Déposant 1 : FRANCE TWELVE FORTRESS TRADING WHOLESALE LIMITED, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 532393394
Adresse :
Château Lezongars
33550 VILLENAVE DE RIONS
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
Adresse :
31 Rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 542 | 10 890 | 2 652 | |
CU | Autres participations | 3 501 998 | 3 501 998 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 500 | 5 403 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 919 040 | 10 890 | 8 908 150 | |
BT | Marchandises | 112 776 | 112 776 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 783 | 157 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 866 | 35 866 | ||
BZ | Autres créances | 4 008 | 4 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 140 565 | 1 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 998 | 1 450 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 038 | 10 890 | 10 359 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 268 | |||
DG | Autres réserves | 38 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 027 573 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 321 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 217 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 184 954 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 479 | |||
FZ | Charges sociales | 31 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 303 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 508 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 542 | 10 890 | 2 652 | |
CU | Autres participations | 3 501 998 | 3 501 998 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 500 | 5 403 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 919 040 | 10 890 | 8 908 150 | |
BT | Marchandises | 112 776 | 112 776 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 783 | 157 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 866 | 35 866 | ||
BZ | Autres créances | 4 008 | 4 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 140 565 | 1 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 998 | 1 450 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 038 | 10 890 | 10 359 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 268 | |||
DG | Autres réserves | 38 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 027 573 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 321 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 217 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 184 954 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 479 | |||
FZ | Charges sociales | 31 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 303 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 508 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 542 | 10 890 | 2 652 | |
CU | Autres participations | 3 501 998 | 3 501 998 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 500 | 5 403 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 919 040 | 10 890 | 8 908 150 | |
BT | Marchandises | 112 776 | 112 776 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 783 | 157 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 866 | 35 866 | ||
BZ | Autres créances | 4 008 | 4 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 140 565 | 1 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 998 | 1 450 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 038 | 10 890 | 10 359 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 268 | |||
DG | Autres réserves | 38 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 027 573 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 321 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 217 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 184 954 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 479 | |||
FZ | Charges sociales | 31 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 303 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 508 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 542 | 10 890 | 2 652 | |
CU | Autres participations | 3 501 998 | 3 501 998 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 500 | 5 403 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 919 040 | 10 890 | 8 908 150 | |
BT | Marchandises | 112 776 | 112 776 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 783 | 157 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 866 | 35 866 | ||
BZ | Autres créances | 4 008 | 4 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 140 565 | 1 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 998 | 1 450 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 038 | 10 890 | 10 359 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 268 | |||
DG | Autres réserves | 38 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 027 573 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 321 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 217 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 184 954 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 479 | |||
FZ | Charges sociales | 31 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 303 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 508 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 542 | 10 890 | 2 652 | |
CU | Autres participations | 3 501 998 | 3 501 998 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 500 | 5 403 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 919 040 | 10 890 | 8 908 150 | |
BT | Marchandises | 112 776 | 112 776 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 783 | 157 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 866 | 35 866 | ||
BZ | Autres créances | 4 008 | 4 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 140 565 | 1 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 998 | 1 450 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 038 | 10 890 | 10 359 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 268 | |||
DG | Autres réserves | 38 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 027 573 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 321 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 217 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 184 954 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 479 | |||
FZ | Charges sociales | 31 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 303 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 256 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 508 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 542 | 10 890 | 2 652 | |
CU | Autres participations | 3 501 998 | 3 501 998 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 500 | 5 403 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 919 040 | 10 890 | 8 908 150 | |
BT | Marchandises | 112 776 | 112 776 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 783 | 157 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 866 | 35 866 | ||
BZ | Autres créances | 4 008 | 4 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 140 565 | 1 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 998 | 1 450 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 038 | 10 890 | 10 359 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 268 | |||
DG | Autres réserves | 38 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 027 573 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 321 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 217 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 184 954 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 479 | |||
FZ | Charges sociales | 31 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 303 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 508 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 542 | 10 890 | 2 652 | |
CU | Autres participations | 3 501 998 | 3 501 998 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 403 500 | 5 403 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 919 040 | 10 890 | 8 908 150 | |
BT | Marchandises | 112 776 | 112 776 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 783 | 157 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 866 | 35 866 | ||
BZ | Autres créances | 4 008 | 4 008 | ||
CF | Disponibilités | 1 140 565 | 1 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 998 | 1 450 998 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 038 | 10 890 | 10 359 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 268 | |||
DG | Autres réserves | 38 005 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 027 573 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 392 | |||
EC | TOTAL (IV) | 321 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 180 732 | 2 180 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 217 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 184 954 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 479 | |||
FZ | Charges sociales | 31 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 303 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 198 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 756 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 508 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 332 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 217 |