Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 316 773 | 266 036 | 50 737 | 63 707 |
AP | Constructions | 996 417 | 928 892 | 67 525 | 90 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602 207 | 8 000 407 | 2 601 800 | 2 779 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 000 | 1 310 160 | 296 839 | 334 650 |
AV | Immobilisations en cours | 450 | 450 | 2 800 | |
BF | Prêts | 548 343 | 548 343 | 1 096 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 634 | 13 634 | 13 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 130 842 | 10 505 496 | 3 625 346 | 4 428 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 012 193 | 388 380 | 623 813 | 602 673 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 591 001 | 289 218 | 16 301 783 | 14 297 553 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 788 | 10 788 | 23 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 244 179 | 4 244 179 | 3 306 597 | |
BZ | Autres créances | 1 984 622 | 1 984 622 | 3 009 856 | |
CF | Disponibilités | 37 526 | 37 526 | 33 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 891 | 58 891 | 104 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 939 204 | 677 598 | 23 261 606 | 21 377 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 070 047 | 11 183 095 | 26 886 951 | 25 805 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 561 580 | 2 561 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 023 090 | 1 023 090 | ||
DG | Autres réserves | 7 101 237 | 7 508 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 054 158 | -407 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 631 749 | 10 685 907 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 496 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035 246 | 8 748 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 219 | 112 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 468 | 771 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 429 004 | 1 438 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 | 4 105 | ||
EA | Autres dettes | 2 625 433 | 2 514 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 301 288 | 1 528 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 255 202 | 15 118 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 886 951 | 25 805 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 761 951 | 29 785 944 | 34 547 895 | 38 937 783 |
FG | Production vendue services | 151 054 | 182 820 | 333 874 | 260 644 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 005 | 29 968 765 | 34 881 770 | 39 198 427 |
FM | Production stockée | 2 076 581 | -1 476 614 | ||
FN | Production immobilisée | 29 113 | 34 509 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 634 | 50 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 665 | 214 234 | ||
FQ | Autres produits | 149 644 | 140 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 214 409 | 38 161 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 421 520 | 30 043 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 477 | 2 403 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 763 | 227 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 736 481 | 2 802 181 | ||
FZ | Charges sociales | 1 367 111 | 1 483 667 | ||
GE | Autres charges | 88 357 | 79 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 169 864 | 38 292 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 544 | -130 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 791 | 861 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 463 | 56 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 436 | 21 447 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 496 | |||
GN | Différences positives de change | 38 988 | 34 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 176 | 114 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 496 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 699 | 254 779 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 598 | 44 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 298 | 301 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 121 | -186 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 422 | -317 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 295 | 42 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 276 | 92 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952 719 | 174 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 138 | 7 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966 858 | 182 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 947 581 | -89 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 328 862 | 38 368 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 383 020 | 38 775 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 054 158 | -407 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 640 | 25 695 | 4 298 | 266 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902 329 | 390 932 | 53 801 | 10 239 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146 969 | 416 627 | 58 100 | 10 505 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 496 | 1 496 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 634 522 | 72 352 | 29 276 | 677 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 522 | 72 352 | 29 276 | 677 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 636 019 | 72 352 | 30 773 | 677 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 352 | 29 276 | ||
UG | - Financières | 1 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 548 343 | 548 343 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 634 | |||
UX | Autres créances clients | 4 244 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 468 | |||
VB | T. V. A. | 1 070 958 | |||
VC | Groupe et associés | 565 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 671 | 6 836 037 | 3 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 531 715 | 8 531 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 531 | 1 503 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 468 | 813 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 104 639 | 2 104 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 708 | 196 708 | ||
VW | T.V.A. | 20 741 | 20 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 914 | 106 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 | 540 | ||
VI | Groupe et associés | 50 219 | 50 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625 433 | 2 625 433 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 301 288 | 2 301 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 255 202 | 18 255 202 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 316 773 | 266 036 | 50 737 | 63 707 |
AP | Constructions | 996 417 | 928 892 | 67 525 | 90 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602 207 | 8 000 407 | 2 601 800 | 2 779 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 000 | 1 310 160 | 296 839 | 334 650 |
AV | Immobilisations en cours | 450 | 450 | 2 800 | |
BF | Prêts | 548 343 | 548 343 | 1 096 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 634 | 13 634 | 13 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 130 842 | 10 505 496 | 3 625 346 | 4 428 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 012 193 | 388 380 | 623 813 | 602 673 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 591 001 | 289 218 | 16 301 783 | 14 297 553 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 788 | 10 788 | 23 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 244 179 | 4 244 179 | 3 306 597 | |
BZ | Autres créances | 1 984 622 | 1 984 622 | 3 009 856 | |
CF | Disponibilités | 37 526 | 37 526 | 33 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 891 | 58 891 | 104 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 939 204 | 677 598 | 23 261 606 | 21 377 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 070 047 | 11 183 095 | 26 886 951 | 25 805 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 561 580 | 2 561 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 023 090 | 1 023 090 | ||
DG | Autres réserves | 7 101 237 | 7 508 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 054 158 | -407 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 631 749 | 10 685 907 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 496 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035 246 | 8 748 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 219 | 112 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 468 | 771 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 429 004 | 1 438 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 | 4 105 | ||
EA | Autres dettes | 2 625 433 | 2 514 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 301 288 | 1 528 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 255 202 | 15 118 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 886 951 | 25 805 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 761 951 | 29 785 944 | 34 547 895 | 38 937 783 |
FG | Production vendue services | 151 054 | 182 820 | 333 874 | 260 644 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 913 005 | 29 968 765 | 34 881 770 | 39 198 427 |
FM | Production stockée | 2 076 581 | -1 476 614 | ||
FN | Production immobilisée | 29 113 | 34 509 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 634 | 50 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 665 | 214 234 | ||
FQ | Autres produits | 149 644 | 140 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 214 409 | 38 161 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 421 520 | 30 043 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 477 | 2 403 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 763 | 227 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 736 481 | 2 802 181 | ||
FZ | Charges sociales | 1 367 111 | 1 483 667 | ||
GE | Autres charges | 88 357 | 79 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 169 864 | 38 292 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 044 544 | -130 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 791 | 861 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 463 | 56 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 436 | 21 447 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 496 | |||
GN | Différences positives de change | 38 988 | 34 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 176 | 114 024 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 496 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 185 699 | 254 779 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 598 | 44 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 298 | 301 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 121 | -186 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 422 | -317 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 295 | 42 693 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 276 | 92 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952 719 | 174 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 138 | 7 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966 858 | 182 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 947 581 | -89 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 328 862 | 38 368 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 383 020 | 38 775 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 054 158 | -407 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 640 | 25 695 | 4 298 | 266 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902 329 | 390 932 | 53 801 | 10 239 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146 969 | 416 627 | 58 100 | 10 505 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 496 | 1 496 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 634 522 | 72 352 | 29 276 | 677 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 522 | 72 352 | 29 276 | 677 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 636 019 | 72 352 | 30 773 | 677 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 352 | 29 276 | ||
UG | - Financières | 1 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 548 343 | 548 343 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 634 | |||
UX | Autres créances clients | 4 244 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 468 | |||
VB | T. V. A. | 1 070 958 | |||
VC | Groupe et associés | 565 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 671 | 6 836 037 | 3 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 531 715 | 8 531 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 531 | 1 503 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 468 | 813 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 104 639 | 2 104 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 708 | 196 708 | ||
VW | T.V.A. | 20 741 | 20 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 914 | 106 914 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 | 540 | ||
VI | Groupe et associés | 50 219 | 50 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625 433 | 2 625 433 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 301 288 | 2 301 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 255 202 | 18 255 202 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 885 |