 499 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 581 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 679 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 911 525 | 82 715 625 | 195 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 820 | 56 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 615 821 | 33 615 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 532 | 3 300 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 082 | 2 521 082 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 532 | 3 401 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 001 | 970 001 | ||
VI | Groupe et associés | 32 797 993 | 32 797 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 738 | 17 548 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 215 269 | 94 215 269 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 515 | 47 515 | ||
AH | Fonds commercial | 44 850 402 | 32 215 807 | 12 634 595 | 12 934 595 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 510 377 | 477 524 | 32 853 | 8 007 |
AN | Terrains | 311 503 | 90 790 | 220 713 | 346 640 |
AP | Constructions | 1 634 373 | 1 166 141 | 468 231 | 475 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 938 | 2 459 729 | 694 209 | 808 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 949 309 | 12 178 751 | 7 770 558 | 7 310 835 |
AV | Immobilisations en cours | 429 875 | 429 875 | 559 956 | |
CU | Autres participations | 42 024 | 42 024 | 42 024 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 202 728 | 126 290 | 76 438 | 107 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 195 900 | 2 859 | 193 040 | 267 571 |
BJ | TOTAL (I) | 71 329 469 | 48 765 407 | 22 564 062 | 22 861 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 964 320 | 964 320 | 820 098 | |
BT | Marchandises | 15 614 271 | 47 177 | 15 567 094 | 13 828 033 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 617 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 442 823 | 5 439 763 | 29 003 060 | 28 726 096 |
BZ | Autres créances | 47 390 146 | 4 103 973 | 43 286 173 | 42 832 893 |
CF | Disponibilités | 141 783 | 141 783 | 420 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 679 928 | 679 928 | 818 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 233 271 | 9 590 913 | 89 642 359 | 87 456 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 562 741 | 58 356 320 | 112 206 421 | 110 318 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 897 632 | 897 632 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119 | 13 835 119 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -4 898 691 | -7 276 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 336 296 | 9 838 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 985 499 | 1 715 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 669 358 | 3 404 689 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 654 857 | 5 120 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 820 | 192 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 742 | 30 820 491 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 615 821 | 35 529 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 193 148 | 10 127 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 738 | 18 688 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 215 269 | 95 359 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 206 421 | 110 318 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 074 221 | 5 628 661 | 219 702 882 | 221 134 231 |
FG | Production vendue services | 2 986 891 | 2 986 891 | 2 870 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 061 112 | 5 628 661 | 222 689 773 | 224 004 652 |
FN | Production immobilisée | 506 314 | 558 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 377 059 | 4 448 188 | ||
FQ | Autres produits | 320 617 | 417 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 893 763 | 229 428 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 752 845 | 156 895 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 746 164 | 546 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 816 062 | 2 896 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 223 | -43 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 349 225 | 22 535 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541 573 | 2 184 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 701 901 | 20 679 920 | ||
FZ | Charges sociales | 8 083 352 | 8 057 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 974 051 | 2 750 259 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 488 401 | 300 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 286 | 2 125 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 199 | 718 085 | ||
GE | Autres charges | 5 924 389 | 5 818 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 223 939 897 | 225 464 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 953 866 | 3 963 596 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 740 | 8 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 131 749 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 799 | 424 349 | ||
GN | Différences positives de change | 879 | -301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 457 | 564 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 453 | 208 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 892 | 866 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 998 711 | 1 075 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 254 | -510 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 414 612 | 3 453 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 075 | 35 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 111 | 751 660 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | 2 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 404 | 789 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 317 | -21 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 211 | 241 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 528 | 220 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 670 876 | 569 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 751 | 433 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 075 | 1 211 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 399 624 | 230 782 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 901 962 | 228 405 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 497 662 | 2 377 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 058 815 | 8 657 | 14 249 | 25 053 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346 442 | 2 965 394 | 2 604 825 | 15 707 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 405 257 | 2 974 051 | 2 619 074 | 40 760 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 469 953 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 111 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 508 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 120 216 | 1 284 652 | 750 011 | 5 654 857 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 387 622 | 300 000 | 7 687 622 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 276 626 | 188 401 | 276 626 | 188 401 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 241 598 | 9 000 | 121 449 | 129 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 40 074 | 47 177 | 40 074 | 47 177 |
6T | Sur comptes clients | 5 681 774 | 1 105 432 | 1 347 444 | 5 439 763 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 053 538 | 68 677 | 18 242 | 4 103 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 681 233 | 1 718 688 | 1 803 835 | 17 596 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 801 449 | 3 003 339 | 2 553 846 | 23 250 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 686 886 | 2 107 047 | ||
UG | - Financières | 316 453 | 446 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 202 728 | 202 728 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 195 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 447 513 | |||
UX | Autres créances clients | 28 995 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 926 499 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 973 | |||
VC | Groupe et associés | 581 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 679 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 911 525 | 82 715 625 | 195 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 820 | 56 820 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 615 821 | 33 615 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 300 532 | 3 300 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 082 | 2 521 082 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 532 | 3 401 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 001 | 970 001 | ||
VI | Groupe et associés | 32 797 993 | 32 797 993 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 738 | 17 548 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 215 269 | 94 215 269 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 694 |