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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Déposant 1 : FRANCE HANDLING, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 712052612
Adresse :
10 rue du Pavé Zone de Fret 5 Aéroport CDG
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAW Avocats – LIVORY & WILNER, Association d'avocats au barreau de Paris
Adresse :
1, avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
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Bénéficiare 1 : FRANCE HANDLING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 409 | 485 407 | 19 002 | 34 404 |
AP | Constructions | 35 811 291 | 26 945 732 | 8 865 559 | 10 204 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 740 | 21 139 387 | 715 354 | 1 029 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 960 713 | 11 947 279 | 3 013 434 | 3 128 575 |
AV | Immobilisations en cours | 346 125 | 346 125 | 121 023 | |
CU | Autres participations | 48 251 773 | 16 165 | 48 235 608 | 48 235 562 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 002 | 14 002 | 14 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 464 | 589 464 | 675 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 846 416 | 60 533 968 | 71 312 448 | 63 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 218 | 77 218 | 68 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 695 360 | 688 874 | 21 006 487 | 18 048 927 |
BZ | Autres créances | 36 871 962 | 36 871 962 | 33 485 200 | |
CF | Disponibilités | 15 808 | 15 808 | 37 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 960 687 | 960 687 | 1 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 621 035 | 688 874 | 58 932 161 | 52 789 180 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 961 | 669 961 | 790 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 137 412 | 61 222 842 | 130 914 570 | 117 023 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 712 000 | 21 712 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288 | 29 436 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 171 200 | 2 171 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 467 842 | 9 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 466 052 | 68 127 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 730 | 623 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 730 | 623 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 270 | 246 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094 905 | 14 751 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135 017 | 7 931 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 767 486 | 13 754 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 239 649 | ||
EA | Autres dettes | 20 460 625 | 10 373 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 943 352 | 976 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 876 789 | 48 273 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 914 570 | 117 023 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FO | Subventions d’exploitation | 742 | 2 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 473 | 1 375 560 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 589 788 | 104 569 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 251 744 | 38 811 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370 892 | 4 495 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 204 686 | 34 036 005 | ||
FZ | Charges sociales | 14 215 865 | 14 433 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 839 | 2 758 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | 33 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 717 | 193 538 | ||
GE | Autres charges | 343 770 | 46 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 257 550 | 94 808 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 332 238 | 9 760 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 304 400 | 8 779 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 699 | 426 417 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 12 088 | 5 730 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 569 714 | 9 212 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 173 786 | 723 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 173 786 | 723 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 395 927 | 8 488 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 728 165 | 18 249 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 265 | 13 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 265 | 13 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 | 14 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182 | 16 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 084 | -3 352 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 698 | 930 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 253 828 | 2 517 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 172 767 | 113 795 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 494 044 | 98 996 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 796 | 21 611 | 485 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 946 978 | 2 483 332 | 397 913 | 60 032 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 410 773 | 2 504 944 | 397 913 | 60 517 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 571 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 029 | 242 717 | 294 016 | 571 730 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 165 | |||
6T | Sur comptes clients | 686 836 | 2 038 | 688 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 046 | 2 038 | 46 | 705 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 075 | 244 755 | 294 062 | 1 276 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 589 464 | 477 562 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 873 | |||
UX | Autres créances clients | 21 006 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 336 | |||
VB | T. V. A. | 787 461 | |||
VP | Divers | 12 126 | |||
VC | Groupe et associés | 35 958 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 960 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 631 373 | 68 830 598 | 800 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 270 | 165 270 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 674 722 | 657 658 | 1 017 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 135 017 | 9 135 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 213 985 | 5 213 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989 609 | 5 989 609 | ||
VW | T.V.A. | 526 447 | 526 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 445 | 1 037 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 310 133 | ||
VI | Groupe et associés | 14 420 182 | 3 894 883 | 10 525 299 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460 625 | 20 460 625 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 943 352 | 943 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 876 789 | 48 334 425 | 1 017 064 | 10 525 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 409 | 485 407 | 19 002 | 34 404 |
AP | Constructions | 35 811 291 | 26 945 732 | 8 865 559 | 10 204 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 740 | 21 139 387 | 715 354 | 1 029 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 960 713 | 11 947 279 | 3 013 434 | 3 128 575 |
AV | Immobilisations en cours | 346 125 | 346 125 | 121 023 | |
CU | Autres participations | 48 251 773 | 16 165 | 48 235 608 | 48 235 562 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 002 | 14 002 | 14 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 464 | 589 464 | 675 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 846 416 | 60 533 968 | 71 312 448 | 63 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 218 | 77 218 | 68 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 695 360 | 688 874 | 21 006 487 | 18 048 927 |
BZ | Autres créances | 36 871 962 | 36 871 962 | 33 485 200 | |
CF | Disponibilités | 15 808 | 15 808 | 37 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 960 687 | 960 687 | 1 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 621 035 | 688 874 | 58 932 161 | 52 789 180 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 961 | 669 961 | 790 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 137 412 | 61 222 842 | 130 914 570 | 117 023 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 712 000 | 21 712 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288 | 29 436 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 171 200 | 2 171 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 467 842 | 9 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 466 052 | 68 127 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 730 | 623 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 730 | 623 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 270 | 246 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094 905 | 14 751 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135 017 | 7 931 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 767 486 | 13 754 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 239 649 | ||
EA | Autres dettes | 20 460 625 | 10 373 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 943 352 | 976 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 876 789 | 48 273 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 914 570 | 117 023 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FO | Subventions d’exploitation | 742 | 2 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 473 | 1 375 560 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 589 788 | 104 569 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 251 744 | 38 811 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370 892 | 4 495 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 204 686 | 34 036 005 | ||
FZ | Charges sociales | 14 215 865 | 14 433 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 839 | 2 758 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | 33 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 717 | 193 538 | ||
GE | Autres charges | 343 770 | 46 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 257 550 | 94 808 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 332 238 | 9 760 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 304 400 | 8 779 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 699 | 426 417 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 12 088 | 5 730 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 569 714 | 9 212 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 173 786 | 723 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 173 786 | 723 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 395 927 | 8 488 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 728 165 | 18 249 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 265 | 13 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 265 | 13 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 | 14 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182 | 16 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 084 | -3 352 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 698 | 930 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 253 828 | 2 517 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 172 767 | 113 795 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 494 044 | 98 996 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 796 | 21 611 | 485 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 946 978 | 2 483 332 | 397 913 | 60 032 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 410 773 | 2 504 944 | 397 913 | 60 517 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 571 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 029 | 242 717 | 294 016 | 571 730 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 165 | |||
6T | Sur comptes clients | 686 836 | 2 038 | 688 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 046 | 2 038 | 46 | 705 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 075 | 244 755 | 294 062 | 1 276 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 589 464 | 477 562 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 873 | |||
UX | Autres créances clients | 21 006 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 336 | |||
VB | T. V. A. | 787 461 | |||
VP | Divers | 12 126 | |||
VC | Groupe et associés | 35 958 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 960 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 631 373 | 68 830 598 | 800 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 270 | 165 270 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 674 722 | 657 658 | 1 017 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 135 017 | 9 135 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 213 985 | 5 213 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989 609 | 5 989 609 | ||
VW | T.V.A. | 526 447 | 526 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 445 | 1 037 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 310 133 | ||
VI | Groupe et associés | 14 420 182 | 3 894 883 | 10 525 299 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460 625 | 20 460 625 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 943 352 | 943 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 876 789 | 48 334 425 | 1 017 064 | 10 525 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 409 | 485 407 | 19 002 | 34 404 |
AP | Constructions | 35 811 291 | 26 945 732 | 8 865 559 | 10 204 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 740 | 21 139 387 | 715 354 | 1 029 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 960 713 | 11 947 279 | 3 013 434 | 3 128 575 |
AV | Immobilisations en cours | 346 125 | 346 125 | 121 023 | |
CU | Autres participations | 48 251 773 | 16 165 | 48 235 608 | 48 235 562 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 002 | 14 002 | 14 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 464 | 589 464 | 675 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 846 416 | 60 533 968 | 71 312 448 | 63 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 218 | 77 218 | 68 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 695 360 | 688 874 | 21 006 487 | 18 048 927 |
BZ | Autres créances | 36 871 962 | 36 871 962 | 33 485 200 | |
CF | Disponibilités | 15 808 | 15 808 | 37 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 960 687 | 960 687 | 1 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 621 035 | 688 874 | 58 932 161 | 52 789 180 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 961 | 669 961 | 790 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 137 412 | 61 222 842 | 130 914 570 | 117 023 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 712 000 | 21 712 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288 | 29 436 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 171 200 | 2 171 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 467 842 | 9 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 466 052 | 68 127 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 730 | 623 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 730 | 623 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 270 | 246 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094 905 | 14 751 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135 017 | 7 931 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 767 486 | 13 754 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 239 649 | ||
EA | Autres dettes | 20 460 625 | 10 373 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 943 352 | 976 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 876 789 | 48 273 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 914 570 | 117 023 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FO | Subventions d’exploitation | 742 | 2 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 473 | 1 375 560 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 589 788 | 104 569 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 251 744 | 38 811 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370 892 | 4 495 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 204 686 | 34 036 005 | ||
FZ | Charges sociales | 14 215 865 | 14 433 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 839 | 2 758 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | 33 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 717 | 193 538 | ||
GE | Autres charges | 343 770 | 46 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 257 550 | 94 808 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 332 238 | 9 760 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 304 400 | 8 779 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 699 | 426 417 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 12 088 | 5 730 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 569 714 | 9 212 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 173 786 | 723 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 173 786 | 723 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 395 927 | 8 488 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 728 165 | 18 249 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 265 | 13 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 265 | 13 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 | 14 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182 | 16 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 084 | -3 352 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 698 | 930 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 253 828 | 2 517 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 172 767 | 113 795 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 494 044 | 98 996 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 796 | 21 611 | 485 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 946 978 | 2 483 332 | 397 913 | 60 032 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 410 773 | 2 504 944 | 397 913 | 60 517 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 571 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 029 | 242 717 | 294 016 | 571 730 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 165 | |||
6T | Sur comptes clients | 686 836 | 2 038 | 688 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 046 | 2 038 | 46 | 705 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 075 | 244 755 | 294 062 | 1 276 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 589 464 | 477 562 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 873 | |||
UX | Autres créances clients | 21 006 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 336 | |||
VB | T. V. A. | 787 461 | |||
VP | Divers | 12 126 | |||
VC | Groupe et associés | 35 958 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 960 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 631 373 | 68 830 598 | 800 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 270 | 165 270 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 674 722 | 657 658 | 1 017 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 135 017 | 9 135 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 213 985 | 5 213 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989 609 | 5 989 609 | ||
VW | T.V.A. | 526 447 | 526 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 445 | 1 037 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 310 133 | ||
VI | Groupe et associés | 14 420 182 | 3 894 883 | 10 525 299 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460 625 | 20 460 625 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 943 352 | 943 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 876 789 | 48 334 425 | 1 017 064 | 10 525 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 409 | 485 407 | 19 002 | 34 404 |
AP | Constructions | 35 811 291 | 26 945 732 | 8 865 559 | 10 204 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 740 | 21 139 387 | 715 354 | 1 029 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 960 713 | 11 947 279 | 3 013 434 | 3 128 575 |
AV | Immobilisations en cours | 346 125 | 346 125 | 121 023 | |
CU | Autres participations | 48 251 773 | 16 165 | 48 235 608 | 48 235 562 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 002 | 14 002 | 14 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 464 | 589 464 | 675 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 846 416 | 60 533 968 | 71 312 448 | 63 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 218 | 77 218 | 68 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 695 360 | 688 874 | 21 006 487 | 18 048 927 |
BZ | Autres créances | 36 871 962 | 36 871 962 | 33 485 200 | |
CF | Disponibilités | 15 808 | 15 808 | 37 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 960 687 | 960 687 | 1 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 621 035 | 688 874 | 58 932 161 | 52 789 180 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 961 | 669 961 | 790 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 137 412 | 61 222 842 | 130 914 570 | 117 023 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 712 000 | 21 712 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288 | 29 436 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 171 200 | 2 171 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 467 842 | 9 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 466 052 | 68 127 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 730 | 623 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 730 | 623 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 270 | 246 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094 905 | 14 751 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135 017 | 7 931 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 767 486 | 13 754 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 239 649 | ||
EA | Autres dettes | 20 460 625 | 10 373 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 943 352 | 976 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 876 789 | 48 273 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 914 570 | 117 023 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FO | Subventions d’exploitation | 742 | 2 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 473 | 1 375 560 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 589 788 | 104 569 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 251 744 | 38 811 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370 892 | 4 495 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 204 686 | 34 036 005 | ||
FZ | Charges sociales | 14 215 865 | 14 433 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 839 | 2 758 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | 33 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 717 | 193 538 | ||
GE | Autres charges | 343 770 | 46 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 257 550 | 94 808 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 332 238 | 9 760 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 304 400 | 8 779 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 699 | 426 417 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 12 088 | 5 730 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 569 714 | 9 212 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 173 786 | 723 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 173 786 | 723 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 395 927 | 8 488 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 728 165 | 18 249 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 265 | 13 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 265 | 13 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 | 14 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182 | 16 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 084 | -3 352 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 698 | 930 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 253 828 | 2 517 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 172 767 | 113 795 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 494 044 | 98 996 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 796 | 21 611 | 485 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 946 978 | 2 483 332 | 397 913 | 60 032 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 410 773 | 2 504 944 | 397 913 | 60 517 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 571 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 029 | 242 717 | 294 016 | 571 730 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 165 | |||
6T | Sur comptes clients | 686 836 | 2 038 | 688 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 046 | 2 038 | 46 | 705 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 075 | 244 755 | 294 062 | 1 276 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 589 464 | 477 562 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 873 | |||
UX | Autres créances clients | 21 006 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 336 | |||
VB | T. V. A. | 787 461 | |||
VP | Divers | 12 126 | |||
VC | Groupe et associés | 35 958 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 960 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 631 373 | 68 830 598 | 800 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 270 | 165 270 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 674 722 | 657 658 | 1 017 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 135 017 | 9 135 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 213 985 | 5 213 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989 609 | 5 989 609 | ||
VW | T.V.A. | 526 447 | 526 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 445 | 1 037 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 310 133 | ||
VI | Groupe et associés | 14 420 182 | 3 894 883 | 10 525 299 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460 625 | 20 460 625 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 943 352 | 943 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 876 789 | 48 334 425 | 1 017 064 | 10 525 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 409 | 485 407 | 19 002 | 34 404 |
AP | Constructions | 35 811 291 | 26 945 732 | 8 865 559 | 10 204 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 740 | 21 139 387 | 715 354 | 1 029 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 960 713 | 11 947 279 | 3 013 434 | 3 128 575 |
AV | Immobilisations en cours | 346 125 | 346 125 | 121 023 | |
CU | Autres participations | 48 251 773 | 16 165 | 48 235 608 | 48 235 562 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 002 | 14 002 | 14 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 464 | 589 464 | 675 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 846 416 | 60 533 968 | 71 312 448 | 63 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 218 | 77 218 | 68 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 695 360 | 688 874 | 21 006 487 | 18 048 927 |
BZ | Autres créances | 36 871 962 | 36 871 962 | 33 485 200 | |
CF | Disponibilités | 15 808 | 15 808 | 37 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 960 687 | 960 687 | 1 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 621 035 | 688 874 | 58 932 161 | 52 789 180 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 961 | 669 961 | 790 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 137 412 | 61 222 842 | 130 914 570 | 117 023 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 712 000 | 21 712 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288 | 29 436 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 171 200 | 2 171 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 467 842 | 9 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 466 052 | 68 127 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 730 | 623 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 730 | 623 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 270 | 246 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094 905 | 14 751 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135 017 | 7 931 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 767 486 | 13 754 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 239 649 | ||
EA | Autres dettes | 20 460 625 | 10 373 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 943 352 | 976 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 876 789 | 48 273 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 914 570 | 117 023 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FO | Subventions d’exploitation | 742 | 2 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 473 | 1 375 560 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 589 788 | 104 569 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 251 744 | 38 811 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370 892 | 4 495 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 204 686 | 34 036 005 | ||
FZ | Charges sociales | 14 215 865 | 14 433 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 839 | 2 758 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | 33 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 717 | 193 538 | ||
GE | Autres charges | 343 770 | 46 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 257 550 | 94 808 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 332 238 | 9 760 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 304 400 | 8 779 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 699 | 426 417 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 12 088 | 5 730 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 569 714 | 9 212 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 173 786 | 723 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 173 786 | 723 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 395 927 | 8 488 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 728 165 | 18 249 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 265 | 13 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 265 | 13 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 | 14 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182 | 16 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 084 | -3 352 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 698 | 930 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 253 828 | 2 517 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 172 767 | 113 795 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 494 044 | 98 996 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 796 | 21 611 | 485 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 946 978 | 2 483 332 | 397 913 | 60 032 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 410 773 | 2 504 944 | 397 913 | 60 517 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 571 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 029 | 242 717 | 294 016 | 571 730 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 165 | |||
6T | Sur comptes clients | 686 836 | 2 038 | 688 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 046 | 2 038 | 46 | 705 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 075 | 244 755 | 294 062 | 1 276 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 589 464 | 477 562 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 873 | |||
UX | Autres créances clients | 21 006 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 336 | |||
VB | T. V. A. | 787 461 | |||
VP | Divers | 12 126 | |||
VC | Groupe et associés | 35 958 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 960 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 631 373 | 68 830 598 | 800 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 270 | 165 270 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 674 722 | 657 658 | 1 017 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 135 017 | 9 135 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 213 985 | 5 213 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989 609 | 5 989 609 | ||
VW | T.V.A. | 526 447 | 526 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 445 | 1 037 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 310 133 | ||
VI | Groupe et associés | 14 420 182 | 3 894 883 | 10 525 299 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460 625 | 20 460 625 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 943 352 | 943 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 876 789 | 48 334 425 | 1 017 064 | 10 525 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 409 | 485 407 | 19 002 | 34 404 |
AP | Constructions | 35 811 291 | 26 945 732 | 8 865 559 | 10 204 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 854 740 | 21 139 387 | 715 354 | 1 029 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 960 713 | 11 947 279 | 3 013 434 | 3 128 575 |
AV | Immobilisations en cours | 346 125 | 346 125 | 121 023 | |
CU | Autres participations | 48 251 773 | 16 165 | 48 235 608 | 48 235 562 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 002 | 14 002 | 14 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 464 | 589 464 | 675 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 846 416 | 60 533 968 | 71 312 448 | 63 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 218 | 77 218 | 68 106 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 695 360 | 688 874 | 21 006 487 | 18 048 927 |
BZ | Autres créances | 36 871 962 | 36 871 962 | 33 485 200 | |
CF | Disponibilités | 15 808 | 15 808 | 37 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 960 687 | 960 687 | 1 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 621 035 | 688 874 | 58 932 161 | 52 789 180 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 961 | 669 961 | 790 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 137 412 | 61 222 842 | 130 914 570 | 117 023 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 712 000 | 21 712 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436 288 | 29 436 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 171 200 | 2 171 200 | ||
DH | Report à nouveau | 1 467 842 | 9 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 466 052 | 68 127 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 571 730 | 623 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 571 730 | 623 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 270 | 246 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094 905 | 14 751 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135 017 | 7 931 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 767 486 | 13 754 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 239 649 | ||
EA | Autres dettes | 20 460 625 | 10 373 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 943 352 | 976 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 876 789 | 48 273 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 130 914 570 | 117 023 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 667 786 | 73 284 787 | 102 952 573 | 103 191 993 |
FO | Subventions d’exploitation | 742 | 2 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 473 | 1 375 560 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 589 788 | 104 569 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 251 744 | 38 811 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370 892 | 4 495 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 204 686 | 34 036 005 | ||
FZ | Charges sociales | 14 215 865 | 14 433 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 839 | 2 758 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | 33 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 717 | 193 538 | ||
GE | Autres charges | 343 770 | 46 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 257 550 | 94 808 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 332 238 | 9 760 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 304 400 | 8 779 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 252 699 | 426 417 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 12 088 | 5 730 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 482 | 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 569 714 | 9 212 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 173 786 | 723 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 173 786 | 723 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 395 927 | 8 488 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 728 165 | 18 249 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 265 | 13 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 265 | 13 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 | 14 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182 | 16 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 084 | -3 352 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 698 | 930 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 253 828 | 2 517 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 172 767 | 113 795 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 494 044 | 98 996 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 678 722 | 14 798 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 796 | 21 611 | 485 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 946 978 | 2 483 332 | 397 913 | 60 032 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 410 773 | 2 504 944 | 397 913 | 60 517 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 571 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 029 | 242 717 | 294 016 | 571 730 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 165 | |||
6T | Sur comptes clients | 686 836 | 2 038 | 688 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 046 | 2 038 | 46 | 705 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 075 | 244 755 | 294 062 | 1 276 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 513 900 | 9 513 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 589 464 | 477 562 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 688 873 | |||
UX | Autres créances clients | 21 006 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 336 | |||
VB | T. V. A. | 787 461 | |||
VP | Divers | 12 126 | |||
VC | Groupe et associés | 35 958 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 960 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 631 373 | 68 830 598 | 800 775 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 270 | 165 270 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 674 722 | 657 658 | 1 017 064 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 135 017 | 9 135 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 213 985 | 5 213 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989 609 | 5 989 609 | ||
VW | T.V.A. | 526 447 | 526 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 445 | 1 037 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 133 | 310 133 | ||
VI | Groupe et associés | 14 420 182 | 3 894 883 | 10 525 299 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460 625 | 20 460 625 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 943 352 | 943 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 876 789 | 48 334 425 | 1 017 064 | 10 525 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 892 |