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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AH | Fonds commercial | 1 038 449 | 272 778 | 765 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 014 | 233 975 | 32 039 | |
AP | Constructions | 73 929 | 71 344 | 2 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 210 104 | 947 726 | 262 378 | |
CU | Autres participations | 52 395 | 52 395 | ||
BF | Prêts | 90 656 | 90 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 881 | 8 881 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 751 080 | 1 536 475 | 1 214 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 847 638 | 847 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 931 027 | 74 759 | 8 856 267 | |
BZ | Autres créances | 13 896 106 | 762 | 13 895 343 | |
CF | Disponibilités | 1 368 140 | 1 368 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 052 296 | 75 522 | 24 976 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 803 376 | 1 611 997 | 26 191 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 134 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 453 | |||
DH | Report à nouveau | 214 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 900 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 242 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 040 483 | |||
EA | Autres dettes | 2 352 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 047 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 247 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 233 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 418 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 149 864 | |||
FZ | Charges sociales | 1 158 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 614 | |||
GE | Autres charges | 58 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 611 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 807 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 123 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GN | Différences positives de change | 6 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 259 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 461 | 13 292 | 506 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 684 | 130 235 | 28 848 | 1 019 071 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 796 | 143 527 | 28 848 | 1 536 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 164 | 1 321 | 2 155 | 8 330 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 200 | 127 614 | 2 917 | 242 897 |
6T | Sur comptes clients | 69 987 | 5 936 | 1 164 | 74 759 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 987 | 6 698 | 16 164 | 75 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 351 | 135 633 | 21 236 | 326 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | 4 081 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 321 | 2 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 656 | 8 358 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 690 | |||
UX | Autres créances clients | 8 830 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 017 | |||
VB | T. V. A. | 136 243 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 | |||
VC | Groupe et associés | 13 695 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936 868 | 22 745 000 | 191 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 706 | 23 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 183 246 | 16 183 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 535 068 | 535 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 923 | 435 923 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 201 | 62 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 247 435 | 17 247 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AH | Fonds commercial | 1 038 449 | 272 778 | 765 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 014 | 233 975 | 32 039 | |
AP | Constructions | 73 929 | 71 344 | 2 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 210 104 | 947 726 | 262 378 | |
CU | Autres participations | 52 395 | 52 395 | ||
BF | Prêts | 90 656 | 90 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 881 | 8 881 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 751 080 | 1 536 475 | 1 214 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 847 638 | 847 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 931 027 | 74 759 | 8 856 267 | |
BZ | Autres créances | 13 896 106 | 762 | 13 895 343 | |
CF | Disponibilités | 1 368 140 | 1 368 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 052 296 | 75 522 | 24 976 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 803 376 | 1 611 997 | 26 191 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 134 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 453 | |||
DH | Report à nouveau | 214 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 900 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 242 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 040 483 | |||
EA | Autres dettes | 2 352 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 047 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 247 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 233 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 418 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 149 864 | |||
FZ | Charges sociales | 1 158 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 614 | |||
GE | Autres charges | 58 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 611 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 807 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 123 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GN | Différences positives de change | 6 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 259 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 461 | 13 292 | 506 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 684 | 130 235 | 28 848 | 1 019 071 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 796 | 143 527 | 28 848 | 1 536 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 164 | 1 321 | 2 155 | 8 330 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 200 | 127 614 | 2 917 | 242 897 |
6T | Sur comptes clients | 69 987 | 5 936 | 1 164 | 74 759 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 987 | 6 698 | 16 164 | 75 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 351 | 135 633 | 21 236 | 326 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | 4 081 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 321 | 2 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 656 | 8 358 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 690 | |||
UX | Autres créances clients | 8 830 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 017 | |||
VB | T. V. A. | 136 243 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 | |||
VC | Groupe et associés | 13 695 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936 868 | 22 745 000 | 191 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 706 | 23 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 183 246 | 16 183 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 535 068 | 535 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 923 | 435 923 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 201 | 62 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 247 435 | 17 247 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AH | Fonds commercial | 1 038 449 | 272 778 | 765 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 014 | 233 975 | 32 039 | |
AP | Constructions | 73 929 | 71 344 | 2 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 210 104 | 947 726 | 262 378 | |
CU | Autres participations | 52 395 | 52 395 | ||
BF | Prêts | 90 656 | 90 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 881 | 8 881 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 751 080 | 1 536 475 | 1 214 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 847 638 | 847 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 931 027 | 74 759 | 8 856 267 | |
BZ | Autres créances | 13 896 106 | 762 | 13 895 343 | |
CF | Disponibilités | 1 368 140 | 1 368 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 052 296 | 75 522 | 24 976 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 803 376 | 1 611 997 | 26 191 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 134 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 453 | |||
DH | Report à nouveau | 214 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 900 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 242 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 040 483 | |||
EA | Autres dettes | 2 352 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 047 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 247 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 233 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 418 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 149 864 | |||
FZ | Charges sociales | 1 158 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 614 | |||
GE | Autres charges | 58 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 611 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 807 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 123 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GN | Différences positives de change | 6 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 259 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 461 | 13 292 | 506 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 684 | 130 235 | 28 848 | 1 019 071 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 796 | 143 527 | 28 848 | 1 536 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 164 | 1 321 | 2 155 | 8 330 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 200 | 127 614 | 2 917 | 242 897 |
6T | Sur comptes clients | 69 987 | 5 936 | 1 164 | 74 759 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 987 | 6 698 | 16 164 | 75 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 351 | 135 633 | 21 236 | 326 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | 4 081 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 321 | 2 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 656 | 8 358 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 690 | |||
UX | Autres créances clients | 8 830 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 017 | |||
VB | T. V. A. | 136 243 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 | |||
VC | Groupe et associés | 13 695 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936 868 | 22 745 000 | 191 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 706 | 23 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 183 246 | 16 183 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 535 068 | 535 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 923 | 435 923 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 201 | 62 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 247 435 | 17 247 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AH | Fonds commercial | 1 038 449 | 272 778 | 765 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 014 | 233 975 | 32 039 | |
AP | Constructions | 73 929 | 71 344 | 2 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 210 104 | 947 726 | 262 378 | |
CU | Autres participations | 52 395 | 52 395 | ||
BF | Prêts | 90 656 | 90 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 881 | 8 881 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 751 080 | 1 536 475 | 1 214 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 847 638 | 847 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 931 027 | 74 759 | 8 856 267 | |
BZ | Autres créances | 13 896 106 | 762 | 13 895 343 | |
CF | Disponibilités | 1 368 140 | 1 368 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 052 296 | 75 522 | 24 976 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 803 376 | 1 611 997 | 26 191 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 134 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 453 | |||
DH | Report à nouveau | 214 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 900 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 242 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 040 483 | |||
EA | Autres dettes | 2 352 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 047 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 247 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 233 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 418 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 149 864 | |||
FZ | Charges sociales | 1 158 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 614 | |||
GE | Autres charges | 58 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 611 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 807 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 123 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GN | Différences positives de change | 6 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 259 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 461 | 13 292 | 506 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 684 | 130 235 | 28 848 | 1 019 071 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 796 | 143 527 | 28 848 | 1 536 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 164 | 1 321 | 2 155 | 8 330 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 200 | 127 614 | 2 917 | 242 897 |
6T | Sur comptes clients | 69 987 | 5 936 | 1 164 | 74 759 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 987 | 6 698 | 16 164 | 75 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 351 | 135 633 | 21 236 | 326 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | 4 081 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 321 | 2 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 656 | 8 358 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 690 | |||
UX | Autres créances clients | 8 830 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 017 | |||
VB | T. V. A. | 136 243 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 | |||
VC | Groupe et associés | 13 695 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936 868 | 22 745 000 | 191 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 706 | 23 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 183 246 | 16 183 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 535 068 | 535 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 923 | 435 923 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 201 | 62 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 247 435 | 17 247 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AH | Fonds commercial | 1 038 449 | 272 778 | 765 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 014 | 233 975 | 32 039 | |
AP | Constructions | 73 929 | 71 344 | 2 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 210 104 | 947 726 | 262 378 | |
CU | Autres participations | 52 395 | 52 395 | ||
BF | Prêts | 90 656 | 90 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 881 | 8 881 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 751 080 | 1 536 475 | 1 214 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 847 638 | 847 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 931 027 | 74 759 | 8 856 267 | |
BZ | Autres créances | 13 896 106 | 762 | 13 895 343 | |
CF | Disponibilités | 1 368 140 | 1 368 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 052 296 | 75 522 | 24 976 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 803 376 | 1 611 997 | 26 191 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 134 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 453 | |||
DH | Report à nouveau | 214 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 900 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 242 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 040 483 | |||
EA | Autres dettes | 2 352 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 047 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 247 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 233 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 418 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 149 864 | |||
FZ | Charges sociales | 1 158 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 614 | |||
GE | Autres charges | 58 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 611 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 807 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 123 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GN | Différences positives de change | 6 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 259 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 461 | 13 292 | 506 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 684 | 130 235 | 28 848 | 1 019 071 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 796 | 143 527 | 28 848 | 1 536 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 164 | 1 321 | 2 155 | 8 330 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 200 | 127 614 | 2 917 | 242 897 |
6T | Sur comptes clients | 69 987 | 5 936 | 1 164 | 74 759 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 987 | 6 698 | 16 164 | 75 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 351 | 135 633 | 21 236 | 326 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | 4 081 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 321 | 2 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 656 | 8 358 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 690 | |||
UX | Autres créances clients | 8 830 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 017 | |||
VB | T. V. A. | 136 243 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 | |||
VC | Groupe et associés | 13 695 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936 868 | 22 745 000 | 191 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 706 | 23 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 183 246 | 16 183 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 535 068 | 535 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 923 | 435 923 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 201 | 62 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 247 435 | 17 247 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 651 | 10 651 | ||
AH | Fonds commercial | 1 038 449 | 272 778 | 765 671 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 266 014 | 233 975 | 32 039 | |
AP | Constructions | 73 929 | 71 344 | 2 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 210 104 | 947 726 | 262 378 | |
CU | Autres participations | 52 395 | 52 395 | ||
BF | Prêts | 90 656 | 90 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 881 | 8 881 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 751 080 | 1 536 475 | 1 214 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 847 638 | 847 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 931 027 | 74 759 | 8 856 267 | |
BZ | Autres créances | 13 896 106 | 762 | 13 895 343 | |
CF | Disponibilités | 1 368 140 | 1 368 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 385 | 9 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 052 296 | 75 522 | 24 976 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 803 376 | 1 611 997 | 26 191 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 134 528 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 453 | |||
DH | Report à nouveau | 214 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 900 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 242 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 242 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 040 483 | |||
EA | Autres dettes | 2 352 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 047 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 247 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 398 940 | 7 398 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 233 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 418 694 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 894 695 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 149 864 | |||
FZ | Charges sociales | 1 158 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 614 | |||
GE | Autres charges | 58 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 611 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 807 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 123 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GN | Différences positives de change | 6 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 071 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 863 311 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 432 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 259 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 971 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651 | 10 651 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 461 | 13 292 | 506 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 684 | 130 235 | 28 848 | 1 019 071 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 796 | 143 527 | 28 848 | 1 536 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 164 | 1 321 | 2 155 | 8 330 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 242 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 200 | 127 614 | 2 917 | 242 897 |
6T | Sur comptes clients | 69 987 | 5 936 | 1 164 | 74 759 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 987 | 6 698 | 16 164 | 75 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 351 | 135 633 | 21 236 | 326 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | 4 081 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 321 | 2 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 656 | 8 358 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 690 | |||
UX | Autres créances clients | 8 830 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 017 | |||
VB | T. V. A. | 136 243 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 | |||
VC | Groupe et associés | 13 695 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936 868 | 22 745 000 | 191 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 706 | 23 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 183 246 | 16 183 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 535 068 | 535 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 923 | 435 923 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 201 | 62 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 247 435 | 17 247 435 |