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de Charleville-Mézières
de Charleville-Mézières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176 | 1 884 | 1 292 | 2 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 817 | 58 785 | 41 032 | 38 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 493 | 60 669 | 45 824 | 44 053 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 963 | 103 963 | 92 675 | |
BZ | Autres créances | 29 337 | 29 337 | 59 194 | |
CF | Disponibilités | 15 764 | |||
CJ | TOTAL (II) | 133 300 | 133 300 | 167 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 792 | 60 669 | 179 124 | 211 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 23 106 | -15 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 603 | 38 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 | 31 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 194 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 099 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 293 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 256 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103 | 9 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 444 | 158 751 | ||
EA | Autres dettes | 1 434 | 1 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 171 371 | 170 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 124 | 211 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 371 | 170 038 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 638 111 | 638 111 | 651 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 111 | 638 111 | 651 410 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 916 | 10 826 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 168 | 662 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 247 | 282 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 910 | -282 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 721 | 278 861 | ||
FZ | Charges sociales | 46 086 | 30 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 993 | 20 733 | ||
GE | Autres charges | 623 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 631 580 | 612 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 587 | 49 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 092 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 116 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 | 79 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 | 79 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 793 | -47 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 381 | 49 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 141 | 2 311 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 099 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 240 | 2 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 458 | 13 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 936 | 13 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 696 | -11 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 524 | 664 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 127 | 626 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 603 | 38 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 441 | 2 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 722 | 10 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034 | 27 993 | 7 358 | 60 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 034 | 27 993 | 7 358 | 60 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 293 | 10 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 092 | 27 092 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 385 | 37 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 194 | |||
UG | - Financières | 27 092 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 099 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
UX | Autres créances clients | 103 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 912 | |||
VB | T. V. A. | 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 800 | 136 800 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 256 | 18 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 103 | 9 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 795 | 26 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 245 | 55 245 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 959 | 30 959 | ||
VW | T.V.A. | 25 568 | 25 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876 | 3 876 | ||
VI | Groupe et associés | 135 | 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 | 1 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 371 | 171 371 |