du Saulcy
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
13 RUE LOUIS ARMAND, ZONE INDUSTRIELLE
77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : FRANKLIN FRANCE 2F
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
13 RUE LOUIS ARMAND, ZONE INDUSTRIELLE
77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : FRANKLIN FRANCE 2F
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
Zone industrielle, 13 rue Louis Armand
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER, M. LAGET Jean-Loup
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : FRANKLIN FRANCE 2F
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
13 rue Louis Armand
77330 Ozoir-la-ferrière
FR
Mandataire 1 : Cabinet Netter, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
13 rue Louis Armand, Zone industrielle
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
FR
Mandataire 1 : Cabinet NETTER, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
13 RUE LOUIS ARMAND, ZONE INDUSTRIELLE
77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet NETTER, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
13, rue Louis Armand Zone industrielle
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
FR
Mandataire 1 : CABINET SAUVAGE
Adresse :
65 Boulevard Soult
75012 PARIS
FR
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
Zone industrielle, 13 rue Louis Armand
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
Zone industrielle, 13 rue Louis Armand
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
13 rue Louis Armand, Zone Industrielle
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
13 rue Louis Armand
77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Adresse :
3, rue Louis Armand Zone industrielle
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
FR
Mandataire 1 : CABINET SAUVAGE
Adresse :
65 Boulevard Soult
75012 PARIS
FR
Déposant 1 : FRANKLIN FRANCE 2F, Société anonyme
Numéro de SIREN : 319747085
Mandataire 1 : Cabinet NETTER,
Mme SIMON DRUON Aurore
Bénéficiare 1 : FRANKLIN FRANCE 2F
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 440 | 4 440 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 381 | 4 356 | 17 024 | 17 070 |
AH | Fonds commercial | 426 373 | 107 711 | 318 661 | 342 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 564 | 39 952 | 1 612 | 1 254 |
AP | Constructions | 77 587 | 35 489 | 42 098 | 47 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 239 | 315 718 | 72 521 | 75 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 330 | 198 345 | 35 985 | 29 462 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 977 235 | 3 977 235 | 4 404 552 | |
CU | Autres participations | 19 | 19 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 054 | 43 054 | 39 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 214 225 | 706 011 | 4 508 213 | 4 957 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 227 | 98 663 | 119 563 | 204 917 |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 83 940 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 068 | 121 068 | 147 901 | |
BT | Marchandises | 517 503 | 517 503 | 551 277 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063 | 2 063 | 2 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 862 978 | 39 665 | 1 823 312 | 2 088 300 |
BZ | Autres créances | 427 722 | 427 722 | 442 017 | |
CF | Disponibilités | 2 050 | 2 050 | 34 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 761 | 101 761 | 57 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 338 562 | 138 329 | 3 200 233 | 3 613 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 787 | 844 341 | 7 708 446 | 8 570 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 200 | 299 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 | 3 219 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 698 152 | 1 125 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 920 | 29 920 | ||
DG | Autres réserves | 19 499 | 19 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 016 531 | 2 801 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 577 | 438 575 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 634 | 26 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 705 734 | 4 744 229 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 264 | 100 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 264 | 100 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 865 | 235 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 964 | 1 958 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 429 | 5 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 075 | 814 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 787 | 710 779 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 446 | 3 726 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 446 | 8 570 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 229 | 3 718 326 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 058 663 | 2 659 231 | 4 717 894 | 5 424 332 |
FG | Production vendue services | 1 758 756 | 122 046 | 1 880 802 | 2 430 778 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 419 | 2 781 277 | 6 598 697 | 7 855 110 |
FM | Production stockée | -25 585 | -79 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 652 | 185 916 | ||
FQ | Autres produits | 6 677 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 741 441 | 7 961 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 638 | 1 055 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 917 | 714 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 029 | 184 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 235 | 2 241 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 454 | 125 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 923 332 | 2 001 990 | ||
FZ | Charges sociales | 814 574 | 850 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 697 | 46 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 123 | 121 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 750 | 17 008 | ||
GE | Autres charges | 10 867 | 33 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 889 620 | 7 511 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 179 | 449 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 804 425 | 144 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 049 | 1 975 | ||
GN | Différences positives de change | 3 192 | 26 054 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 666 | 172 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 772 | 27 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 602 | 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 374 | 28 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 785 292 | 143 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 113 | 593 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 886 | 8 878 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 287 | 4 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 173 | 13 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 131 | -13 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 771 | 36 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 367 | 105 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 149 | 8 134 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 572 | 7 695 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 611 577 | 438 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 006 | 30 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 260 | 18 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440 | 4 440 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 548 | 25 471 | 152 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 050 | 45 502 | 549 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 038 | 70 973 | 706 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 623 | 1 011 | 27 634 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 473 | 42 799 | 17 007 | 126 264 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 566 | 98 663 | 110 566 | 98 663 |
6T | Sur comptes clients | 34 025 | 23 459 | 17 819 | 39 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 591 | 122 123 | 128 385 | 138 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 688 | 165 933 | 145 392 | 292 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 873 | 145 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 054 | 820 | 42 234 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 763 | 44 763 | ||
UX | Autres créances clients | 1 818 214 | 1 818 214 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 331 | 15 331 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 992 | 1 992 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 702 | 226 702 | ||
VB | T. V. A. | 51 526 | 51 526 | ||
VC | Groupe et associés | 130 383 | 130 383 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 | 1 786 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 101 761 | 101 761 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 516 | 2 348 519 | 86 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 679 | 150 679 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 | 1 186 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 788 | 788 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 075 | 776 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 629 | 226 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 208 | 301 208 | ||
VW | T.V.A. | 79 287 | 79 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 661 | 26 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 175 | 1 300 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 323 | 6 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 017 | 2 868 229 | 788 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 440 | 4 440 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 381 | 4 356 | 17 024 | 17 070 |
AH | Fonds commercial | 426 373 | 107 711 | 318 661 | 342 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 564 | 39 952 | 1 612 | 1 254 |
AP | Constructions | 77 587 | 35 489 | 42 098 | 47 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 239 | 315 718 | 72 521 | 75 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 330 | 198 345 | 35 985 | 29 462 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 977 235 | 3 977 235 | 4 404 552 | |
CU | Autres participations | 19 | 19 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 054 | 43 054 | 39 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 214 225 | 706 011 | 4 508 213 | 4 957 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 227 | 98 663 | 119 563 | 204 917 |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 83 940 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 068 | 121 068 | 147 901 | |
BT | Marchandises | 517 503 | 517 503 | 551 277 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063 | 2 063 | 2 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 862 978 | 39 665 | 1 823 312 | 2 088 300 |
BZ | Autres créances | 427 722 | 427 722 | 442 017 | |
CF | Disponibilités | 2 050 | 2 050 | 34 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 761 | 101 761 | 57 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 338 562 | 138 329 | 3 200 233 | 3 613 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 787 | 844 341 | 7 708 446 | 8 570 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 200 | 299 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 | 3 219 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 698 152 | 1 125 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 920 | 29 920 | ||
DG | Autres réserves | 19 499 | 19 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 016 531 | 2 801 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 577 | 438 575 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 634 | 26 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 705 734 | 4 744 229 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 264 | 100 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 264 | 100 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 865 | 235 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 964 | 1 958 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 429 | 5 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 075 | 814 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 787 | 710 779 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 446 | 3 726 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 446 | 8 570 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 229 | 3 718 326 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 058 663 | 2 659 231 | 4 717 894 | 5 424 332 |
FG | Production vendue services | 1 758 756 | 122 046 | 1 880 802 | 2 430 778 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 419 | 2 781 277 | 6 598 697 | 7 855 110 |
FM | Production stockée | -25 585 | -79 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 652 | 185 916 | ||
FQ | Autres produits | 6 677 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 741 441 | 7 961 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 638 | 1 055 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 917 | 714 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 029 | 184 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 235 | 2 241 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 454 | 125 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 923 332 | 2 001 990 | ||
FZ | Charges sociales | 814 574 | 850 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 697 | 46 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 123 | 121 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 750 | 17 008 | ||
GE | Autres charges | 10 867 | 33 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 889 620 | 7 511 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 179 | 449 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 804 425 | 144 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 049 | 1 975 | ||
GN | Différences positives de change | 3 192 | 26 054 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 666 | 172 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 772 | 27 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 602 | 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 374 | 28 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 785 292 | 143 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 113 | 593 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 886 | 8 878 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 287 | 4 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 173 | 13 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 131 | -13 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 771 | 36 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 367 | 105 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 149 | 8 134 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 572 | 7 695 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 611 577 | 438 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 006 | 30 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 260 | 18 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440 | 4 440 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 548 | 25 471 | 152 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 050 | 45 502 | 549 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 038 | 70 973 | 706 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 623 | 1 011 | 27 634 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 473 | 42 799 | 17 007 | 126 264 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 566 | 98 663 | 110 566 | 98 663 |
6T | Sur comptes clients | 34 025 | 23 459 | 17 819 | 39 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 591 | 122 123 | 128 385 | 138 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 688 | 165 933 | 145 392 | 292 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 873 | 145 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 054 | 820 | 42 234 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 763 | 44 763 | ||
UX | Autres créances clients | 1 818 214 | 1 818 214 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 331 | 15 331 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 992 | 1 992 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 702 | 226 702 | ||
VB | T. V. A. | 51 526 | 51 526 | ||
VC | Groupe et associés | 130 383 | 130 383 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 | 1 786 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 101 761 | 101 761 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 516 | 2 348 519 | 86 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 679 | 150 679 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 | 1 186 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 788 | 788 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 075 | 776 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 629 | 226 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 208 | 301 208 | ||
VW | T.V.A. | 79 287 | 79 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 661 | 26 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 175 | 1 300 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 323 | 6 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 017 | 2 868 229 | 788 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 440 | 4 440 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 381 | 4 356 | 17 024 | 17 070 |
AH | Fonds commercial | 426 373 | 107 711 | 318 661 | 342 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 564 | 39 952 | 1 612 | 1 254 |
AP | Constructions | 77 587 | 35 489 | 42 098 | 47 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 239 | 315 718 | 72 521 | 75 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 330 | 198 345 | 35 985 | 29 462 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 977 235 | 3 977 235 | 4 404 552 | |
CU | Autres participations | 19 | 19 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 054 | 43 054 | 39 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 214 225 | 706 011 | 4 508 213 | 4 957 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 227 | 98 663 | 119 563 | 204 917 |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 83 940 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 068 | 121 068 | 147 901 | |
BT | Marchandises | 517 503 | 517 503 | 551 277 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063 | 2 063 | 2 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 862 978 | 39 665 | 1 823 312 | 2 088 300 |
BZ | Autres créances | 427 722 | 427 722 | 442 017 | |
CF | Disponibilités | 2 050 | 2 050 | 34 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 761 | 101 761 | 57 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 338 562 | 138 329 | 3 200 233 | 3 613 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 787 | 844 341 | 7 708 446 | 8 570 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 200 | 299 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 | 3 219 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 698 152 | 1 125 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 920 | 29 920 | ||
DG | Autres réserves | 19 499 | 19 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 016 531 | 2 801 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 577 | 438 575 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 634 | 26 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 705 734 | 4 744 229 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 264 | 100 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 264 | 100 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 865 | 235 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 964 | 1 958 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 429 | 5 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 075 | 814 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 787 | 710 779 | ||
EA | Autres dettes | 2 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 446 | 3 726 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 446 | 8 570 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 229 | 3 718 326 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 058 663 | 2 659 231 | 4 717 894 | 5 424 332 |
FG | Production vendue services | 1 758 756 | 122 046 | 1 880 802 | 2 430 778 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 419 | 2 781 277 | 6 598 697 | 7 855 110 |
FM | Production stockée | -25 585 | -79 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 652 | 185 916 | ||
FQ | Autres produits | 6 677 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 741 441 | 7 961 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 638 | 1 055 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 917 | 714 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 029 | 184 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 235 | 2 241 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 454 | 125 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 923 332 | 2 001 990 | ||
FZ | Charges sociales | 814 574 | 850 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 697 | 46 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 123 | 121 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 750 | 17 008 | ||
GE | Autres charges | 10 867 | 33 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 889 620 | 7 511 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 179 | 449 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 804 425 | 144 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 049 | 1 975 | ||
GN | Différences positives de change | 3 192 | 26 054 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 666 | 172 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 772 | 27 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 602 | 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 374 | 28 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 785 292 | 143 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 113 | 593 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 886 | 8 878 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 287 | 4 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 173 | 13 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 131 | -13 116 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 771 | 36 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 367 | 105 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 149 | 8 134 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 572 | 7 695 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 611 577 | 438 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 006 | 30 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 260 | 18 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440 | 4 440 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 548 | 25 471 | 152 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 050 | 45 502 | 549 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 038 | 70 973 | 706 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 623 | 1 011 | 27 634 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 473 | 42 799 | 17 007 | 126 264 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 566 | 98 663 | 110 566 | 98 663 |
6T | Sur comptes clients | 34 025 | 23 459 | 17 819 | 39 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 591 | 122 123 | 128 385 | 138 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 688 | 165 933 | 145 392 | 292 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 873 | 145 392 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 054 | 820 | 42 234 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 763 | 44 763 | ||
UX | Autres créances clients | 1 818 214 | 1 818 214 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 331 | 15 331 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 992 | 1 992 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 702 | 226 702 | ||
VB | T. V. A. | 51 526 | 51 526 | ||
VC | Groupe et associés | 130 383 | 130 383 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 | 1 786 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 101 761 | 101 761 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 516 | 2 348 519 | 86 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 679 | 150 679 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 | 1 186 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 788 | 788 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 776 075 | 776 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 629 | 226 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 208 | 301 208 | ||
VW | T.V.A. | 79 287 | 79 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 661 | 26 661 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 175 | 1 300 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 323 | 6 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 017 | 2 868 229 | 788 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937 |