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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 728 | 2 728 | 1 110 | |
AH | Fonds commercial | 114 198 | 114 198 | 114 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 032 | 81 428 | 23 604 | 34 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 723 | 342 452 | 436 271 | 310 915 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | 11 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 257 | 426 608 | 586 648 | 473 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 337 | 94 337 | 64 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 216 | 1 184 216 | 883 898 | |
BZ | Autres créances | 206 853 | 206 853 | 153 484 | |
CF | Disponibilités | 217 831 | 217 831 | 325 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 352 | 14 352 | 21 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 590 | 1 717 590 | 1 449 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 847 | 426 608 | 2 304 238 | 1 923 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 296 | 624 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 797 | 109 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 093 | 844 296 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 500 | 82 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 500 | 82 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 960 | 104 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 258 | 24 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 782 | 408 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 690 | 453 667 | ||
EA | Autres dettes | 4 955 | 6 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 645 | 996 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 238 | 1 923 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 427 | 932 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 746 850 | 6 746 850 | 6 035 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 746 850 | 6 746 850 | 6 035 092 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 114 | 135 638 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 935 998 | 6 170 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 345 | 1 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 778 | -8 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 904 638 | 4 243 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 039 | 67 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 481 | 1 325 817 | ||
FZ | Charges sociales | 342 921 | 295 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 099 | 103 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 38 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 866 283 | 6 029 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 715 | 141 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 325 | 2 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 325 | 2 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 | -1 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 859 | 140 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627 | 4 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 250 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 877 | 4 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604 | 9 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 589 | 3 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 193 | 13 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 316 | -8 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 745 | 22 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 344 | 6 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 546 | 6 066 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 797 | 109 359 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 941 720 | 844 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 729 | 117 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 1 110 | 2 728 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 126 | 103 989 | 71 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 744 | 105 099 | 71 234 | 426 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 385 | 17 500 | 12 385 | 87 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 385 | 17 500 | 12 385 | 87 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 12 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | ||
UX | Autres créances clients | 1 184 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 372 | |||
VB | T. V. A. | 90 621 | |||
VP | Divers | 56 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 426 | 1 416 426 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 910 | 33 692 | 78 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 610 782 | 610 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 291 | 124 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 848 | 114 848 | ||
VW | T.V.A. | 203 816 | 203 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 735 | 30 735 | ||
VI | Groupe et associés | 205 258 | 205 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955 | 4 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 645 | 1 328 427 | 78 218 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 728 | 2 728 | 1 110 | |
AH | Fonds commercial | 114 198 | 114 198 | 114 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 032 | 81 428 | 23 604 | 34 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 723 | 342 452 | 436 271 | 310 915 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | 11 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 257 | 426 608 | 586 648 | 473 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 337 | 94 337 | 64 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 216 | 1 184 216 | 883 898 | |
BZ | Autres créances | 206 853 | 206 853 | 153 484 | |
CF | Disponibilités | 217 831 | 217 831 | 325 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 352 | 14 352 | 21 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 590 | 1 717 590 | 1 449 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 847 | 426 608 | 2 304 238 | 1 923 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 296 | 624 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 797 | 109 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 093 | 844 296 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 500 | 82 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 500 | 82 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 960 | 104 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 258 | 24 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 782 | 408 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 690 | 453 667 | ||
EA | Autres dettes | 4 955 | 6 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 645 | 996 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 238 | 1 923 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 427 | 932 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 746 850 | 6 746 850 | 6 035 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 746 850 | 6 746 850 | 6 035 092 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 114 | 135 638 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 935 998 | 6 170 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 345 | 1 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 778 | -8 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 904 638 | 4 243 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 039 | 67 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 481 | 1 325 817 | ||
FZ | Charges sociales | 342 921 | 295 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 099 | 103 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 38 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 866 283 | 6 029 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 715 | 141 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 325 | 2 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 325 | 2 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 | -1 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 859 | 140 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627 | 4 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 250 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 877 | 4 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604 | 9 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 589 | 3 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 193 | 13 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 316 | -8 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 745 | 22 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 344 | 6 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 546 | 6 066 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 797 | 109 359 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 941 720 | 844 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 729 | 117 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 1 110 | 2 728 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 126 | 103 989 | 71 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 744 | 105 099 | 71 234 | 426 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 385 | 17 500 | 12 385 | 87 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 385 | 17 500 | 12 385 | 87 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 12 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | ||
UX | Autres créances clients | 1 184 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 372 | |||
VB | T. V. A. | 90 621 | |||
VP | Divers | 56 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 426 | 1 416 426 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 910 | 33 692 | 78 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 610 782 | 610 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 291 | 124 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 848 | 114 848 | ||
VW | T.V.A. | 203 816 | 203 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 735 | 30 735 | ||
VI | Groupe et associés | 205 258 | 205 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955 | 4 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 645 | 1 328 427 | 78 218 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 728 | 2 728 | 1 110 | |
AH | Fonds commercial | 114 198 | 114 198 | 114 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 032 | 81 428 | 23 604 | 34 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 723 | 342 452 | 436 271 | 310 915 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | 11 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 257 | 426 608 | 586 648 | 473 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 337 | 94 337 | 64 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 216 | 1 184 216 | 883 898 | |
BZ | Autres créances | 206 853 | 206 853 | 153 484 | |
CF | Disponibilités | 217 831 | 217 831 | 325 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 352 | 14 352 | 21 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 590 | 1 717 590 | 1 449 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 847 | 426 608 | 2 304 238 | 1 923 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 296 | 624 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 797 | 109 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 093 | 844 296 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 500 | 82 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 500 | 82 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 960 | 104 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 258 | 24 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 782 | 408 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 690 | 453 667 | ||
EA | Autres dettes | 4 955 | 6 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 645 | 996 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 238 | 1 923 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 427 | 932 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 746 850 | 6 746 850 | 6 035 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 746 850 | 6 746 850 | 6 035 092 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 114 | 135 638 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 935 998 | 6 170 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 345 | 1 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 778 | -8 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 904 638 | 4 243 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 039 | 67 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 481 | 1 325 817 | ||
FZ | Charges sociales | 342 921 | 295 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 099 | 103 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 38 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 866 283 | 6 029 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 715 | 141 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 325 | 2 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 325 | 2 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 | -1 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 859 | 140 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627 | 4 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 250 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 877 | 4 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604 | 9 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 589 | 3 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 193 | 13 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 316 | -8 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 745 | 22 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 344 | 6 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 546 | 6 066 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 797 | 109 359 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 941 720 | 844 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 729 | 117 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 1 110 | 2 728 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 126 | 103 989 | 71 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 744 | 105 099 | 71 234 | 426 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 385 | 17 500 | 12 385 | 87 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 385 | 17 500 | 12 385 | 87 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 12 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | ||
UX | Autres créances clients | 1 184 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 372 | |||
VB | T. V. A. | 90 621 | |||
VP | Divers | 56 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 426 | 1 416 426 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 910 | 33 692 | 78 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 610 782 | 610 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 291 | 124 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 848 | 114 848 | ||
VW | T.V.A. | 203 816 | 203 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 735 | 30 735 | ||
VI | Groupe et associés | 205 258 | 205 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955 | 4 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 645 | 1 328 427 | 78 218 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 728 | 2 728 | 1 110 | |
AH | Fonds commercial | 114 198 | 114 198 | 114 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 032 | 81 428 | 23 604 | 34 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 723 | 342 452 | 436 271 | 310 915 |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | 11 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 257 | 426 608 | 586 648 | 473 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 337 | 94 337 | 64 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 216 | 1 184 216 | 883 898 | |
BZ | Autres créances | 206 853 | 206 853 | 153 484 | |
CF | Disponibilités | 217 831 | 217 831 | 325 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 352 | 14 352 | 21 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 590 | 1 717 590 | 1 449 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 847 | 426 608 | 2 304 238 | 1 923 385 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 005 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 296 | 624 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 797 | 109 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 093 | 844 296 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 500 | 82 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 500 | 82 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 960 | 104 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 258 | 24 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 782 | 408 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 690 | 453 667 | ||
EA | Autres dettes | 4 955 | 6 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 645 | 996 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 238 | 1 923 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 427 | 932 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 746 850 | 6 746 850 | 6 035 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 746 850 | 6 746 850 | 6 035 092 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 114 | 135 638 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 935 998 | 6 170 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 345 | 1 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 778 | -8 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 904 638 | 4 243 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 039 | 67 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 481 | 1 325 817 | ||
FZ | Charges sociales | 342 921 | 295 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 099 | 103 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 38 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 866 283 | 6 029 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 715 | 141 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 | 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 325 | 2 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 325 | 2 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 | -1 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 859 | 140 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627 | 4 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 250 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 877 | 4 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604 | 9 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 589 | 3 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 193 | 13 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 316 | -8 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 745 | 22 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 344 | 6 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 546 | 6 066 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 797 | 109 359 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 941 720 | 844 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 729 | 117 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 1 110 | 2 728 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 126 | 103 989 | 71 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 744 | 105 099 | 71 234 | 426 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 385 | 17 500 | 12 385 | 87 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 385 | 17 500 | 12 385 | 87 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 12 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 005 | 11 005 | ||
UX | Autres créances clients | 1 184 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 372 | |||
VB | T. V. A. | 90 621 | |||
VP | Divers | 56 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 570 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 426 | 1 416 426 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 910 | 33 692 | 78 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 610 782 | 610 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 291 | 124 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 848 | 114 848 | ||
VW | T.V.A. | 203 816 | 203 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 735 | 30 735 | ||
VI | Groupe et associés | 205 258 | 205 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955 | 4 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 645 | 1 328 427 | 78 218 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 021 |