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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450 | 3 498 | 952 | 1 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 | 2 063 | 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | 144 | 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | 2 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 221 | 6 890 | 3 331 | 4 121 |
BT | Marchandises | 95 371 | 95 371 | 93 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 743 | 4 617 | 108 127 | 114 428 |
BZ | Autres créances | 116 066 | 116 066 | 115 436 | |
CF | Disponibilités | 3 243 | 3 243 | 22 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 327 873 | 4 617 | 323 256 | 346 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 093 | 11 506 | 326 587 | 350 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -170 738 | -150 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 915 | -19 955 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 653 | -20 738 | ||
DQ | Provisions pour charges | 456 | 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 | 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 186 | 169 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 609 | 14 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 332 | 177 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 426 | 9 854 | ||
EA | Autres dettes | 231 | 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 349 784 | 370 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 587 | 350 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 254 | 360 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 257 | 95 257 | 117 819 | |
FG | Production vendue services | 2 229 | 2 229 | 2 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 486 | 97 486 | 120 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 810 | 14 907 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 300 | 135 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 650 | 66 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 134 | 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 295 | 46 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 109 | 9 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 412 | 33 486 | ||
FZ | Charges sociales | 7 636 | 9 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 789 | 905 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 456 | 393 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 214 | 166 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 915 | -31 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 915 | -31 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 832 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 300 | 196 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 214 | 216 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 915 | -19 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772 | 789 | 5 561 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100 | 789 | 6 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 393 | 456 | 393 | 456 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 | 456 | 393 | 456 |
6T | Sur comptes clients | 4 617 | 4 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 617 | 4 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 009 | 456 | 393 | 5 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 | 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 196 | |||
UX | Autres créances clients | 102 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 129 | |||
VP | Divers | 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 494 | 231 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 546 | 118 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 640 | 40 110 | 10 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 332 | 160 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 425 | 4 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 | 1 180 | ||
VW | T.V.A. | 1 786 | 1 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 | 35 | ||
VI | Groupe et associés | 12 609 | 12 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 784 | 339 254 | 10 530 |