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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 669 | 252 612 | 28 057 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 085 467 | 14 894 063 | 8 191 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 898 | 949 458 | 397 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 493 | 84 493 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 797 529 | 16 096 134 | 8 701 395 | |
BT | Marchandises | 350 825 | 350 825 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 703 | 72 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 799 | 95 168 | 5 444 630 | |
BZ | Autres créances | 4 379 043 | 4 379 043 | ||
CF | Disponibilités | 2 940 559 | 2 940 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 704 | 217 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 500 634 | 95 168 | 13 405 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 298 164 | 16 191 303 | 22 106 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 023 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 632 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 260 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 537 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 600 895 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | |||
EA | Autres dettes | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 230 875 | 11 230 875 | ||
FG | Production vendue services | 16 950 870 | 16 950 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 181 746 | 28 181 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 318 | |||
FQ | Autres produits | 45 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 372 296 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 664 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 968 036 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 563 058 | |||
FZ | Charges sociales | 2 385 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 123 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 953 | |||
GE | Autres charges | 34 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 362 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 010 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GN | Différences positives de change | 2 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 012 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 847 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 389 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 172 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 386 006 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 207 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 178 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 836 | 1 775 | 252 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750 361 | 3 121 940 | 1 028 780 | 15 843 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001 198 | 3 123 716 | 1 028 780 | 16 096 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 327 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 378 | 169 896 | 49 737 | 327 537 |
6T | Sur comptes clients | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 561 | 218 016 | 76 871 | 422 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 072 | 76 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 493 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 039 | 10 136 546 | 84 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 133 | 893 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 310 | 1 028 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 741 | 862 741 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 806 | 223 806 | ||
VW | T.V.A. | 289 318 | 289 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 720 | 196 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | 556 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 979 | 4 146 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 669 | 252 612 | 28 057 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 085 467 | 14 894 063 | 8 191 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 898 | 949 458 | 397 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 493 | 84 493 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 797 529 | 16 096 134 | 8 701 395 | |
BT | Marchandises | 350 825 | 350 825 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 703 | 72 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 799 | 95 168 | 5 444 630 | |
BZ | Autres créances | 4 379 043 | 4 379 043 | ||
CF | Disponibilités | 2 940 559 | 2 940 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 704 | 217 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 500 634 | 95 168 | 13 405 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 298 164 | 16 191 303 | 22 106 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 023 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 632 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 260 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 537 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 600 895 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | |||
EA | Autres dettes | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 230 875 | 11 230 875 | ||
FG | Production vendue services | 16 950 870 | 16 950 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 181 746 | 28 181 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 318 | |||
FQ | Autres produits | 45 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 372 296 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 664 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 968 036 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 563 058 | |||
FZ | Charges sociales | 2 385 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 123 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 953 | |||
GE | Autres charges | 34 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 362 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 010 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GN | Différences positives de change | 2 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 012 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 847 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 389 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 172 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 386 006 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 207 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 178 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 836 | 1 775 | 252 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750 361 | 3 121 940 | 1 028 780 | 15 843 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001 198 | 3 123 716 | 1 028 780 | 16 096 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 327 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 378 | 169 896 | 49 737 | 327 537 |
6T | Sur comptes clients | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 561 | 218 016 | 76 871 | 422 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 072 | 76 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 493 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 039 | 10 136 546 | 84 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 133 | 893 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 310 | 1 028 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 741 | 862 741 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 806 | 223 806 | ||
VW | T.V.A. | 289 318 | 289 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 720 | 196 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | 556 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 979 | 4 146 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 669 | 252 612 | 28 057 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 085 467 | 14 894 063 | 8 191 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 898 | 949 458 | 397 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 493 | 84 493 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 797 529 | 16 096 134 | 8 701 395 | |
BT | Marchandises | 350 825 | 350 825 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 703 | 72 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 799 | 95 168 | 5 444 630 | |
BZ | Autres créances | 4 379 043 | 4 379 043 | ||
CF | Disponibilités | 2 940 559 | 2 940 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 704 | 217 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 500 634 | 95 168 | 13 405 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 298 164 | 16 191 303 | 22 106 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 023 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 632 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 260 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 537 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 600 895 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | |||
EA | Autres dettes | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 230 875 | 11 230 875 | ||
FG | Production vendue services | 16 950 870 | 16 950 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 181 746 | 28 181 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 318 | |||
FQ | Autres produits | 45 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 372 296 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 664 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 968 036 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 563 058 | |||
FZ | Charges sociales | 2 385 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 123 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 953 | |||
GE | Autres charges | 34 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 362 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 010 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GN | Différences positives de change | 2 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 012 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 847 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 389 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 172 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 386 006 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 207 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 178 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 836 | 1 775 | 252 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750 361 | 3 121 940 | 1 028 780 | 15 843 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001 198 | 3 123 716 | 1 028 780 | 16 096 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 327 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 378 | 169 896 | 49 737 | 327 537 |
6T | Sur comptes clients | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 561 | 218 016 | 76 871 | 422 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 072 | 76 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 493 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 039 | 10 136 546 | 84 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 133 | 893 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 310 | 1 028 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 741 | 862 741 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 806 | 223 806 | ||
VW | T.V.A. | 289 318 | 289 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 720 | 196 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | 556 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 979 | 4 146 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 669 | 252 612 | 28 057 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 085 467 | 14 894 063 | 8 191 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 898 | 949 458 | 397 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 493 | 84 493 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 797 529 | 16 096 134 | 8 701 395 | |
BT | Marchandises | 350 825 | 350 825 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 703 | 72 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 799 | 95 168 | 5 444 630 | |
BZ | Autres créances | 4 379 043 | 4 379 043 | ||
CF | Disponibilités | 2 940 559 | 2 940 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 704 | 217 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 500 634 | 95 168 | 13 405 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 298 164 | 16 191 303 | 22 106 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 023 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 632 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 260 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 537 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 600 895 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | |||
EA | Autres dettes | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 230 875 | 11 230 875 | ||
FG | Production vendue services | 16 950 870 | 16 950 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 181 746 | 28 181 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 318 | |||
FQ | Autres produits | 45 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 372 296 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 664 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 968 036 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 563 058 | |||
FZ | Charges sociales | 2 385 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 123 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 953 | |||
GE | Autres charges | 34 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 362 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 010 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GN | Différences positives de change | 2 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 012 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 847 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 389 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 172 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 386 006 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 207 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 178 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 836 | 1 775 | 252 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750 361 | 3 121 940 | 1 028 780 | 15 843 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001 198 | 3 123 716 | 1 028 780 | 16 096 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 327 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 378 | 169 896 | 49 737 | 327 537 |
6T | Sur comptes clients | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 561 | 218 016 | 76 871 | 422 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 072 | 76 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 493 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 039 | 10 136 546 | 84 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 133 | 893 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 310 | 1 028 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 741 | 862 741 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 806 | 223 806 | ||
VW | T.V.A. | 289 318 | 289 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 720 | 196 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | 556 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 979 | 4 146 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 669 | 252 612 | 28 057 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 085 467 | 14 894 063 | 8 191 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 898 | 949 458 | 397 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 493 | 84 493 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 797 529 | 16 096 134 | 8 701 395 | |
BT | Marchandises | 350 825 | 350 825 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 703 | 72 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 799 | 95 168 | 5 444 630 | |
BZ | Autres créances | 4 379 043 | 4 379 043 | ||
CF | Disponibilités | 2 940 559 | 2 940 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 704 | 217 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 500 634 | 95 168 | 13 405 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 298 164 | 16 191 303 | 22 106 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 023 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 632 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 260 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 537 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 600 895 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | |||
EA | Autres dettes | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 230 875 | 11 230 875 | ||
FG | Production vendue services | 16 950 870 | 16 950 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 181 746 | 28 181 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 318 | |||
FQ | Autres produits | 45 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 372 296 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 664 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 968 036 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 563 058 | |||
FZ | Charges sociales | 2 385 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 123 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 953 | |||
GE | Autres charges | 34 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 362 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 010 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GN | Différences positives de change | 2 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 012 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 847 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 389 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 172 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 386 006 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 207 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 178 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 836 | 1 775 | 252 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750 361 | 3 121 940 | 1 028 780 | 15 843 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001 198 | 3 123 716 | 1 028 780 | 16 096 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 327 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 378 | 169 896 | 49 737 | 327 537 |
6T | Sur comptes clients | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 561 | 218 016 | 76 871 | 422 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 072 | 76 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 493 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 039 | 10 136 546 | 84 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 133 | 893 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 310 | 1 028 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 741 | 862 741 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 806 | 223 806 | ||
VW | T.V.A. | 289 318 | 289 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 720 | 196 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | 556 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 979 | 4 146 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 669 | 252 612 | 28 057 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 085 467 | 14 894 063 | 8 191 404 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 898 | 949 458 | 397 440 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 493 | 84 493 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 797 529 | 16 096 134 | 8 701 395 | |
BT | Marchandises | 350 825 | 350 825 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 703 | 72 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 799 | 95 168 | 5 444 630 | |
BZ | Autres créances | 4 379 043 | 4 379 043 | ||
CF | Disponibilités | 2 940 559 | 2 940 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 704 | 217 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 500 634 | 95 168 | 13 405 465 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 298 164 | 16 191 303 | 22 106 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 023 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 632 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 260 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 537 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 600 895 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | |||
EA | Autres dettes | 87 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 146 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 106 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 979 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 230 875 | 11 230 875 | ||
FG | Production vendue services | 16 950 870 | 16 950 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 181 746 | 28 181 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 318 | |||
FQ | Autres produits | 45 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 372 296 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 664 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 968 036 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 563 058 | |||
FZ | Charges sociales | 2 385 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 123 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 953 | |||
GE | Autres charges | 34 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 362 097 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 010 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | |||
GN | Différences positives de change | 2 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 384 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 030 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 012 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 847 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 715 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 389 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 172 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 386 006 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 207 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 178 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 836 | 1 775 | 252 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750 361 | 3 121 940 | 1 028 780 | 15 843 521 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001 198 | 3 123 716 | 1 028 780 | 16 096 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 327 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 378 | 169 896 | 49 737 | 327 537 |
6T | Sur comptes clients | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 183 | 48 119 | 27 134 | 95 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 561 | 218 016 | 76 871 | 422 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 072 | 76 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 493 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 039 | 10 136 546 | 84 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 133 | 893 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 028 310 | 1 028 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 741 | 862 741 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 806 | 223 806 | ||
VW | T.V.A. | 289 318 | 289 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 720 | 196 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 973 | 556 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 425 | 87 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 979 | 4 146 979 |