Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 | 373 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428 | 4 555 | 1 873 | 3 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 900 | 35 528 | 17 372 | 10 445 |
BJ | TOTAL (I) | 59 701 | 40 456 | 19 245 | 13 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | | | | 2 500 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562 | | 2 562 | 2 525 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 865 | | 26 865 | 35 138 |
BZ | Autres créances | 11 331 | | 11 331 | 5 049 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 307 | | 49 307 | 59 307 |
CF | Disponibilités | | | | 17 583 |
CH | Charges constatées d’avance | 608 | | 608 | 6 371 |
CJ | TOTAL (II) | 90 672 | | 90 672 | 128 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 373 | 40 456 | 109 917 | 142 252 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 31 747 | 31 747 | | |
DG | Autres réserves | 114 606 | 114 606 | | |
DH | Report à nouveau | -88 787 | -36 544 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 161 | -52 243 | | |
DL | TOTAL (I) | 60 306 | 89 467 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 072 | 1 923 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 | 5 301 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 709 | 45 368 | | |
EC | TOTAL (IV) | 49 611 | 52 785 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 917 | 142 252 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 979 | 50 862 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 127 534 | | 127 534 | 211 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 534 | | 127 534 | 211 207 |
FM | Production stockée | | | | -10 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 176 | 22 |
FQ | Autres produits | | | 7 | 14 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 718 | 201 243 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 578 | 44 146 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500 | 1 500 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 40 395 | 68 776 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465 | 1 480 |
FY | Salaires et traitements | | | 64 175 | 78 941 |
FZ | Charges sociales | | | 25 381 | 27 392 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 795 | 6 793 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 25 996 |
GE | Autres charges | | | 57 952 | 58 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 239 | 255 083 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -33 522 | -53 840 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 908 | 1 262 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 908 | 1 262 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 640 | 161 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 640 | 161 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 268 | 1 101 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -33 254 | -52 739 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154 | 492 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 | 4 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239 | 496 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 093 | 496 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 864 | 203 001 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 025 | 255 244 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 161 | -52 243 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 | | | 373 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 952 | 6 795 | 20 664 | 40 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 325 | 6 795 | 20 664 | 40 456 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 57 176 | | 57 176 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 176 | | 57 176 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 176 | | 57 176 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 57 176 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 26 865 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 643 | | | |
VB | T. V. A. | 498 | | | |
VC | Groupe et associés | 9 190 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 608 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 803 | 38 803 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 895 | 2 351 | 3 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 831 | 4 831 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 144 | 9 144 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934 | 13 934 | | |
VW | T.V.A. | 4 412 | 4 412 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219 | 3 219 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 435 | 37 891 | 3 544 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224 | | | |