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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 270 | 8 796 | 1 474 | 5 397 |
AH | Fonds commercial | 591 625 | 591 625 | 591 625 | |
AP | Constructions | 863 317 | 288 401 | 574 916 | 708 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 851 | 89 794 | 20 057 | 28 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 351 | 357 820 | 529 531 | 614 329 |
BB | Créances rattachées à des participations | 355 | 355 | 355 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 190 | 24 190 | 24 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 10 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 219 | 744 810 | 1 752 409 | 1 983 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 331 | 2 331 | 2 160 | |
BT | Marchandises | 2 221 381 | 83 576 | 2 137 804 | 1 961 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 988 | 58 988 | 38 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 000 | 18 650 | 1 256 351 | 806 474 |
BZ | Autres créances | 437 978 | 437 978 | 994 807 | |
CF | Disponibilités | 31 306 | 31 306 | 84 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 721 | 126 721 | 130 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 153 704 | 102 226 | 4 051 478 | 4 018 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 923 | 847 036 | 5 803 888 | 6 002 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 881 | 325 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 968 | 544 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113 | -91 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 963 | 1 108 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 197 | 1 907 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 978 | 1 549 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 854 | 22 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 354 | 928 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 168 | 395 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 636 | 64 171 | ||
EA | Autres dettes | 78 383 | 24 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 354 | 2 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 647 925 | 4 893 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 888 | 6 002 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 161 331 | 8 161 331 | 7 810 584 | |
FG | Production vendue services | 414 | 414 | 3 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 161 745 | 8 161 745 | 7 814 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 006 | 12 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 812 | 249 222 | ||
FQ | Autres produits | 13 276 | 7 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 471 838 | 8 083 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 520 757 | 5 821 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 575 | -626 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 365 | 9 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 458 601 | 1 444 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 257 | 63 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 690 | 927 059 | ||
FZ | Charges sociales | 217 677 | 211 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 000 | 205 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 467 | 144 056 | ||
GE | Autres charges | 10 539 | 12 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 403 608 | 8 213 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 231 | -129 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 962 | 55 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 962 | 55 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 713 | 56 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 713 | 56 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 752 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 479 | -130 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 77 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 4 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 | 37 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -951 | 17 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 585 | -21 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 800 | 8 193 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 687 | 8 284 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 113 | -91 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819 | 4 948 | 1 972 | 8 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 798 | 248 522 | 2 305 | 736 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 617 | 253 470 | 4 277 | 744 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 016 | 83 576 | 140 016 | 83 576 |
6T | Sur comptes clients | 26 961 | 890 | 9 202 | 18 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 976 | 84 467 | 149 217 | 102 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 976 | 84 467 | 149 217 | 102 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 467 | 149 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 355 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 248 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 759 | |||
VB | T. V. A. | 40 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 302 | 1 898 686 | 10 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 754 | 71 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 443 | 299 681 | 1 165 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 393 354 | 1 393 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 243 | 122 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 681 | 125 681 | ||
VW | T.V.A. | 177 026 | 177 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 636 | 21 636 | ||
VI | Groupe et associés | 1 065 978 | 1 065 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 238 | 99 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 354 | 2 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 925 | 3 419 163 | 1 165 765 | 62 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 270 | 8 796 | 1 474 | 5 397 |
AH | Fonds commercial | 591 625 | 591 625 | 591 625 | |
AP | Constructions | 863 317 | 288 401 | 574 916 | 708 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 851 | 89 794 | 20 057 | 28 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 351 | 357 820 | 529 531 | 614 329 |
BB | Créances rattachées à des participations | 355 | 355 | 355 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 190 | 24 190 | 24 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 10 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 219 | 744 810 | 1 752 409 | 1 983 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 331 | 2 331 | 2 160 | |
BT | Marchandises | 2 221 381 | 83 576 | 2 137 804 | 1 961 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 988 | 58 988 | 38 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 000 | 18 650 | 1 256 351 | 806 474 |
BZ | Autres créances | 437 978 | 437 978 | 994 807 | |
CF | Disponibilités | 31 306 | 31 306 | 84 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 721 | 126 721 | 130 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 153 704 | 102 226 | 4 051 478 | 4 018 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 923 | 847 036 | 5 803 888 | 6 002 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 881 | 325 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 968 | 544 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113 | -91 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 963 | 1 108 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 197 | 1 907 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 978 | 1 549 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 854 | 22 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 354 | 928 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 168 | 395 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 636 | 64 171 | ||
EA | Autres dettes | 78 383 | 24 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 354 | 2 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 647 925 | 4 893 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 888 | 6 002 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 161 331 | 8 161 331 | 7 810 584 | |
FG | Production vendue services | 414 | 414 | 3 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 161 745 | 8 161 745 | 7 814 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 006 | 12 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 812 | 249 222 | ||
FQ | Autres produits | 13 276 | 7 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 471 838 | 8 083 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 520 757 | 5 821 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 575 | -626 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 365 | 9 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 458 601 | 1 444 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 257 | 63 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 690 | 927 059 | ||
FZ | Charges sociales | 217 677 | 211 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 000 | 205 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 467 | 144 056 | ||
GE | Autres charges | 10 539 | 12 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 403 608 | 8 213 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 231 | -129 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 962 | 55 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 962 | 55 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 713 | 56 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 713 | 56 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 752 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 479 | -130 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 77 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 4 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 | 37 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -951 | 17 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 585 | -21 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 800 | 8 193 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 687 | 8 284 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 113 | -91 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819 | 4 948 | 1 972 | 8 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 798 | 248 522 | 2 305 | 736 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 617 | 253 470 | 4 277 | 744 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 016 | 83 576 | 140 016 | 83 576 |
6T | Sur comptes clients | 26 961 | 890 | 9 202 | 18 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 976 | 84 467 | 149 217 | 102 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 976 | 84 467 | 149 217 | 102 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 467 | 149 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 355 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 248 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 759 | |||
VB | T. V. A. | 40 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 302 | 1 898 686 | 10 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 754 | 71 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 443 | 299 681 | 1 165 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 393 354 | 1 393 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 243 | 122 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 681 | 125 681 | ||
VW | T.V.A. | 177 026 | 177 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 636 | 21 636 | ||
VI | Groupe et associés | 1 065 978 | 1 065 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 238 | 99 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 354 | 2 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 925 | 3 419 163 | 1 165 765 | 62 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 270 | 8 796 | 1 474 | 5 397 |
AH | Fonds commercial | 591 625 | 591 625 | 591 625 | |
AP | Constructions | 863 317 | 288 401 | 574 916 | 708 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 851 | 89 794 | 20 057 | 28 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 351 | 357 820 | 529 531 | 614 329 |
BB | Créances rattachées à des participations | 355 | 355 | 355 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 190 | 24 190 | 24 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 10 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 219 | 744 810 | 1 752 409 | 1 983 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 331 | 2 331 | 2 160 | |
BT | Marchandises | 2 221 381 | 83 576 | 2 137 804 | 1 961 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 988 | 58 988 | 38 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 000 | 18 650 | 1 256 351 | 806 474 |
BZ | Autres créances | 437 978 | 437 978 | 994 807 | |
CF | Disponibilités | 31 306 | 31 306 | 84 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 721 | 126 721 | 130 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 153 704 | 102 226 | 4 051 478 | 4 018 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 923 | 847 036 | 5 803 888 | 6 002 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 881 | 325 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 968 | 544 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113 | -91 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 963 | 1 108 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 197 | 1 907 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 978 | 1 549 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 854 | 22 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 354 | 928 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 168 | 395 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 636 | 64 171 | ||
EA | Autres dettes | 78 383 | 24 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 354 | 2 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 647 925 | 4 893 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 888 | 6 002 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 161 331 | 8 161 331 | 7 810 584 | |
FG | Production vendue services | 414 | 414 | 3 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 161 745 | 8 161 745 | 7 814 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 006 | 12 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 812 | 249 222 | ||
FQ | Autres produits | 13 276 | 7 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 471 838 | 8 083 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 520 757 | 5 821 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 575 | -626 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 365 | 9 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 458 601 | 1 444 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 257 | 63 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 690 | 927 059 | ||
FZ | Charges sociales | 217 677 | 211 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 000 | 205 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 467 | 144 056 | ||
GE | Autres charges | 10 539 | 12 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 403 608 | 8 213 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 231 | -129 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 962 | 55 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 962 | 55 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 713 | 56 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 713 | 56 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 752 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 479 | -130 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 77 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 4 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 | 37 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -951 | 17 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 585 | -21 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 800 | 8 193 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 687 | 8 284 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 113 | -91 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819 | 4 948 | 1 972 | 8 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 798 | 248 522 | 2 305 | 736 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 617 | 253 470 | 4 277 | 744 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 016 | 83 576 | 140 016 | 83 576 |
6T | Sur comptes clients | 26 961 | 890 | 9 202 | 18 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 976 | 84 467 | 149 217 | 102 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 976 | 84 467 | 149 217 | 102 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 467 | 149 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 355 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 248 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 759 | |||
VB | T. V. A. | 40 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 302 | 1 898 686 | 10 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 754 | 71 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 443 | 299 681 | 1 165 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 393 354 | 1 393 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 243 | 122 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 681 | 125 681 | ||
VW | T.V.A. | 177 026 | 177 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 636 | 21 636 | ||
VI | Groupe et associés | 1 065 978 | 1 065 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 238 | 99 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 354 | 2 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 925 | 3 419 163 | 1 165 765 | 62 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 270 | 8 796 | 1 474 | 5 397 |
AH | Fonds commercial | 591 625 | 591 625 | 591 625 | |
AP | Constructions | 863 317 | 288 401 | 574 916 | 708 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 851 | 89 794 | 20 057 | 28 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 351 | 357 820 | 529 531 | 614 329 |
BB | Créances rattachées à des participations | 355 | 355 | 355 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 190 | 24 190 | 24 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 260 | 10 260 | 10 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 219 | 744 810 | 1 752 409 | 1 983 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 331 | 2 331 | 2 160 | |
BT | Marchandises | 2 221 381 | 83 576 | 2 137 804 | 1 961 790 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 988 | 58 988 | 38 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 000 | 18 650 | 1 256 351 | 806 474 |
BZ | Autres créances | 437 978 | 437 978 | 994 807 | |
CF | Disponibilités | 31 306 | 31 306 | 84 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 721 | 126 721 | 130 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 153 704 | 102 226 | 4 051 478 | 4 018 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 923 | 847 036 | 5 803 888 | 6 002 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 881 | 325 881 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 968 | 544 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113 | -91 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 963 | 1 108 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 197 | 1 907 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 978 | 1 549 458 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 854 | 22 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 354 | 928 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 168 | 395 365 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 636 | 64 171 | ||
EA | Autres dettes | 78 383 | 24 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 354 | 2 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 647 925 | 4 893 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 888 | 6 002 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 161 331 | 8 161 331 | 7 810 584 | |
FG | Production vendue services | 414 | 414 | 3 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 161 745 | 8 161 745 | 7 814 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 006 | 12 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 812 | 249 222 | ||
FQ | Autres produits | 13 276 | 7 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 471 838 | 8 083 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 520 757 | 5 821 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 575 | -626 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 365 | 9 123 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 | 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 458 601 | 1 444 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 257 | 63 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 690 | 927 059 | ||
FZ | Charges sociales | 217 677 | 211 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 000 | 205 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 467 | 144 056 | ||
GE | Autres charges | 10 539 | 12 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 403 608 | 8 213 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 231 | -129 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 962 | 55 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 962 | 55 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 713 | 56 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 713 | 56 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 752 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 479 | -130 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 77 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 | 4 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 | 37 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -951 | 17 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 585 | -21 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 800 | 8 193 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 687 | 8 284 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 113 | -91 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819 | 4 948 | 1 972 | 8 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 798 | 248 522 | 2 305 | 736 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 617 | 253 470 | 4 277 | 744 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 016 | 83 576 | 140 016 | 83 576 |
6T | Sur comptes clients | 26 961 | 890 | 9 202 | 18 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 976 | 84 467 | 149 217 | 102 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 976 | 84 467 | 149 217 | 102 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 467 | 149 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 355 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 797 | |||
UX | Autres créances clients | 1 248 203 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 759 | |||
VB | T. V. A. | 40 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 302 | 1 898 686 | 10 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 754 | 71 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 443 | 299 681 | 1 165 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 393 354 | 1 393 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 243 | 122 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 681 | 125 681 | ||
VW | T.V.A. | 177 026 | 177 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 636 | 21 636 | ||
VI | Groupe et associés | 1 065 978 | 1 065 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 238 | 99 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 354 | 2 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 925 | 3 419 163 | 1 165 765 | 62 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 093 |