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du Tartre-Gaudran
du Tartre-Gaudran
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 236 663 | 236 663 | ||
AN | Terrains | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 748 | 844 060 | 156 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 082 | 319 798 | 78 284 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 360 | 1 163 858 | 514 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 940 | 22 940 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 410 | 32 459 | 570 951 | |
BZ | Autres créances | 100 842 | 100 842 | ||
CF | Disponibilités | 552 458 | 552 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 326 | 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 286 977 | 32 459 | 1 254 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 337 | 1 196 318 | 1 769 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 601 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712 | |||
DL | TOTAL (I) | 727 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 974 | |||
EA | Autres dettes | 8 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 353 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 125 | 127 125 | ||
FD | Production vendue biens | 258 003 | 258 003 | ||
FG | Production vendue services | 3 239 229 | 3 239 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 624 357 | 3 624 357 | ||
FM | Production stockée | -8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 774 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 338 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 553 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 466 | |||
FZ | Charges sociales | 401 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 064 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 649 | 408 | 53 598 | 32 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 | 53 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 823 | |||
UX | Autres créances clients | 564 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 003 | |||
VB | T. V. A. | 21 349 | |||
VC | Groupe et associés | 23 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 578 | 704 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 576 | 75 472 | 24 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 472 | 57 272 | 139 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 670 | 493 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342 | 52 342 | ||
VW | T.V.A. | 136 987 | 136 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
VI | Groupe et associés | 10 310 | 10 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351 | 8 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 353 | 878 049 | 163 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 236 663 | 236 663 | ||
AN | Terrains | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 748 | 844 060 | 156 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 082 | 319 798 | 78 284 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 360 | 1 163 858 | 514 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 940 | 22 940 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 410 | 32 459 | 570 951 | |
BZ | Autres créances | 100 842 | 100 842 | ||
CF | Disponibilités | 552 458 | 552 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 326 | 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 286 977 | 32 459 | 1 254 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 337 | 1 196 318 | 1 769 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 601 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712 | |||
DL | TOTAL (I) | 727 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 974 | |||
EA | Autres dettes | 8 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 353 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 125 | 127 125 | ||
FD | Production vendue biens | 258 003 | 258 003 | ||
FG | Production vendue services | 3 239 229 | 3 239 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 624 357 | 3 624 357 | ||
FM | Production stockée | -8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 774 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 338 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 553 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 466 | |||
FZ | Charges sociales | 401 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 064 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 649 | 408 | 53 598 | 32 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 | 53 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 823 | |||
UX | Autres créances clients | 564 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 003 | |||
VB | T. V. A. | 21 349 | |||
VC | Groupe et associés | 23 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 578 | 704 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 576 | 75 472 | 24 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 472 | 57 272 | 139 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 670 | 493 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342 | 52 342 | ||
VW | T.V.A. | 136 987 | 136 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
VI | Groupe et associés | 10 310 | 10 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351 | 8 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 353 | 878 049 | 163 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 236 663 | 236 663 | ||
AN | Terrains | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 748 | 844 060 | 156 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 082 | 319 798 | 78 284 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 360 | 1 163 858 | 514 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 940 | 22 940 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 410 | 32 459 | 570 951 | |
BZ | Autres créances | 100 842 | 100 842 | ||
CF | Disponibilités | 552 458 | 552 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 326 | 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 286 977 | 32 459 | 1 254 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 337 | 1 196 318 | 1 769 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 601 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712 | |||
DL | TOTAL (I) | 727 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 974 | |||
EA | Autres dettes | 8 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 353 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 125 | 127 125 | ||
FD | Production vendue biens | 258 003 | 258 003 | ||
FG | Production vendue services | 3 239 229 | 3 239 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 624 357 | 3 624 357 | ||
FM | Production stockée | -8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 774 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 338 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 553 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 466 | |||
FZ | Charges sociales | 401 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 064 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 649 | 408 | 53 598 | 32 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 | 53 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 823 | |||
UX | Autres créances clients | 564 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 003 | |||
VB | T. V. A. | 21 349 | |||
VC | Groupe et associés | 23 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 578 | 704 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 576 | 75 472 | 24 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 472 | 57 272 | 139 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 670 | 493 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342 | 52 342 | ||
VW | T.V.A. | 136 987 | 136 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
VI | Groupe et associés | 10 310 | 10 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351 | 8 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 353 | 878 049 | 163 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 236 663 | 236 663 | ||
AN | Terrains | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 748 | 844 060 | 156 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 082 | 319 798 | 78 284 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 360 | 1 163 858 | 514 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 940 | 22 940 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 410 | 32 459 | 570 951 | |
BZ | Autres créances | 100 842 | 100 842 | ||
CF | Disponibilités | 552 458 | 552 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 326 | 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 286 977 | 32 459 | 1 254 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 337 | 1 196 318 | 1 769 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 601 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712 | |||
DL | TOTAL (I) | 727 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 974 | |||
EA | Autres dettes | 8 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 353 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 125 | 127 125 | ||
FD | Production vendue biens | 258 003 | 258 003 | ||
FG | Production vendue services | 3 239 229 | 3 239 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 624 357 | 3 624 357 | ||
FM | Production stockée | -8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 774 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 338 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 553 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 466 | |||
FZ | Charges sociales | 401 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 064 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 649 | 408 | 53 598 | 32 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 | 53 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 823 | |||
UX | Autres créances clients | 564 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 003 | |||
VB | T. V. A. | 21 349 | |||
VC | Groupe et associés | 23 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 578 | 704 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 576 | 75 472 | 24 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 472 | 57 272 | 139 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 670 | 493 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342 | 52 342 | ||
VW | T.V.A. | 136 987 | 136 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
VI | Groupe et associés | 10 310 | 10 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351 | 8 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 353 | 878 049 | 163 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 236 663 | 236 663 | ||
AN | Terrains | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 748 | 844 060 | 156 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 082 | 319 798 | 78 284 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 360 | 1 163 858 | 514 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 940 | 22 940 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 410 | 32 459 | 570 951 | |
BZ | Autres créances | 100 842 | 100 842 | ||
CF | Disponibilités | 552 458 | 552 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 326 | 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 286 977 | 32 459 | 1 254 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 337 | 1 196 318 | 1 769 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 601 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712 | |||
DL | TOTAL (I) | 727 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 974 | |||
EA | Autres dettes | 8 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 353 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 125 | 127 125 | ||
FD | Production vendue biens | 258 003 | 258 003 | ||
FG | Production vendue services | 3 239 229 | 3 239 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 624 357 | 3 624 357 | ||
FM | Production stockée | -8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 774 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 338 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 553 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 466 | |||
FZ | Charges sociales | 401 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 064 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 649 | 408 | 53 598 | 32 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 | 53 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 823 | |||
UX | Autres créances clients | 564 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 003 | |||
VB | T. V. A. | 21 349 | |||
VC | Groupe et associés | 23 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 578 | 704 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 576 | 75 472 | 24 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 472 | 57 272 | 139 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 670 | 493 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342 | 52 342 | ||
VW | T.V.A. | 136 987 | 136 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
VI | Groupe et associés | 10 310 | 10 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351 | 8 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 353 | 878 049 | 163 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 236 663 | 236 663 | ||
AN | Terrains | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 748 | 844 060 | 156 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 082 | 319 798 | 78 284 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 360 | 1 163 858 | 514 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 940 | 22 940 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 410 | 32 459 | 570 951 | |
BZ | Autres créances | 100 842 | 100 842 | ||
CF | Disponibilités | 552 458 | 552 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 326 | 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 286 977 | 32 459 | 1 254 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 337 | 1 196 318 | 1 769 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 601 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712 | |||
DL | TOTAL (I) | 727 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 974 | |||
EA | Autres dettes | 8 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 353 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 125 | 127 125 | ||
FD | Production vendue biens | 258 003 | 258 003 | ||
FG | Production vendue services | 3 239 229 | 3 239 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 624 357 | 3 624 357 | ||
FM | Production stockée | -8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 774 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 338 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 553 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 466 | |||
FZ | Charges sociales | 401 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 064 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 649 | 408 | 53 598 | 32 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 | 53 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 823 | |||
UX | Autres créances clients | 564 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 003 | |||
VB | T. V. A. | 21 349 | |||
VC | Groupe et associés | 23 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 578 | 704 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 576 | 75 472 | 24 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 472 | 57 272 | 139 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 670 | 493 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342 | 52 342 | ||
VW | T.V.A. | 136 987 | 136 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
VI | Groupe et associés | 10 310 | 10 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351 | 8 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 353 | 878 049 | 163 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 236 663 | 236 663 | ||
AN | Terrains | 24 867 | 24 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 748 | 844 060 | 156 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 082 | 319 798 | 78 284 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 360 | 1 163 858 | 514 502 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 940 | 22 940 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 000 | 7 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 410 | 32 459 | 570 951 | |
BZ | Autres créances | 100 842 | 100 842 | ||
CF | Disponibilités | 552 458 | 552 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 326 | 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 286 977 | 32 459 | 1 254 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 337 | 1 196 318 | 1 769 019 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 601 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712 | |||
DL | TOTAL (I) | 727 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 974 | |||
EA | Autres dettes | 8 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 041 353 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 019 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 125 | 127 125 | ||
FD | Production vendue biens | 258 003 | 258 003 | ||
FG | Production vendue services | 3 239 229 | 3 239 229 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 624 357 | 3 624 357 | ||
FM | Production stockée | -8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 774 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 338 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 553 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 766 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 466 | |||
FZ | Charges sociales | 401 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 064 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 064 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 006 | 195 452 | 7 600 | 1 163 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 649 | 408 | 3 598 | 32 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 649 | 408 | 53 598 | 32 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 | 53 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 823 | |||
UX | Autres créances clients | 564 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 003 | |||
VB | T. V. A. | 21 349 | |||
VC | Groupe et associés | 23 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 578 | 704 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 576 | 75 472 | 24 104 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 472 | 57 272 | 139 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 670 | 493 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 576 | 39 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342 | 52 342 | ||
VW | T.V.A. | 136 987 | 136 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
VI | Groupe et associés | 10 310 | 10 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351 | 8 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 353 | 878 049 | 163 304 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 594 |