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de Saint-Lys
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 139 290 | 1 139 290 | 1 139 290 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 530 | 7 103 | 426 | |
AN | Terrains | 287 459 | 37 699 | 249 759 | 264 132 |
AP | Constructions | 1 435 958 | 717 222 | 718 735 | 786 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 427 | 254 504 | 46 922 | 46 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 391 | 1 238 986 | 271 405 | 327 060 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 | 2 832 | 2 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 309 | 2 255 516 | 2 429 792 | 2 566 779 |
BT | Marchandises | 2 137 934 | 260 090 | 1 877 844 | 1 910 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356 | 6 356 | 4 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 426 | 185 637 | 931 789 | 618 840 |
CF | Disponibilités | 299 765 | 299 765 | 559 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 178 | 15 178 | 13 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 110 | 445 727 | 4 198 383 | 4 888 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 420 | 2 701 244 | 6 628 176 | 7 455 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105 | 13 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 526 | 102 505 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 713 | 1 141 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 437 | 100 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 268 781 | 4 257 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 545 | 1 329 436 | ||
EA | Autres dettes | 87 252 | 93 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 394 | 3 197 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 176 | 7 455 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 676 552 | 9 676 552 | 9 501 571 | |
FG | Production vendue services | 14 264 | 14 264 | 13 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 690 817 | 9 690 817 | 9 515 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 257 | 549 774 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 200 168 | 10 065 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 738 544 | 6 514 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 611 | 307 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 182 | 1 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 632 | 99 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 475 | 999 059 | ||
FZ | Charges sociales | 316 338 | 314 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 571 | 188 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 129 | 251 076 | ||
GE | Autres charges | 2 163 | 3 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 079 651 | 10 031 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 517 | 34 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 176 | 24 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 176 | 24 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 934 | 33 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 934 | 33 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | -8 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 759 | 25 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 882 | 213 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382 | 218 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992 | 141 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992 | 143 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 390 | 74 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 727 | 10 308 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 289 | 10 208 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 437 | 100 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 672 | 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240 | 864 | 7 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 776 | 208 708 | 110 071 | 2 248 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 016 | 209 572 | 110 071 | 2 255 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 242 941 | 260 090 | 242 941 | 260 090 |
6T | Sur comptes clients | 161 598 | 24 040 | 185 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 130 | 242 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 751 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 675 | |||
VC | Groupe et associés | 571 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 887 | 2 200 054 | 2 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 | 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 112 | 197 765 | 297 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 273 545 | 1 273 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 139 | 242 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 618 | 141 618 | ||
VW | T.V.A. | 44 188 | 44 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 964 | 32 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 252 | 87 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 394 | 2 020 047 | 297 517 | 41 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 139 290 | 1 139 290 | 1 139 290 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 530 | 7 103 | 426 | |
AN | Terrains | 287 459 | 37 699 | 249 759 | 264 132 |
AP | Constructions | 1 435 958 | 717 222 | 718 735 | 786 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 427 | 254 504 | 46 922 | 46 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 391 | 1 238 986 | 271 405 | 327 060 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 | 2 832 | 2 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 309 | 2 255 516 | 2 429 792 | 2 566 779 |
BT | Marchandises | 2 137 934 | 260 090 | 1 877 844 | 1 910 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356 | 6 356 | 4 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 426 | 185 637 | 931 789 | 618 840 |
CF | Disponibilités | 299 765 | 299 765 | 559 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 178 | 15 178 | 13 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 110 | 445 727 | 4 198 383 | 4 888 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 420 | 2 701 244 | 6 628 176 | 7 455 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105 | 13 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 526 | 102 505 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 713 | 1 141 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 437 | 100 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 268 781 | 4 257 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 545 | 1 329 436 | ||
EA | Autres dettes | 87 252 | 93 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 394 | 3 197 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 176 | 7 455 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 676 552 | 9 676 552 | 9 501 571 | |
FG | Production vendue services | 14 264 | 14 264 | 13 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 690 817 | 9 690 817 | 9 515 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 257 | 549 774 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 200 168 | 10 065 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 738 544 | 6 514 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 611 | 307 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 182 | 1 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 632 | 99 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 475 | 999 059 | ||
FZ | Charges sociales | 316 338 | 314 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 571 | 188 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 129 | 251 076 | ||
GE | Autres charges | 2 163 | 3 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 079 651 | 10 031 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 517 | 34 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 176 | 24 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 176 | 24 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 934 | 33 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 934 | 33 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | -8 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 759 | 25 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 882 | 213 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382 | 218 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992 | 141 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992 | 143 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 390 | 74 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 727 | 10 308 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 289 | 10 208 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 437 | 100 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 672 | 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240 | 864 | 7 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 776 | 208 708 | 110 071 | 2 248 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 016 | 209 572 | 110 071 | 2 255 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 242 941 | 260 090 | 242 941 | 260 090 |
6T | Sur comptes clients | 161 598 | 24 040 | 185 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 130 | 242 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 751 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 675 | |||
VC | Groupe et associés | 571 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 887 | 2 200 054 | 2 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 | 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 112 | 197 765 | 297 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 273 545 | 1 273 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 139 | 242 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 618 | 141 618 | ||
VW | T.V.A. | 44 188 | 44 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 964 | 32 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 252 | 87 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 394 | 2 020 047 | 297 517 | 41 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 139 290 | 1 139 290 | 1 139 290 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 530 | 7 103 | 426 | |
AN | Terrains | 287 459 | 37 699 | 249 759 | 264 132 |
AP | Constructions | 1 435 958 | 717 222 | 718 735 | 786 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 427 | 254 504 | 46 922 | 46 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 391 | 1 238 986 | 271 405 | 327 060 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 | 2 832 | 2 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 309 | 2 255 516 | 2 429 792 | 2 566 779 |
BT | Marchandises | 2 137 934 | 260 090 | 1 877 844 | 1 910 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356 | 6 356 | 4 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 426 | 185 637 | 931 789 | 618 840 |
CF | Disponibilités | 299 765 | 299 765 | 559 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 178 | 15 178 | 13 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 110 | 445 727 | 4 198 383 | 4 888 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 420 | 2 701 244 | 6 628 176 | 7 455 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105 | 13 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 526 | 102 505 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 713 | 1 141 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 437 | 100 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 268 781 | 4 257 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 545 | 1 329 436 | ||
EA | Autres dettes | 87 252 | 93 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 394 | 3 197 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 176 | 7 455 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 676 552 | 9 676 552 | 9 501 571 | |
FG | Production vendue services | 14 264 | 14 264 | 13 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 690 817 | 9 690 817 | 9 515 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 257 | 549 774 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 200 168 | 10 065 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 738 544 | 6 514 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 611 | 307 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 182 | 1 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 632 | 99 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 475 | 999 059 | ||
FZ | Charges sociales | 316 338 | 314 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 571 | 188 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 129 | 251 076 | ||
GE | Autres charges | 2 163 | 3 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 079 651 | 10 031 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 517 | 34 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 176 | 24 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 176 | 24 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 934 | 33 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 934 | 33 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | -8 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 759 | 25 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 882 | 213 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382 | 218 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992 | 141 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992 | 143 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 390 | 74 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 727 | 10 308 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 289 | 10 208 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 437 | 100 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 672 | 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240 | 864 | 7 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 776 | 208 708 | 110 071 | 2 248 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 016 | 209 572 | 110 071 | 2 255 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 242 941 | 260 090 | 242 941 | 260 090 |
6T | Sur comptes clients | 161 598 | 24 040 | 185 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 130 | 242 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 751 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 675 | |||
VC | Groupe et associés | 571 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 887 | 2 200 054 | 2 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 | 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 112 | 197 765 | 297 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 273 545 | 1 273 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 139 | 242 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 618 | 141 618 | ||
VW | T.V.A. | 44 188 | 44 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 964 | 32 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 252 | 87 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 394 | 2 020 047 | 297 517 | 41 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 139 290 | 1 139 290 | 1 139 290 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 530 | 7 103 | 426 | |
AN | Terrains | 287 459 | 37 699 | 249 759 | 264 132 |
AP | Constructions | 1 435 958 | 717 222 | 718 735 | 786 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 427 | 254 504 | 46 922 | 46 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 391 | 1 238 986 | 271 405 | 327 060 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 | 2 832 | 2 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 309 | 2 255 516 | 2 429 792 | 2 566 779 |
BT | Marchandises | 2 137 934 | 260 090 | 1 877 844 | 1 910 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356 | 6 356 | 4 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 426 | 185 637 | 931 789 | 618 840 |
CF | Disponibilités | 299 765 | 299 765 | 559 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 178 | 15 178 | 13 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 110 | 445 727 | 4 198 383 | 4 888 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 420 | 2 701 244 | 6 628 176 | 7 455 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105 | 13 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 526 | 102 505 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 713 | 1 141 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 437 | 100 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 268 781 | 4 257 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 545 | 1 329 436 | ||
EA | Autres dettes | 87 252 | 93 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 394 | 3 197 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 176 | 7 455 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 676 552 | 9 676 552 | 9 501 571 | |
FG | Production vendue services | 14 264 | 14 264 | 13 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 690 817 | 9 690 817 | 9 515 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 257 | 549 774 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 200 168 | 10 065 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 738 544 | 6 514 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 611 | 307 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 182 | 1 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 632 | 99 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 475 | 999 059 | ||
FZ | Charges sociales | 316 338 | 314 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 571 | 188 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 129 | 251 076 | ||
GE | Autres charges | 2 163 | 3 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 079 651 | 10 031 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 517 | 34 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 176 | 24 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 176 | 24 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 934 | 33 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 934 | 33 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | -8 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 759 | 25 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 882 | 213 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382 | 218 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992 | 141 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992 | 143 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 390 | 74 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 727 | 10 308 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 289 | 10 208 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 437 | 100 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 672 | 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240 | 864 | 7 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 776 | 208 708 | 110 071 | 2 248 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 016 | 209 572 | 110 071 | 2 255 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 242 941 | 260 090 | 242 941 | 260 090 |
6T | Sur comptes clients | 161 598 | 24 040 | 185 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 130 | 242 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 751 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 675 | |||
VC | Groupe et associés | 571 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 887 | 2 200 054 | 2 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 | 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 112 | 197 765 | 297 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 273 545 | 1 273 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 139 | 242 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 618 | 141 618 | ||
VW | T.V.A. | 44 188 | 44 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 964 | 32 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 252 | 87 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 394 | 2 020 047 | 297 517 | 41 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 139 290 | 1 139 290 | 1 139 290 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 530 | 7 103 | 426 | |
AN | Terrains | 287 459 | 37 699 | 249 759 | 264 132 |
AP | Constructions | 1 435 958 | 717 222 | 718 735 | 786 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 427 | 254 504 | 46 922 | 46 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 391 | 1 238 986 | 271 405 | 327 060 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 | 2 832 | 2 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 309 | 2 255 516 | 2 429 792 | 2 566 779 |
BT | Marchandises | 2 137 934 | 260 090 | 1 877 844 | 1 910 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356 | 6 356 | 4 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 426 | 185 637 | 931 789 | 618 840 |
CF | Disponibilités | 299 765 | 299 765 | 559 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 178 | 15 178 | 13 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 110 | 445 727 | 4 198 383 | 4 888 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 420 | 2 701 244 | 6 628 176 | 7 455 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105 | 13 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 526 | 102 505 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 713 | 1 141 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 437 | 100 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 268 781 | 4 257 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 545 | 1 329 436 | ||
EA | Autres dettes | 87 252 | 93 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 394 | 3 197 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 176 | 7 455 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 676 552 | 9 676 552 | 9 501 571 | |
FG | Production vendue services | 14 264 | 14 264 | 13 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 690 817 | 9 690 817 | 9 515 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 257 | 549 774 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 200 168 | 10 065 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 738 544 | 6 514 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 611 | 307 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 182 | 1 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 632 | 99 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 475 | 999 059 | ||
FZ | Charges sociales | 316 338 | 314 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 571 | 188 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 129 | 251 076 | ||
GE | Autres charges | 2 163 | 3 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 079 651 | 10 031 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 517 | 34 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 176 | 24 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 176 | 24 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 934 | 33 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 934 | 33 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | -8 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 759 | 25 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 882 | 213 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382 | 218 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992 | 141 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992 | 143 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 390 | 74 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 727 | 10 308 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 289 | 10 208 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 437 | 100 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 672 | 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240 | 864 | 7 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 776 | 208 708 | 110 071 | 2 248 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 016 | 209 572 | 110 071 | 2 255 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 242 941 | 260 090 | 242 941 | 260 090 |
6T | Sur comptes clients | 161 598 | 24 040 | 185 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 130 | 242 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 751 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 675 | |||
VC | Groupe et associés | 571 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 887 | 2 200 054 | 2 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 | 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 112 | 197 765 | 297 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 273 545 | 1 273 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 139 | 242 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 618 | 141 618 | ||
VW | T.V.A. | 44 188 | 44 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 964 | 32 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 252 | 87 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 394 | 2 020 047 | 297 517 | 41 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 139 290 | 1 139 290 | 1 139 290 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 530 | 7 103 | 426 | |
AN | Terrains | 287 459 | 37 699 | 249 759 | 264 132 |
AP | Constructions | 1 435 958 | 717 222 | 718 735 | 786 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 427 | 254 504 | 46 922 | 46 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 391 | 1 238 986 | 271 405 | 327 060 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 | 2 832 | 2 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 309 | 2 255 516 | 2 429 792 | 2 566 779 |
BT | Marchandises | 2 137 934 | 260 090 | 1 877 844 | 1 910 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356 | 6 356 | 4 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 426 | 185 637 | 931 789 | 618 840 |
CF | Disponibilités | 299 765 | 299 765 | 559 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 178 | 15 178 | 13 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 110 | 445 727 | 4 198 383 | 4 888 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 420 | 2 701 244 | 6 628 176 | 7 455 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105 | 13 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 526 | 102 505 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 713 | 1 141 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 437 | 100 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 268 781 | 4 257 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 545 | 1 329 436 | ||
EA | Autres dettes | 87 252 | 93 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 394 | 3 197 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 176 | 7 455 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 676 552 | 9 676 552 | 9 501 571 | |
FG | Production vendue services | 14 264 | 14 264 | 13 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 690 817 | 9 690 817 | 9 515 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 257 | 549 774 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 200 168 | 10 065 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 738 544 | 6 514 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 611 | 307 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 182 | 1 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 632 | 99 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 475 | 999 059 | ||
FZ | Charges sociales | 316 338 | 314 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 571 | 188 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 129 | 251 076 | ||
GE | Autres charges | 2 163 | 3 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 079 651 | 10 031 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 517 | 34 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 176 | 24 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 176 | 24 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 934 | 33 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 934 | 33 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | -8 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 759 | 25 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 882 | 213 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382 | 218 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992 | 141 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992 | 143 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 390 | 74 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 727 | 10 308 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 289 | 10 208 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 437 | 100 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 672 | 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240 | 864 | 7 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 776 | 208 708 | 110 071 | 2 248 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 016 | 209 572 | 110 071 | 2 255 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 242 941 | 260 090 | 242 941 | 260 090 |
6T | Sur comptes clients | 161 598 | 24 040 | 185 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 130 | 242 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 751 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 675 | |||
VC | Groupe et associés | 571 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 887 | 2 200 054 | 2 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 | 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 112 | 197 765 | 297 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 273 545 | 1 273 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 139 | 242 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 618 | 141 618 | ||
VW | T.V.A. | 44 188 | 44 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 964 | 32 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 252 | 87 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 394 | 2 020 047 | 297 517 | 41 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 139 290 | 1 139 290 | 1 139 290 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 530 | 7 103 | 426 | |
AN | Terrains | 287 459 | 37 699 | 249 759 | 264 132 |
AP | Constructions | 1 435 958 | 717 222 | 718 735 | 786 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 427 | 254 504 | 46 922 | 46 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 391 | 1 238 986 | 271 405 | 327 060 |
CU | Autres participations | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 832 | 2 832 | 2 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 685 309 | 2 255 516 | 2 429 792 | 2 566 779 |
BT | Marchandises | 2 137 934 | 260 090 | 1 877 844 | 1 910 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356 | 6 356 | 4 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 426 | 185 637 | 931 789 | 618 840 |
CF | Disponibilités | 299 765 | 299 765 | 559 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 178 | 15 178 | 13 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 110 | 445 727 | 4 198 383 | 4 888 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 420 | 2 701 244 | 6 628 176 | 7 455 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 900 000 | 2 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105 | 13 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 526 | 102 505 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 713 | 1 141 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 437 | 100 427 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 268 781 | 4 257 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 545 | 1 329 436 | ||
EA | Autres dettes | 87 252 | 93 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 394 | 3 197 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 176 | 7 455 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 676 552 | 9 676 552 | 9 501 571 | |
FG | Production vendue services | 14 264 | 14 264 | 13 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 690 817 | 9 690 817 | 9 515 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 257 | 549 774 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 200 168 | 10 065 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 738 544 | 6 514 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 611 | 307 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 182 | 1 352 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 632 | 99 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 475 | 999 059 | ||
FZ | Charges sociales | 316 338 | 314 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 571 | 188 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 129 | 251 076 | ||
GE | Autres charges | 2 163 | 3 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 079 651 | 10 031 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 517 | 34 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 176 | 24 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 176 | 24 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 934 | 33 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 934 | 33 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | -8 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 759 | 25 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 882 | 213 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382 | 218 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992 | 141 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992 | 143 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 390 | 74 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 727 | 10 308 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 289 | 10 208 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 437 | 100 427 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 672 | 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240 | 864 | 7 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 776 | 208 708 | 110 071 | 2 248 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 016 | 209 572 | 110 071 | 2 255 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 242 941 | 260 090 | 242 941 | 260 090 |
6T | Sur comptes clients | 161 598 | 24 040 | 185 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 404 538 | 284 130 | 242 941 | 445 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 130 | 242 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 751 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 675 | |||
VC | Groupe et associés | 571 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 887 | 2 200 054 | 2 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 | 576 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 112 | 197 765 | 297 517 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 273 545 | 1 273 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 139 | 242 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 618 | 141 618 | ||
VW | T.V.A. | 44 188 | 44 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 964 | 32 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 252 | 87 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 394 | 2 020 047 | 297 517 | 41 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 352 |