Déposant 1 : JP GIRARDEAU , SAS
Numéro de SIREN : 320889884
Mandataire 1 : JP GIRARDEAU
Déposant 1 : Société Jean Pierre GIRARDEAU, SAS
Numéro de SIREN : 320889884
Adresse :
creve coeur le vieil bauge
49150 BAUGE EN ANJOU
FR
Mandataire 1 : M. FOSSAT CLAUDE
Adresse :
creve coeur le vieil bauge
49150 BAUGE EN ANJOU
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE JP GIRARDEAU
Déposant 1 : Société Jean Pierre GIRARDEAU, SAS
Numéro de SIREN : 320889884
Adresse :
creve coeur le vieil bauge
49150 BAUGE EN ANJOU
FR
Mandataire 1 : M. FOSSAT CLAUDE
Adresse :
creve coeur le vieil bauge
49150 BAUGE EN ANJOU
FR
Bénéficiare 1 : GIRARDEAU JP
Déposant 1 : JP GIRARDEAU S.A.S.
Numéro de SIREN : 320889884
Mandataire 1 : CJA – BEUCHER DEBETZ & Associés Me Sylvie DEGEZ Avocate
Bénéficiare 1 : GIRARDEAU JP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 819 | 10 183 | 2 635 | |
AH | Fonds commercial | 190 597 | 18 187 | 172 410 | 170 028 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 230 | 57 230 | ||
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 1 054 199 | 936 878 | 117 321 | 130 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 933 | 507 535 | 398 | 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 499 | 110 832 | 29 667 | 21 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 051 | 3 051 | 3 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 128 | 30 128 | 27 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 564 | 1 640 848 | 377 716 | 375 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BT | Marchandises | 530 804 | 530 804 | 503 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 891 | 21 868 | 258 022 | 187 224 |
BZ | Autres créances | 110 363 | 110 363 | 84 488 | |
CF | Disponibilités | 21 139 | 21 139 | 18 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 470 | 19 470 | 20 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 417 | 21 868 | 940 548 | 814 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 981 | 1 662 716 | 1 318 265 | 1 189 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 112 | 54 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 052 | 100 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 014 | |||
DH | Report à nouveau | -19 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 751 | -43 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 321 | 130 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 178 768 | 268 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 643 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 439 | 160 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 957 | 181 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 575 | 348 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 563 | 174 510 | ||
EA | Autres dettes | 8 543 | 13 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 773 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 852 | 920 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 265 | 1 189 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 495 | 761 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 369 | 139 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 518 203 | 2 518 203 | 2 363 532 | |
FG | Production vendue services | 30 601 | 30 601 | 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 804 | 2 548 804 | 2 364 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 740 | 9 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 495 | 16 692 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 3 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 329 | 2 394 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 630 | 1 271 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 467 | -7 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 717 | 45 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 332 | 315 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 078 | 96 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 496 538 | 496 067 | ||
FZ | Charges sociales | 147 779 | 158 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 175 | 22 712 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 7 188 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 870 | 2 425 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 541 | -30 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 492 | 17 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 072 | 17 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 750 | -17 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 292 | -48 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | 3 820 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 383 | 13 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 934 | 17 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 541 | 4 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 585 | 2 411 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 336 | 2 455 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 751 | -43 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 689 | 724 | 67 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 795 | 22 450 | 1 555 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 485 | 23 175 | 1 622 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 704 | 13 383 | 117 321 | |
4T | Provisions pour perte de change | 4 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 643 | 4 643 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 569 | 2 382 | 18 187 | |
6T | Sur comptes clients | 21 868 | 21 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 437 | 2 382 | 40 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 141 | 4 643 | 15 765 | 162 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 2 382 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 939 | |||
UX | Autres créances clients | 250 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 743 | |||
VB | T. V. A. | 9 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870 | |||
VC | Groupe et associés | 1 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 853 | 380 785 | 59 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 063 | 95 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376 | 5 376 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 013 | 9 600 | 127 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 575 | 616 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 980 | 29 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 392 | 64 392 | ||
VW | T.V.A. | 32 745 | 32 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445 | 7 445 | ||
VI | Groupe et associés | 107 943 | 107 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543 | 8 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 773 | 10 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 852 | 880 495 | 235 124 | 19 232 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 819 | 10 183 | 2 635 | |
AH | Fonds commercial | 190 597 | 18 187 | 172 410 | 170 028 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 230 | 57 230 | ||
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 1 054 199 | 936 878 | 117 321 | 130 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 933 | 507 535 | 398 | 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 499 | 110 832 | 29 667 | 21 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 051 | 3 051 | 3 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 128 | 30 128 | 27 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 564 | 1 640 848 | 377 716 | 375 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BT | Marchandises | 530 804 | 530 804 | 503 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 891 | 21 868 | 258 022 | 187 224 |
BZ | Autres créances | 110 363 | 110 363 | 84 488 | |
CF | Disponibilités | 21 139 | 21 139 | 18 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 470 | 19 470 | 20 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 417 | 21 868 | 940 548 | 814 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 981 | 1 662 716 | 1 318 265 | 1 189 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 112 | 54 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 052 | 100 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 014 | |||
DH | Report à nouveau | -19 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 751 | -43 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 321 | 130 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 178 768 | 268 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 643 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 439 | 160 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 957 | 181 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 575 | 348 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 563 | 174 510 | ||
EA | Autres dettes | 8 543 | 13 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 773 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 852 | 920 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 265 | 1 189 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 495 | 761 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 369 | 139 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 518 203 | 2 518 203 | 2 363 532 | |
FG | Production vendue services | 30 601 | 30 601 | 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 804 | 2 548 804 | 2 364 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 740 | 9 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 495 | 16 692 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 3 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 329 | 2 394 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 630 | 1 271 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 467 | -7 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 717 | 45 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 332 | 315 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 078 | 96 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 496 538 | 496 067 | ||
FZ | Charges sociales | 147 779 | 158 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 175 | 22 712 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 7 188 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 870 | 2 425 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 541 | -30 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 492 | 17 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 072 | 17 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 750 | -17 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 292 | -48 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | 3 820 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 383 | 13 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 934 | 17 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 541 | 4 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 585 | 2 411 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 336 | 2 455 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 751 | -43 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 689 | 724 | 67 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 795 | 22 450 | 1 555 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 485 | 23 175 | 1 622 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 704 | 13 383 | 117 321 | |
4T | Provisions pour perte de change | 4 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 643 | 4 643 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 569 | 2 382 | 18 187 | |
6T | Sur comptes clients | 21 868 | 21 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 437 | 2 382 | 40 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 141 | 4 643 | 15 765 | 162 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 2 382 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 939 | |||
UX | Autres créances clients | 250 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 743 | |||
VB | T. V. A. | 9 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870 | |||
VC | Groupe et associés | 1 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 853 | 380 785 | 59 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 063 | 95 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376 | 5 376 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 013 | 9 600 | 127 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 575 | 616 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 980 | 29 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 392 | 64 392 | ||
VW | T.V.A. | 32 745 | 32 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445 | 7 445 | ||
VI | Groupe et associés | 107 943 | 107 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543 | 8 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 773 | 10 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 852 | 880 495 | 235 124 | 19 232 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 819 | 10 183 | 2 635 | |
AH | Fonds commercial | 190 597 | 18 187 | 172 410 | 170 028 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 230 | 57 230 | ||
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 1 054 199 | 936 878 | 117 321 | 130 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 933 | 507 535 | 398 | 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 499 | 110 832 | 29 667 | 21 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 051 | 3 051 | 3 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 128 | 30 128 | 27 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 564 | 1 640 848 | 377 716 | 375 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BT | Marchandises | 530 804 | 530 804 | 503 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 891 | 21 868 | 258 022 | 187 224 |
BZ | Autres créances | 110 363 | 110 363 | 84 488 | |
CF | Disponibilités | 21 139 | 21 139 | 18 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 470 | 19 470 | 20 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 417 | 21 868 | 940 548 | 814 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 981 | 1 662 716 | 1 318 265 | 1 189 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 112 | 54 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 052 | 100 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 014 | |||
DH | Report à nouveau | -19 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 751 | -43 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 321 | 130 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 178 768 | 268 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 643 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 439 | 160 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 957 | 181 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 575 | 348 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 563 | 174 510 | ||
EA | Autres dettes | 8 543 | 13 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 773 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 852 | 920 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 265 | 1 189 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 495 | 761 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 369 | 139 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 518 203 | 2 518 203 | 2 363 532 | |
FG | Production vendue services | 30 601 | 30 601 | 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 804 | 2 548 804 | 2 364 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 740 | 9 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 495 | 16 692 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 3 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 329 | 2 394 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 630 | 1 271 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 467 | -7 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 717 | 45 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 332 | 315 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 078 | 96 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 496 538 | 496 067 | ||
FZ | Charges sociales | 147 779 | 158 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 175 | 22 712 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 7 188 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 870 | 2 425 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 541 | -30 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 492 | 17 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 072 | 17 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 750 | -17 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 292 | -48 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | 3 820 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 383 | 13 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 934 | 17 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 541 | 4 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 585 | 2 411 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 336 | 2 455 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 751 | -43 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 689 | 724 | 67 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 795 | 22 450 | 1 555 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 485 | 23 175 | 1 622 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 704 | 13 383 | 117 321 | |
4T | Provisions pour perte de change | 4 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 643 | 4 643 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 569 | 2 382 | 18 187 | |
6T | Sur comptes clients | 21 868 | 21 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 437 | 2 382 | 40 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 141 | 4 643 | 15 765 | 162 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 2 382 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 939 | |||
UX | Autres créances clients | 250 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 743 | |||
VB | T. V. A. | 9 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870 | |||
VC | Groupe et associés | 1 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 853 | 380 785 | 59 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 063 | 95 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376 | 5 376 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 013 | 9 600 | 127 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 575 | 616 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 980 | 29 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 392 | 64 392 | ||
VW | T.V.A. | 32 745 | 32 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445 | 7 445 | ||
VI | Groupe et associés | 107 943 | 107 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543 | 8 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 773 | 10 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 852 | 880 495 | 235 124 | 19 232 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 819 | 10 183 | 2 635 | |
AH | Fonds commercial | 190 597 | 18 187 | 172 410 | 170 028 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 230 | 57 230 | ||
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 1 054 199 | 936 878 | 117 321 | 130 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 933 | 507 535 | 398 | 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 499 | 110 832 | 29 667 | 21 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 051 | 3 051 | 3 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 128 | 30 128 | 27 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 564 | 1 640 848 | 377 716 | 375 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BT | Marchandises | 530 804 | 530 804 | 503 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 891 | 21 868 | 258 022 | 187 224 |
BZ | Autres créances | 110 363 | 110 363 | 84 488 | |
CF | Disponibilités | 21 139 | 21 139 | 18 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 470 | 19 470 | 20 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 417 | 21 868 | 940 548 | 814 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 981 | 1 662 716 | 1 318 265 | 1 189 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 112 | 54 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 052 | 100 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 014 | |||
DH | Report à nouveau | -19 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 751 | -43 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 321 | 130 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 178 768 | 268 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 643 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 439 | 160 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 957 | 181 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 575 | 348 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 563 | 174 510 | ||
EA | Autres dettes | 8 543 | 13 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 773 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 852 | 920 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 265 | 1 189 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 495 | 761 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 369 | 139 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 518 203 | 2 518 203 | 2 363 532 | |
FG | Production vendue services | 30 601 | 30 601 | 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 804 | 2 548 804 | 2 364 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 740 | 9 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 495 | 16 692 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 3 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 329 | 2 394 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 630 | 1 271 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 467 | -7 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 717 | 45 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 332 | 315 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 078 | 96 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 496 538 | 496 067 | ||
FZ | Charges sociales | 147 779 | 158 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 175 | 22 712 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 7 188 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 870 | 2 425 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 541 | -30 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 492 | 17 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 072 | 17 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 750 | -17 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 292 | -48 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | 3 820 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 383 | 13 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 934 | 17 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 541 | 4 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 585 | 2 411 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 336 | 2 455 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 751 | -43 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 689 | 724 | 67 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 795 | 22 450 | 1 555 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 485 | 23 175 | 1 622 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 704 | 13 383 | 117 321 | |
4T | Provisions pour perte de change | 4 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 643 | 4 643 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 569 | 2 382 | 18 187 | |
6T | Sur comptes clients | 21 868 | 21 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 437 | 2 382 | 40 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 141 | 4 643 | 15 765 | 162 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 2 382 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 939 | |||
UX | Autres créances clients | 250 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 743 | |||
VB | T. V. A. | 9 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870 | |||
VC | Groupe et associés | 1 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 853 | 380 785 | 59 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 063 | 95 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376 | 5 376 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 013 | 9 600 | 127 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 575 | 616 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 980 | 29 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 392 | 64 392 | ||
VW | T.V.A. | 32 745 | 32 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445 | 7 445 | ||
VI | Groupe et associés | 107 943 | 107 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543 | 8 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 773 | 10 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 852 | 880 495 | 235 124 | 19 232 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 819 | 10 183 | 2 635 | |
AH | Fonds commercial | 190 597 | 18 187 | 172 410 | 170 028 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 230 | 57 230 | ||
AN | Terrains | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AP | Constructions | 1 054 199 | 936 878 | 117 321 | 130 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 933 | 507 535 | 398 | 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 499 | 110 832 | 29 667 | 21 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 051 | 3 051 | 3 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 128 | 30 128 | 27 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 564 | 1 640 848 | 377 716 | 375 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BT | Marchandises | 530 804 | 530 804 | 503 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 891 | 21 868 | 258 022 | 187 224 |
BZ | Autres créances | 110 363 | 110 363 | 84 488 | |
CF | Disponibilités | 21 139 | 21 139 | 18 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 470 | 19 470 | 20 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 417 | 21 868 | 940 548 | 814 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 981 | 1 662 716 | 1 318 265 | 1 189 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 112 | 54 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 052 | 100 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 014 | |||
DH | Report à nouveau | -19 965 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 751 | -43 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 321 | 130 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 178 768 | 268 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 643 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 439 | 160 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 957 | 181 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 575 | 348 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 563 | 174 510 | ||
EA | Autres dettes | 8 543 | 13 065 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 773 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 852 | 920 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 265 | 1 189 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 495 | 761 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 369 | 139 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 518 203 | 2 518 203 | 2 363 532 | |
FG | Production vendue services | 30 601 | 30 601 | 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 804 | 2 548 804 | 2 364 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 740 | 9 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 495 | 16 692 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 3 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 329 | 2 394 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 630 | 1 271 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 467 | -7 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 717 | 45 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 332 | 315 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 078 | 96 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 496 538 | 496 067 | ||
FZ | Charges sociales | 147 779 | 158 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 175 | 22 712 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 643 | |||
GE | Autres charges | 7 188 | 8 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 870 | 2 425 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 541 | -30 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 492 | 17 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 072 | 17 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 750 | -17 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 292 | -48 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | 3 820 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 383 | 13 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 934 | 17 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 541 | 4 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 585 | 2 411 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 336 | 2 455 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 751 | -43 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 689 | 724 | 67 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 795 | 22 450 | 1 555 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 485 | 23 175 | 1 622 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 704 | 13 383 | 117 321 | |
4T | Provisions pour perte de change | 4 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 643 | 4 643 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 569 | 2 382 | 18 187 | |
6T | Sur comptes clients | 21 868 | 21 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 437 | 2 382 | 40 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 141 | 4 643 | 15 765 | 162 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 2 382 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 939 | |||
UX | Autres créances clients | 250 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 743 | |||
VB | T. V. A. | 9 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870 | |||
VC | Groupe et associés | 1 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 853 | 380 785 | 59 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 063 | 95 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376 | 5 376 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 013 | 9 600 | 127 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 575 | 616 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 980 | 29 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 392 | 64 392 | ||
VW | T.V.A. | 32 745 | 32 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445 | 7 445 | ||
VI | Groupe et associés | 107 943 | 107 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543 | 8 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 773 | 10 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 852 | 880 495 | 235 124 | 19 232 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487 |