Portail de la ville
de Cheppy
de Cheppy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 018 | 83 018 | ||
AP | Constructions | 343 232 | 340 950 | 2 282 | 5 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 991 | 165 366 | 44 625 | 56 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 808 | 334 600 | 58 208 | 82 041 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 444 000 | |||
CU | Autres participations | 249 106 | 249 106 | 249 106 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 773 564 | 773 564 | 439 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 495 | 14 495 | 14 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 585 | 70 585 | 70 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 800 | 923 934 | 1 212 866 | 1 361 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 077 | 3 077 | 1 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 611 | 49 505 | 1 031 106 | 1 103 723 |
BZ | Autres créances | 65 178 | 65 178 | 356 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 902 | 16 848 | 113 053 | 112 786 |
CF | Disponibilités | 852 913 | 852 913 | 846 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 637 | 22 637 | 20 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 318 | 66 353 | 2 087 964 | 2 441 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 118 | 990 287 | 3 300 831 | 3 802 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 222 | 1 424 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 | -95 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 991 071 | 1 989 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 051 | 328 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 597 | 1 194 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 883 | 248 053 | ||
EA | Autres dettes | 16 229 | 34 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 759 | 1 805 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 831 | 3 802 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 490 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 421 | 1 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 086 526 | 4 943 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 505 | 6 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 458 | -586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 136 742 | 4 152 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 948 | 47 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 556 | 535 302 | ||
FZ | Charges sociales | 320 895 | 314 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 085 | 49 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 020 | 6 297 | ||
GE | Autres charges | 2 290 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 134 583 | 5 111 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 057 | -167 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 114 | 49 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 650 | 22 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 881 | 4 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 645 | 76 617 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 614 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 172 | 9 746 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444 000 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 785 | 13 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 860 | 63 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 802 | -104 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447 | 9 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 | 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942 | 10 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 895 | 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 895 | 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 953 | 9 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 112 | 5 030 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 263 | 5 125 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 850 | -95 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 83 018 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 831 | 42 085 | 840 916 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 849 | 42 085 | 923 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 770 | 1 020 | 1 285 | 49 505 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 115 | 1 614 | 1 881 | 16 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 885 | 2 634 | 587 166 | 66 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 934 | 2 634 | 595 215 | 66 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | 9 334 | ||
UG | - Financières | 1 614 | 585 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 773 564 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 962 | |||
VB | T. V. A. | 9 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 576 | 1 112 297 | 900 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 051 | 66 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 597 | 1 008 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 562 | 83 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 384 | 96 384 | ||
VW | T.V.A. | 37 290 | 37 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647 | 1 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229 | 16 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 759 | 1 309 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 018 | 83 018 | ||
AP | Constructions | 343 232 | 340 950 | 2 282 | 5 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 991 | 165 366 | 44 625 | 56 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 808 | 334 600 | 58 208 | 82 041 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 444 000 | |||
CU | Autres participations | 249 106 | 249 106 | 249 106 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 773 564 | 773 564 | 439 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 495 | 14 495 | 14 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 585 | 70 585 | 70 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 800 | 923 934 | 1 212 866 | 1 361 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 077 | 3 077 | 1 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 611 | 49 505 | 1 031 106 | 1 103 723 |
BZ | Autres créances | 65 178 | 65 178 | 356 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 902 | 16 848 | 113 053 | 112 786 |
CF | Disponibilités | 852 913 | 852 913 | 846 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 637 | 22 637 | 20 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 318 | 66 353 | 2 087 964 | 2 441 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 118 | 990 287 | 3 300 831 | 3 802 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 222 | 1 424 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 | -95 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 991 071 | 1 989 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 051 | 328 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 597 | 1 194 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 883 | 248 053 | ||
EA | Autres dettes | 16 229 | 34 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 759 | 1 805 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 831 | 3 802 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 490 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 421 | 1 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 086 526 | 4 943 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 505 | 6 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 458 | -586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 136 742 | 4 152 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 948 | 47 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 556 | 535 302 | ||
FZ | Charges sociales | 320 895 | 314 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 085 | 49 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 020 | 6 297 | ||
GE | Autres charges | 2 290 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 134 583 | 5 111 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 057 | -167 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 114 | 49 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 650 | 22 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 881 | 4 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 645 | 76 617 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 614 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 172 | 9 746 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444 000 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 785 | 13 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 860 | 63 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 802 | -104 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447 | 9 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 | 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942 | 10 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 895 | 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 895 | 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 953 | 9 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 112 | 5 030 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 263 | 5 125 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 850 | -95 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 83 018 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 831 | 42 085 | 840 916 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 849 | 42 085 | 923 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 770 | 1 020 | 1 285 | 49 505 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 115 | 1 614 | 1 881 | 16 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 885 | 2 634 | 587 166 | 66 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 934 | 2 634 | 595 215 | 66 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | 9 334 | ||
UG | - Financières | 1 614 | 585 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 773 564 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 962 | |||
VB | T. V. A. | 9 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 576 | 1 112 297 | 900 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 051 | 66 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 597 | 1 008 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 562 | 83 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 384 | 96 384 | ||
VW | T.V.A. | 37 290 | 37 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647 | 1 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229 | 16 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 759 | 1 309 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 018 | 83 018 | ||
AP | Constructions | 343 232 | 340 950 | 2 282 | 5 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 991 | 165 366 | 44 625 | 56 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 808 | 334 600 | 58 208 | 82 041 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 444 000 | |||
CU | Autres participations | 249 106 | 249 106 | 249 106 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 773 564 | 773 564 | 439 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 495 | 14 495 | 14 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 585 | 70 585 | 70 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 800 | 923 934 | 1 212 866 | 1 361 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 077 | 3 077 | 1 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 611 | 49 505 | 1 031 106 | 1 103 723 |
BZ | Autres créances | 65 178 | 65 178 | 356 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 902 | 16 848 | 113 053 | 112 786 |
CF | Disponibilités | 852 913 | 852 913 | 846 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 637 | 22 637 | 20 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 318 | 66 353 | 2 087 964 | 2 441 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 118 | 990 287 | 3 300 831 | 3 802 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 222 | 1 424 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 | -95 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 991 071 | 1 989 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 051 | 328 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 597 | 1 194 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 883 | 248 053 | ||
EA | Autres dettes | 16 229 | 34 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 759 | 1 805 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 831 | 3 802 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 490 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 421 | 1 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 086 526 | 4 943 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 505 | 6 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 458 | -586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 136 742 | 4 152 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 948 | 47 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 556 | 535 302 | ||
FZ | Charges sociales | 320 895 | 314 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 085 | 49 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 020 | 6 297 | ||
GE | Autres charges | 2 290 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 134 583 | 5 111 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 057 | -167 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 114 | 49 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 650 | 22 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 881 | 4 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 645 | 76 617 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 614 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 172 | 9 746 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444 000 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 785 | 13 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 860 | 63 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 802 | -104 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447 | 9 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 | 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942 | 10 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 895 | 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 895 | 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 953 | 9 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 112 | 5 030 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 263 | 5 125 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 850 | -95 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 83 018 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 831 | 42 085 | 840 916 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 849 | 42 085 | 923 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 770 | 1 020 | 1 285 | 49 505 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 115 | 1 614 | 1 881 | 16 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 885 | 2 634 | 587 166 | 66 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 934 | 2 634 | 595 215 | 66 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | 9 334 | ||
UG | - Financières | 1 614 | 585 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 773 564 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 962 | |||
VB | T. V. A. | 9 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 576 | 1 112 297 | 900 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 051 | 66 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 597 | 1 008 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 562 | 83 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 384 | 96 384 | ||
VW | T.V.A. | 37 290 | 37 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647 | 1 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229 | 16 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 759 | 1 309 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 018 | 83 018 | ||
AP | Constructions | 343 232 | 340 950 | 2 282 | 5 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 991 | 165 366 | 44 625 | 56 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 808 | 334 600 | 58 208 | 82 041 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 444 000 | |||
CU | Autres participations | 249 106 | 249 106 | 249 106 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 773 564 | 773 564 | 439 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 495 | 14 495 | 14 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 585 | 70 585 | 70 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 800 | 923 934 | 1 212 866 | 1 361 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 077 | 3 077 | 1 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 611 | 49 505 | 1 031 106 | 1 103 723 |
BZ | Autres créances | 65 178 | 65 178 | 356 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 902 | 16 848 | 113 053 | 112 786 |
CF | Disponibilités | 852 913 | 852 913 | 846 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 637 | 22 637 | 20 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 318 | 66 353 | 2 087 964 | 2 441 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 118 | 990 287 | 3 300 831 | 3 802 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 222 | 1 424 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 | -95 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 991 071 | 1 989 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 051 | 328 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 597 | 1 194 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 883 | 248 053 | ||
EA | Autres dettes | 16 229 | 34 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 759 | 1 805 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 831 | 3 802 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 490 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 421 | 1 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 086 526 | 4 943 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 505 | 6 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 458 | -586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 136 742 | 4 152 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 948 | 47 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 556 | 535 302 | ||
FZ | Charges sociales | 320 895 | 314 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 085 | 49 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 020 | 6 297 | ||
GE | Autres charges | 2 290 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 134 583 | 5 111 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 057 | -167 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 114 | 49 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 650 | 22 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 881 | 4 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 645 | 76 617 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 614 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 172 | 9 746 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444 000 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 785 | 13 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 860 | 63 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 802 | -104 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447 | 9 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 | 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942 | 10 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 895 | 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 895 | 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 953 | 9 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 112 | 5 030 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 263 | 5 125 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 850 | -95 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 83 018 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 831 | 42 085 | 840 916 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 849 | 42 085 | 923 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 770 | 1 020 | 1 285 | 49 505 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 115 | 1 614 | 1 881 | 16 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 885 | 2 634 | 587 166 | 66 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 934 | 2 634 | 595 215 | 66 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | 9 334 | ||
UG | - Financières | 1 614 | 585 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 773 564 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 962 | |||
VB | T. V. A. | 9 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 576 | 1 112 297 | 900 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 051 | 66 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 597 | 1 008 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 562 | 83 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 384 | 96 384 | ||
VW | T.V.A. | 37 290 | 37 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647 | 1 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229 | 16 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 759 | 1 309 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 018 | 83 018 | ||
AP | Constructions | 343 232 | 340 950 | 2 282 | 5 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 991 | 165 366 | 44 625 | 56 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 808 | 334 600 | 58 208 | 82 041 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 444 000 | |||
CU | Autres participations | 249 106 | 249 106 | 249 106 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 773 564 | 773 564 | 439 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 495 | 14 495 | 14 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 585 | 70 585 | 70 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 800 | 923 934 | 1 212 866 | 1 361 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 077 | 3 077 | 1 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 611 | 49 505 | 1 031 106 | 1 103 723 |
BZ | Autres créances | 65 178 | 65 178 | 356 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 902 | 16 848 | 113 053 | 112 786 |
CF | Disponibilités | 852 913 | 852 913 | 846 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 637 | 22 637 | 20 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 318 | 66 353 | 2 087 964 | 2 441 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 118 | 990 287 | 3 300 831 | 3 802 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 222 | 1 424 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 | -95 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 991 071 | 1 989 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 051 | 328 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 597 | 1 194 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 883 | 248 053 | ||
EA | Autres dettes | 16 229 | 34 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 759 | 1 805 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 831 | 3 802 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 490 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 421 | 1 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 086 526 | 4 943 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 505 | 6 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 458 | -586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 136 742 | 4 152 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 948 | 47 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 556 | 535 302 | ||
FZ | Charges sociales | 320 895 | 314 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 085 | 49 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 020 | 6 297 | ||
GE | Autres charges | 2 290 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 134 583 | 5 111 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 057 | -167 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 114 | 49 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 650 | 22 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 881 | 4 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 645 | 76 617 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 614 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 172 | 9 746 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444 000 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 785 | 13 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 860 | 63 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 802 | -104 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447 | 9 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 | 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942 | 10 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 895 | 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 895 | 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 953 | 9 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 112 | 5 030 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 263 | 5 125 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 850 | -95 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 83 018 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 831 | 42 085 | 840 916 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 849 | 42 085 | 923 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 770 | 1 020 | 1 285 | 49 505 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 115 | 1 614 | 1 881 | 16 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 885 | 2 634 | 587 166 | 66 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 934 | 2 634 | 595 215 | 66 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | 9 334 | ||
UG | - Financières | 1 614 | 585 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 773 564 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 962 | |||
VB | T. V. A. | 9 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 576 | 1 112 297 | 900 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 051 | 66 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 597 | 1 008 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 562 | 83 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 384 | 96 384 | ||
VW | T.V.A. | 37 290 | 37 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647 | 1 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229 | 16 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 759 | 1 309 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 018 | 83 018 | ||
AP | Constructions | 343 232 | 340 950 | 2 282 | 5 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 991 | 165 366 | 44 625 | 56 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 808 | 334 600 | 58 208 | 82 041 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 444 000 | |||
CU | Autres participations | 249 106 | 249 106 | 249 106 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 773 564 | 773 564 | 439 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 495 | 14 495 | 14 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 585 | 70 585 | 70 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 136 800 | 923 934 | 1 212 866 | 1 361 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 077 | 3 077 | 1 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 611 | 49 505 | 1 031 106 | 1 103 723 |
BZ | Autres créances | 65 178 | 65 178 | 356 630 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 902 | 16 848 | 113 053 | 112 786 |
CF | Disponibilités | 852 913 | 852 913 | 846 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 637 | 22 637 | 20 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 154 318 | 66 353 | 2 087 964 | 2 441 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 118 | 990 287 | 3 300 831 | 3 802 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 222 | 1 424 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 | -95 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 991 071 | 1 989 222 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 051 | 328 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 597 | 1 194 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 883 | 248 053 | ||
EA | Autres dettes | 16 229 | 34 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 759 | 1 805 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 831 | 3 802 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 212 | 1 323 403 | 5 044 615 | 4 937 458 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 490 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 421 | 1 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 086 526 | 4 943 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 505 | 6 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 458 | -586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 136 742 | 4 152 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 948 | 47 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 556 | 535 302 | ||
FZ | Charges sociales | 320 895 | 314 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 085 | 49 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 020 | 6 297 | ||
GE | Autres charges | 2 290 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 134 583 | 5 111 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 057 | -167 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 114 | 49 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 650 | 22 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 881 | 4 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 645 | 76 617 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 614 | 3 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 172 | 9 746 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444 000 | 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 785 | 13 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 172 860 | 63 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 802 | -104 250 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447 | 9 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 | 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942 | 10 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 895 | 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 895 | 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 953 | 9 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 112 | 5 030 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 263 | 5 125 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 850 | -95 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018 | 83 018 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 831 | 42 085 | 840 916 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 849 | 42 085 | 923 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 770 | 1 020 | 1 285 | 49 505 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 115 | 1 614 | 1 881 | 16 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 885 | 2 634 | 587 166 | 66 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 658 934 | 2 634 | 595 215 | 66 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | 9 334 | ||
UG | - Financières | 1 614 | 585 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 773 564 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 962 | |||
VB | T. V. A. | 9 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 576 | 1 112 297 | 900 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 051 | 66 051 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 597 | 1 008 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 562 | 83 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 384 | 96 384 | ||
VW | T.V.A. | 37 290 | 37 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647 | 1 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229 | 16 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 759 | 1 309 759 |