de Bruz
Déposant 1 : FRANCE CARGO HANDLING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée à associé Unique
Adresse :
bâtiment 3520
26/28 RUE DES VOYELLES TREMBLAY EN FRANCE
95722 ROISSY CHARLES-DEGAULLE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31/33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE CARGO HANDLING, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393344825
Adresse :
BATIMENT 3520 26-28 RUE DES VOYELLES TREMBLAY EN FRANCE
95722 ROISSY CDG
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Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
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95722 ROISSY CDG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 692 | 27 692 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 031 | 39 317 | 302 714 | 110 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 202 | 2 140 864 | 595 338 | 610 062 |
AV | Immobilisations en cours | 98 210 | 98 210 | ||
BF | Prêts | 161 028 | 161 028 | 138 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 495 | 45 495 | 50 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 448 770 | 2 245 985 | 1 202 785 | 909 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 176 815 | 164 745 | 2 012 069 | 1 959 806 |
BZ | Autres créances | 878 908 | 878 908 | 1 192 323 | |
CF | Disponibilités | 175 906 | 175 906 | 64 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 025 | 134 025 | 574 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 653 | 164 745 | 3 200 908 | 3 790 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 423 | 2 410 730 | 4 403 693 | 4 700 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 576 | 51 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 158 | 5 158 | ||
DH | Report à nouveau | -3 716 908 | 1 028 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 609 022 | -3 660 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 293 | 94 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 293 | 94 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 816 | 3 467 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 575 | 3 209 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 833 711 | 1 530 688 | ||
EA | Autres dettes | 61 319 | 58 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 758 421 | 8 266 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 693 | 4 700 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 277 | 3 277 | 2 225 | |
FG | Production vendue services | 7 841 221 | 8 210 266 | 16 051 487 | 14 127 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 844 498 | 8 210 266 | 16 054 764 | 14 129 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 582 | 647 589 | ||
FQ | Autres produits | -355 | 22 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 284 991 | 14 799 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 539 | 83 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 277 | 9 266 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 779 | 414 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 610 594 | 5 888 987 | ||
FZ | Charges sociales | 2 229 476 | 2 312 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 672 | 232 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 687 | 69 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 439 | 124 796 | ||
GE | Autres charges | 261 400 | 972 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 935 864 | 19 365 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 650 873 | -4 565 130 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 1 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 1 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 377 | 194 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 422 | 2 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 800 | 197 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 655 | -195 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 874 528 | -4 761 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 320 | 96 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 320 | 106 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 320 | 16 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 285 135 | 14 923 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 983 | 19 668 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 804 | 65 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 509 | 200 673 | 2 180 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 313 | 200 673 | 2 245 985 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 006 | 317 439 | 157 152 | 254 293 |
6T | Sur comptes clients | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 149 | 414 126 | 169 238 | 419 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 126 | 169 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 427 | |||
VB | T. V. A. | 281 017 | |||
VC | Groupe et associés | 244 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 270 | 3 189 747 | 206 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 760 | 8 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 063 575 | 4 063 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 794 891 | 794 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 100 | 748 100 | ||
VW | T.V.A. | 109 978 | 109 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 742 | 180 742 | ||
VI | Groupe et associés | 6 791 056 | 6 791 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 319 | 61 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 421 | 12 758 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 692 | 27 692 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 031 | 39 317 | 302 714 | 110 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 202 | 2 140 864 | 595 338 | 610 062 |
AV | Immobilisations en cours | 98 210 | 98 210 | ||
BF | Prêts | 161 028 | 161 028 | 138 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 495 | 45 495 | 50 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 448 770 | 2 245 985 | 1 202 785 | 909 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 176 815 | 164 745 | 2 012 069 | 1 959 806 |
BZ | Autres créances | 878 908 | 878 908 | 1 192 323 | |
CF | Disponibilités | 175 906 | 175 906 | 64 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 025 | 134 025 | 574 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 653 | 164 745 | 3 200 908 | 3 790 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 423 | 2 410 730 | 4 403 693 | 4 700 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 576 | 51 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 158 | 5 158 | ||
DH | Report à nouveau | -3 716 908 | 1 028 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 609 022 | -3 660 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 293 | 94 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 293 | 94 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 816 | 3 467 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 575 | 3 209 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 833 711 | 1 530 688 | ||
EA | Autres dettes | 61 319 | 58 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 758 421 | 8 266 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 693 | 4 700 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 277 | 3 277 | 2 225 | |
FG | Production vendue services | 7 841 221 | 8 210 266 | 16 051 487 | 14 127 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 844 498 | 8 210 266 | 16 054 764 | 14 129 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 582 | 647 589 | ||
FQ | Autres produits | -355 | 22 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 284 991 | 14 799 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 539 | 83 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 277 | 9 266 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 779 | 414 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 610 594 | 5 888 987 | ||
FZ | Charges sociales | 2 229 476 | 2 312 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 672 | 232 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 687 | 69 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 439 | 124 796 | ||
GE | Autres charges | 261 400 | 972 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 935 864 | 19 365 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 650 873 | -4 565 130 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 1 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 1 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 377 | 194 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 422 | 2 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 800 | 197 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 655 | -195 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 874 528 | -4 761 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 320 | 96 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 320 | 106 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 320 | 16 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 285 135 | 14 923 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 983 | 19 668 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 804 | 65 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 509 | 200 673 | 2 180 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 313 | 200 673 | 2 245 985 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 006 | 317 439 | 157 152 | 254 293 |
6T | Sur comptes clients | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 149 | 414 126 | 169 238 | 419 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 126 | 169 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 427 | |||
VB | T. V. A. | 281 017 | |||
VC | Groupe et associés | 244 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 270 | 3 189 747 | 206 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 760 | 8 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 063 575 | 4 063 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 794 891 | 794 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 100 | 748 100 | ||
VW | T.V.A. | 109 978 | 109 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 742 | 180 742 | ||
VI | Groupe et associés | 6 791 056 | 6 791 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 319 | 61 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 421 | 12 758 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 692 | 27 692 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 031 | 39 317 | 302 714 | 110 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 202 | 2 140 864 | 595 338 | 610 062 |
AV | Immobilisations en cours | 98 210 | 98 210 | ||
BF | Prêts | 161 028 | 161 028 | 138 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 495 | 45 495 | 50 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 448 770 | 2 245 985 | 1 202 785 | 909 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 176 815 | 164 745 | 2 012 069 | 1 959 806 |
BZ | Autres créances | 878 908 | 878 908 | 1 192 323 | |
CF | Disponibilités | 175 906 | 175 906 | 64 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 025 | 134 025 | 574 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 653 | 164 745 | 3 200 908 | 3 790 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 423 | 2 410 730 | 4 403 693 | 4 700 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 576 | 51 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 158 | 5 158 | ||
DH | Report à nouveau | -3 716 908 | 1 028 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 609 022 | -3 660 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 293 | 94 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 293 | 94 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 816 | 3 467 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 575 | 3 209 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 833 711 | 1 530 688 | ||
EA | Autres dettes | 61 319 | 58 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 758 421 | 8 266 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 693 | 4 700 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 277 | 3 277 | 2 225 | |
FG | Production vendue services | 7 841 221 | 8 210 266 | 16 051 487 | 14 127 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 844 498 | 8 210 266 | 16 054 764 | 14 129 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 582 | 647 589 | ||
FQ | Autres produits | -355 | 22 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 284 991 | 14 799 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 539 | 83 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 277 | 9 266 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 779 | 414 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 610 594 | 5 888 987 | ||
FZ | Charges sociales | 2 229 476 | 2 312 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 672 | 232 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 687 | 69 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 439 | 124 796 | ||
GE | Autres charges | 261 400 | 972 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 935 864 | 19 365 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 650 873 | -4 565 130 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 1 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 1 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 377 | 194 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 422 | 2 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 800 | 197 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 655 | -195 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 874 528 | -4 761 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 320 | 96 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 320 | 106 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 320 | 16 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 285 135 | 14 923 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 983 | 19 668 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 804 | 65 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 509 | 200 673 | 2 180 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 313 | 200 673 | 2 245 985 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 006 | 317 439 | 157 152 | 254 293 |
6T | Sur comptes clients | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 149 | 414 126 | 169 238 | 419 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 126 | 169 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 427 | |||
VB | T. V. A. | 281 017 | |||
VC | Groupe et associés | 244 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 270 | 3 189 747 | 206 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 760 | 8 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 063 575 | 4 063 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 794 891 | 794 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 100 | 748 100 | ||
VW | T.V.A. | 109 978 | 109 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 742 | 180 742 | ||
VI | Groupe et associés | 6 791 056 | 6 791 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 319 | 61 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 421 | 12 758 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 692 | 27 692 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 031 | 39 317 | 302 714 | 110 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 202 | 2 140 864 | 595 338 | 610 062 |
AV | Immobilisations en cours | 98 210 | 98 210 | ||
BF | Prêts | 161 028 | 161 028 | 138 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 495 | 45 495 | 50 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 448 770 | 2 245 985 | 1 202 785 | 909 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 176 815 | 164 745 | 2 012 069 | 1 959 806 |
BZ | Autres créances | 878 908 | 878 908 | 1 192 323 | |
CF | Disponibilités | 175 906 | 175 906 | 64 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 025 | 134 025 | 574 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 653 | 164 745 | 3 200 908 | 3 790 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 423 | 2 410 730 | 4 403 693 | 4 700 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 576 | 51 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 158 | 5 158 | ||
DH | Report à nouveau | -3 716 908 | 1 028 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 609 022 | -3 660 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 293 | 94 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 293 | 94 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 816 | 3 467 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 575 | 3 209 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 833 711 | 1 530 688 | ||
EA | Autres dettes | 61 319 | 58 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 758 421 | 8 266 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 693 | 4 700 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 277 | 3 277 | 2 225 | |
FG | Production vendue services | 7 841 221 | 8 210 266 | 16 051 487 | 14 127 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 844 498 | 8 210 266 | 16 054 764 | 14 129 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 582 | 647 589 | ||
FQ | Autres produits | -355 | 22 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 284 991 | 14 799 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 539 | 83 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 277 | 9 266 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 779 | 414 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 610 594 | 5 888 987 | ||
FZ | Charges sociales | 2 229 476 | 2 312 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 672 | 232 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 687 | 69 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 439 | 124 796 | ||
GE | Autres charges | 261 400 | 972 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 935 864 | 19 365 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 650 873 | -4 565 130 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 1 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 1 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 377 | 194 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 422 | 2 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 800 | 197 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 655 | -195 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 874 528 | -4 761 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 320 | 96 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 320 | 106 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 320 | 16 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 285 135 | 14 923 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 983 | 19 668 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 804 | 65 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 509 | 200 673 | 2 180 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 313 | 200 673 | 2 245 985 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 006 | 317 439 | 157 152 | 254 293 |
6T | Sur comptes clients | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 149 | 414 126 | 169 238 | 419 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 126 | 169 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 427 | |||
VB | T. V. A. | 281 017 | |||
VC | Groupe et associés | 244 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 270 | 3 189 747 | 206 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 760 | 8 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 063 575 | 4 063 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 794 891 | 794 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 100 | 748 100 | ||
VW | T.V.A. | 109 978 | 109 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 742 | 180 742 | ||
VI | Groupe et associés | 6 791 056 | 6 791 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 319 | 61 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 421 | 12 758 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 692 | 27 692 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 031 | 39 317 | 302 714 | 110 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 202 | 2 140 864 | 595 338 | 610 062 |
AV | Immobilisations en cours | 98 210 | 98 210 | ||
BF | Prêts | 161 028 | 161 028 | 138 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 495 | 45 495 | 50 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 448 770 | 2 245 985 | 1 202 785 | 909 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 176 815 | 164 745 | 2 012 069 | 1 959 806 |
BZ | Autres créances | 878 908 | 878 908 | 1 192 323 | |
CF | Disponibilités | 175 906 | 175 906 | 64 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 025 | 134 025 | 574 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 653 | 164 745 | 3 200 908 | 3 790 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 423 | 2 410 730 | 4 403 693 | 4 700 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 576 | 51 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 158 | 5 158 | ||
DH | Report à nouveau | -3 716 908 | 1 028 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 609 022 | -3 660 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 293 | 94 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 293 | 94 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 816 | 3 467 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 575 | 3 209 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 833 711 | 1 530 688 | ||
EA | Autres dettes | 61 319 | 58 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 758 421 | 8 266 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 693 | 4 700 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 277 | 3 277 | 2 225 | |
FG | Production vendue services | 7 841 221 | 8 210 266 | 16 051 487 | 14 127 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 844 498 | 8 210 266 | 16 054 764 | 14 129 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 582 | 647 589 | ||
FQ | Autres produits | -355 | 22 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 284 991 | 14 799 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 539 | 83 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 277 | 9 266 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 779 | 414 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 610 594 | 5 888 987 | ||
FZ | Charges sociales | 2 229 476 | 2 312 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 672 | 232 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 687 | 69 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 439 | 124 796 | ||
GE | Autres charges | 261 400 | 972 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 935 864 | 19 365 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 650 873 | -4 565 130 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 1 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 1 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 377 | 194 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 422 | 2 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 800 | 197 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 655 | -195 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 874 528 | -4 761 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 320 | 96 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 320 | 106 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 320 | 16 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 285 135 | 14 923 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 983 | 19 668 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 804 | 65 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 509 | 200 673 | 2 180 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 313 | 200 673 | 2 245 985 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 006 | 317 439 | 157 152 | 254 293 |
6T | Sur comptes clients | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 149 | 414 126 | 169 238 | 419 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 126 | 169 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 427 | |||
VB | T. V. A. | 281 017 | |||
VC | Groupe et associés | 244 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 270 | 3 189 747 | 206 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 760 | 8 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 063 575 | 4 063 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 794 891 | 794 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 100 | 748 100 | ||
VW | T.V.A. | 109 978 | 109 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 742 | 180 742 | ||
VI | Groupe et associés | 6 791 056 | 6 791 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 319 | 61 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 421 | 12 758 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 692 | 27 692 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 031 | 39 317 | 302 714 | 110 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 736 202 | 2 140 864 | 595 338 | 610 062 |
AV | Immobilisations en cours | 98 210 | 98 210 | ||
BF | Prêts | 161 028 | 161 028 | 138 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 495 | 45 495 | 50 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 448 770 | 2 245 985 | 1 202 785 | 909 866 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 176 815 | 164 745 | 2 012 069 | 1 959 806 |
BZ | Autres créances | 878 908 | 878 908 | 1 192 323 | |
CF | Disponibilités | 175 906 | 175 906 | 64 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 025 | 134 025 | 574 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 653 | 164 745 | 3 200 908 | 3 790 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 423 | 2 410 730 | 4 403 693 | 4 700 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 576 | 51 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 158 | 5 158 | ||
DH | Report à nouveau | -3 716 908 | 1 028 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 609 022 | -3 660 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 254 293 | 94 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 254 293 | 94 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 816 | 3 467 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 575 | 3 209 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 833 711 | 1 530 688 | ||
EA | Autres dettes | 61 319 | 58 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 758 421 | 8 266 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 693 | 4 700 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 277 | 3 277 | 2 225 | |
FG | Production vendue services | 7 841 221 | 8 210 266 | 16 051 487 | 14 127 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 844 498 | 8 210 266 | 16 054 764 | 14 129 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 582 | 647 589 | ||
FQ | Autres produits | -355 | 22 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 284 991 | 14 799 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 539 | 83 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 277 | 9 266 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 779 | 414 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 610 594 | 5 888 987 | ||
FZ | Charges sociales | 2 229 476 | 2 312 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 672 | 232 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 687 | 69 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317 439 | 124 796 | ||
GE | Autres charges | 261 400 | 972 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 935 864 | 19 365 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 650 873 | -4 565 130 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 1 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 1 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 377 | 194 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 422 | 2 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 800 | 197 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 655 | -195 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 874 528 | -4 761 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 320 | 96 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 320 | 106 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 320 | 16 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 285 135 | 14 923 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 983 | 19 668 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 948 848 | -4 744 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 804 | 65 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 509 | 200 673 | 2 180 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 313 | 200 673 | 2 245 985 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 293 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 006 | 317 439 | 157 152 | 254 293 |
6T | Sur comptes clients | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 143 | 96 687 | 12 086 | 164 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 149 | 414 126 | 169 238 | 419 038 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 126 | 169 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 161 028 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 427 | |||
VB | T. V. A. | 281 017 | |||
VC | Groupe et associés | 244 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 270 | 3 189 747 | 206 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 760 | 8 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 063 575 | 4 063 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 794 891 | 794 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 100 | 748 100 | ||
VW | T.V.A. | 109 978 | 109 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 742 | 180 742 | ||
VI | Groupe et associés | 6 791 056 | 6 791 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 319 | 61 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 421 | 12 758 421 |