de Saint-Valérien
Déposant 1 : FRANCE DETECTION SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 350490074
Adresse :
BP 38 ZA LA CIGALIERE II
84250 LE THOR
FR
Mandataire 1 : FRANCE DETECTION SERVICES
Adresse :
BP 38 ZA LA CIGALIERE II
84250 LE THOR
FR
Déposant 1 : FRANCE DETECTION SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 350490074
Adresse :
BP 38 ZA LA CIGALIERE II
84250 LE THOR
FR
Mandataire 1 : FRANCE DETECTION SERVICES
Adresse :
BP 38 ZA LA CIGALIERE II
84250 LE THOR
FR
Déposant 1 : FRANCE DETECTION SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 350490074
Adresse :
BP 38 ZA LA CIGALIERE II
84250 LE THOR
FR
Mandataire 1 : FRANCE DETECTION SERVICES
Adresse :
BP 38 ZA LA CIGALIERE II
84250 LE THOR
FR
Déposant 1 : FRANCE DETECTION SERVICES SA
Numéro de SIREN : 350490074
Mandataire 1 : FRANCE DETECTION SERVICES
Déposant 1 : France Détection Services Société Anonyme
Numéro de SIREN : 350490074
Mandataire 1 : France Détection Services
Déposant 1 : France Détection Services Société Anonyme
Numéro de SIREN : 350490074
Mandataire 1 : France Détection Services
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 791 | 47 882 | 52 909 | 22 410 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 170 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525 | 25 366 | 12 159 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 691 | 334 607 | 157 085 | 105 240 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | 35 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 358 | 407 854 | 337 503 | 225 452 |
BT | Marchandises | 1 547 755 | 120 227 | 1 427 528 | 1 271 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 137 | 117 429 | 2 701 708 | 3 100 562 |
BZ | Autres créances | 125 112 | 125 112 | 72 479 | |
CF | Disponibilités | 176 700 | 176 700 | 18 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 036 | 250 036 | 99 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 918 740 | 237 656 | 4 681 084 | 4 562 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 098 | 645 510 | 5 018 587 | 4 787 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 595 | 640 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 192 | 271 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 197 787 | 1 242 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 121 | 351 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 186 | 520 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 362 | 2 192 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 897 | 469 991 | ||
EA | Autres dettes | 33 428 | 9 634 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 820 800 | 3 544 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 587 | 4 787 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 795 | 3 432 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 653 | 553 363 | 11 920 016 | 11 107 634 |
FG | Production vendue services | 131 603 | 3 848 | 135 451 | 135 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 498 255 | 557 211 | 12 055 466 | 11 243 615 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 439 | 34 668 | ||
FQ | Autres produits | 1 859 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 138 764 | 11 280 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 398 467 | 7 627 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 156 | 46 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 373 172 | 1 288 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 672 | 62 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 612 | 1 179 199 | ||
FZ | Charges sociales | 426 406 | 427 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 047 | 93 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 345 | 87 574 | ||
GE | Autres charges | 117 772 | 8 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 537 338 | 10 821 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 427 | 459 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 295 | 16 336 | ||
GN | Différences positives de change | 48 428 | 33 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 724 | 50 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 30 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 787 | 75 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 681 | 105 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 043 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 653 469 | 403 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 248 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 146 | 12 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 100 | -12 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 177 | 118 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 534 | 11 330 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 819 342 | 11 058 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 192 | 271 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | 20 732 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 410 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 141 | 25 274 | 1 533 | 47 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 027 | 65 772 | 16 827 | 359 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 168 | 91 047 | 18 361 | 407 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 120 227 | 120 227 | ||
6T | Sur comptes clients | 194 150 | 3 118 | 79 839 | 117 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 345 | 79 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 665 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 473 | |||
VB | T. V. A. | 109 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 636 | 3 269 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 872 | 150 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 249 | 34 244 | 78 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 000 | 64 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 362 | 2 224 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 274 | 106 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 764 | 131 764 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 476 | 44 476 | ||
VW | T.V.A. | 104 283 | 104 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 100 | 27 100 | ||
VI | Groupe et associés | 704 186 | 704 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428 | 33 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 807 | 117 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 800 | 3 742 795 | 78 005 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 791 | 47 882 | 52 909 | 22 410 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 170 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525 | 25 366 | 12 159 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 691 | 334 607 | 157 085 | 105 240 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | 35 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 358 | 407 854 | 337 503 | 225 452 |
BT | Marchandises | 1 547 755 | 120 227 | 1 427 528 | 1 271 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 137 | 117 429 | 2 701 708 | 3 100 562 |
BZ | Autres créances | 125 112 | 125 112 | 72 479 | |
CF | Disponibilités | 176 700 | 176 700 | 18 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 036 | 250 036 | 99 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 918 740 | 237 656 | 4 681 084 | 4 562 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 098 | 645 510 | 5 018 587 | 4 787 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 595 | 640 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 192 | 271 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 197 787 | 1 242 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 121 | 351 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 186 | 520 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 362 | 2 192 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 897 | 469 991 | ||
EA | Autres dettes | 33 428 | 9 634 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 820 800 | 3 544 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 587 | 4 787 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 795 | 3 432 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 653 | 553 363 | 11 920 016 | 11 107 634 |
FG | Production vendue services | 131 603 | 3 848 | 135 451 | 135 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 498 255 | 557 211 | 12 055 466 | 11 243 615 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 439 | 34 668 | ||
FQ | Autres produits | 1 859 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 138 764 | 11 280 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 398 467 | 7 627 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 156 | 46 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 373 172 | 1 288 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 672 | 62 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 612 | 1 179 199 | ||
FZ | Charges sociales | 426 406 | 427 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 047 | 93 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 345 | 87 574 | ||
GE | Autres charges | 117 772 | 8 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 537 338 | 10 821 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 427 | 459 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 295 | 16 336 | ||
GN | Différences positives de change | 48 428 | 33 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 724 | 50 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 30 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 787 | 75 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 681 | 105 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 043 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 653 469 | 403 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 248 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 146 | 12 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 100 | -12 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 177 | 118 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 534 | 11 330 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 819 342 | 11 058 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 192 | 271 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | 20 732 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 410 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 141 | 25 274 | 1 533 | 47 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 027 | 65 772 | 16 827 | 359 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 168 | 91 047 | 18 361 | 407 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 120 227 | 120 227 | ||
6T | Sur comptes clients | 194 150 | 3 118 | 79 839 | 117 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 345 | 79 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 665 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 473 | |||
VB | T. V. A. | 109 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 636 | 3 269 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 872 | 150 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 249 | 34 244 | 78 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 000 | 64 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 362 | 2 224 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 274 | 106 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 764 | 131 764 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 476 | 44 476 | ||
VW | T.V.A. | 104 283 | 104 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 100 | 27 100 | ||
VI | Groupe et associés | 704 186 | 704 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428 | 33 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 807 | 117 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 800 | 3 742 795 | 78 005 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 791 | 47 882 | 52 909 | 22 410 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 170 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525 | 25 366 | 12 159 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 691 | 334 607 | 157 085 | 105 240 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | 35 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 358 | 407 854 | 337 503 | 225 452 |
BT | Marchandises | 1 547 755 | 120 227 | 1 427 528 | 1 271 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 137 | 117 429 | 2 701 708 | 3 100 562 |
BZ | Autres créances | 125 112 | 125 112 | 72 479 | |
CF | Disponibilités | 176 700 | 176 700 | 18 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 036 | 250 036 | 99 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 918 740 | 237 656 | 4 681 084 | 4 562 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 098 | 645 510 | 5 018 587 | 4 787 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 595 | 640 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 192 | 271 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 197 787 | 1 242 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 121 | 351 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 186 | 520 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 362 | 2 192 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 897 | 469 991 | ||
EA | Autres dettes | 33 428 | 9 634 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 820 800 | 3 544 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 587 | 4 787 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 795 | 3 432 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 653 | 553 363 | 11 920 016 | 11 107 634 |
FG | Production vendue services | 131 603 | 3 848 | 135 451 | 135 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 498 255 | 557 211 | 12 055 466 | 11 243 615 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 439 | 34 668 | ||
FQ | Autres produits | 1 859 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 138 764 | 11 280 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 398 467 | 7 627 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 156 | 46 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 373 172 | 1 288 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 672 | 62 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 612 | 1 179 199 | ||
FZ | Charges sociales | 426 406 | 427 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 047 | 93 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 345 | 87 574 | ||
GE | Autres charges | 117 772 | 8 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 537 338 | 10 821 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 427 | 459 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 295 | 16 336 | ||
GN | Différences positives de change | 48 428 | 33 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 724 | 50 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 30 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 787 | 75 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 681 | 105 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 043 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 653 469 | 403 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 248 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 146 | 12 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 100 | -12 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 177 | 118 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 534 | 11 330 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 819 342 | 11 058 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 192 | 271 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | 20 732 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 410 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 141 | 25 274 | 1 533 | 47 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 027 | 65 772 | 16 827 | 359 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 168 | 91 047 | 18 361 | 407 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 120 227 | 120 227 | ||
6T | Sur comptes clients | 194 150 | 3 118 | 79 839 | 117 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 345 | 79 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 665 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 473 | |||
VB | T. V. A. | 109 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 636 | 3 269 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 872 | 150 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 249 | 34 244 | 78 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 000 | 64 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 362 | 2 224 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 274 | 106 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 764 | 131 764 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 476 | 44 476 | ||
VW | T.V.A. | 104 283 | 104 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 100 | 27 100 | ||
VI | Groupe et associés | 704 186 | 704 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428 | 33 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 807 | 117 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 800 | 3 742 795 | 78 005 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 791 | 47 882 | 52 909 | 22 410 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 170 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525 | 25 366 | 12 159 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 691 | 334 607 | 157 085 | 105 240 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | 35 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 358 | 407 854 | 337 503 | 225 452 |
BT | Marchandises | 1 547 755 | 120 227 | 1 427 528 | 1 271 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 137 | 117 429 | 2 701 708 | 3 100 562 |
BZ | Autres créances | 125 112 | 125 112 | 72 479 | |
CF | Disponibilités | 176 700 | 176 700 | 18 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 036 | 250 036 | 99 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 918 740 | 237 656 | 4 681 084 | 4 562 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 098 | 645 510 | 5 018 587 | 4 787 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 595 | 640 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 192 | 271 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 197 787 | 1 242 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 121 | 351 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 186 | 520 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 362 | 2 192 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 897 | 469 991 | ||
EA | Autres dettes | 33 428 | 9 634 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 820 800 | 3 544 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 587 | 4 787 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 795 | 3 432 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 653 | 553 363 | 11 920 016 | 11 107 634 |
FG | Production vendue services | 131 603 | 3 848 | 135 451 | 135 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 498 255 | 557 211 | 12 055 466 | 11 243 615 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 439 | 34 668 | ||
FQ | Autres produits | 1 859 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 138 764 | 11 280 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 398 467 | 7 627 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 156 | 46 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 373 172 | 1 288 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 672 | 62 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 612 | 1 179 199 | ||
FZ | Charges sociales | 426 406 | 427 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 047 | 93 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 345 | 87 574 | ||
GE | Autres charges | 117 772 | 8 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 537 338 | 10 821 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 427 | 459 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 295 | 16 336 | ||
GN | Différences positives de change | 48 428 | 33 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 724 | 50 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 30 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 787 | 75 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 681 | 105 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 043 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 653 469 | 403 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 248 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 146 | 12 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 100 | -12 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 177 | 118 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 534 | 11 330 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 819 342 | 11 058 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 192 | 271 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | 20 732 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 410 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 141 | 25 274 | 1 533 | 47 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 027 | 65 772 | 16 827 | 359 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 168 | 91 047 | 18 361 | 407 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 120 227 | 120 227 | ||
6T | Sur comptes clients | 194 150 | 3 118 | 79 839 | 117 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 345 | 79 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 665 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 473 | |||
VB | T. V. A. | 109 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 636 | 3 269 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 872 | 150 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 249 | 34 244 | 78 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 000 | 64 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 362 | 2 224 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 274 | 106 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 764 | 131 764 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 476 | 44 476 | ||
VW | T.V.A. | 104 283 | 104 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 100 | 27 100 | ||
VI | Groupe et associés | 704 186 | 704 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428 | 33 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 807 | 117 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 800 | 3 742 795 | 78 005 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 791 | 47 882 | 52 909 | 22 410 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 170 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525 | 25 366 | 12 159 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 691 | 334 607 | 157 085 | 105 240 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | 35 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 358 | 407 854 | 337 503 | 225 452 |
BT | Marchandises | 1 547 755 | 120 227 | 1 427 528 | 1 271 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 137 | 117 429 | 2 701 708 | 3 100 562 |
BZ | Autres créances | 125 112 | 125 112 | 72 479 | |
CF | Disponibilités | 176 700 | 176 700 | 18 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 036 | 250 036 | 99 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 918 740 | 237 656 | 4 681 084 | 4 562 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 098 | 645 510 | 5 018 587 | 4 787 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 595 | 640 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 192 | 271 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 197 787 | 1 242 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 121 | 351 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 186 | 520 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 362 | 2 192 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 897 | 469 991 | ||
EA | Autres dettes | 33 428 | 9 634 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 820 800 | 3 544 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 587 | 4 787 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 795 | 3 432 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 653 | 553 363 | 11 920 016 | 11 107 634 |
FG | Production vendue services | 131 603 | 3 848 | 135 451 | 135 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 498 255 | 557 211 | 12 055 466 | 11 243 615 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 439 | 34 668 | ||
FQ | Autres produits | 1 859 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 138 764 | 11 280 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 398 467 | 7 627 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 156 | 46 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 373 172 | 1 288 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 672 | 62 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 612 | 1 179 199 | ||
FZ | Charges sociales | 426 406 | 427 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 047 | 93 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 345 | 87 574 | ||
GE | Autres charges | 117 772 | 8 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 537 338 | 10 821 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 427 | 459 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 295 | 16 336 | ||
GN | Différences positives de change | 48 428 | 33 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 724 | 50 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 30 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 787 | 75 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 681 | 105 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 043 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 653 469 | 403 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 248 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 146 | 12 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 100 | -12 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 177 | 118 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 534 | 11 330 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 819 342 | 11 058 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 192 | 271 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | 20 732 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 410 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 141 | 25 274 | 1 533 | 47 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 027 | 65 772 | 16 827 | 359 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 168 | 91 047 | 18 361 | 407 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 120 227 | 120 227 | ||
6T | Sur comptes clients | 194 150 | 3 118 | 79 839 | 117 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 345 | 79 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 665 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 473 | |||
VB | T. V. A. | 109 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 636 | 3 269 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 872 | 150 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 249 | 34 244 | 78 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 000 | 64 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 362 | 2 224 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 274 | 106 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 764 | 131 764 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 476 | 44 476 | ||
VW | T.V.A. | 104 283 | 104 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 100 | 27 100 | ||
VI | Groupe et associés | 704 186 | 704 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428 | 33 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 807 | 117 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 800 | 3 742 795 | 78 005 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 791 | 47 882 | 52 909 | 22 410 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 170 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525 | 25 366 | 12 159 | 18 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 691 | 334 607 | 157 085 | 105 240 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | 35 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 745 358 | 407 854 | 337 503 | 225 452 |
BT | Marchandises | 1 547 755 | 120 227 | 1 427 528 | 1 271 599 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 137 | 117 429 | 2 701 708 | 3 100 562 |
BZ | Autres créances | 125 112 | 125 112 | 72 479 | |
CF | Disponibilités | 176 700 | 176 700 | 18 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 036 | 250 036 | 99 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 918 740 | 237 656 | 4 681 084 | 4 562 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 098 | 645 510 | 5 018 587 | 4 787 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 595 | 640 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 192 | 271 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 197 787 | 1 242 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 121 | 351 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 186 | 520 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 362 | 2 192 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 897 | 469 991 | ||
EA | Autres dettes | 33 428 | 9 634 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 820 800 | 3 544 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 587 | 4 787 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 795 | 3 432 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 653 | 553 363 | 11 920 016 | 11 107 634 |
FG | Production vendue services | 131 603 | 3 848 | 135 451 | 135 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 498 255 | 557 211 | 12 055 466 | 11 243 615 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 439 | 34 668 | ||
FQ | Autres produits | 1 859 | 1 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 138 764 | 11 280 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 398 467 | 7 627 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 156 | 46 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 373 172 | 1 288 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 672 | 62 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 210 612 | 1 179 199 | ||
FZ | Charges sociales | 426 406 | 427 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 047 | 93 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 345 | 87 574 | ||
GE | Autres charges | 117 772 | 8 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 537 338 | 10 821 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 601 427 | 459 042 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 295 | 16 336 | ||
GN | Différences positives de change | 48 428 | 33 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 724 | 50 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 30 488 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 787 | 75 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 681 | 105 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 043 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 653 469 | 403 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 248 | 12 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 146 | 12 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 100 | -12 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 177 | 118 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 534 | 11 330 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 819 342 | 11 058 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 192 | 271 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | 20 732 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 410 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 141 | 25 274 | 1 533 | 47 882 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 027 | 65 772 | 16 827 | 359 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 168 | 91 047 | 18 361 | 407 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 120 227 | 120 227 | ||
6T | Sur comptes clients | 194 150 | 3 118 | 79 839 | 117 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 150 | 123 345 | 79 839 | 237 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 345 | 79 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 350 | 75 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 665 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 473 | |||
VB | T. V. A. | 109 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 636 | 3 269 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 872 | 150 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 249 | 34 244 | 78 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 000 | 64 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 224 362 | 2 224 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 274 | 106 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 764 | 131 764 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 476 | 44 476 | ||
VW | T.V.A. | 104 283 | 104 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 100 | 27 100 | ||
VI | Groupe et associés | 704 186 | 704 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428 | 33 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 807 | 117 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 800 | 3 742 795 | 78 005 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191 |