Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 565 | 16 604 | 78 961 | 81 715 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 60 000 | 240 000 | 246 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 888 | 67 054 | 59 834 | 71 835 |
CU | Autres participations | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 201 | 12 201 | 7 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 438 | 143 658 | 403 780 | 420 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 790 | 5 196 | 174 594 | 155 868 |
BZ | Autres créances | 142 488 | 142 488 | 1 009 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 640 779 | 1 640 779 | 2 505 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 467 | 5 196 | 1 964 271 | 4 308 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 905 | 148 853 | 2 368 051 | 4 728 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 174 287 | 174 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 996 | 148 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 091 | 331 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 400 | 43 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 400 | 43 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 995 | 55 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 654 | 79 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 743 | 290 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 612 823 | 3 923 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 561 | 4 353 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 051 | 4 728 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 561 | 4 343 671 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 130 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 232 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 462 | 9 844 | ||
FQ | Autres produits | 3 102 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 164 | 2 210 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 200 | 740 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 706 | 61 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 816 | 900 717 | ||
FZ | Charges sociales | 343 263 | 295 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 871 | 36 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 196 | 12 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 600 | |||
GE | Autres charges | 27 781 | 12 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 433 | 2 059 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 269 | 150 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 700 | 14 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 700 | 14 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 326 | 4 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 326 | 4 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 026 | 10 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 296 | 161 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 142 548 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 674 | 142 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 073 | 66 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 657 | 43 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 734 | 109 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 060 | 32 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 359 | 45 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 138 | 2 367 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 134 | 2 219 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 996 | 148 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 489 | 3 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129 | 2 754 | 7 279 | 16 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 148 | 55 775 | 283 869 | 67 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 766 | 58 528 | 294 637 | 83 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 450 | 9 600 | 33 650 | 19 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 882 | 5 196 | 12 882 | 5 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 882 | 5 196 | 12 882 | 65 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 333 | 14 796 | 46 533 | 84 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 796 | 46 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 201 | 5 901 | 6 300 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 154 | 8 154 | ||
UX | Autres créances clients | 171 636 | 171 636 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 118 | 24 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 961 | 86 961 | ||
VB | T. V. A. | 7 906 | 7 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 503 | 23 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 889 | 334 589 | 6 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 130 | 22 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865 | 6 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 654 | 174 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 398 | 22 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 376 | 137 376 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545 | 6 545 | ||
VI | Groupe et associés | 232 346 | 232 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 823 | 1 612 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 561 | 2 240 561 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 565 | 16 604 | 78 961 | 81 715 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 60 000 | 240 000 | 246 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 888 | 67 054 | 59 834 | 71 835 |
CU | Autres participations | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 201 | 12 201 | 7 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 438 | 143 658 | 403 780 | 420 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 790 | 5 196 | 174 594 | 155 868 |
BZ | Autres créances | 142 488 | 142 488 | 1 009 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 640 779 | 1 640 779 | 2 505 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 467 | 5 196 | 1 964 271 | 4 308 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 905 | 148 853 | 2 368 051 | 4 728 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 174 287 | 174 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 996 | 148 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 091 | 331 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 400 | 43 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 400 | 43 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 995 | 55 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 654 | 79 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 743 | 290 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 612 823 | 3 923 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 561 | 4 353 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 051 | 4 728 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 561 | 4 343 671 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 130 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 232 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 462 | 9 844 | ||
FQ | Autres produits | 3 102 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 164 | 2 210 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 200 | 740 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 706 | 61 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 816 | 900 717 | ||
FZ | Charges sociales | 343 263 | 295 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 871 | 36 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 196 | 12 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 600 | |||
GE | Autres charges | 27 781 | 12 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 433 | 2 059 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 269 | 150 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 700 | 14 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 700 | 14 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 326 | 4 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 326 | 4 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 026 | 10 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 296 | 161 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 142 548 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 674 | 142 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 073 | 66 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 657 | 43 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 734 | 109 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 060 | 32 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 359 | 45 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 138 | 2 367 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 134 | 2 219 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 996 | 148 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 489 | 3 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129 | 2 754 | 7 279 | 16 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 148 | 55 775 | 283 869 | 67 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 766 | 58 528 | 294 637 | 83 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 450 | 9 600 | 33 650 | 19 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 882 | 5 196 | 12 882 | 5 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 882 | 5 196 | 12 882 | 65 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 333 | 14 796 | 46 533 | 84 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 796 | 46 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 201 | 5 901 | 6 300 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 154 | 8 154 | ||
UX | Autres créances clients | 171 636 | 171 636 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 118 | 24 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 961 | 86 961 | ||
VB | T. V. A. | 7 906 | 7 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 503 | 23 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 889 | 334 589 | 6 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 130 | 22 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865 | 6 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 654 | 174 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 398 | 22 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 376 | 137 376 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545 | 6 545 | ||
VI | Groupe et associés | 232 346 | 232 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 823 | 1 612 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 561 | 2 240 561 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 565 | 16 604 | 78 961 | 81 715 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 60 000 | 240 000 | 246 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 888 | 67 054 | 59 834 | 71 835 |
CU | Autres participations | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 201 | 12 201 | 7 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 438 | 143 658 | 403 780 | 420 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 790 | 5 196 | 174 594 | 155 868 |
BZ | Autres créances | 142 488 | 142 488 | 1 009 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 640 779 | 1 640 779 | 2 505 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 467 | 5 196 | 1 964 271 | 4 308 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 905 | 148 853 | 2 368 051 | 4 728 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 174 287 | 174 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 996 | 148 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 091 | 331 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 400 | 43 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 400 | 43 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 995 | 55 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 654 | 79 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 743 | 290 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 612 823 | 3 923 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 561 | 4 353 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 051 | 4 728 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 561 | 4 343 671 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 130 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 232 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 462 | 9 844 | ||
FQ | Autres produits | 3 102 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 164 | 2 210 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 200 | 740 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 706 | 61 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 816 | 900 717 | ||
FZ | Charges sociales | 343 263 | 295 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 871 | 36 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 196 | 12 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 600 | |||
GE | Autres charges | 27 781 | 12 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 433 | 2 059 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 269 | 150 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 700 | 14 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 700 | 14 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 326 | 4 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 326 | 4 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 026 | 10 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 296 | 161 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 142 548 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 674 | 142 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 073 | 66 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 657 | 43 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 734 | 109 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 060 | 32 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 359 | 45 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 138 | 2 367 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 134 | 2 219 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 996 | 148 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 489 | 3 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129 | 2 754 | 7 279 | 16 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 148 | 55 775 | 283 869 | 67 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 766 | 58 528 | 294 637 | 83 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 450 | 9 600 | 33 650 | 19 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 882 | 5 196 | 12 882 | 5 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 882 | 5 196 | 12 882 | 65 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 333 | 14 796 | 46 533 | 84 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 796 | 46 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 201 | 5 901 | 6 300 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 154 | 8 154 | ||
UX | Autres créances clients | 171 636 | 171 636 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 118 | 24 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 961 | 86 961 | ||
VB | T. V. A. | 7 906 | 7 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 503 | 23 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 889 | 334 589 | 6 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 130 | 22 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865 | 6 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 654 | 174 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 398 | 22 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 376 | 137 376 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545 | 6 545 | ||
VI | Groupe et associés | 232 346 | 232 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 823 | 1 612 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 561 | 2 240 561 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 565 | 16 604 | 78 961 | 81 715 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 60 000 | 240 000 | 246 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 888 | 67 054 | 59 834 | 71 835 |
CU | Autres participations | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 201 | 12 201 | 7 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 438 | 143 658 | 403 780 | 420 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 790 | 5 196 | 174 594 | 155 868 |
BZ | Autres créances | 142 488 | 142 488 | 1 009 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 640 779 | 1 640 779 | 2 505 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 467 | 5 196 | 1 964 271 | 4 308 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 905 | 148 853 | 2 368 051 | 4 728 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 174 287 | 174 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 996 | 148 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 091 | 331 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 400 | 43 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 400 | 43 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 995 | 55 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 654 | 79 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 743 | 290 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 612 823 | 3 923 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 561 | 4 353 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 051 | 4 728 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 561 | 4 343 671 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 130 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 232 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 462 | 9 844 | ||
FQ | Autres produits | 3 102 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 164 | 2 210 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 200 | 740 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 706 | 61 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 816 | 900 717 | ||
FZ | Charges sociales | 343 263 | 295 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 871 | 36 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 196 | 12 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 600 | |||
GE | Autres charges | 27 781 | 12 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 433 | 2 059 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 269 | 150 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 700 | 14 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 700 | 14 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 326 | 4 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 326 | 4 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 026 | 10 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 296 | 161 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 142 548 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 674 | 142 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 073 | 66 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 657 | 43 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 734 | 109 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 060 | 32 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 359 | 45 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 138 | 2 367 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 134 | 2 219 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 996 | 148 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 489 | 3 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129 | 2 754 | 7 279 | 16 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 148 | 55 775 | 283 869 | 67 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 766 | 58 528 | 294 637 | 83 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 450 | 9 600 | 33 650 | 19 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 882 | 5 196 | 12 882 | 5 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 882 | 5 196 | 12 882 | 65 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 333 | 14 796 | 46 533 | 84 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 796 | 46 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 201 | 5 901 | 6 300 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 154 | 8 154 | ||
UX | Autres créances clients | 171 636 | 171 636 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 118 | 24 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 961 | 86 961 | ||
VB | T. V. A. | 7 906 | 7 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 503 | 23 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 889 | 334 589 | 6 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 130 | 22 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865 | 6 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 654 | 174 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 398 | 22 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 376 | 137 376 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545 | 6 545 | ||
VI | Groupe et associés | 232 346 | 232 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 823 | 1 612 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 561 | 2 240 561 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 565 | 16 604 | 78 961 | 81 715 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 60 000 | 240 000 | 246 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 888 | 67 054 | 59 834 | 71 835 |
CU | Autres participations | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 201 | 12 201 | 7 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 438 | 143 658 | 403 780 | 420 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 790 | 5 196 | 174 594 | 155 868 |
BZ | Autres créances | 142 488 | 142 488 | 1 009 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 640 779 | 1 640 779 | 2 505 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 467 | 5 196 | 1 964 271 | 4 308 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 905 | 148 853 | 2 368 051 | 4 728 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 174 287 | 174 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 996 | 148 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 091 | 331 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 400 | 43 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 400 | 43 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 995 | 55 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 654 | 79 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 743 | 290 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 612 823 | 3 923 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 561 | 4 353 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 051 | 4 728 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 561 | 4 343 671 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 130 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 232 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 462 | 9 844 | ||
FQ | Autres produits | 3 102 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 164 | 2 210 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 200 | 740 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 706 | 61 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 816 | 900 717 | ||
FZ | Charges sociales | 343 263 | 295 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 871 | 36 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 196 | 12 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 600 | |||
GE | Autres charges | 27 781 | 12 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 433 | 2 059 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 269 | 150 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 700 | 14 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 700 | 14 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 326 | 4 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 326 | 4 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 026 | 10 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 296 | 161 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 142 548 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 674 | 142 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 073 | 66 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 657 | 43 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 734 | 109 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 060 | 32 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 359 | 45 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 138 | 2 367 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 134 | 2 219 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 996 | 148 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 489 | 3 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129 | 2 754 | 7 279 | 16 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 148 | 55 775 | 283 869 | 67 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 766 | 58 528 | 294 637 | 83 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 450 | 9 600 | 33 650 | 19 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 882 | 5 196 | 12 882 | 5 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 882 | 5 196 | 12 882 | 65 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 333 | 14 796 | 46 533 | 84 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 796 | 46 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 201 | 5 901 | 6 300 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 154 | 8 154 | ||
UX | Autres créances clients | 171 636 | 171 636 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 118 | 24 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 961 | 86 961 | ||
VB | T. V. A. | 7 906 | 7 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 503 | 23 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 889 | 334 589 | 6 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 130 | 22 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865 | 6 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 654 | 174 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 398 | 22 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 376 | 137 376 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545 | 6 545 | ||
VI | Groupe et associés | 232 346 | 232 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 823 | 1 612 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 561 | 2 240 561 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 565 | 16 604 | 78 961 | 81 715 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 60 000 | 240 000 | 246 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 888 | 67 054 | 59 834 | 71 835 |
CU | Autres participations | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 201 | 12 201 | 7 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 438 | 143 658 | 403 780 | 420 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 790 | 5 196 | 174 594 | 155 868 |
BZ | Autres créances | 142 488 | 142 488 | 1 009 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 640 779 | 1 640 779 | 2 505 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | 36 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 969 467 | 5 196 | 1 964 271 | 4 308 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 905 | 148 853 | 2 368 051 | 4 728 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 901 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 174 287 | 174 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 996 | 148 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 091 | 331 676 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 400 | 43 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 400 | 43 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 995 | 55 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 654 | 79 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 743 | 290 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 612 823 | 3 923 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 561 | 4 353 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 051 | 4 728 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 561 | 4 343 671 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 130 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 232 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 752 599 | 1 752 599 | 2 200 601 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 462 | 9 844 | ||
FQ | Autres produits | 3 102 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 948 164 | 2 210 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 200 | 740 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 706 | 61 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 816 | 900 717 | ||
FZ | Charges sociales | 343 263 | 295 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 871 | 36 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 196 | 12 882 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 600 | |||
GE | Autres charges | 27 781 | 12 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 433 | 2 059 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 269 | 150 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 700 | 14 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 700 | 14 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 326 | 4 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 326 | 4 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 026 | 10 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 296 | 161 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 142 548 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 674 | 142 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 073 | 66 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 657 | 43 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 734 | 109 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 060 | 32 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 359 | 45 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 138 | 2 367 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 134 | 2 219 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 996 | 148 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 489 | 3 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129 | 2 754 | 7 279 | 16 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 148 | 55 775 | 283 869 | 67 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 766 | 58 528 | 294 637 | 83 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 450 | 9 600 | 33 650 | 19 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 882 | 5 196 | 12 882 | 5 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 882 | 5 196 | 12 882 | 65 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 333 | 14 796 | 46 533 | 84 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 796 | 46 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 201 | 5 901 | 6 300 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 154 | 8 154 | ||
UX | Autres créances clients | 171 636 | 171 636 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 118 | 24 118 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 961 | 86 961 | ||
VB | T. V. A. | 7 906 | 7 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 503 | 23 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 410 | 6 410 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 889 | 334 589 | 6 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 130 | 22 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865 | 6 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 654 | 174 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 398 | 22 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 376 | 137 376 | ||
VW | T.V.A. | 25 424 | 25 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545 | 6 545 | ||
VI | Groupe et associés | 232 346 | 232 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 823 | 1 612 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 561 | 2 240 561 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479 |