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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 683 | 20 999 | 13 684 | |
AN | Terrains | 8 500 | 8 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 467 | 423 275 | 74 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 657 | 420 377 | 133 279 | |
CU | Autres participations | 9 939 | 9 939 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 620 | 74 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 202 334 | 864 652 | 337 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 002 | 92 002 | ||
BN | En cours de production de biens | 382 083 | 382 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 455 330 | 100 644 | 3 354 687 | |
BZ | Autres créances | 1 177 906 | 1 177 906 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 855 646 | 855 646 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 443 | 10 443 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 983 410 | 100 644 | 5 882 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 745 | 965 295 | 6 220 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 714 871 | |||
DH | Report à nouveau | -262 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 818 625 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 485 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 894 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 172 381 | |||
EA | Autres dettes | 170 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 393 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 208 | 2 208 | ||
FG | Production vendue services | 10 998 867 | 10 998 867 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 001 075 | 11 001 075 | ||
FM | Production stockée | -273 390 | |||
FN | Production immobilisée | 23 380 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 620 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 885 729 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 606 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 788 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 155 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 518 834 | |||
FZ | Charges sociales | 1 398 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 701 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 250 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 930 990 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 261 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 008 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 566 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 982 307 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 606 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 773 | 4 226 | 20 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 813 | 67 474 | 20 635 | 843 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 586 | 71 701 | 20 635 | 864 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 700 | 8 250 | 9 700 | 8 250 |
6T | Sur comptes clients | 101 558 | 914 | 100 644 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 558 | 914 | 100 644 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 258 | 8 250 | 10 614 | 108 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 189 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 736 | |||
VB | T. V. A. | 335 633 | |||
VC | Groupe et associés | 77 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 900 | 4 644 280 | 74 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 508 | 30 842 | 695 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 815 579 | 2 815 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 973 | 144 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 476 | 280 476 | ||
VW | T.V.A. | 686 804 | 686 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 129 | 60 129 | ||
VI | Groupe et associés | 56 485 | 56 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 781 | 170 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 946 | 146 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 681 | 4 393 015 | 695 666 | 172 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 683 | 20 999 | 13 684 | |
AN | Terrains | 8 500 | 8 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 467 | 423 275 | 74 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 657 | 420 377 | 133 279 | |
CU | Autres participations | 9 939 | 9 939 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 620 | 74 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 202 334 | 864 652 | 337 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 002 | 92 002 | ||
BN | En cours de production de biens | 382 083 | 382 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 455 330 | 100 644 | 3 354 687 | |
BZ | Autres créances | 1 177 906 | 1 177 906 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 855 646 | 855 646 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 443 | 10 443 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 983 410 | 100 644 | 5 882 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 745 | 965 295 | 6 220 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 714 871 | |||
DH | Report à nouveau | -262 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 818 625 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 485 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 894 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 172 381 | |||
EA | Autres dettes | 170 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 393 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 208 | 2 208 | ||
FG | Production vendue services | 10 998 867 | 10 998 867 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 001 075 | 11 001 075 | ||
FM | Production stockée | -273 390 | |||
FN | Production immobilisée | 23 380 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 620 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 885 729 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 606 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 788 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 155 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 518 834 | |||
FZ | Charges sociales | 1 398 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 701 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 250 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 930 990 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 261 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 008 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 566 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 982 307 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 606 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 773 | 4 226 | 20 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 813 | 67 474 | 20 635 | 843 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 586 | 71 701 | 20 635 | 864 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 700 | 8 250 | 9 700 | 8 250 |
6T | Sur comptes clients | 101 558 | 914 | 100 644 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 558 | 914 | 100 644 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 258 | 8 250 | 10 614 | 108 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 189 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 736 | |||
VB | T. V. A. | 335 633 | |||
VC | Groupe et associés | 77 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 900 | 4 644 280 | 74 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 508 | 30 842 | 695 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 815 579 | 2 815 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 973 | 144 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 476 | 280 476 | ||
VW | T.V.A. | 686 804 | 686 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 129 | 60 129 | ||
VI | Groupe et associés | 56 485 | 56 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 781 | 170 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 946 | 146 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 681 | 4 393 015 | 695 666 | 172 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 683 | 20 999 | 13 684 | |
AN | Terrains | 8 500 | 8 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 467 | 423 275 | 74 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 657 | 420 377 | 133 279 | |
CU | Autres participations | 9 939 | 9 939 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 620 | 74 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 202 334 | 864 652 | 337 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 002 | 92 002 | ||
BN | En cours de production de biens | 382 083 | 382 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 455 330 | 100 644 | 3 354 687 | |
BZ | Autres créances | 1 177 906 | 1 177 906 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 855 646 | 855 646 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 443 | 10 443 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 983 410 | 100 644 | 5 882 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 745 | 965 295 | 6 220 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 714 871 | |||
DH | Report à nouveau | -262 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 818 625 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 485 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 894 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 172 381 | |||
EA | Autres dettes | 170 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 393 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 208 | 2 208 | ||
FG | Production vendue services | 10 998 867 | 10 998 867 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 001 075 | 11 001 075 | ||
FM | Production stockée | -273 390 | |||
FN | Production immobilisée | 23 380 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 620 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 885 729 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 606 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 788 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 155 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 518 834 | |||
FZ | Charges sociales | 1 398 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 701 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 250 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 930 990 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 261 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 008 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 566 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 982 307 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 606 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 773 | 4 226 | 20 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 813 | 67 474 | 20 635 | 843 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 586 | 71 701 | 20 635 | 864 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 700 | 8 250 | 9 700 | 8 250 |
6T | Sur comptes clients | 101 558 | 914 | 100 644 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 558 | 914 | 100 644 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 258 | 8 250 | 10 614 | 108 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 189 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 736 | |||
VB | T. V. A. | 335 633 | |||
VC | Groupe et associés | 77 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 900 | 4 644 280 | 74 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 508 | 30 842 | 695 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 815 579 | 2 815 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 973 | 144 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 476 | 280 476 | ||
VW | T.V.A. | 686 804 | 686 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 129 | 60 129 | ||
VI | Groupe et associés | 56 485 | 56 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 781 | 170 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 946 | 146 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 681 | 4 393 015 | 695 666 | 172 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 683 | 20 999 | 13 684 | |
AN | Terrains | 8 500 | 8 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 467 | 423 275 | 74 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 657 | 420 377 | 133 279 | |
CU | Autres participations | 9 939 | 9 939 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 620 | 74 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 202 334 | 864 652 | 337 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 002 | 92 002 | ||
BN | En cours de production de biens | 382 083 | 382 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 455 330 | 100 644 | 3 354 687 | |
BZ | Autres créances | 1 177 906 | 1 177 906 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | ||
CF | Disponibilités | 855 646 | 855 646 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 443 | 10 443 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 983 410 | 100 644 | 5 882 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 745 | 965 295 | 6 220 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 714 871 | |||
DH | Report à nouveau | -262 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 818 625 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 485 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 894 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 172 381 | |||
EA | Autres dettes | 170 781 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 393 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 208 | 2 208 | ||
FG | Production vendue services | 10 998 867 | 10 998 867 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 001 075 | 11 001 075 | ||
FM | Production stockée | -273 390 | |||
FN | Production immobilisée | 23 380 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 620 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 885 729 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 606 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 788 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 155 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 518 834 | |||
FZ | Charges sociales | 1 398 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 701 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 250 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 930 990 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 261 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 53 008 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 289 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 566 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 982 307 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 606 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 006 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 773 | 4 226 | 20 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 813 | 67 474 | 20 635 | 843 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 586 | 71 701 | 20 635 | 864 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 700 | 8 250 | 9 700 | 8 250 |
6T | Sur comptes clients | 101 558 | 914 | 100 644 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 558 | 914 | 100 644 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 258 | 8 250 | 10 614 | 108 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 189 | |||
UX | Autres créances clients | 3 335 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 736 | |||
VB | T. V. A. | 335 633 | |||
VC | Groupe et associés | 77 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 900 | 4 644 280 | 74 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 508 | 30 842 | 695 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 815 579 | 2 815 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 973 | 144 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 476 | 280 476 | ||
VW | T.V.A. | 686 804 | 686 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 129 | 60 129 | ||
VI | Groupe et associés | 56 485 | 56 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 781 | 170 781 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 146 946 | 146 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 681 | 4 393 015 | 695 666 | 172 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 485 |