Déposant 1 : FRANCOFA EURODIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 401662036
Adresse :
91 Boulevard d'Alsace Lorraine
93110 Rosny Sous Bois
FR
Mandataire 1 : AB INITIO
Adresse :
5 Rue Daunou
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : FRANCOFA EURODIS
Déposant 1 : FRANCOFA EURODIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 401662036
Adresse :
91 Boulevard d'Alsace Lorraine
93110 Rosny Sous Bois
FR
Mandataire 1 : AB INITIO
Adresse :
5 Rue Daunou
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : FRANCOFA EURODIS
Déposant 1 : FRANCOFA, SAS
Numéro de SIREN : 401662036
Adresse :
91 BD ALSACE LORRAINE
93115 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : FRANCOFA
Adresse :
91 BD ALSACE LORRAINE
93115 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FRANCOFA EURODIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 767 | 40 936 | 178 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 192 | 270 175 | 7 017 | 6 884 |
AH | Fonds commercial | 1 104 399 | 1 104 399 | 1 104 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 232 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 969 | 77 478 | 47 491 | 57 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 110 | 947 294 | 1 161 816 | 1 017 698 |
CU | Autres participations | 11 304 626 | 11 304 626 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 274 033 | 274 033 | 346 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 414 096 | 1 335 883 | 14 078 213 | 2 576 151 |
BT | Marchandises | 5 623 172 | 287 734 | 5 335 438 | 5 130 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 865 667 | 492 385 | 8 373 282 | 7 866 584 |
BZ | Autres créances | 1 028 621 | 1 028 621 | 1 962 293 | |
CF | Disponibilités | 947 107 | 947 107 | 11 495 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 483 | 98 483 | 74 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 563 050 | 780 119 | 15 782 931 | 26 529 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 977 146 | 2 116 002 | 29 861 144 | 29 105 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 659 780 | 659 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 238 | 4 399 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 978 | 65 978 | ||
DG | Autres réserves | 40 128 | 40 128 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 637 | 248 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 781 | 764 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 718 542 | 6 178 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214 677 | 9 594 079 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | 69 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148 042 | 10 523 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 858 | 2 448 447 | ||
EA | Autres dettes | 387 612 | 343 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 096 258 | 22 926 548 | ||
ED | (V) | 26 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 861 143 | 29 105 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 995 494 | 238 562 | 51 234 056 | 50 869 202 |
FG | Production vendue services | 1 415 789 | 1 415 789 | 848 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 411 283 | 238 562 | 52 649 845 | 51 717 960 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 377 | 194 246 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 823 744 | 51 923 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 800 607 | 36 617 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 239 | -1 365 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 915 707 | 4 896 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 096 | 886 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 614 939 | 5 380 548 | ||
FZ | Charges sociales | 2 581 099 | 2 434 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 860 | 258 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 041 | 228 581 | ||
GE | Autres charges | 2 156 | 32 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 017 266 | 49 370 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 806 478 | 2 552 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GN | Différences positives de change | 2 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 479 | 535 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 401 | 73 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 880 | 608 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -318 880 | -606 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 487 598 | 1 946 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 924 | 42 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | 20 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 174 | 63 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 448 | 345 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 975 | 82 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 287 | 427 459 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 113 | -363 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 948 | 255 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 681 756 | 562 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 863 918 | 51 989 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 324 137 | 51 224 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 781 | 764 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 311 | 219 125 | 291 664 | 1 024 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 688 | 267 858 | 291 664 | 1 335 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 865 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 804 | 9 992 771 | 274 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 214 677 | 2 214 677 | 7 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 148 042 | 10 148 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 612 | 387 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 096 190 | 15 096 190 | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 767 | 40 936 | 178 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 192 | 270 175 | 7 017 | 6 884 |
AH | Fonds commercial | 1 104 399 | 1 104 399 | 1 104 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 232 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 969 | 77 478 | 47 491 | 57 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 110 | 947 294 | 1 161 816 | 1 017 698 |
CU | Autres participations | 11 304 626 | 11 304 626 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 274 033 | 274 033 | 346 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 414 096 | 1 335 883 | 14 078 213 | 2 576 151 |
BT | Marchandises | 5 623 172 | 287 734 | 5 335 438 | 5 130 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 865 667 | 492 385 | 8 373 282 | 7 866 584 |
BZ | Autres créances | 1 028 621 | 1 028 621 | 1 962 293 | |
CF | Disponibilités | 947 107 | 947 107 | 11 495 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 483 | 98 483 | 74 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 563 050 | 780 119 | 15 782 931 | 26 529 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 977 146 | 2 116 002 | 29 861 144 | 29 105 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 659 780 | 659 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 238 | 4 399 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 978 | 65 978 | ||
DG | Autres réserves | 40 128 | 40 128 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 637 | 248 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 781 | 764 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 718 542 | 6 178 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214 677 | 9 594 079 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | 69 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148 042 | 10 523 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 858 | 2 448 447 | ||
EA | Autres dettes | 387 612 | 343 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 096 258 | 22 926 548 | ||
ED | (V) | 26 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 861 143 | 29 105 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 995 494 | 238 562 | 51 234 056 | 50 869 202 |
FG | Production vendue services | 1 415 789 | 1 415 789 | 848 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 411 283 | 238 562 | 52 649 845 | 51 717 960 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 377 | 194 246 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 823 744 | 51 923 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 800 607 | 36 617 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 239 | -1 365 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 915 707 | 4 896 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 096 | 886 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 614 939 | 5 380 548 | ||
FZ | Charges sociales | 2 581 099 | 2 434 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 860 | 258 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 041 | 228 581 | ||
GE | Autres charges | 2 156 | 32 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 017 266 | 49 370 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 806 478 | 2 552 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GN | Différences positives de change | 2 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 479 | 535 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 401 | 73 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 880 | 608 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -318 880 | -606 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 487 598 | 1 946 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 924 | 42 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | 20 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 174 | 63 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 448 | 345 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 975 | 82 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 287 | 427 459 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 113 | -363 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 948 | 255 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 681 756 | 562 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 863 918 | 51 989 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 324 137 | 51 224 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 781 | 764 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 311 | 219 125 | 291 664 | 1 024 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 688 | 267 858 | 291 664 | 1 335 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 865 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 804 | 9 992 771 | 274 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 214 677 | 2 214 677 | 7 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 148 042 | 10 148 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 612 | 387 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 096 190 | 15 096 190 | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 767 | 40 936 | 178 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 192 | 270 175 | 7 017 | 6 884 |
AH | Fonds commercial | 1 104 399 | 1 104 399 | 1 104 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 232 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 969 | 77 478 | 47 491 | 57 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 110 | 947 294 | 1 161 816 | 1 017 698 |
CU | Autres participations | 11 304 626 | 11 304 626 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 274 033 | 274 033 | 346 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 414 096 | 1 335 883 | 14 078 213 | 2 576 151 |
BT | Marchandises | 5 623 172 | 287 734 | 5 335 438 | 5 130 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 865 667 | 492 385 | 8 373 282 | 7 866 584 |
BZ | Autres créances | 1 028 621 | 1 028 621 | 1 962 293 | |
CF | Disponibilités | 947 107 | 947 107 | 11 495 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 483 | 98 483 | 74 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 563 050 | 780 119 | 15 782 931 | 26 529 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 977 146 | 2 116 002 | 29 861 144 | 29 105 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 659 780 | 659 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 238 | 4 399 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 978 | 65 978 | ||
DG | Autres réserves | 40 128 | 40 128 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 637 | 248 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 781 | 764 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 718 542 | 6 178 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214 677 | 9 594 079 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | 69 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148 042 | 10 523 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 858 | 2 448 447 | ||
EA | Autres dettes | 387 612 | 343 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 096 258 | 22 926 548 | ||
ED | (V) | 26 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 861 143 | 29 105 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 995 494 | 238 562 | 51 234 056 | 50 869 202 |
FG | Production vendue services | 1 415 789 | 1 415 789 | 848 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 411 283 | 238 562 | 52 649 845 | 51 717 960 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 377 | 194 246 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 823 744 | 51 923 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 800 607 | 36 617 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 239 | -1 365 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 915 707 | 4 896 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 096 | 886 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 614 939 | 5 380 548 | ||
FZ | Charges sociales | 2 581 099 | 2 434 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 860 | 258 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 041 | 228 581 | ||
GE | Autres charges | 2 156 | 32 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 017 266 | 49 370 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 806 478 | 2 552 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GN | Différences positives de change | 2 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 479 | 535 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 401 | 73 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 880 | 608 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -318 880 | -606 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 487 598 | 1 946 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 924 | 42 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | 20 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 174 | 63 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 448 | 345 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 975 | 82 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 287 | 427 459 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 113 | -363 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 948 | 255 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 681 756 | 562 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 863 918 | 51 989 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 324 137 | 51 224 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 781 | 764 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 311 | 219 125 | 291 664 | 1 024 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 688 | 267 858 | 291 664 | 1 335 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 865 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 804 | 9 992 771 | 274 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 214 677 | 2 214 677 | 7 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 148 042 | 10 148 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 612 | 387 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 096 190 | 15 096 190 | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 767 | 40 936 | 178 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 192 | 270 175 | 7 017 | 6 884 |
AH | Fonds commercial | 1 104 399 | 1 104 399 | 1 104 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 232 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 969 | 77 478 | 47 491 | 57 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 110 | 947 294 | 1 161 816 | 1 017 698 |
CU | Autres participations | 11 304 626 | 11 304 626 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 274 033 | 274 033 | 346 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 414 096 | 1 335 883 | 14 078 213 | 2 576 151 |
BT | Marchandises | 5 623 172 | 287 734 | 5 335 438 | 5 130 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 865 667 | 492 385 | 8 373 282 | 7 866 584 |
BZ | Autres créances | 1 028 621 | 1 028 621 | 1 962 293 | |
CF | Disponibilités | 947 107 | 947 107 | 11 495 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 483 | 98 483 | 74 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 563 050 | 780 119 | 15 782 931 | 26 529 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 977 146 | 2 116 002 | 29 861 144 | 29 105 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 659 780 | 659 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 238 | 4 399 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 978 | 65 978 | ||
DG | Autres réserves | 40 128 | 40 128 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 637 | 248 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 781 | 764 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 718 542 | 6 178 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214 677 | 9 594 079 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | 69 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148 042 | 10 523 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 858 | 2 448 447 | ||
EA | Autres dettes | 387 612 | 343 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 096 258 | 22 926 548 | ||
ED | (V) | 26 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 861 143 | 29 105 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 995 494 | 238 562 | 51 234 056 | 50 869 202 |
FG | Production vendue services | 1 415 789 | 1 415 789 | 848 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 411 283 | 238 562 | 52 649 845 | 51 717 960 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 377 | 194 246 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 823 744 | 51 923 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 800 607 | 36 617 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 239 | -1 365 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 915 707 | 4 896 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 096 | 886 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 614 939 | 5 380 548 | ||
FZ | Charges sociales | 2 581 099 | 2 434 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 860 | 258 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 041 | 228 581 | ||
GE | Autres charges | 2 156 | 32 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 017 266 | 49 370 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 806 478 | 2 552 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GN | Différences positives de change | 2 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 479 | 535 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 401 | 73 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 880 | 608 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -318 880 | -606 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 487 598 | 1 946 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 924 | 42 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | 20 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 174 | 63 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 448 | 345 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 975 | 82 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 287 | 427 459 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 113 | -363 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 948 | 255 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 681 756 | 562 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 863 918 | 51 989 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 324 137 | 51 224 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 781 | 764 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 311 | 219 125 | 291 664 | 1 024 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 688 | 267 858 | 291 664 | 1 335 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 865 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 804 | 9 992 771 | 274 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 214 677 | 2 214 677 | 7 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 148 042 | 10 148 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 612 | 387 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 096 190 | 15 096 190 | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 219 767 | 40 936 | 178 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 192 | 270 175 | 7 017 | 6 884 |
AH | Fonds commercial | 1 104 399 | 1 104 399 | 1 104 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 232 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 969 | 77 478 | 47 491 | 57 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 109 110 | 947 294 | 1 161 816 | 1 017 698 |
CU | Autres participations | 11 304 626 | 11 304 626 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 274 033 | 274 033 | 346 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 414 096 | 1 335 883 | 14 078 213 | 2 576 151 |
BT | Marchandises | 5 623 172 | 287 734 | 5 335 438 | 5 130 636 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 865 667 | 492 385 | 8 373 282 | 7 866 584 |
BZ | Autres créances | 1 028 621 | 1 028 621 | 1 962 293 | |
CF | Disponibilités | 947 107 | 947 107 | 11 495 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 483 | 98 483 | 74 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 563 050 | 780 119 | 15 782 931 | 26 529 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 977 146 | 2 116 002 | 29 861 144 | 29 105 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 659 780 | 659 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 238 | 4 399 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 978 | 65 978 | ||
DG | Autres réserves | 40 128 | 40 128 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 637 | 248 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 781 | 764 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 718 542 | 6 178 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214 677 | 9 594 079 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | 69 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148 042 | 10 523 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 345 858 | 2 448 447 | ||
EA | Autres dettes | 387 612 | 343 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 096 258 | 22 926 548 | ||
ED | (V) | 26 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 861 143 | 29 105 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 995 494 | 238 562 | 51 234 056 | 50 869 202 |
FG | Production vendue services | 1 415 789 | 1 415 789 | 848 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 411 283 | 238 562 | 52 649 845 | 51 717 960 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 377 | 194 246 | ||
FQ | Autres produits | 522 | 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 823 744 | 51 923 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 800 607 | 36 617 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -174 239 | -1 365 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 915 707 | 4 896 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 858 096 | 886 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 614 939 | 5 380 548 | ||
FZ | Charges sociales | 2 581 099 | 2 434 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 860 | 258 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 041 | 228 581 | ||
GE | Autres charges | 2 156 | 32 995 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 017 266 | 49 370 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 806 478 | 2 552 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GN | Différences positives de change | 2 354 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 479 | 535 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 401 | 73 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 880 | 608 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -318 880 | -606 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 487 598 | 1 946 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 924 | 42 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | 20 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 174 | 63 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 448 | 345 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 975 | 82 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 864 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 287 | 427 459 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 113 | -363 990 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 948 | 255 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 681 756 | 562 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 863 918 | 51 989 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 324 137 | 51 224 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 539 781 | 764 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 311 | 219 125 | 291 664 | 1 024 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 688 | 267 858 | 291 664 | 1 335 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 578 | 151 041 | 26 234 | 492 385 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 274 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 865 668 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 804 | 9 992 771 | 274 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 214 677 | 2 214 677 | 7 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 148 042 | 10 148 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 612 | 387 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 096 190 | 15 096 190 | 7 000 000 |